【VIS/XLI/IYJ/EXI】資本財ETFの株価と配当

米国の資本財・サービスセクターのETF を比較してみます。

バンガード社の【VIS】、ステート・ストリート社の【XLI】、ブラックロック社の【IYJ】を重点的に取り上げ、世界各国の資本財企業に投資する【EXI】も紹介してみます。

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

   VIS XLI IYJ EXI
1/4株価 170.4 88.7 97.6 107.8
5/14株価 200.2 104.7 111.5 121.9
株価上昇率 17.47% 18.13% 14.31% 13.16%
52週高値 204.1 106.8 113.7 124.2
52週安値 110.6 58.7 64.8 72.5
EPS
PER
利回り 1.09% 1.21% 0.8% 0.98%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

【VIS】バンガード 米国資本財サービスセクターETF

  • 米国の資本財・サービスセクターの銘柄で構成されるMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50指数と連動
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株にパッシブ運用で投資。
  • 資本財の製造・販売、商業サービス、運輸サービスの提供などを事業の中心に据えた340以上の企業に投資
  • 運用する資産総額は約38億ドル程度(2021/2/24時点)。

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は5/14株価)
VIS 初値 終値 上昇率
2021 170.4 200.2 17%
2020 154.8 170 10%
2019 118.5 153.9 30%
2018 142.9 120.4 -16%
2017 120.1 142.4 19%
2016 99.3 119.3 20%
2015 107.3 101 -6%
2014 99.8 106.8 7%
2013 72.9 100 37%
2012 63.3 71.3 13%
2011 65.3 62.1 -5%
2010 52.2 64.8 24%
2009 43 51.6 20%
2008 73.1 42.8 -41%

【XLI】資本財セレクトセクターSPDRファンド゙

  • S&P500のうち、資本財セクター銘柄の指数(S&P資本財セレクト・セクター指数)に連動
  • 70ほどの銘柄に分散投資を行う。投資先は航空宇宙、コングロマリット、機械などに携わる企業が多い。
  • 運用する資産総額は148億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は5/14株価)
XLI 初値 終値 上昇率
2021 88.7 104.7 18%
2020 82.1 88.6 8%
2019 63.5 81.5 28%
2018 75.9 64.4 -15%
2017 62.7 75.7 21%
2016 52.1 62.2 19%
2015 56.9 53 -7%
2014 52 56.6 9%
2013 38.7 52.3 35%
2012 34.4 37.9 10%
2011 35.1 33.8 -4%
2010 28.1 34.9 24%
2009 23.5 27.8 18%
2008 39.1 23.4 -40%

【IYJ】 iシェアーズ米国資本財ETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国資本財セクター指数に連動。
  • 200以上の資本財企業に分散投資。比率は大企業が7割以上。
  • 運用する資産総額は14億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は5/14株価)
IYJ 初値 終値 上昇率
2021 97.6 111.5 14%
2020 84.4 97.1 15%
2019 63.2 83.8 33%
2018 73.9 64.3 -13%
2017 60.9 73.7 21%
2016 50.6 60.3 19%
2015 53.5 51.5 -4%
2014 50.5 53.3 6%
2013 37.8 50.7 34%
2012 32.5 36.7 13%
2011 33 31.8 -4%
2010 26.6 32.7 23%
2009 21.7 26.5 22%
2008 36.3 21.6 -41%

【EXI】iシェアーズ グローバル資本財 ETF

  • 約200の全世界の資本財サービス企業に分散投資。
  • EXIの国別投資比率は米国が5割以上を占める
  • 運用する資産総額は4億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は5/14株価)
EXI 初値 終値 上昇率
2021 107.8 121.9 13%
2020 98.2 106.7 9%
2019 76.8 97.3 27%
2018 93 77.9 -16%
2017 75.6 92.9 23%
2016 66.7 75.4 13%
2015 70.9 67.6 -5%
2014 70.9 70.5 -1%
2013 56.2 71.4 27%
2012 49.4 54.9 11%
2011 54.4 48.2 -11%
2010 45 53.9 20%
2009 36.2 44.4 23%
2008 63.8 36 -44%


