【VIS／XLI／IYJ／EXI】資本財ETFの株価と配当

セクターETF,全投稿

米国の資本財・サービスセクターのETF を比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VIS】、ステート・ストリート社の【XLI】、ブラックロック社の【IYJ】ですが、世界各国の資本財企業に投資する【EXI】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

主な指標で見ると･･

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値）。

　  VIS XLI IYJ EXI
1/4株価 170.4 88.7 97.6 107.8
7/27株価 196.3 103 112.6 121
株価上昇率 15.19% 16.16% 15.41% 12.26%
52週高値 204.1 106.8 113.7 124.3
52週安値 133.4 70.5 78 85
総資産(億$) 54 193 17 4
利回り 1.12% 1.24% 0.78% 1.15%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

【VIS】バンガード 米国資本財サービスセクターETF

  • 米国の資本財・サービスセクターの銘柄で構成されるMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50指数と連動
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株にパッシブ運用で投資。
  • 資本財の製造・販売、商業サービス、運輸サービスの提供などを事業の中心に据えた340以上の企業に投資

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★1：各年の株価伸び率（※21年終値は7/27株価)
VIS 初値 終値 上昇率
2021 170.4 196.3 15%
2020 154.8 170 10%
2019 118.5 153.9 30%
2018 142.9 120.4 -16%
2017 120.1 142.4 19%
2016 99.3 119.3 20%
2015 107.3 101 -6%
2014 99.8 106.8 7%
2013 72.9 100 37%
2012 63.3 71.3 13%
2011 65.3 62.1 -5%
2010 52.2 64.8 24%
2009 43 51.6 20%
2008 73.1 42.8 -41%


【XLI】資本財セレクトセクターSPDRファンドﾞ

  • S&P500のうち、資本財セクター銘柄の指数（S＆P資本財セレクト・セクター指数）に連動
  • 70ほどの銘柄に分散投資を行う。投資先は航空宇宙、コングロマリット、機械などに携わる企業が多い。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

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★1：各年の株価伸び率（※21年終値は7/27株価)
XLI 初値 終値 上昇率
2021 88.7 103 16%
2020 82.1 88.6 8%
2019 63.5 81.5 28%
2018 75.9 64.4 -15%
2017 62.7 75.7 21%
2016 52.1 62.2 19%
2015 56.9 53 -7%
2014 52 56.6 9%
2013 38.7 52.3 35%
2012 34.4 37.9 10%
2011 35.1 33.8 -4%
2010 28.1 34.9 24%
2009 23.5 27.8 18%
2008 39.1 23.4 -40%


【IYJ】 iシェアーズ米国資本財ETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国資本財セクター指数に連動。
  • 200以上の資本財企業に分散投資。比率は大企業が7割以上。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

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★1：各年の株価伸び率（※21年終値は7/27株価)
IYJ 初値 終値 上昇率
2021 97.6 112.6 15%
2020 84.4 97.1 15%
2019 63.2 83.8 33%
2018 73.9 64.3 -13%
2017 60.9 73.7 21%
2016 50.6 60.3 19%
2015 53.5 51.5 -4%
2014 50.5 53.3 6%
2013 37.8 50.7 34%
2012 32.5 36.7 13%
2011 33 31.8 -4%
2010 26.6 32.7 23%
2009 21.7 26.5 22%
2008 36.3 21.6 -41%


【EXI】iシェアーズ グローバル資本財 ETF

  • 約200の全世界の資本財サービス企業に分散投資。
  • EXIの国別投資比率は米国が5割以上を占める

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

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★1：各年の株価伸び率（※21年終値は7/27株価)
EXI 初値 終値 上昇率
2021 107.8 121 12%
2020 98.2 106.7 9%
2019 76.8 97.3 27%
2018 93 77.9 -16%
2017 75.6 92.9 23%
2016 66.7 75.4 13%
2015 70.9 67.6 -5%
2014 70.9 70.5 -1%
2013 56.2 71.4 27%
2012 49.4 54.9 11%
2011 54.4 48.2 -11%
2010 45 53.9 20%
2009 36.2 44.4 23%
2008 63.8 36 -44%


