【VIS/XLI/IYJ/EXI】資本財ETFの株価と配当
米国の資本財・サービスセクターのETF を比較してみます。
その代表は、バンガード社の【VIS】、ステート・ストリート社の【XLI】、ブラックロック社の【IYJ】ですが、世界各国の資本財企業に投資する【EXI】も紹介してみます。
ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。
主な指標で見ると・・
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。
VIS | XLI | IYJ | EXI | |
1/3株価 | 203.3 | 106 | 112.9 | 123.5 |
5/20株価 | 168.6 | 89.7 | 91.6 | 102.2 |
株価上昇率 | -17.05% | -15.36% | -18.82% | -17.22% |
52週高値 | 208.5 | 107.9 | 115.3 | 125.7 |
52週安値 | 165.6 | 88 | 89.7 | 101.1 |
総資産(億$) | 40 | 136 | 13 | 3 |
利回り | 1.35% | 1.46% | 0.98% | 1.69% |
経費率 | 0.1% | 0.13% | 0.42% | 0.46% |
【VIS】バンガード 米国資本財サービスセクターETF
- 米国の資本財・サービスセクターの銘柄で構成されるMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50指数と連動
- 上記セクターの大型株、中型株、小型株にパッシブ運用で投資。
- 資本財の製造・販売、商業サービス、運輸サービスの提供などを事業の中心に据えた340以上の企業に投資
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||
VIS | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||
2022 | 203.3 | 168.6 | -17% | ||||||
2021 | 170.4 | 201.7 | 18% | ||||||
2020 | 154.8 | 170 | 10% | ||||||
2019 | 118.5 | 153.9 | 30% | ||||||
2018 | 142.9 | 120.4 | -16% | ||||||
2017 | 120.1 | 142.4 | 19% | ||||||
2016 | 99.3 | 119.3 | 20% | ||||||
2015 | 107.3 | 101 | -6% | ||||||
2014 | 99.8 | 106.8 | 7% | ||||||
2013 | 72.9 | 100 | 37% | ||||||
2012 | 63.3 | 71.3 | 13% | ||||||
2011 | 65.3 | 62.1 | -5% | ||||||
2010 | 52.2 | 64.8 | 24% | ||||||
2009 | 43 | 51.6 | 20% | ||||||
2008 | 39.1 | 23.4 | -40% |
【XLI】資本財セレクトセクターSPDRファンド゙
- S&P500のうち、資本財セクター銘柄の指数(S&P資本財セレクト・セクター指数)に連動
- 70ほどの銘柄に分散投資を行う。投資先は航空宇宙、コングロマリット、機械などに携わる企業が多い。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||
XLI | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||
2022 | 106 | 89.7 | -15% | |||||||
2021 | 88.7 | 104.9 | 18% | |||||||
2020 | 82.1 | 88.6 | 8% | |||||||
2019 | 63.5 | 81.5 | 28% | |||||||
2018 | 75.9 | 64.4 | -15% | |||||||
2017 | 62.7 | 75.7 | 21% | |||||||
2016 | 52.1 | 62.2 | 19% | |||||||
2015 | 56.9 | 53 | -7% | |||||||
2014 | 52 | 56.6 | 9% | |||||||
2013 | 38.7 | 52.3 | 35% | |||||||
2012 | 34.4 | 37.9 | 10% | |||||||
2011 | 35.1 | 33.8 | -4% | |||||||
2010 | 28.1 | 34.9 | 24% | |||||||
2009 | 23.5 | 27.8 | 18% | |||||||
2008 | 39.1 | 23.4 | -40% |
【IYJ】 iシェアーズ米国資本財ETF
- ダウ・ジョーンズ 米国資本財セクター指数に連動。
- 200以上の資本財企業に分散投資。比率は大企業が7割以上。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||
IYJ | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||
