AAPL:アップルの株価·決算·配当
5G,AI,FAANGM,ダウ30銘柄,メタバース,情報技術,高成長銘柄,バフェット銘柄
アップル(Apple Inc.)はスマホやタブレットをはじめとした移動通信機器やPCと関連製品、ソフトウェアの製造・販売やサービス事業などを展開しています。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
AAPLの中心は売上の6割を占める「iPhone 」ですが、タブレットの「iPad」、PCの「MAC」、携帯音楽プレーヤーの「iPod」、スマートスピーカーの「ホームポッド」、スマートウォッチの「アップルウォッチ」等を手がけ、音楽管理の「iTunes」や金融決済のアップルペイ等のサービス事業も展開しています。
AAPLは顧客を引き付ける強力なブランド力と商品開発力を持ち、現在はサービスの分野でも新たな顧客を広げてきています。
ただ、最近は、GOOGLの「ピクセル」や中国スマホの広がりもあって、競争が激化しています。
その事業別の売上比を見てみましょう(四捨五入のため累計が99%や101%のケースあり)。
年/月 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | 20/9 | 21/9 |
iPhone | 62% | 63% | 55% | 50% | 53% |
サービス | 13% | 14% | 18% | 20% | 19% |
Mac | 11% | 11% | 10% | 10% | 11% |
ウェアラブル等 | 6% | 7% | 9% | 11% | 10% |
iPad | 8% | 7% | 8% | 9% | 9% |
(※ウェアラブル等:ホーム&アクセサリーズを含む)
アイフォンの伸びが天井に達してきたので、近年は他の製品やサービスが注目されています。
2018年にはデジタル音声アシスタント「Siri」を搭載したスマートスピーカーの「ホームポッド」を発売(米英豪⇒仏独の順)。
19年には独自ブランドのクレカ「アップルカード」、動画配信の「Apple TV+」、雑誌購読では約1000円で新聞や雑誌が読み放題になる「Apple News+」を開始。
近年はAIを用いたホームポッドや自動運転、ビジネスのサブスクリプション化などが注目されています。
地域別売上高は以下の通り。
年/月 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | 20/9 | 21/9 |
米国 | 42% | 45% | 45% | 42% | 42% |
欧州 | 24% | 25% | 23% | 24% | 24% |
中華圏 | 19% | 15% | 17% | 20% | 20% |
日本 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
その他 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/11/6 | 0.23 | 0.66% | 138.4 |
2022/8/7 | 0.23 | 0.54% | 165.4 |
2022/5/8 | 0.23 | 0.57% | 157.3 |
2022/2/6 | 0.22 | 0.51% | 172.4 |
2021/11/7 | 0.22 | 0.57% | 151.3 |
2021/8/8 | 0.22 | 0.58% | 146.1 |
2021/5/9 | 0.22 | 0.64% | 130.2 |
2021/2/7 | 0.21 | 0.58% | 136.8 |
2020/11/8 | 0.21 | 0.68% | 118.7 |
2020/8/9 | 0.21 | 0.72% | 111.1 |
2020/5/10 | 0.21 | 1.01% | 77.5 |
2020/2/9 | 0.19 | 0.96% | 80 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
12/9 | 1.58 | 0.09 | 5.7 | 22.3 |
13/9 | 1.42 | 0.41 | 28.9 | 27.4 |
14/9 | 1.61 | 0.45 | 28 | 28.5 |
15/9 | 2.31 | 0.49 | 21.2 | 22.3 |
16/9 | 2.08 | 0.55 | 26.4 | 24.8 |
17/9 | 2.3 | 0.6 | 26.1 | 26.5 |
18/9 | 2.98 | 0.68 | 22.8 | 23.7 |
19/9 | 2.97 | 0.75 | 25.3 | 25.1 |
20/9 | 3.28 | 0.8 | 24.4 | 23.7 |
21/9 | 5.61 | 0.85 | 15.2 | 16.3 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 1/2 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 6.77 | 6.81 | 6.82 |
2023 | 6.2 | 6.25 | 6.26 |
Q:23/3 | 1.49 | 1.49 | 1.47 |
