米国/ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益事業ETF（VPU･XLU･IDU･JXI）の株価･配当･構成銘柄

セクターETF

米国の公益事業セクターETFのデータを比較してみます。

その代表はバンガード社の【VPU】、ステート・ストリート社の【XLU】、ブラックロック社の【IDU】ですが、世界各国の公益事業に投資する【JXI】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF（投資信託）の概要（連動するインデックス等）や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を整理してみましょう

公益事業ETFの概要

【VPU】バンガード米国公益事業セクターETF

  • 「MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の公益事業セクターの大型株、中型株、小型株。
  • 電力、ガス、水道企業のほか、独立系発送電事業を行う企業など、70以上の銘柄で構成
  • その比率は電力が約6割、総合公益事業が3割、残りはガスや水道など。

【XLU】公益事業セレクトセクターSPDRファンドﾞ

  • S&P500のうち公益事業系の企業を選んだ公益事業セレクトセクター指数に連動。
  • 電力、ガス、総合公益事業、水道、独立系発電事業者・エネルギー販売業者などの大型株を中心に約30程度の銘柄で構成。
  • その比率は電力が約6割、総合公益事業が3割、残りはガスや水道など。

【IDU】iｼｪｱｰｽﾞ米国公益事業ETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国公益事業指数に連動。
  • 米公益事業セクターの大手企業に分散投資。

【JXI】iシェアーズ グローバル公益事業ETF

  • 世界各国の公益事業企業に投資。60以上の公益事業関連の銘柄で構成。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Utilities Sector Index(TM)」
  • その比率は電力が約6割、総合公益事業が3割、残りはガスや水道など
  • 米国が投資先の6割を占める。
  • 米国以外は欧州や日本等の先進国に投資

株価：過去～現在

※チャート左目盛り：株価推移
※チャート右目盛り：緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位　B：10億ドル、M：100万ドル。株価の成長率や前日比（前日始値～前日終値）、52週高値／安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。



配当（分配金）と利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
（＊ここでは特別配当（分配金）を含めて計算するので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高くなることがあります）

VPUの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 3.37% 4.77 4.6% 141.6 -8.1%
2022 2.96% 4.56 8.6% 154.1 7.5%
2021 2.93% 4.2 -2.8% 143.3 7.3%
2020 3.23% 4.32 7.5% 133.6 0.2%
2019 3.02% 4.02 6.3% 133.3 15.3%
2018 3.27% 3.78 2.4% 115.6 -0.3%
2017 3.18% 3.69 8.8% 116 9.7%
2016 3.21% 3.39 0% 105.8 10.8%
2015 3.55% 3.39 10.1% 95.5 3.2%
2014 3.33% 3.08 -1.3% 92.5 11.4%
2013 3.76% 3.12 4.7% 83 8.4%
2012 3.89% 2.98 12.5% 76.6 7.7%
2011 3.73% 2.65 5.2% 71.1 10.3%
2010 3.91% 2.52 3.3% 64.5 9.6%
2009 4.14% 2.44 4.3% 58.9 -21.9%
2008 3.1% 2.34 – 75.4 –


XLUの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 3.25% 2.12 3.9% 65.2 -7.9%
2022 2.88% 2.04 3% 70.8 8%
2021 3.02% 1.98 1.5% 65.5 7.3%
2020 3.19% 1.95 2.6% 61.1 1.8%
2019 3.17% 1.9 9.2% 59.9 15.4%
2018 3.35% 1.74 0.6% 51.9 -1.6%
2017 3.28% 1.73 5.5% 52.8 8.7%
2016 3.38% 1.64 3.8% 48.5 10.1%
2015 3.59% 1.58 6% 44.1 3.9%
2014 3.51% 1.49 2.8% 42.4 11.3%
2013 3.8% 1.45 0.7% 38.1 6.5%
2012 4.02% 1.44 7.5% 35.8 8.1%
2011 4.04% 1.34 8.1% 33.1 9%
2010 4.08% 1.24 0% 30.4 8.1%
2009 4.41% 1.24 3.3% 28.1 -22.8%
2008 3.29% 1.2 – 36.5 –


IDUの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 2.73% 2.21 8.3% 80.9 -6.9%
2022 2.35% 2.04 -2.9% 86.9 7.1%
2021 2.59% 2.1 -7.1% 81.1 7.3%
2020 2.99% 2.26 4.1% 75.6 0%
2019 2.87% 2.17 16.7% 75.6 15%
2018 2.83% 1.86 7.5% 65.8 -0.5%
2017 2.62% 1.73 -9.4% 66.1 9%
2016 3.15% 1.91 -15.1% 60.6 9.9%
2015 4.08% 2.25 33.1% 55.2 3.5%
2014 3.17% 1.69 7% 53.3 11.8%
2013 3.32% 1.58 6.8% 47.7 8.4%
2012 3.37% 1.48 3.5% 44 7.7%
2011 3.5% 1.43 0.7% 40.8 10.2%
2010 3.83% 1.42 3.6% 37 10%
2009 4.07% 1.37 9.6% 33.7 -23.5%
2008 2.84% 1.25 – 44 –


JXIの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 3.54% 2.08 11.2% 58.7 -4.5%
2022 3.04% 1.87 4.5% 61.4 0.3%
2021 2.92% 1.79 13.3% 61.3 8.3%
2020 2.79% 1.58 -21.4% 56.6 3%
2019 3.66% 2.01 31.4% 54.9 11.8%
2018 3.11% 1.53 -14.% 49.1 -0.9%
2017 3.59% 1.78 -16% 49.6 6.2%
2016 4.54% 2.12 28.5% 46.6 1%
2015 3.57% 1.65 -5.2% 46.2 -3.8%
2014 3.62% 1.74 -7.9% 48 10.3%
2013 4.34% 1.89 9.9% 43.5 4.5%
2012 4.13% 1.72 -11.8% 41.6 -6.2%
2011 4.39% 1.95 2.6% 44.4 -0.8%
2010 4.25% 1.9 13.8% 44.7 3.5%
2009 3.86% 1.67 -31.6% 43.2 -26.6%
2008 4.15% 2.44 – 58.9 –


ポートフォリオの比較

次に、このETF（投資信託）の資産総額を占める金融商品（株式など）の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率、組入れ上位10銘柄はチャールズシュワブのサイト内のページを参照。

Posted by 南 一矢