AA:アルコアの株価·決算·配当

素材

アルコア(Alcoa Corporation)は、アルミニウムの垂直統合企業です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

AAはボーキサイト採掘やアルミナ精錬、一次アルミニウムの製造などを手がけています。

ボーキサイト採掘やアルミナ精製の生産量では世界最大規模。

精密鋳造、航空・工業用ファスナーなどの非アルミニウム製品も手がけています。

その製品は航空機、自動車、輸送機器、包装材、建材、資源、防衛などの産業で用いられています。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/10/31 0.1 1.02% 39
2022/8/8 0.1 0.82% 48.7
2022/5/16 0.1 0.5% 60.3
2022/3/8 0.1 0.24% 82.4


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 11/28 1月前 2月前
2023 3.64 4.37 6.39
2022 4.58 4.49 6.97
Q:23/3 0.39 0.4 1.14
Q:22/12 -0.63 -0.63 0.52
EPS 予想 結果
22/9 0.19 -0.33 -0.52 -273.7
22/6 2.31 2.67 0.36 15.6
22/3 2.93 3.06 0.13 4.4
21/12 1.90 2.50 0.60 31.6
21/9 1.80 2.05 0.25 13.9
21/6 1.37 1.49 0.12 8.8
21/3 0.46 0.79 0.33 71.7
20/12 0.07 0.26 0.19 271.4
20/9 -1.25 -1.17 0.08 6.4
20/6 -0.05 -0.02 0.03 60.0
20/3 -0.17 -0.23 -0.06 -35.3
19/12 -0.22 -0.31 -0.09 -40.9
19/9 -0.29 -0.44 -0.15 -51.7
19/6 -0.06 -0.01 0.05 83.3
19/3 -0.13 -0.23 -0.10 -76.9
18/12 0.50 0.66 0.16 32.0
18/9 0.34 0.63 0.29 85.3
18/6 1.32 1.52 0.20 15.2

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★売上高:予想と結果

予想 11/28 1月前 2月前
2023 11930 11930 13070
2022 12570 12570 12930
Q:23/3 2770 2770
Q:22/12 2640 2640 2920
売上 予想 結果
22/9 3,010 2,850 -160 -5.3
22/6 3,560 3,640 80 2.2
22/3 3,460 3,290 -170 -4.9
21/12 3,330 3,340 10 0.3
21/9 2,920 3,110 190 6.5
21/6 2,630 2,830 200 7.6
21/3 2,630 2,870 240 9.1
20/12 2,370 2,390 20 0.8
20/9 2,260 2,370 110 4.9
20/6 2,120 2,150 30 1.4
20/3 2,370 2,380 10 0.4
19/12 2,490 2,440 -50 -2.0
19/9 2,580 2,570 -10 -0.4
19/6 2,770 2,710 -60 -2.2
19/3 2,860 2,720 -140 -4.9
18/12 3,310 3,340 30 0.9
18/9 3,350 3,390 40 1.2
18/6 3,500 3,580 80 2.3

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業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)

損益計算(売上、純利益等)

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AA 売上高 営業CF 同マージン 純利益
14/12 13147 842 6% -256
15/12 11199 875 8% -863
16/12 9318 -311 -3% -400
17/12 11652 1224 11% 279
18/12 13403 448 3% 250
19/12 10433 686 7% -1125
20/12 9286 394 4% -170
21/12 12152 920 8% 429

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

AA SG EPS DSO
14/12 5% -1.4 19.8
15/12 -15% -4.73 16.4
16/12 -17% -2.19 32.7
17/12 25% 1.49 32.7
18/12 15% 1.33 27.3
19/12 -22% -6.07 23.1
20/12 -11% -0.91 21.9
21/12 31% 2.26 26.6

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

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AA 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
14/12 18680 5607 13073 70%
15/12 16413 4900 11513 70%
16/12 16741 9044 7697 46%
17/12 17447 10649 6798 39%
18/12 16132 8544 7588 47%
19/12 14631 8745 5886 40%
20/12 14860 9844 5016 34%
21/12 15025 8741 6284 42%

ROAとROEなど

AA ROA ROE 流動比率
14/12 -1% -2% 107%
15/12 -5% -7% 107%
16/12 -2% -5% 113%
17/12 2% 4% 130%
18/12 2% 3% 148%
19/12 -8% -19% 138%
20/12 -1% -3% 164%
21/12 3% 7% 156%

★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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AA 営業CF 投資CF 財務CF
14/12 842 -338 -444
15/12 875 -384 -162
16/12 -311 -149 749
17/12 1224 -226 -506
18/12 448 -405 -288
19/12 686 -468 -444
20/12 394 -167 514
21/12 920 565 -1158