【VIS/XLI/IYJ/EXI】資本財ETFの株価と配当

セクターETF

米国の資本財・サービスセクターのETF を比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VIS】、ステート・ストリート社の【XLI】、ブラックロック社の【IYJ】ですが、世界各国の資本財企業に投資する【EXI】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

   VIS XLI IYJ EXI
1/3株価 203.3 106 112.9 123.5
5/20株価 168.6 89.7 91.6 102.2
株価上昇率 -17.05% -15.36% -18.82% -17.22%
52週高値 208.5 107.9 115.3 125.7
52週安値 165.6 88 89.7 101.1
総資産(億$) 40 136 13 3
利回り 1.35% 1.46% 0.98% 1.69%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

【VIS】バンガード 米国資本財サービスセクターETF

  • 米国の資本財・サービスセクターの銘柄で構成されるMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50指数と連動
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株にパッシブ運用で投資。
  • 資本財の製造・販売、商業サービス、運輸サービスの提供などを事業の中心に据えた340以上の企業に投資

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
VIS 初値 終値 上昇率
2022 203.3 168.6 -17%
2021 170.4 201.7 18%
2020 154.8 170 10%
2019 118.5 153.9 30%
2018 142.9 120.4 -16%
2017 120.1 142.4 19%
2016 99.3 119.3 20%
2015 107.3 101 -6%
2014 99.8 106.8 7%
2013 72.9 100 37%
2012 63.3 71.3 13%
2011 65.3 62.1 -5%
2010 52.2 64.8 24%
2009 43 51.6 20%
2008 39.1 23.4 -40%


【XLI】資本財セレクトセクターSPDRファンド゙

  • S&P500のうち、資本財セクター銘柄の指数(S&P資本財セレクト・セクター指数)に連動
  • 70ほどの銘柄に分散投資を行う。投資先は航空宇宙、コングロマリット、機械などに携わる企業が多い。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
XLI 初値 終値 上昇率
2022 106 89.7 -15%
2021 88.7 104.9 18%
2020 82.1 88.6 8%
2019 63.5 81.5 28%
2018 75.9 64.4 -15%
2017 62.7 75.7 21%
2016 52.1 62.2 19%
2015 56.9 53 -7%
2014 52 56.6 9%
2013 38.7 52.3 35%
2012 34.4 37.9 10%
2011 35.1 33.8 -4%
2010 28.1 34.9 24%
2009 23.5 27.8 18%
2008 39.1 23.4 -40%


【IYJ】 iシェアーズ米国資本財ETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国資本財セクター指数に連動。
  • 200以上の資本財企業に分散投資。比率は大企業が7割以上。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
IYJ 初値 終値 上昇率
2022 112.9 91.6 -19%
2021 97.6 112.7 15%
2020 84.4 97.1 15%
2019 63.2 83.8 33%
2018 73.9 64.3 -13%
2017 60.9 73.7 21%
2016 50.6 60.3 19%
2015 53.5 51.5 -4%
2014 50.5 53.3 6%
2013 37.8 50.7 34%
2012 32.5 36.7 13%
2011 33 31.8 -4%
2010 26.6 32.7 23%
2009 21.7 26.5 22%
2008 36.3 21.6 -41%


【EXI】iシェアーズ グローバル資本財 ETF

  • 約200の全世界の資本財サービス企業に分散投資。
  • EXIの国別投資比率は米国が5割以上を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
EXI 初値 終値 上昇率
2022 123.5 102.2 -17%
2021 107.8 122.9 14%
2020 98.2 106.7 9%
2019 76.8 97.3 27%
2018 93 77.9 -16%
2017 75.6 92.9 23%
2016 66.7 75.4 13%
2015 70.9 67.6 -5%
2014 70.9 70.5 -1%
2013 56.2 71.4 27%
2012 49.4 54.9 11%
2011 54.4 48.2 -11%
2010 45 53.9 20%
2009 36.2 44.4 23%
2008 63.8 36 -44%