資本財セクターETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/5/14までの伸び率
VIS XLI IYJ EXI
21年~ 17% 18% 14% 13%
20年~ 29% 28% 32% 24%
19年~ 69% 65% 76% 59%
18年~ 40% 38% 51% 31%
17年~ 67% 67% 83% 61%
16年~ 102% 101% 121% 83%
15年~ 87% 84% 108% 72%
14年~ 101% 101% 121% 72%
13年~ 175% 171% 195% 117%
12年~ 216% 204% 243% 147%
11年~ 207% 198% 238% 124%
10年~ 284% 273% 319% 171%
09年~ 366% 346% 414% 237%
08年~ 174% 168% 208% 91%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VISの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/28 0.51 1.17% 188.9
2020/12/17 0.64 1.39% 169.4
2020/9/13 0.55 1.65% 145.2
2020/6/22 0.5 1.97% 130.2
2020/3/10 0.66 1.98% 129.6
2019/12/16 0.68 1.69% 153.7
2019/9/26 0.72 1.74% 147
2019/6/23 0.51 1.68% 145
2019/3/21 0.69 1.77% 140
2018/12/13 0.65 1.82% 126.1
2018/9/24 0.59 1.53% 148.3
2018/6/28 0.56 1.66% 135.5

XLIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/22 0.3 1.32% 96.1
2020/12/21 0.37 1.56% 87.9
2020/9/21 0.31 1.86% 75.9
2020/6/22 0.31 2.2% 69
2020/3/23 0.4 3.18% 48.8
2019/12/22 0.4 1.94% 81.4
2019/9/22 0.42 2.02% 78
2019/6/23 0.34 2% 77
2019/3/17 0.43 2.04% 74
2018/12/23 0.39 2.22% 62.3
2018/9/23 0.38 1.74% 80
2018/6/17 0.3 1.77% 75.1

IYJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/25 0.19 0.74% 103.8
2020/12/14 0.14 0.89% 94.9
2020/9/23 0.22 1.24% 81.1
2020/6/15 0.22 1.38% 74.7
2020/3/25 0.27 1.75% 60.3
2019/12/16 0.3 1.32% 83.6
2019/9/24 0.25 1.32% 78.8
2019/6/17 0.24 1.33% 76.8
2019/3/20 0.32 1.37% 74.7
2018/12/17 0.23 1.41% 65.2
2018/9/26 0.23 1.14% 78.2
2018/6/26 0.24 1.27% 72

EXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/14 0.59 1.28% 104.9
2020/6/15 0.75 1.58% 83.5
2019/12/16 0.57 1.7% 98
2019/6/17 1.1 1.92% 89
2018/12/18 0.61 2.17% 79.3
2018/6/19 1.11 1.86% 89.5
2017/12/21 0.55 1.48% 92.3
2017/6/21 0.82 1.64% 84.5
2016/12/26 0.57 1.73% 75.8
2016/6/22 0.74 1.83% 70.3
2015/12/22 0.55 1.96% 67.5
2015/6/25 0.77 1.74% 71.8


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/4/10閲覧)

VIS XLI IYJ EXI
大企業 55% 72% 66% 80%
中企業 31% 28% 30% 20%
小企業 11% 0% 5% 0%
零細企業 3% 0% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/4/10閲覧)。

VIS XLI
HON 4% HON 5%
UNP 4% UNP 5%
UPS 3% UPS 4%
BA 3% BA 4%
RTX 3% MMM 4%
MMM 3% RTX 4%
CAT 3% CAT 4%
GE 3% GE 4%
DE 3% DE 4%
LMT 2% LMT 3%
TOP10 31% TOP10 41%
IYW IXN
PYPL 6% HON 3%
ACN 4% UNP 3%
HON 3% UPS 2%
UNP 3% SIE.DE 2%
UPS 3% BA 2%
BA 3% RTX 2%
RTX 3% MMM 2%
MMM 2% CAT 2%
CAT 2% GE 2%
GE 2% LMT 2%
TOP10 32% TOP10 22%

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