【VIS／XLI／IYJ／EXI】資本財ETFの株価と配当

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米国の資本財・サービスセクターのETF を比較してみます。

バンガード社の【VIS】、ステート・ストリート社の【XLI】、ブラックロック社の【IYJ】を重点的に取り上げ、世界各国の資本財企業に投資する【EXI】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と主要指標、株価伸び率、分配金（配当）、ポートフォリオなどを見てみます。

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資本財ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値）。

　  VIS XLI IYJ EXI
1/2株価 154.8 82.1 168.8 98.2
10/27株価 146.2 77.4 168.4 93
株価上昇率 -6% -6% 0% -5%
52週高値 160.6 85.3 177.5 100.1
52週安値 89.9 47.7 101.9 59.6
EPS 20.84 7.65 2.45 1.79
PER 7 10.1 68.7 51.9
利回り 1.44% 1.5% 1.01% 1.59%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VIS】バンガード 米国資本財サービスセクターETF

  • 米国の資本財・サービスセクターの銘柄で構成されるMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50指数と連動
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株にパッシブ運用で投資。
  • 資本財の製造・販売、商業サービス、運輸サービスの提供などを事業の中心に据えた340以上の企業に投資
  • 運用する資産総額は3.1億ドル程度（2020/9/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は10/27株価)
VIS 初値 終値 上昇率
2020 154.8 146.2 -6%
2019 118.5 153.9 30%
2018 142.9 120.4 -16%
2017 120.1 142.4 19%
2016 99.3 119.3 20%
2015 107.3 101 -6%
2014 99.8 106.8 7%
2013 72.9 100 37%
2012 63.3 71.3 13%
2011 65.3 62.1 -5%
2010 52.2 64.8 24%
2009 43 51.6 20%
2008 73.1 42.8 -41%

【XLI】資本財セレクトセクターSPDRファンドﾞ

  • S&P500のうち、資本財セクター銘柄の指数（S＆P資本財セレクト・セクター指数）に連動
  • 70ほどの銘柄に分散投資を行う。投資先は航空宇宙、コングロマリット、機械などに携わる企業が多い。
  • 運用する資産総額は12.7億ドル程度（2020/9/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は10/27株価)
XLI 初値 終値 上昇率
2020 82.1 77.4 -6%
2019 63.5 81.5 28%
2018 75.9 64.4 -15%
2017 62.7 75.7 21%
2016 52.1 62.2 19%
2015 56.9 53 -7%
2014 52 56.6 9%
2013 38.7 52.3 35%
2012 34.4 37.9 10%
2011 35.1 33.8 -4%
2010 28.1 34.9 24%
2009 23.5 27.8 18%
2008 39.1 23.4 -40%

【IYJ】 iｼｪｱｰｽﾞ米国資本財ETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国資本財セクター指数に連動。
  • 200以上の資本財企業に分散投資。比率は大企業が7割以上。
  • 運用する資産総額は8.9億ドル程度（2020/9/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は10/27株価)
IYJ 初値 終値 上昇率
2020 168.8 168.4 0%
2019 126.4 167.6 33%
2018 147.8 128.5 -13%
2017 121.7 147.4 21%
2016 101.1 120.6 19%
2015 107 102.9 -4%
2014 101 106.6 6%
2013 75.5 101.4 34%
2012 65 73.3 13%
2011 66 63.6 -4%
2010 53.2 65.4 23%
2009 43.4 53 22%
2008 72.5 43.1 -41%

【EXI】iシェアーズ グローバル資本財 ETF

  • 約200の全世界の資本財サービス企業に分散投資。
  • EXIの国別投資比率は米国が5割以上を占める
  • 運用する資産総額は2.2億ドル程度（2020/9/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は10/27株価)
EXI 初値 終値 上昇率
2020 98.2 93 -5%
2019 76.8 97.3 27%
2018 93 77.9 -16%
2017 75.6 92.9 23%
2016 66.7 75.4 13%
2015 70.9 67.6 -5%
2014 70.9 70.5 -1%
2013 56.2 71.4 27%
2012 49.4 54.9 11%
2011 54.4 48.2 -11%
2010 45 53.9 20%
2009 36.2 44.4 23%
2008 63.8 36 -44%

