【VIS／XLI／IYJ／EXI】資本財ETFの株価と配当

セクターETF

米国の資本財・サービスセクターのETFのデータを比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VIS】、ステート・ストリート社の【XLI】、ブラックロック社の【IYJ】ですが、世界各国の資本財企業に投資する【EXI】の内容も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF（投資信託）の概要（連動するインデックス等）や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を整理してみましょう

資本財/サービスセクターETFの概要

【VIS】バンガード 米国資本財サービスセクターETF

  • 米国の資本財・サービスセクターの銘柄で構成されるMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50指数と連動
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株にパッシブ運用で投資。
  • 資本財の製造・販売、商業サービス、運輸サービスの提供などを事業の中心に据えた340以上の企業に投資

【XLI】資本財セレクトセクターSPDRファンドﾞ

  • S&P500のうち、資本財セクター銘柄の指数（S＆P資本財セレクト・セクター指数）に連動
  • 70ほどの銘柄に分散投資を行う。投資先は航空宇宙、コングロマリット、機械などに携わる企業が多い。

【IYJ】 iシェアーズ米国資本財ETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国資本財セクター指数に連動。
  • 200以上の資本財企業に分散投資。比率は大企業が7割程度。

【EXI】iシェアーズ グローバル資本財 ETF

  • 約200の全世界の資本財サービス企業に分散投資。
  • EXIの国別投資比率は米国が5割以上を占める

株価：過去～現在

※チャート左目盛り：株価推移
※チャート右目盛り：緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位　B：10億ドル、M：100万ドル。株価の成長率や前日比（前日始値～前日終値）、52週高値／安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。




配当（分配金）と利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
（＊ここでは特別配当（分配金）を含めて計算するので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高くなることがあります）

VISの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 1.52% 2.75 23.3% 180.5 -6.4%
2021 1.16% 2.23 -4.7% 192.8 36.4%
2020 1.66% 2.34 -8.9% 141.3 -1.4%
2019 1.79% 2.57 13.2% 143.3 2.3%
2018 1.62% 2.27 0.4% 140.1 8.6%
2017 1.75% 2.26 5.6% 129 20.4%
2016 2% 2.14 9.7% 107.2 2.6%
2015 1.87% 1.95 16.8% 104.5 2.3%
2014 1.63% 1.67 57.5% 102.2 20.4%
2013 1.25% 1.06 -28.4% 84.8 25%
2012 2.18% 1.48 22.3% 67.9 5.1%
2011 1.87% 1.21 42.4% 64.6 13.9%
2010 1.5% 0.85 19.7% 56.7 31%
2009 1.64% 0.71 -36% 43.3 -29.6%
2008 1.81% 1.11 – 61.5 –

XLIの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 1.66% 1.59 22.3% 95.8 -4.5%
2021 1.3% 1.3 -3.7% 100.2 33.9%
2020 1.8% 1.35 -13.5% 74.8 -1.9%
2019 2.04% 1.56 13.9% 76.3 2.3%
2018 1.84% 1.37 3.8% 74.5 9.2%
2017 1.93% 1.32 3.9% 68.2 20.8%
2016 2.25% 1.27 13.4% 56.5 3.4%
2015 2.05% 1.12 9.8% 54.7 2.4%
2014 1.91% 1.02 20% 53.4 20.2%
2013 1.91% 0.85 1.2% 44.4 22.1%
2012 2.31% 0.84 20% 36.4 4.6%
2011 2.01% 0.7 25% 34.8 13.4%
2010 1.83% 0.56 -11.1% 30.7 31.3%
2009 2.7% 0.63 -11.3% 23.4 -29.4%
2008 2.15% 0.71 – 33.1 –

IYJの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 1.01% 0.98 18.1% 97.4 -10.3%
2021 0.76% 0.83 -13.5% 108.5 35.3%
2020 1.2% 0.96 -11.1% 80.2 3.4%
2019 1.39% 1.08 20% 77.5 5.3%
2018 1.22% 0.9 -3.2% 73.6 11%
2017 1.4% 0.93 13.4% 66.3 20.9%
2016 1.49% 0.82 6.5% 54.9 4.1%
2015 1.46% 0.77 1.3% 52.7 3.3%
2014 1.49% 0.76 35.7% 51 18.1%
2013 1.3% 0.56 -5.1% 43.2 24.4%
2012 1.7% 0.59 22.9% 34.8 6.1%
2011 1.47% 0.48 0% 32.7 14.4%
2010 1.68% 0.48 9.1% 28.6 29.6%
2009 1.99% 0.44 -6.4% 22.1 -27.8%
2008 1.54% 0.47 – 30.6 –

EXIの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 1.62% 1.72 -1.1% 106 -10.6%
2021 1.47% 1.74 29.9% 118.6 32.1%
2020 1.49% 1.34 -19.8% 89.8 -0.7%
2019 1.85% 1.67 -2.9% 90.4 0.1%
2018 1.9% 1.72 26.5% 90.3 6.8%
2017 1.61% 1.36 3.8% 84.6 19.5%
2016 1.85% 1.31 0% 70.8 0.6%
2015 1.86% 1.31 -2.2% 70.4 -0.9%
2014 1.89% 1.34 25.2% 71 13.8%
2013 1.71% 1.07 -14.4% 62.4 20.4%
2012 2.41% 1.25 9.6% 51.8 -1.5%
2011 2.17% 1.14 44.3% 52.6 11%
2010 1.67% 0.79 2.6% 47.4 26.8%
2009 2.06% 0.77 -40.8% 37.4 -27.6%
2008 2.52% 1.3 – 51.6 –


ポートフォリオの比較

次に、このETF（投資信託）の資産総額を占める金融商品（株式など）の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。