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【TXN】テキサスインスツルメンツの株価と決算、配当

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テキサス・インスツルメンツ(Texas Instruments Incorporated)は世界的な半導体設計・製造会社です。

2017年の売上のうち、電源やアンプ等に用いられるアナログIC(66%)と、マイコンやデジタル信号処理などの組込みプロセッサ(23%)を収益の柱にしてきました。

世界各地で事業を展開しており、最近は電気自動車の充電市場に力を入れています。

【TXN】テキサスインスツルメンツの指標

まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 105.11
  • 10/19株価 : 98.26
  • 年初からの上昇率 : -6.5%
  • 52週高値 : 120.75
  • 52週安値 : 94
  • EPS(1株当たり利益) : 4.35
  • PER(株価収益率) : 22.59
  • 配当利回り : 3.13%
  • 配当成長率(5年比) : 24.1%
  • 時価総額(億$) : 955
  • 株式数(億) : 9.7

【TXN】テキサスインスツルメンツの株価推移

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次に、テキサスインスツルメンツの株価を見てみます。

青線が株価推移。赤線が50日間の移動平均線です。

その株価の推移を1年ごとに見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は10/19)
TXN 初値 最安 最高 終値 上昇率
2018 105.1 97.7 119.9 101.1 -3.8%
2017 73.5 72.9 104.8 104.4 42.1%
2016 53.6 48.0 74.5 73.0 36.1%
2015 53.8 43.5 59.9 54.8 1.9%
2014 43.4 40.9 55.6 53.5 23.2%
2013 31.5 31.6 43.9 43.9 39.4%
2012 29.5 26.4 34.0 30.9 4.7%
2011 32.7 24.8 36.6 29.1 -11.0%
2010 26.2 22.5 33.8 32.5 24.0%
2009 15.5 13.8 26.9 26.1 68.1%
2008 33.0 14.0 33.0 15.5 -53.0%
★2:各年初から2018/10/19までの伸び率
18年~ 17年~ 16年~ 15年~ 14年~ 13年~
-4% 38% 89% 88% 133% 221%
12年~ 11年~ 10年~ 09年~ 08年~ -
243% 209% 286% 552% 206% -

サブプライムショック後の09年初から、この銘柄を持ち始めた場合は18年10月19日で6倍以上の株価になります。

【TXN】テキサスインスツルメンツの決算と配当

次に、決算の数字を見てみます。

(出所は亜州IR株式会社『米国株四半期速報』とモーニングスターHP、テキサスインスツルメンツ決算など)

なお、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPSです。

四半期決算と配当:2016~2018年

売上高 純利益 EPS 配当
2016/12 3414 1180 1.14 0.5
2017/3 3402 997 0.97 0.5
2017/6 3693 1056 1.03 0.5
2017/9 4116 1285 1.26 0.5
2017/12 3750 344 0.35 0.62
2018/3 3789 1366 1.35 0.62
2018/6 4017 1405 1.4 0.62

通年決算:2008~2017年

売上高 営業利益 純利益 EPS
2008/12 12501 2691 1920 1.44
2009/12 10427 2203 1470 1.15
2010/12 13966 4403 3228 2.62
2011/12 13735 3419 2236 1.88
2012/12 12825 2687 1759 1.51
2013/12 12205 2984 2162 1.91
2014/12 13045 4226 2821 2.57
2015/12 13000 4532 2986 2.82
2016/12 13370 5103 3595 3.48
2017/12 14961 6470 3682 3.61

配当余力など:2008~2017年

営業CF フリーCF 配当性向 配当
2008/12 3330 2567 28.3 0.41
2009/12 2643 1890 39.1 0.45
2010/12 3820 2621 18.7 0.49
2011/12 3256 2440 21.8 0.56
2012/12 3414 2919 47.6 0.72
2013/12 3384 2972 58 1.07
2014/12 3892 3507 52.8 1.24
2015/12 4268 3717 48.9 1.4
2016/12 4614 4083 48.4 1.64
2017/12 5363 4668 46.7 2.12

利益率など::2008~2017年

粗利率 営業利益率 ROA ROE
2008/12 50 21.5 15.62 19.9
2009/12 47.9 21.1 12.23 15.43
2010/12 53.6 31.5 25.3 32.03
2011/12 49.3 24.9 13.19 20.91
2012/12 49.7 21 8.53 15.77
2013/12 52.1 24.4 10.91 19.52
2014/12 56.9 32.4 15.15 26.2
2015/12 58.3 34.9 17.34 28.94
2016/12 61.8 38.2 21.74 34.77
2017/12 64.3 43.2 21.41 35.06

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/12 67994 38090 29904 44.0%
2014/12 63259 38783 24476 38.7%
2015/12 63848 40229 23619 37.0%
2016/12 65966 41631 24335 36.9%
2017/12 69209 40834 28375 41.0%

自己資本率は4割前後。5年間で見ても、流動資産は流動負債を上回り続けています。

流動資産 流動負債 非流動資産 非流動負債
2013/12 12844 8383 55150 29707
2014/12 13180 9204 50079 29579
2015/12 12513 8002 51335 32227
2016/12 13485 9703 52481 31928
2017/12 15219 14077 53990 26757

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/12 3384 -3 -3170 2972
2014/12 3892 -377 -3943 3507
2015/12 4268 -302 -4165 3717
2016/12 4614 -650 -3810 4083
2017/12 5363 -1127 -3734 4668

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