2022 | 112.9 | 91.6 | -19% | ||||||||
2021 | 97.6 | 112.7 | 15% | ||||||||
2020 | 84.4 | 97.1 | 15% | ||||||||
2019 | 63.2 | 83.8 | 33% | ||||||||
2018 | 73.9 | 64.3 | -13% | ||||||||
2017 | 60.9 | 73.7 | 21% | ||||||||
2016 | 50.6 | 60.3 | 19% | ||||||||
2015 | 53.5 | 51.5 | -4% | ||||||||
2014 | 50.5 | 53.3 | 6% | ||||||||
2013 | 37.8 | 50.7 | 34% | ||||||||
2012 | 32.5 | 36.7 | 13% | ||||||||
2011 | 33 | 31.8 | -4% | ||||||||
2010 | 26.6 | 32.7 | 23% | ||||||||
2009 | 21.7 | 26.5 | 22% | ||||||||
2008 | 36.3 | 21.6 | -41% |
【EXI】iシェアーズ グローバル資本財 ETF
- 約200の全世界の資本財サービス企業に分散投資。
- EXIの国別投資比率は米国が5割以上を占める
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||
EXI | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||
2022 | 123.5 | 102.2 | -17% | |||||||||
2021 | 107.8 | 122.9 | 14% | |||||||||
2020 | 98.2 | 106.7 | 9% | |||||||||
2019 | 76.8 | 97.3 | 27% | |||||||||
2018 | 93 | 77.9 | -16% | |||||||||
2017 | 75.6 | 92.9 | 23% | |||||||||
2016 | 66.7 | 75.4 | 13% | |||||||||
2015 | 70.9 | 67.6 | -5% | |||||||||
2014 | 70.9 | 70.5 | -1% | |||||||||
2013 | 56.2 | 71.4 | 27% | |||||||||
2012 | 49.4 | 54.9 | 11% | |||||||||
2011 | 54.4 | 48.2 | -11% | |||||||||
2010 | 45 | 53.9 | 20% | |||||||||
2009 | 36.2 | 44.4 | 23% | |||||||||
2008 | 63.8 | 36 | -44% |
資本財セクターETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/5/20までの伸び率 | |||||||
VIS | XLI | IYJ | EXI | ||||
22年~ | -17% | -15% | -19% | -17% | |||
21年~ | -1% | 1% | -6% | -5% | |||
20年~ | 9% | 9% | 9% | 4% | |||
19年~ | 42% | 41% | 45% | 33% | |||
18年~ | 18% | 18% | 24% | 10% | |||
17年~ | 40% | 43% | 51% | 35% | |||
16年~ | 70% | 72% | 81% | 53% | |||
15年~ | 57% | 58% | 71% | 44% | |||
14年~ | 69% | 73% | 81% | 44% | |||
13年~ | 131% | 132% | 143% | 82% | |||
12年~ | 166% | 161% | 182% | 107% | |||
11年~ | 158% | 156% | 178% | 88% | |||
10年~ | 223% | 219% | 244% | 127% | |||
09年~ | 292% | 282% | 322% | 182% | |||
08年~ | 131% | 130% | 153% | 60% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VISの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.6 | 1.21% | 195.1 |
2021/12/16 | 0.61 | 1.17% | 198.3 |
2021/9/29 | 0.64 | 1.22% | 191.5 |
2021/6/24 | 0.5 | 1.13% | 196.2 |
2021/3/28 | 0.51 | 1.17% | 188.9 |
2020/12/17 | 0.64 | 1.39% | 169.4 |
2020/9/13 | 0.55 | 1.65% | 145.2 |
2020/6/22 | 0.5 | 1.97% | 130.2 |
2020/3/10 | 0.66 | 1.98% | 129.6 |
2019/12/16 | 0.68 | 1.69% | 153.7 |
