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【UNH】ユナイテッドヘルスの株価と決算、配当

更新日:

ユナイテッドヘルスグループ(UnitedHealth Group Inc)は医療保険の最大手です(売上構成の7割以上が保険)。

2012年にダウ平均に組み入れられました。

傘下にある「ユナイテッド・ヘルスケア」(全売上の8割を占める)は消費者に向けた医療給付、退職者を対象とした高齢者向けの健康管理商品やサービス、自治体のための公衆衛生管理プログラムなどを提供しています。

同じく傘下にある「オプトゥム」は金融やコンサルティング、小売薬局ネットワーク等を通じて医療従事者をサポートしています。

2015年に薬剤給付管理をてがける「カタマラン」を買収。2017年に外科病院を運営するサージカル・ケア・アフィリエーツを傘下に収めました。

最近は、クリニックを運営するダヴィータ・メディカル・グループの買収を発表し、2018年にそれを完了しようとしています。

ここ数年の動向では、オバマケアを目当てにした個人加入保険比較購入サイト(エクスチェンジ)向け商品の損失が大きく、そこからは17年に全面撤退しました。

(すでに撤退しているため、オバマケアの見直しは、今後のUNHの業績にさほど影響を与えない模様)

地域別売上高は97%が米国で占められています。

UNHの最近の指標と株価チャートを見ていきましょう。

【UNH】ユナイテッドヘルスを指標でみると・・・

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まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 221.02
  • 10/12株価 : 259.61
  • 年初からの上昇率 : 17.5%
  • 52週高値 : 272.07
  • 52週安値 : 186
  • EPS : 12.01
  • PER(株価収益率) : 21.61
  • 配当利回り : 1.40%
  • 配当成長率(5年比) : 29.15%
  • 時価総額(億$) : 2499
  • 株式数(億) : 9.6

【UNH】ユナイテッドヘルスの株価チャート

次に、株価の推移を見てみます。

青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線です。

サブプライムショック以降、右肩上がりでの株価の伸びが続いています。

年ごとに株価の伸び率を見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は10/12)
UNH 初値 最安 最高 終値 上昇率
2018 221.0 212.6 270.9 259.6 17.5%
2017 161.1 157.6 228.2 220.5 36.8%
2016 116.9 109.2 163.9 160.0 36.9%
2015 101.5 98.9 125.9 117.6 15.9%
2014 74.9 69.7 103.0 101.1 35.0%
2013 54.9 51.4 75.3 75.3 37.2%
2012 51.2 50.4 60.3 54.2 5.9%
2011 36.4 37.1 53.1 50.7 39.2%
2010 31.4 27.9 38.1 36.1 15.0%
2009 26.7 16.4 32.3 30.5 14.2%
2008 57.2 16.3 57.2 26.6 -53.5%
★2:各年初から2018/10/12までの伸び率
18年~ 17年~ 16年~ 15年~ 14年~ 13年~
17% 61% 122% 156% 247% 373%
12年~ 11年~ 10年~ 09年~ 08年~ -
407% 613% 727% 872% 354% -

UNHの株価伸び率をダウ平均と比較

ここで、UNHの株価伸び率を他のダウ平均の銘柄と比較してみます。

【5年チャート】※DIA(ダウ平均に連動するETF)との伸び率比較

ティッカー 年初来リターン 配当利回り 1株配当
MRK 24.9% 2.76% $1.92
UNH 22.1% 1.38% $3.60
PFE 19.6% 3.15% $1.36
JNJ -2.5% 2.69% $3.60

UNHはダントツの伸び率を誇っています。

ユナイテッドヘルスの決算と配当

次に、決算の数字を見てみます。

(売上と利益、資産と負債、資本とキャッシュフローの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『米国株四半期速報』とユナイテッドヘルス決算)。

4半期決算と配当:2015~2018年

売上高 純利益 EPS 配当
2015/3 35756 1413 1.46 0.375
2015/6 36263 1585 1.64 0.5
2015/9 41489 1597 1.65 0.5
2015/12 43599 1218 1.26 0.5
2016/3 44527 1611 1.67 0.5
2016/6 46485 1754 1.81 0.625
2016/9 46293 1968 2.03 0.625
2016/12 47535 1684 1.74 0.625
2017/3 48723 2172 2.23 0.625
2017/6 50053 2284 2.32 0.75
2017/9 50322 2485 2.51 0.75
2017/12 52061 3617 3.65 0.75
2018/3 55188 2836 2.87 0.75
2018/6 56086 2922 2.98 0.9

通年決算:2008~2017年

売上高 営業利益 純利益 EPS
2008/12 80415 4492 2977 2.4
2009/12 86546 5767 3822 3.24
2010/12 94155 7864 4634 4.1
2011/12 101862 8464 5142 4.73
2012/12 110618 9254 5526 5.28
2013/12 122489 9623 5625 5.5
2014/12 130474 10274 5619 5.7
2015/12 157107 11021 5813 6.01
2016/12 184840 12930 7017 7.25
2017/12 201159 15209 10558 10.72

配当余力:2008~2017年

営業CF フリーCF 配当性向 配当
2008/12 4238 3447 1.3 0.03
2009/12 5625 4886 0.9 0.03
2010/12 6273 5395 9.9 0.41
2011/12 6968 5901 12.8 0.61
2012/12 7155 6085 15.2 0.8
2013/12 6991 5684 18.6 1.05
2014/12 8051 6526 23.5 1.41
2015/12 9740 8184 27.8 1.88
2016/12 9795 8090 33.2 2.38
2017/12 13596 11573 31.3 2.88

利益率など:2008~2017年

粗利率 営業利益率 ROA ROE
2008/12 23.1 5.6 5.58 14.58
2009/12 22.5 6.7 6.66 17.22
2010/12 24.6 8.4 7.59 18.75
2011/12 24.7 8.3 7.85 19
2012/12 25.2 8.4 7.43 18.58
2013/12 24.4 7.9 6.91 17.76
2014/12 25.3 7.9 6.68 17.4
2015/12 23.6 7 5.88 17.54
2016/12 23.5 7 5.99 19.46
2017/12 23.4 7.6 8.06 24.54

まるでキャッシュディスペンサーのように毎年毎年利益を重ねています。

安定感のある優良銘柄です。

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/12 81882 49733 32149 39.3%
2014/12 86382 53928 32454 37.6%
2015/12 111383 77658 33830 30.4%
2016/12 122810 84633 38274 31.2%
2017/12 139058 89225 47776 34.4%

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/12 6991 -3089 -4946 5684
2014/12 8051 -2534 -5293 6526
2015/12 9740 -18395 12239 8184
2016/12 9795 -9355 -1011 8090
2017/12 13596 -8599 -3441 11573

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