資本財ｾｸﾀｰETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から20/10/27までの伸び率
VIS XLI IYJ EXI
20年～ -6% -6% 0% -5%
19年～ 23% 22% 33% 21%
18年～ 2% 2% 14% 0%
17年～ 22% 23% 38% 23%
16年～ 47% 49% 67% 39%
15年～ 36% 36% 57% 31%
14年～ 47% 49% 67% 31%
13年～ 101% 100% 123% 66%
12年～ 131% 125% 159% 88%
11年～ 124% 121% 155% 71%
10年～ 180% 175% 217% 107%
09年～ 240% 229% 288% 157%
08年～ 100% 98% 132% 46%

配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VISの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/14 0.55 1.63% 147.1
2020/6/23 0.5 1.96% 130.3
2020/3/11 0.66 2.1% 121.8
2019/12/17 0.68 1.69% 153.6
2019/9/27 0.72 1.75% 146
2019/6/24 0.51 1.69% 144
2019/3/22 0.69 1.83% 136
2018/12/14 0.65 1.84% 124.3
2018/9/25 0.59 1.53% 147.9
2018/6/29 0.56 1.66% 135.8
2018/3/19 0.5 1.57% 142.4
2017/12/15 0.62 1.63% 140.2

XLIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/22 0.31 1.84% 76.6
2020/6/23 0.31 2.2% 69.1
2020/3/24 0.4 2.83% 54.9
2019/12/23 0.4 1.93% 82.1
2019/9/23 0.42 2.02% 78
2019/6/24 0.34 2% 77
2019/3/18 0.43 2.01% 75
2018/12/24 0.39 2.3% 60.3
2018/9/24 0.38 1.77% 78.6
2018/6/18 0.3 1.77% 74.8
2018/3/19 0.31 1.78% 76
2017/12/18 0.4 1.78% 75.1

IYJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/24 0.43 1.24% 162.1
2020/6/16 0.44 1.35% 152.6
2020/3/26 0.54 1.63% 129
2019/12/17 0.59 1.32% 166.9
2019/9/25 0.49 1.31% 159
2019/6/18 0.48 1.31% 156
2019/3/21 0.64 1.35% 151
2018/12/18 0.46 1.4% 130.9
2018/9/27 0.46 1.14% 156.2
2018/6/27 0.47 1.28% 142.5
2018/3/23 0.44 1.3% 142.2
2017/12/20 0.41 1.29% 147

EXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.75 1.56% 84.7
2019/12/17 0.57 1.72% 97.6
2019/6/18 1.1 1.9% 90
2018/12/19 0.61 2.21% 78.1
2018/6/20 1.11 1.86% 89.4
2017/12/22 0.55 1.48% 92.6
2017/6/22 0.82 1.65% 84.5
2016/12/27 0.57 1.73% 76.1
2016/6/23 0.74 1.81% 71.8
2015/12/23 0.55 1.93% 68.4
2015/6/26 0.77 1.74% 71.7
2014/12/23 0.48 1.89% 71.8

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

（出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧）

VIS XLI IYJ EXI
Large 70% 86% 73% 86%
Mid 15% 13% 18% 10%
Small 11% 1% 8% 1%
Micro 4% – 1% –
Other 0% 0% 0% 3%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧）。

VIS XLI
UNP 4% UNP 6%
HON 4% HON 5%
LMT 4% BA 5%
RTX 4% RTX 4%
MMM 3% LMT 4%
BA 3% MMM 4%
UPS 3% UPS 4%
CAT 3% CAT 3%
GE 2% GE 3%
CSX 2% CSX 3%
TOP10 32% TOP10 41%
IYJ EXI
PYPL 6% UNP 3%
ACN 4% HON 3%
UNP 3% BA 2%
HON 3% SIE.DE 2%
BA 3% RTX 2%
RTX 3% LMT 2%
LMT 3% MMM 2%
MMM 3% UPS 2%
FIS 3% CAT 2%
UPS 2% CNR.TO 2%
TOP10 32% TOP10 22%

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Posted by 投資猫