【VIS/XLI/IYJ/EXI】資本財ETFの株価と配当

セクターETF

米国の資本財・サービスセクターのETFのデータを比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VIS】、ステート・ストリート社の【XLI】、ブラックロック社の【IYJ】ですが、世界各国の資本財企業に投資する【EXI】の内容も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を整理してみましょう

資本財/サービスセクターETFの概要

【VIS】バンガード 米国資本財サービスセクターETF

  • 米国の資本財・サービスセクターの銘柄で構成されるMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50指数と連動
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株にパッシブ運用で投資。
  • 資本財の製造・販売、商業サービス、運輸サービスの提供などを事業の中心に据えた340以上の企業に投資

【XLI】資本財セレクトセクターSPDRファンド゙

  • S&P500のうち、資本財セクター銘柄の指数(S&P資本財セレクト・セクター指数)に連動
  • 70ほどの銘柄に分散投資を行う。投資先は航空宇宙、コングロマリット、機械などに携わる企業が多い。

【IYJ】 iシェアーズ米国資本財ETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国資本財セクター指数に連動。
  • 200以上の資本財企業に分散投資。比率は大企業が7割程度。

【EXI】iシェアーズ グローバル資本財 ETF

  • 約200の全世界の資本財サービス企業に分散投資。
  • EXIの国別投資比率は米国が5割以上を占める

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。




配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VISの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/28 0.73 1.58% 162.3
2022/6/23 0.62 1.54% 160.8
2022/3/24 0.6 1.21% 195.1
2021/12/16 0.61 1.21% 198.3
2021/9/29 0.64 1.22% 191.5
2021/3/28 0.51 1.17% 188.9
2020/12/17 0.64 1.39% 169.4
2020/9/13 0.55 1.65% 145.2
2020/6/22 0.5 1.97% 130.2
2020/3/10 0.66 1.98% 129.6
2019/12/16 0.68 1.69% 153.7
2019/9/26 0.72 1.74% 147

XLIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/19 0.43 1.6% 90
2022/6/21 0.37 1.54% 86.7
2022/3/21 0.34 1.28% 102.7
2021/12/20 0.39 1.39% 100.4
2021/9/20 0.32 1.44% 98.9
2021/3/22 0.3 1.32% 96.1
2020/12/21 0.37 1.56% 87.9
2020/9/21 0.31 1.86% 75.9
2020/6/22 0.31 2.2% 69
2020/3/23 0.4 3.18% 48.8
2019/12/22 0.4 1.94% 81.4
2019/9/22 0.42 2.02% 78

IYJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/26 0.29 1.14% 84.5
2022/6/9 0.22 0.8% 95.3
2022/3/24 0.26 0.79% 105.2
2021/12/13 0.21 0.83% 110.1
2021/9/26 0.25 0.93% 111
2021/3/25 0.19 0.74% 103.8
2020/12/14 0.14 0.89% 94.9
2020/9/23 0.22 1.24% 81.1
2020/6/15 0.22 1.38% 74.7
2020/3/25 0.27 1.75% 60.3
2019/12/16 0.3 1.32% 83.6
2019/9/24 0.25 1.32% 78.8

EXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/9 1.15 1.89% 103.7
2021/12/13 0.81 1.45% 121
2021/6/10 0.94 1.26% 121.5
2020/12/14 0.59 1.28% 104.9
2020/6/15 0.75 1.58% 83.5
2019/12/16 0.57 1.7% 98
2019/6/17 1.1 1.92% 89
2018/12/18 0.61 2.17% 79.3
2018/6/19 1.11 1.86% 89.5
2017/12/21 0.55 1.48% 92.3
2017/6/21 0.82 1.64% 84.5
2016/12/26 0.57 1.73% 75.8


ポートフォリオの比較

次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。