【VPU/XLU/IDU/JXI】公益事業ETFの株価と配当

セクターETF

米国の公益事業セクターETFのデータを比較してみます。

その代表はバンガード社の【VPU】、ステート・ストリート社の【XLU】、ブラックロック社の【IDU】ですが、世界各国の公益事業に投資する【JXI】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を整理してみましょう

公益事業ETFの概要

【VPU】バンガード米国公益事業セクターETF

  • 「MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の公益事業セクターの大型株、中型株、小型株。
  • 電力、ガス、水道企業のほか、独立系発送電事業を行う企業など、70以上の銘柄で構成
  • その比率は電力が約6割、総合公益事業が3割、残りはガスや水道など。

【XLU】公益事業セレクトセクターSPDRファンド゙

  • S&P500のうち公益事業系の企業を選んだ公益事業セレクトセクター指数に連動。
  • 電力、ガス、総合公益事業、水道、独立系発電事業者・エネルギー販売業者などの大型株を中心に約30程度の銘柄で構成。
  • その比率は電力が約6割、総合公益事業が3割、残りはガスや水道など。

【IDU】iシェアーズ米国公益事業ETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国公益事業指数に連動。
  • 米公益事業セクターの大手企業に分散投資。

【JXI】iシェアーズ グローバル公益事業ETF

  • 世界各国の公益事業企業に投資。60以上の公益事業関連の銘柄で構成。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Utilities Sector Index(TM)」
  • その比率は電力が約6割、総合公益事業が3割、残りはガスや水道など
  • 米国が投資先の6割を占める。
  • 米国以外は欧州や日本等の先進国に投資

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。



配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VPUの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/28 1.28 2.88% 150.9
2022/6/23 1.09 2.89% 147.5
2022/3/24 1.01 2.88% 155.9
2021/12/16 1.06 2.65% 153.9
2021/9/29 1.19 3.09% 140.4
2021/3/28 0.96 3.19% 139.2
2020/12/17 1.33 3.19% 136.4
2020/9/13 0.89 3.18% 127
2020/6/22 1.26 3.37% 126
2020/3/10 0.87 2.84% 139.5
2019/12/16 1.02 2.87% 140.9
2019/9/26 1.09 2.8% 144.1


XLUの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/19 0.5 2.6% 75
2022/6/21 0.52 3.05% 65.6
2022/3/21 0.47 2.78% 70.8
2021/12/20 0.55 2.88% 69.5
2021/9/20 0.5 2.97% 65.8
2021/3/22 0.46 3.18% 61.7
2020/12/21 0.52 3.23% 61
2020/9/21 0.5 3.38% 57.7
2020/6/22 0.48 3.38% 57.6
2020/3/23 0.47 4.35% 44.9
2019/12/22 0.5 2.96% 64.6
2019/9/22 0.49 2.92% 63.9


IDUの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/26 0.57 2.37% 86.3
2022/6/9 0.41 2.12% 87.4
2022/3/24 0.51 2.2% 87.8
2021/12/13 0.51 2.21% 86
2021/9/26 0.5 2.6% 80.5
2021/3/25 0.55 2.51% 78.7
2020/12/14 0.59 2.6% 76.1
2020/9/23 0.31 2.7% 70.3
2020/6/15 0.53 2.97% 72.6
2020/3/25 0.55 3.46% 63.6
2019/12/16 0.51 2.74% 80
2019/9/24 0.57 2.56% 81.3


JXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/9 0.85 2.94% 62.2
2021/12/13 0.98 2.88% 62.4
2021/6/10 0.82 2.97% 61.6
2020/12/14 1.01 2.72% 58.5
2020/6/15 0.59 2.85% 54.3
2019/12/16 0.96 3.48% 57.9
2019/6/17 1.05 3.24% 54.7
2018/12/18 0.72 3.11% 49.9
2018/6/19 0.83 3.52% 47.7
2017/12/21 0.85 3.64% 49.3
2017/6/21 0.94 3.95% 50.4
2016/12/26 1.05 4.78% 44.6


ポートフォリオの比較

次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。