資本財セクターETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/5/20までの伸び率
VIS XLI IYJ EXI
22年~ -17% -15% -19% -17%
21年~ -1% 1% -6% -5%
20年~ 9% 9% 9% 4%
19年~ 42% 41% 45% 33%
18年~ 18% 18% 24% 10%
17年~ 40% 43% 51% 35%
16年~ 70% 72% 81% 53%
15年~ 57% 58% 71% 44%
14年~ 69% 73% 81% 44%
13年~ 131% 132% 143% 82%
12年~ 166% 161% 182% 107%
11年~ 158% 156% 178% 88%
10年~ 223% 219% 244% 127%
09年~ 292% 282% 322% 182%
08年~ 131% 130% 153% 60%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VISの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 0.6 1.21% 195.1
2021/12/16 0.61 1.17% 198.3
2021/9/29 0.64 1.22% 191.5
2021/6/24 0.5 1.13% 196.2
2021/3/28 0.51 1.17% 188.9
2020/12/17 0.64 1.39% 169.4
2020/9/13 0.55 1.65% 145.2
2020/6/22 0.5 1.97% 130.2
2020/3/10 0.66 1.98% 129.6
2019/12/16 0.68 1.69% 153.7
2019/9/26 0.72 1.74% 147
2019/6/23 0.51 1.68% 145

XLIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/21 0.34 1.31% 102.7
2021/12/20 0.39 1.35% 100.4
2021/9/20 0.32 1.31% 98.9
2021/6/21 0.31 1.3% 101.5
2021/3/22 0.3 1.32% 96.1
2020/12/21 0.37 1.56% 87.9
2020/9/21 0.31 1.86% 75.9
2020/6/22 0.31 2.2% 69
2020/3/23 0.4 3.18% 48.8
2019/12/22 0.4 1.94% 81.4
2019/9/22 0.42 2.02% 78
2019/6/23 0.34 2% 77

IYJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 0.26 0.87% 105.2
2021/12/13 0.21 0.69% 110.1
2021/9/26 0.25 0.74% 111
2021/6/10 0.21 0.83% 110.7
2021/3/25 0.19 0.74% 103.8
2020/12/14 0.14 0.89% 94.9
2020/9/23 0.22 1.24% 81.1
2020/6/15 0.22 1.38% 74.7
2020/3/25 0.27 1.75% 60.3
2019/12/16 0.3 1.32% 83.6
2019/9/24 0.25 1.32% 78.8
2019/6/17 0.24 1.33% 76.8

EXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/13 0.63 1.3% 121
2021/6/10 0.94 1.26% 121.5
2020/12/14 0.59 1.28% 104.9
2020/6/15 0.75 1.58% 83.5
2019/12/16 0.57 1.7% 98
2019/6/17 1.1 1.92% 89
2018/12/18 0.61 2.17% 79.3
2018/6/19 1.11 1.86% 89.5
2017/12/21 0.55 1.48% 92.3
2017/6/21 0.82 1.64% 84.5
2016/12/26 0.57 1.73% 75.8
2016/6/22 0.74 1.83% 70.3


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

VIS XLI IYJ EXI
大企業 52.6% 67.5% 67.7% 76.1%
中企業 33.1% 31.8% 27.6% 23.5%
小企業 11.6% 0.7% 4.7% 0.4%
零細企業 2.7% 0% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

VIS XLI
HON 3.7% HON 4.9%
UPS 3.6% UPS 4.8%
UNP 3.5% UNP 4.7%
BA 3.2% BA 4.2%
RTX 3.1% RTX 4.2%
CAT 2.8% CAT 3.8%
GE 2.8% GE 3.8%
MMM 2.8% MMM 3.7%
DE 2.5% DE 3.5%
LMT 2.3% LMT 3%
TOP10 30.3% TOP10 40.7%
IYW IXN
PYPL 6.9% HON 2.7%
ACN 3.8% UNP 2.4%
HON 3.1% UPS 2.3%
UPS 3% RTX 2.2%
UNP 2.9% SIE.DE 2.1%
BA 2.6% BA 2.1%
RTX 2.6% MMM 1.9%
CAT 2.4% GE 1.9%
GE 2.4% CAT 1.9%
MMM 2.3% DE 1.9%
TOP10 31.9% TOP10 21.4%