【VPU/XLU/IDU/JXI】公益事業ETFの株価と配当

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米国の公益事業セクターETFの銘柄を比較してみます。

その代表はバンガード社の【VPU】、ステート・ストリート社の【XLU】、ブラックロック社の【IDU】ですが、世界各国の公益事業に投資する【JXI】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VPU XLU IDU JXI
1/4株価 137.4 62.8 77.8 60.7
7/23株価 143.7 65.7 81.2 61.3
株価上昇率 4.59% 4.62% 4.39% 1.04%
52週高値 148.5 68.1 84.1 63.4
52週安値 123.3 56.7 69.9 54
総資産(億$) 47 115 8 1
利回り 2.92% 3.02% 2.84% 3.03%
経費率 0.1% 0.13% 0.43% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VPU】バンガード米国公益事業セクターETF

  • 「MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の公益事業セクターの大型株(5割近く)、中型株、小型株。
  • 電力、ガス、水道企業のほか、独立系発送電事業を行う企業など、70以上の銘柄で構成
  • その比率は電力が約6割、総合公益事業が3割、残りはガスや水道など(バンガード社VPU紹介記事を参照)。
  • 【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

    graph

    ★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
    VPU 初値 終値 上昇率
    2021 137.4 143.7 5%
    2020 143.1 137.2 -4%
    2019 117.1 142.9 22%
    2018 116.6 117.8 1%
    2017 106.9 116.6 9%
    2016 93.3 107 15%
    2015 102.6 93.9 -8%
    2014 83.2 102.4 23%
    2013 76.4 83.3 9%
    2012 77.5 75.3 -3%
    2011 67.2 76.9 14%
    2010 65.7 67.1 2%
    2009 61.1 65.2 7%
    2008 87.6 61.1 -30%


    【XLU】公益事業セレクトセクターSPDRファンド゙

    • S&P500のうち公益事業系の企業を選んだ公益事業セレクトセクター指数に連動。
    • 電力、ガス、総合公益事業、水道、独立系発電事業者・エネルギー販売業者などの大型株を中心に約30程度の銘柄で構成。
    • その比率は電力が約6割、総合公益事業が3割、残りはガスや水道など(ステートストリート社XLU紹介記事を参照)。

    【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

    graph

    ★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
    XLU 初値 終値 上昇率
    2021 62.8 65.7 5%
    2020 64.7 62.7 -3%
    2019 52.7 64.6 23%
    2018 52.7 52.9 0%
    2017 48.5 52.7 9%
    2016 43 48.6 13%
    2015 47.7 43.3 -9%
    2014 37.9 47.2 25%
    2013 35.4 38 7%
    2012 36.2 34.9 -3%
    2011 31.5 36 14%
    2010 31.3 31.3 0%
    2009 29.3 31 6%
    2008 42.2 29 -31%


    【IDU】iシェアーズ米国公益事業ETF

    • ダウ・ジョーンズ 米国公益事業指数に連動。
    • 米公益事業セクターの大手企業に分散投資。

    【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

    graph

    ★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
    IDU 初値 終値 上昇率
    2021 77.8 81.2 4%
    2020 81.1 77.6 -4%
    2019 66.8 81.1 21%
    2018 66.5 67.1 1%
    2017 60.9 66.5 9%
    2016 53.6 60.9 14%
    2015 59.5 54 -9%
    2014 47.9 59.2 24%
    2013 43.8 47.9 9%
    2012 44.6 43.2 -3%
    2011 38.7 44.2 14%
    2010 37.7 38.6 2%
    2009 34.8 37.4 8%
    2008 51.1 34.7 -32%


    【JXI】iシェアーズ グローバル公益事業ETF

    • 世界各国の公益事業企業に投資。60以上の公益事業関連の銘柄で構成。
    • 連動している指数は「S&P Global 1200 Utilities Sector Index(TM)」
    • その比率は電力が約6割、総合公益事業が3割、残りはガスや水道など(ブラックロック社JXI紹介記事を参照)
    • 米国が投資先の6割を占める。
    • 米国以外は欧州や日本等の先進国に投資

    【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

    graph

    ★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
    JXI 初値 終値 上昇率
    2021 60.7 61.3 1%
    2020 58.9 60.1 2%
    2019 48.8 58.7 20%
    2018 49.7 49.1 -1%
    2017 44.7 49.5 11%
    2016 43.5 44.7 3%
    2015 49.1 44 -10%
    2014 43.9 49.2 12%
    2013 41.7 44.2 6%
    2012 42.6 41.2 -3%
    2011 45.2 41.9 -7%
    2010 48.3 45.1 -7%
    2009 46.3 48 4%
    2008 69.6 46.9 -33%


