【VIS／XLI／IYJ／EXI】資本財ETFの株価と配当
米国の資本財・サービスセクターのETF を比較してみます。
その代表は、バンガード社の【VIS】、ステート・ストリート社の【XLI】、ブラックロック社の【IYJ】ですが、世界各国の資本財企業に投資する【EXI】も紹介してみます。
ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。
Contents
資本財/サービスセクターETFとは
【VIS】バンガード 米国資本財サービスセクターETF
- 米国の資本財・サービスセクターの銘柄で構成されるMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50指数と連動
- 上記セクターの大型株、中型株、小型株にパッシブ運用で投資。
- 資本財の製造・販売、商業サービス、運輸サービスの提供などを事業の中心に据えた340以上の企業に投資
【XLI】資本財セレクトセクターSPDRファンドﾞ
- S&P500のうち、資本財セクター銘柄の指数（S＆P資本財セレクト・セクター指数）に連動
- 70ほどの銘柄に分散投資を行う。投資先は航空宇宙、コングロマリット、機械などに携わる企業が多い。
【IYJ】 iシェアーズ米国資本財ETF
- ダウ・ジョーンズ 米国資本財セクター指数に連動。
- 200以上の資本財企業に分散投資。比率は大企業が7割程度。
【EXI】iシェアーズ グローバル資本財 ETF
- 約200の全世界の資本財サービス企業に分散投資。
- EXIの国別投資比率は米国が5割以上を占める
過去～現在株価
※左目盛り：株価推移（最大20分ディレイ）
※右目盛り：緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B：10億ドル、M：100万ドル
配当（分配金）と利回り
年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VISの利回り
| 権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
| 2022/6/23 | 0.62 | 1.45% | 160.8 |
| 2022/3/24 | 0.6 | 1.18% | 195.1 |
| 2021/12/16 | 0.61 | 1.16% | 198.3 |
| 2021/9/29 | 0.64 | 1.23% | 191.5 |
| 2021/6/24 | 0.5 | 1.19% | 196.2 |
| 2021/3/28 | 0.51 | 1.17% | 188.9 |
| 2020/12/17 | 0.64 | 1.39% | 169.4 |
| 2020/9/13 | 0.55 | 1.65% | 145.2 |
| 2020/6/22 | 0.5 | 1.97% | 130.2 |
| 2020/3/10 | 0.66 | 1.98% | 129.6 |
| 2019/12/16 | 0.68 | 1.69% | 153.7 |
| 2019/9/26 | 0.72 | 1.74% | 147 |
XLIの利回り
| 権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
| 2022/6/21 | 0.37 | 1.61% | 86.7 |
| 2022/3/21 | 0.34 | 1.27% | 102.7 |
| 2021/12/20 | 0.39 | 1.36% | 100.4 |
| 2021/9/20 | 0.32 | 1.34% | 98.9 |
| 2021/6/21 | 0.31 | 1.39% | 101.5 |
| 2021/3/22 | 0.3 | 1.32% | 96.1 |
| 2020/12/21 | 0.37 | 1.56% | 87.9 |
| 2020/9/21 | 0.31 | 1.86% | 75.9 |
| 2020/6/22 | 0.31 | 2.2% | 69 |
| 2020/3/23 | 0.4 | 3.18% | 48.8 |
| 2019/12/22 | 0.4 | 1.94% | 81.4 |
| 2019/9/22 | 0.42 | 2.02% | 78 |
IYJの利回り
| 権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
| 2022/6/9 | 0.22 | 0.93% | 95.3 |
| 2022/3/24 | 0.26 | 0.77% | 105.2 |
| 2021/12/13 | 0.21 | 0.71% | 110.1 |
| 2021/9/26 | 0.25 | 0.86% | 111 |
| 2021/6/10 | 0.21 | 0.9% | 110.7 |
| 2021/3/25 | 0.19 | 0.74% | 103.8 |
| 2020/12/14 | 0.14 | 0.89% | 94.9 |
| 2020/9/23 | 0.22 | 1.24% | 81.1 |
| 2020/6/15 | 0.22 | 1.38% | 74.7 |
| 2020/3/25 | 0.27 | 1.75% | 60.3 |
| 2019/12/16 | 0.3 | 1.32% | 83.6 |
| 2019/9/24 | 0.25 | 1.32% | 78.8 |
EXIの利回り
| 権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
| 2022/6/9 | 1.15 | 1.72% | 103.7 |
| 2021/12/13 | 0.63 | 1.01% | 121 |
| 2021/6/10 | 0.94 | 1.39% | 121.5 |
| 2020/12/14 | 0.59 | 1.28% | 104.9 |
| 2020/6/15 | 0.75 | 1.58% | 83.5 |
| 2019/12/16 | 0.57 | 1.7% | 98 |
| 2019/6/17 | 1.1 | 1.92% | 89 |
| 2018/12/18 | 0.61 | 2.17% | 79.3 |
| 2018/6/19 | 1.11 | 1.86% | 89.5 |
| 2017/12/21 | 0.55 | 1.48% | 92.3 |
| 2017/6/21 | 0.82 | 1.64% | 84.5 |
| 2016/12/26 | 0.57 | 1.73% | 75.8 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
規模別の比率
（出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧）
| VIS | XLI | IYJ | EXI | |
| 大企業 | 51.4% | 64.6% | 64.5% | 74.7% |
| 中企業 | 33.8% | 35.2% | 31.4% | 25.2% |
| 小企業 | 12.3% | 0.2% | 4.1% | 0.1% |
| 零細企業 | 2.6% | 0% | 0% | 0% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧）。
| VIS | XLI | ||
| HON | 3.7% | HON | 4.9% |
| UPS | 3.6% | UPS | 4.8% |
| UNP | 3.5% | UNP | 4.7% |
| BA | 3.2% | BA | 4.2% |
| RTX | 3.1% | RTX | 4.2% |
| CAT | 2.8% | CAT | 3.8% |
| GE | 2.8% | GE | 3.8% |
| MMM | 2.8% | MMM | 3.7% |
| DE | 2.5% | DE | 3.5% |
| LMT | 2.3% | LMT | 3% |
| TOP10 | 30.3% | TOP10 | 40.7% |
| IYW | IXN | ||
| PYPL | 6.9% | HON | 2.7% |
| ACN | 3.8% | UNP | 2.4% |
| HON | 3.1% | UPS | 2.3% |
| UPS | 3% | RTX | 2.2% |
| UNP | 2.9% | SIE.DE | 2.1% |
| BA | 2.6% | BA | 2.1% |
| RTX | 2.6% | MMM | 1.9% |
| CAT | 2.4% | GE | 1.9% |
| GE | 2.4% | CAT | 1.9% |
| MMM | 2.3% | DE | 1.9% |
| TOP10 | 31.9% | TOP10 | 21.4% |