資本財ｾｸﾀｰETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から21/7/27までの伸び率
VIS XLI IYJ EXI
21年～ 15% 16% 15% 12%
20年～ 27% 26% 33% 23%
19年～ 66% 62% 78% 58%
18年～ 37% 36% 52% 30%
17年～ 63% 64% 85% 60%
16年～ 98% 98% 123% 81%
15年～ 83% 81% 111% 71%
14年～ 97% 98% 123% 71%
13年～ 169% 166% 198% 115%
12年～ 210% 199% 247% 145%
11年～ 201% 193% 241% 122%
10年～ 276% 267% 323% 169%
09年～ 357% 338% 419% 234%
08年～ 169% 163% 211% 90%


配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VISの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/24 0.5 1.12% 196.2
2021/3/28 0.51 1.16% 188.9
2020/12/17 0.64 1.39% 169.4
2020/9/13 0.55 1.63% 145.2
2020/6/22 0.5 1.92% 130.2
2020/3/10 0.66 2.1% 129.6
2020/3/10 0.66 1.98% 129.6
2019/12/16 0.68 1.69% 153.7
2019/9/26 0.72 1.75% 147
2019/6/23 0.51 1.68% 145
2019/3/21 0.69 1.78% 140
2018/12/13 0.65 1.82% 126.1

XLIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/21 0.31 1.27% 101.5
2021/3/22 0.3 1.34% 96.1
2020/12/21 0.37 1.58% 87.9
2020/9/21 0.31 1.87% 75.9
2020/6/22 0.31 2.2% 69
2020/3/23 0.4 3.18% 48.8
2019/12/22 0.4 1.94% 81.4
2019/9/22 0.41 2.01% 78
2019/6/23 0.34 2% 77
2019/3/17 0.43 2.03% 74
2018/12/23 0.39 2.22% 62.3
2018/9/23 0.38 1.74% 80

IYJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.21 0.8% 110.7
2021/3/25 0.19 0.87% 103.8
2020/12/14 0.27 1.03% 94.9
2020/9/23 0.22 1.25% 81.1
2020/6/15 0.22 1.39% 74.7
2020/3/25 0.27 1.76% 60.3
2019/12/16 0.3 1.33% 83.6
2019/9/24 0.25 1.32% 78.8
2019/6/17 0.24 1.33% 76.8
2019/3/20 0.32 1.37% 74.7
2018/12/17 0.23 1.41% 65.2
2018/9/26 0.23 1.14% 78.2

EXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.94 1.26% 121.5
2020/12/14 0.59 1.28% 104.9
2020/6/15 0.75 1.58% 83.5
2019/12/16 0.57 1.7% 98
2019/6/17 1.1 1.92% 89
2018/12/18 0.61 2.17% 79.3
2018/6/19 1.11 1.86% 89.5
2017/12/21 0.55 1.48% 92.3
2017/6/21 0.82 1.64% 84.5
2016/12/26 0.57 1.73% 75.8
2016/6/22 0.74 1.83% 70.3
2015/12/22 0.55 1.96% 67.5


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

（出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧）

VIS XLI IYJ EXI
大企業 57% 56% 65% 81%
中企業 30% 31% 31% 19%
小企業 11% 11% 5% 0%
零細企業 3% 3% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧）。

VIS XLI
HON 4% HON 5%
UNP 4% UNP 5%
UPS 4% UPS 5%
RTX 3% BA 4%
BA 3% RTX 4%
CAT 3% CAT 4%
GE 3% DE 4%
MMM 3% GE 4%
DE 3% MMM 4%
LMT 2% LMT 3%
TOP10 31% TOP10 41%
IYW IXN
PYPL 6% HON 3%
ACN 4% UNP 3%
HON 3% UPS 3%
UNP 3% SIE.DE 2%
UPS 3% BA 2%
BA 3% RTX 2%
RTX 3% CAT 2%
CAT 3% DE 2%
DE 2% GE 2%
GE 2% MMM 2%
TOP10 31% TOP10 22%