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エネルギーETF

VDE(バンガード・エナジーETF)とXLE(エネルギー・セレクト・セクター SPDRファンド)を比較してみます。

この二つは、XOMやCVX等の米国株に分散投資するETFです。

参考としてOIH(ヴァンエック・ベクトル石油サービスETF)と全世界に投資するIXC(Iシェアーズ グローバル・エネルギーETF)の値動き等も見てみます。

まず、ETFの概要をおさえ、その後に値動きやETFの指標を並べてみます。

全部を見たいのですが、記事が分かりにくくなるので、主にVDEとXLEを比較してみます。

VDE(バンガード・エナジーETF)

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  • VDEはバンガード・米国エネルギーセクターETFとも呼ばれる
  • 米国エネルギー銘柄からなるMSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックスに連動する投資成果を目指す。
  • インデックスは石油リグ、石油・ガス製品の探査・生産・精製などに関わる大・中・小規模の米国エネルギー企業で構成される。

【VDEの組入れ上位銘柄】

※ブルームバーグHPを閲覧(2018/4/8)。数値は%

  1. XOM(エクソンモービル):21.76
  2. CVX(シェブロン):14.42
  3. SLB(シュルンベルジェ):6.17
  4. COP(コノコフィリップス):4.57
  5. EOG(EOGリソーシズ):3.98
  6. OXY(オキシデンタル・ペトロリアム):3.4
  7. HAL(ハリバートン):2.75
  8. VLO(バレロ・エナジー):2.68
  9. PSX(フィリップス66):2.66
  10. KMI(キンダー・モルガン/デラウェア):2.21

XLE(エネルギー・セレクト・セクター SPDRファンド)

  • S&P500の中から34のエネルギー銘柄で構成された米国籍ETF。
  • S&P500エネルギーセレクトセクター指数に連動する投資成果を目指す。
  • 原油・天然ガスの開発・生産・掘削等に関わる大型エネルギー企業に投資する。
  • 構成銘柄はエクソンモービルとシェブロンで4割を占める

【XLEの組入れ上位銘柄】

※ブルームバーグHPを閲覧(2018/4/8)

  1. XOM(エクソンモービル):23.29
  2. CVX(シェブロン):17.29
  3. SLB(シュルンベルジェ):7.02
  4. COP(コノコフィリップス):4.88
  5. EOG(EOGリソーシズ):4.5
  6. OXY(オキシデンタル・ペトロリアム):4.14
  7. VLO(バレロ・エナジー):3.31
  8. HAL(ハリバートン):3.29
  9. PSX(フィリップス66):3.26
  10. MPC(マラソン・ペトローリアム):百万 2.75

OIH(ヴァンエック・ベクトル石油サービスETF)の概要

  • 米国上場の石油サービス関連株25銘柄で構成される。
  • シェルンベルジェ社が23%、ハリバートン社が15%
  • マーケットベクトル米国上場石油サービス25指数に連動。
  • 経費率は0.35%。1単位あたりの分配金は0.466~0.855ドル。

【OIHの組入れ上位銘柄】

※ブルームバーグHPを閲覧(2018/4/8)

  1. SLB(シュルンベルジェ):19.73
  2. HAL(ハリバートン):15.61
  3. BHGE(Baker Hughes a GE Co):5.19
  4. NOV(ナショナル・オイルウェル・バーコ):5.14
  5. FTI(TechnipFMC PLC):4.94
  6. RIG(トランスオーシャン):4.73
  7. HP(ヘルマリック・アンド・ペイン):4.59
  8. TS(テナリス):4.52
  9. CLB(コア・ラボラトリーズ):4.46
  10. PTEN(パターソンUTIエナジー):4.21

IXC(iシェアーズグローバルエネルギーETF)

  • エネルギー関連のグローバル企業75銘柄で構成。
  • S&Pグローバル1200エネルギーセクター指数に連動
  • 地域別構成比率は米国53%(XOMが14%)、英国15%、カナダ11%
  • 経費率は0.48%。1単位あたりの分配金は0.481~0.531ドル。

【OIHの組入れ上位銘柄】

※ブルームバーグHPを閲覧(2018/4/8)

  1. XOM(エクソンモービル):12.88
  2. CVX(シェブロン):8.95
  3. RDSA(ロイヤル・ダッチ・シェルA):6.01
  4. FP(トタル):6.01
  5. BP:5.52
  6. RDSB(ロイヤル・ダッチ・シェルB):4.97
  7. SLB(シュルンベルジェ):3.63
  8. COP(コノコフィリップス):2.83
  9. EOG(EOGリソーシズ):2.42
  10. SU(サンコア・エナジー):2.39

原油価格とエネルギーETFのチャートを比較

 

【3か月チャート:原油】

原油

【3か月チャート:エネルギーETF

2月以降の株安で価格が下がっています。

上記の原油価格は下落後に上昇しましたが、エネルギーETFは下落後の低迷が続いていることに要注目です。

【3年チャート:原油】

【3年チャート:エネルギーETF

 

VDEとXLEのトータルリターンを比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう。

(以下、%は省略。利回り=直近配当利回り(税込)、TR=トータルリターン。データはブルームバーグHP〔2018/4/8閲覧〕

  VDE XLE OIH IXC
直近配当額 0.592 0.475 0.678 0.56
直近配当利回り 2.57 2.82 2.84 3.26
経費率 0.1 0.13 0.35 0.47
3ヶ月TR -9.79 -9.53 -14.28 1.08
1年TR -2.53 -1.4 -20.81 6.06
3年TR -3.33 -2.41 -10.48 1.08
5年TR -1.01 -0.17 -8.71 0.41

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