2019/9/26 | 0.72 | 1.74% | 147 |
2019/6/23 | 0.51 | 1.68% | 145 |
XLIの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/21 | 0.34 | 1.31% | 102.7 |
2021/12/20 | 0.39 | 1.35% | 100.4 |
2021/9/20 | 0.32 | 1.31% | 98.9 |
2021/6/21 | 0.31 | 1.3% | 101.5 |
2021/3/22 | 0.3 | 1.32% | 96.1 |
2020/12/21 | 0.37 | 1.56% | 87.9 |
2020/9/21 | 0.31 | 1.86% | 75.9 |
2020/6/22 | 0.31 | 2.2% | 69 |
2020/3/23 | 0.4 | 3.18% | 48.8 |
2019/12/22 | 0.4 | 1.94% | 81.4 |
2019/9/22 | 0.42 | 2.02% | 78 |
2019/6/23 | 0.34 | 2% | 77 |
IYJの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.26 | 0.87% | 105.2 |
2021/12/13 | 0.21 | 0.69% | 110.1 |
2021/9/26 | 0.25 | 0.74% | 111 |
2021/6/10 | 0.21 | 0.83% | 110.7 |
2021/3/25 | 0.19 | 0.74% | 103.8 |
2020/12/14 | 0.14 | 0.89% | 94.9 |
2020/9/23 | 0.22 | 1.24% | 81.1 |
2020/6/15 | 0.22 | 1.38% | 74.7 |
2020/3/25 | 0.27 | 1.75% | 60.3 |
2019/12/16 | 0.3 | 1.32% | 83.6 |
2019/9/24 | 0.25 | 1.32% | 78.8 |
2019/6/17 | 0.24 | 1.33% | 76.8 |
EXIの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 0.63 | 1.3% | 121 |
2021/6/10 | 0.94 | 1.26% | 121.5 |
2020/12/14 | 0.59 | 1.28% | 104.9 |
2020/6/15 | 0.75 | 1.58% | 83.5 |
2019/12/16 | 0.57 | 1.7% | 98 |
2019/6/17 | 1.1 | 1.92% | 89 |
2018/12/18 | 0.61 | 2.17% | 79.3 |
2018/6/19 | 1.11 | 1.86% | 89.5 |
2017/12/21 | 0.55 | 1.48% | 92.3 |
2017/6/21 | 0.82 | 1.64% | 84.5 |
2016/12/26 | 0.57 | 1.73% | 75.8 |
2016/6/22 | 0.74 | 1.83% | 70.3 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
規模別の比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
VIS | XLI | IYJ | EXI | |
大企業 | 52.6% | 67.5% | 67.7% | 76.1% |
中企業 | 33.1% | 31.8% | 27.6% | 23.5% |
小企業 | 11.6% | 0.7% | 4.7% | 0.4% |
零細企業 | 2.7% | 0% | 0% | 0% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
VIS | XLI | ||
HON | 3.7% | HON | 4.9% |
UPS | 3.6% | UPS | 4.8% |
UNP | 3.5% | UNP | 4.7% |
BA | 3.2% | BA | 4.2% |
RTX | 3.1% | RTX | 4.2% |
CAT | 2.8% | CAT | 3.8% |
GE | 2.8% | GE | 3.8% |
MMM | 2.8% | MMM | 3.7% |
DE | 2.5% | DE | 3.5% |
LMT | 2.3% | LMT | 3% |
TOP10 | 30.3% | TOP10 | 40.7% |
IYW | IXN | ||
PYPL | 6.9% | HON | 2.7% |
ACN | 3.8% | UNP | 2.4% |
HON | 3.1% | UPS | 2.3% |
UPS | 3% | RTX | 2.2% |
UNP | 2.9% | SIE.DE | 2.1% |
BA | 2.6% | BA | 2.1% |
RTX | 2.6% | MMM | 1.9% |
CAT | 2.4% | GE | 1.9% |
GE | 2.4% | CAT | 1.9% |
MMM | 2.3% | DE | 1.9% |
TOP10 | 31.9% | TOP10 | 21.4% |