【VIS/XLI/IYJ/EXI】資本財ETFの株価と配当

セクターETF

米国の資本財・サービスセクターのETF を比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VIS】、ステート・ストリート社の【XLI】、ブラックロック社の【IYJ】ですが、世界各国の資本財企業に投資する【EXI】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

資本財/サービスセクターETFとは

【VIS】バンガード 米国資本財サービスセクターETF

  • 米国の資本財・サービスセクターの銘柄で構成されるMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50指数と連動
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株にパッシブ運用で投資。
  • 資本財の製造・販売、商業サービス、運輸サービスの提供などを事業の中心に据えた340以上の企業に投資

【XLI】資本財セレクトセクターSPDRファンド゙

  • S&P500のうち、資本財セクター銘柄の指数(S&P資本財セレクト・セクター指数)に連動
  • 70ほどの銘柄に分散投資を行う。投資先は航空宇宙、コングロマリット、機械などに携わる企業が多い。

【IYJ】 iシェアーズ米国資本財ETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国資本財セクター指数に連動。
  • 200以上の資本財企業に分散投資。比率は大企業が7割程度。

【EXI】iシェアーズ グローバル資本財 ETF

  • 約200の全世界の資本財サービス企業に分散投資。
  • EXIの国別投資比率は米国が5割以上を占める

過去~現在株価

※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル



配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VISの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/23 0.62 1.45% 160.8
2022/3/24 0.6 1.18% 195.1
2021/12/16 0.61 1.16% 198.3
2021/9/29 0.64 1.23% 191.5
2021/6/24 0.5 1.19% 196.2
2021/3/28 0.51 1.17% 188.9
2020/12/17 0.64 1.39% 169.4
2020/9/13 0.55 1.65% 145.2
2020/6/22 0.5 1.97% 130.2
2020/3/10 0.66 1.98% 129.6
2019/12/16 0.68 1.69% 153.7
2019/9/26 0.72 1.74% 147

XLIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/21 0.37 1.61% 86.7
2022/3/21 0.34 1.27% 102.7
2021/12/20 0.39 1.36% 100.4
2021/9/20 0.32 1.34% 98.9
2021/6/21 0.31 1.39% 101.5
2021/3/22 0.3 1.32% 96.1
2020/12/21 0.37 1.56% 87.9
2020/9/21 0.31 1.86% 75.9
2020/6/22 0.31 2.2% 69
2020/3/23 0.4 3.18% 48.8
2019/12/22 0.4 1.94% 81.4
2019/9/22 0.42 2.02% 78

IYJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/9 0.22 0.93% 95.3
2022/3/24 0.26 0.77% 105.2
2021/12/13 0.21 0.71% 110.1
2021/9/26 0.25 0.86% 111
2021/6/10 0.21 0.9% 110.7
2021/3/25 0.19 0.74% 103.8
2020/12/14 0.14 0.89% 94.9
2020/9/23 0.22 1.24% 81.1
2020/6/15 0.22 1.38% 74.7
2020/3/25 0.27 1.75% 60.3
2019/12/16 0.3 1.32% 83.6
2019/9/24 0.25 1.32% 78.8

EXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/9 1.15 1.72% 103.7
2021/12/13 0.63 1.01% 121
2021/6/10 0.94 1.39% 121.5
2020/12/14 0.59 1.28% 104.9
2020/6/15 0.75 1.58% 83.5
2019/12/16 0.57 1.7% 98
2019/6/17 1.1 1.92% 89
2018/12/18 0.61 2.17% 79.3
2018/6/19 1.11 1.86% 89.5
2017/12/21 0.55 1.48% 92.3
2017/6/21 0.82 1.64% 84.5
2016/12/26 0.57 1.73% 75.8


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)

VIS XLI IYJ EXI
大企業 51.4% 64.6% 64.5% 74.7%
中企業 33.8% 35.2% 31.4% 25.2%
小企業 12.3% 0.2% 4.1% 0.1%
零細企業 2.6% 0% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。

VIS XLI
HON 3.7% HON 4.9%
UPS 3.6% UPS 4.8%
UNP 3.5% UNP 4.7%
BA 3.2% BA 4.2%
RTX 3.1% RTX 4.2%
CAT 2.8% CAT 3.8%
GE 2.8% GE 3.8%
MMM 2.8% MMM 3.7%
DE 2.5% DE 3.5%
LMT 2.3% LMT 3%
TOP10 30.3% TOP10 40.7%
IYW IXN
PYPL 6.9% HON 2.7%
ACN 3.8% UNP 2.4%
HON 3.1% UPS 2.3%
UPS 3% RTX 2.2%
UNP 2.9% SIE.DE 2.1%
BA 2.6% BA 2.1%
RTX 2.6% MMM 1.9%
CAT 2.4% GE 1.9%
GE 2.4% CAT 1.9%
MMM 2.3% DE 1.9%
TOP10 31.9% TOP10 21.4%