【VPU/XLU/IDU/JXI】公益事業ETFの株価と配当

米国の公益事業セクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VPU】、ステート・ストリート社の【XLU】、ブラックロック社の【IDU】を重点的に取り上げ、世界各国の公益事業に投資する【JXI】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

公益事業ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VPU XLU IDU JXI
21/1/4株価 137.4 62.8 77.8 60.7
21/1/20株価 138.3 63.1 78.2 60.7
株価上昇率 0.66% 0.49% 0.45% 0.15%
52週高値 156.4 71.1 88.7 64.3
52週安値 96.1 43.4 54.6 41.4
EPS 16.39 5.81 -18.86 5.22
PER 8.4 10.9 11.6
利回り 3.16% 3.14% 2.93% 2.63%
経費率 0.1% 0.13% 0.43% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VPU】バンガード米国公益事業セクターETF

  • 「MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の公益事業セクターの大型株(5割近く)、中型株、小型株。
  • 電力、ガス、水道企業のほか、独立系発送電事業を行う企業など、70以上の銘柄で構成
  • その比率は電力が約6割、総合公益事業が3割、残りはガスや水道など(バンガード社VPU紹介記事を参照)。
  • 運用する資産総額は43億ドル程度(2020/12/20時点)。
  • 【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

    graph

    ★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
    VPU 初値 終値 上昇率
    2021 137.4 138.3 1%
    2020 143.1 137.2 -4%
    2019 117.1 142.9 22%
    2018 116.6 117.8 1%
    2017 106.9 116.6 9%
    2016 93.3 107 15%
    2015 102.6 93.9 -8%
    2014 83.2 102.4 23%
    2013 76.4 83.3 9%
    2012 77.5 75.3 -3%
    2011 67.2 76.9 14%
    2010 65.7 67.1 2%
    2009 61.1 65.2 7%
    2008 87.6 61.1 -30%

    【XLU】公益事業セレクトセクターSPDRファンド゙

    • S&P500のうち公益事業系の企業を選んだ公益事業セレクトセクター指数に連動。
    • 電力、ガス、総合公益事業、水道、独立系発電事業者・エネルギー販売業者などの大型株を中心に約30程度の銘柄で構成。
    • その比率は電力が約6割、総合公益事業が3割、残りはガスや水道など(ステートストリート社XLU紹介記事を参照)。
    • 運用する資産総額は121億ドル程度(2020/12/20時点)。

    【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

    graph

    ★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
    XLU 初値 終値 上昇率
    2021 62.8 63.1 0%
    2020 64.7 62.7 -3%
    2019 52.7 64.6 23%
    2018 52.7 52.9 0%
    2017 48.5 52.7 9%
    2016 43 48.6 13%
    2015 47.7 43.3 -9%
    2014 37.9 47.2 25%
    2013 35.4 38 7%
    2012 36.2 34.9 -3%
    2011 31.5 36 14%
    2010 31.3 31.3 0%
    2009 29.3 31 6%
    2008 42.2 29 -31%

    【IDU】iシェアーズ米国公益事業ETF

    • ダウ・ジョーンズ 米国公益事業指数に連動しながら米公益事業セクターの大手企業に分散投資。
    • 運用する資産総額は8億ドル程度(2020/12/20時点)。

    【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

    graph

    ★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
    IDU 初値 終値 上昇率
    2021 77.8 78.2 0%
    2020 81.1 77.6 -4%
    2019 66.8 81.1 21%
    2018 66.5 67.1 1%
    2017 60.9 66.5 9%
    2016 53.6 60.9 14%
    2015 59.5 54 -9%
    2014 47.9 59.2 24%
    2013 43.8 47.9 9%
    2012 44.6 43.2 -3%
    2011 38.7 44.2 14%
    2010 37.7 38.6 2%
    2009 34.8 37.4 8%
    2008 51.1 34.7 -32%

    【JXI】iシェアーズ グローバル公益事業ETF

    • 世界各国の公益事業企業に投資。60以上の公益事業関連の銘柄で構成。
    • 連動している指数は「S&P Global 1200 Utilities Sector Index(TM)」
    • その比率は電力が約6割、総合公益事業が3割、残りはガスや水道など(ブラックロック社JXI紹介記事を参照)
    • 米国が投資先の6割を占める。
    • 米国以外は欧州や日本等の先進国に投資
    • 運用する資産総額は1億ドル程度(2020/12/20時点)。

    【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

    graph

    ★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
    JXI 初値 終値 上昇率
    2021 60.7 60.7 0%
    2020 58.9 60.1 2%
    2019 48.8 58.7 20%
    2018 49.7 49.1 -1%
    2017 44.7 49.5 11%
    2016 43.5 44.7 3%
    2015 49.1 44 -10%
    2014 43.9 49.2 12%
    2013 41.7 44.2 6%
    2012 42.6 41.2 -3%
    2011 45.2 41.9 -7%
    2010 48.3 45.1 -7%
    2009 46.3 48 4%
    2008 69.6 46.9 -33%