    公益事業ETFの成長率を比較

    これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

    ★2:各年初から21/7/23までの伸び率
    VPU XLU IDU JXI
    21年~ 5% 5% 4% 1%
    20年~ 0% 2% 0% 4%
    19年~ 23% 25% 22% 26%
    18年~ 23% 25% 22% 23%
    17年~ 34% 35% 33% 37%
    16年~ 54% 53% 52% 41%
    15年~ 40% 38% 37% 25%
    14年~ 73% 73% 70% 40%
    13年~ 88% 86% 85% 47%
    12年~ 85% 82% 82% 44%
    11年~ 114% 109% 110% 36%
    10年~ 119% 110% 115% 27%
    09年~ 135% 124% 133% 32%
    08年~ 64% 56% 59% -12%


    配当利回り

    年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

    VPUの利回り

    権利落ち日 配当 利回り 株価
    2021/6/21 1.01 2.97% 141.3
    2021/3/28 0.96 3.19% 139.2
    2020/12/17 1.33 3.19% 136.4
    2020/9/13 0.89 3.18% 127
    2020/6/22 1.26 3.37% 126
    2020/3/10 0.87 2.84% 139.5
    2019/12/16 1.02 2.87% 140.9
    2019/9/26 1.09 2.8% 144.1
    2019/6/23 0.98 2.86% 135.7
    2019/3/21 0.95 3.03% 129.4
    2018/12/13 1.02 3.03% 125.9
    2018/9/24 0.93 3.17% 117.6


    XLUの利回り

    権利落ち日 配当 利回り 株価
    2021/6/21 0.49 3.06% 64.4
    2021/3/22 0.46 3.18% 61.7
    2020/12/21 0.52 3.23% 61
    2020/9/21 0.5 3.38% 57.7
    2020/6/22 0.48 3.37% 57.6
    2020/3/23 0.47 4.34% 44.9
    2019/12/22 0.5 2.96% 64.6
    2019/9/22 0.49 2.25% 63.9
    2019/6/23 0.49 2.26% 61
    2019/3/17 0.43 1.58% 58.2
    2018/12/23 0.03 1.75% 53.8
    2018/12/23 0.43 1.75% 53.8


    IDUの利回り

    権利落ち日 配当 利回り 株価
    2021/6/10 0.55 2.83% 81.3
    2021/3/25 0.55 2.9% 78.7
    2020/12/14 0.59 3% 76.1
    2020/9/23 0.61 3.13% 70.3
    2020/6/15 0.53 2.98% 72.6
    2020/3/25 0.55 3.46% 63.6
    2019/12/16 0.51 2.75% 80
    2019/9/24 0.57 2.57% 81.3
    2019/6/17 0.57 2.66% 75.9
    2019/3/20 0.55 2.67% 72.8
    2018/12/17 0.4 2.72% 69.2
    2018/9/26 0.5 2.72% 65.4


    JXIの利回り

    権利落ち日 配当 利回り 株価
    2021/6/10 0.82 2.97% 61.6
    2020/12/14 1.01 2.73% 58.5
    2020/6/15 0.59 2.85% 54.3
    2019/12/16 0.96 3.47% 57.9
    2019/6/17 1.05 3.24% 54.7
    2018/12/18 0.72 3.11% 49.9
    2018/6/19 0.83 3.52% 47.7
    2017/12/21 0.85 3.63% 49.3
    2017/6/21 0.94 3.95% 50.4
    2016/12/26 1.05 4.79% 44.6
    2016/6/22 1.09 3.65% 48
    2015/12/22 0.66 3.81% 43.6


    ポートフォリオの比較

    次に、このETFの構成比率を見てみます。

    投資先企業の規模別比率

    (出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

    VPU XLU IDU JXI
    大企業 49% 57% 51% 70%
    中企業 42% 43% 43% 30%
    小企業 9% 0% 6% 0%
    零細企業 1% 0% 0% 0%

    組入れ上位10銘柄

    ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

    VPU XLU
    NEE 14% NEE 16%
    DUK 7% DUK 8%
    SO 7% SO 8%
    D 6% D 7%
    AEP 4% AEP 5%
    EXC 4% EXC 5%
    SRE 4% SRE 5%
    XEL 4% XEL 4%
    PEG 3% PEG 3%
    WEC 3% WEC 3%
    TOP10 55% TOP10 64%
    IDU JXI
    NEE 15% NEE 10%
    DUK 7% IBE.BC 5%
    SO 7% ENEL.MI 5%
    D 6% DUK 5%
    AEP 4% SO 5%
    EXC 4% D 4%
    SRE 4% NG..L 3%
    XEL 4% AEP 3%
    PEG 3% EXC 3%
    WEC 3% SRE 3%
    TOP10 57% TOP10 45%