    公益事業ETFの成長率を比較

    これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

    ★2:各年初から21/1/20までの伸び率
    VPU XLU IDU JXI
    21年~ 1% 0% 0% 0%
    20年~ -3% -2% -4% 3%
    19年~ 18% 20% 17% 24%
    18年~ 19% 20% 18% 22%
    17年~ 29% 30% 28% 36%
    16年~ 48% 47% 46% 40%
    15年~ 35% 32% 31% 24%
    14年~ 66% 67% 63% 38%
    13年~ 81% 78% 78% 46%
    12年~ 78% 74% 75% 43%
    11年~ 106% 100% 102% 34%
    10年~ 111% 102% 107% 26%
    09年~ 126% 115% 125% 31%
    08年~ 58% 50% 53% -13%



    配当利回り

    年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

    VPUの利回り

    権利落ち日 配当 利回り 株価
    2020/12/18 1.33 3.22% 134.9
    2020/9/14 0.89 3.14% 128.7
    2020/6/23 1.26 3.41% 124.6
    2020/3/11 0.88 3% 132.2
    2019/12/17 1.02 2.86% 141.3
    2019/9/27 1.09 2.81% 143.6
    2019/6/24 0.98 2.86% 135.7
    2019/3/22 0.95 3.01% 130.1
    2018/12/14 1.02 3.03% 125.6
    2018/9/25 0.93 3.2% 116.3
    2018/6/29 1.02 3.24% 116
    2018/3/19 0.84 3.27% 110.4

    XLUの利回り

    権利落ち日 配当 利回り 株価
    2020/12/22 0.52 3.24% 60.9
    2020/9/22 0.5 3.36% 58
    2020/6/23 0.48 3.41% 57
    2020/3/24 0.47 3.92% 49.8
    2019/12/23 0.5 2.98% 64
    2019/9/23 0.49 2.92% 63.9
    2019/6/24 0.49 3.03% 61
    2019/3/18 0.43 3.11% 58
    2018/12/24 0.46 3.41% 51.6
    2018/9/24 0.48 3.45% 52.6
    2018/6/18 0.44 3.53% 49.7
    2018/3/19 0.39 3.51% 49.9

    IDUの利回り

    権利落ち日 配当 利回り 株価
    2020/12/15 0.29 2.17% 77.5
    2020/9/24 0.31 2.67% 71.1
    2020/6/16 0.53 2.97% 72.8
    2020/3/26 0.55 3.2% 68.8
    2019/12/17 0.51 2.73% 80.2
    2019/9/25 0.57 2.56% 81.3
    2019/6/18 0.57 2.66% 75.7
    2019/3/21 0.55 2.63% 73.5
    2018/12/18 0.4 2.74% 68.7
    2018/9/27 0.5 2.7% 66.1
    2018/6/27 0.49 2.67% 66
    2018/3/23 0.49 2.83% 61.8

    JXIの利回り

    権利落ち日 配当 利回り 株価
    2020/12/15 1.01 2.69% 59.2
    2020/6/16 0.59 2.84% 54.5
    2019/12/17 0.96 3.47% 58.1
    2019/6/18 1.05 3.23% 54.9
    2018/12/19 0.72 3.11% 49.8
    2018/6/20 0.83 3.51% 47.9
    2017/12/22 0.85 3.63% 49.4
    2017/6/22 0.94 3.97% 50.2
    2016/12/27 1.05 4.76% 44.8
    2016/6/23 1.09 3.62% 48.4
    2015/12/23 0.66 3.74% 44.4
    2015/6/26 1 3.83% 45.2

    ポートフォリオの比較

    次に、このETFの構成比率を見てみます。

    投資先企業の規模別比率

    (出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)

    VPU XLU IDU JXI
    大企業 49% 57% 51% 72%
    中企業 42% 43% 43% 28%
    小企業 8% 0% 5% 0%
    零細企業 1% 0% 0% 0%

    組入れ上位10銘柄

    ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。

    VPU XLU
    NEE 14% NEE 17%
    DUK 7% DUK 8%
    D 7% SO 7%
    SO 6% D 7%
    AEP 4% AEP 5%
    EXC 4% EXC 5%
    XEL 4% SRE 4%
    SRE 4% XEL 4%
    ES 3% ES 3%
    WEC 3% PEG 3%
    TOP10 55% TOP10 64%
    IDU JXI
    NEE 15% NEE 10%
    DUK 7% IBE.BC 6%
    SO 7% ENEL.MI 5%
    D 6% DUK 5%
    AEP 4% SO 4%
    EXC 4% D 4%
    SRE 4% NG..L 3%
    XEL 4% AEP 3%
    ES 3% EXC 3%
    PEG 3% ORSTED 3%
    TOP10 57% TOP10 45%

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