Q:22/12 | 1.98 | 2.01 | 2.08 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/9 | 1.27 | 1.29 | 0.02 | 1.6 |
22/6 | 1.16 | 1.20 | 0.04 | 3.4 |
22/3 | 1.43 | 1.52 | 0.09 | 6.3 |
21/12 | 1.89 | 2.10 | 0.21 | 11.1 |
21/9 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.0 |
21/6 | 1.00 | 1.30 | 0.30 | 30.0 |
21/3 | 0.99 | 1.40 | 0.41 | 41.4 |
20/12 | 1.41 | 1.68 | 0.27 | 19.1 |
20/9 | 0.70 | 0.73 | 0.03 | 4.3 |
20/6 | 0.51 | 0.64 | 0.13 | 25.5 |
20/3 | 0.56 | 0.64 | 0.08 | 14.3 |
19/12 | 1.14 | 1.25 | 0.11 | 9.6 |
19/9 | 0.71 | 0.76 | 0.05 | 6.7 |
19/6 | 0.53 | 0.55 | 0.02 | 3.8 |
19/3 | 0.59 | 0.62 | 0.03 | 4.2 |
18/12 | 1.04 | 1.05 | 0.00 | 0.2 |
18/9 | 0.70 | 0.73 | 0.03 | 4.7 |
18/6 | 0.55 | 0.59 | 0.04 | 7.3 |
18/3 | 0.67 | 0.68 | 0.01 | 1.5 |
★売上高:予想と結果
予想 | 1/2 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 428240 | 428410 | 411890 |
2023 | 404830 | 406130 | 392750 |
Q:23/3 | 98310 | 97650 | – |
Q:22/12 | 122700 | 125630 | 128430 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/9 | 88,900 | 90,150 | 1,250 | 1.4 |
22/6 | 82,810 | 82,960 | 150 | 0.2 |
22/3 | 93,890 | 97,280 | 3,390 | 3.6 |
21/12 | 118,660 | 123,950 | 5,290 | 4.5 |
21/9 | 84,850 | 83,360 | -1,490 | -1.8 |
21/6 | 72,930 | 81,430 | 8,500 | 11.7 |
21/3 | 77,350 | 89,580 | 12,230 | 15.8 |
20/12 | 102,760 | 111,440 | 8,680 | 8.4 |
20/9 | 63,700 | 64,700 | 1,000 | 1.6 |
20/6 | 52,130 | 59,690 | 7,560 | 14.5 |
20/3 | 54,640 | 58,310 | 3,670 | 6.7 |
19/12 | 88,430 | 91,820 | 3,390 | 3.8 |
19/9 | 62,870 | 64,040 | 1,170 | 1.9 |
19/6 | 53,390 | 53,810 | 420 | 0.8 |
19/3 | 57,400 | 58,020 | 620 | 1.1 |
18/12 | 84,000 | 84,310 | 310 | 0.4 |
18/9 | 61,550 | 62,900 | 1,350 | 2.2 |
18/6 | 52,340 | 53,270 | 930 | 1.8 |
18/3 | 60,980 | 61,140 | 160 | 0.3 |
★ガイダンス
(Y=通年、予=予想。「21/3」は21/3決算で出したGDを示す)
2020年のコロナショック以降、AAPLはガイダンスの提出を止めています。
売上 | Y:予 | Y:GD |
19/12 | 62.47B | 63~67B |
19/9 | 86.2B | 85.5~89.5B |
19/6 | 60.92B | 61~64B |
19/3 | 52.09B | 52.5~54.5B |
18/12 | 58.97B | 55~59B |
18/9 | 61.55B | 62.9B |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
損益計算(売上、純利益等)
AAPL | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/9 | 37491 | 9596 | 26% | 6119 |
09/9 | 42905 | 10159 | 24% | 8235 |
10/9 | 65225 | 18595 | 29% | 14013 |
11/9 | 108249 | 37529 | 35% | 25922 |
12/9 | 156508 | 50856 | 32% | 41733 |
13/9 | 170910 | 53666 | 31% | 37037 |
14/9 | 182795 | 59713 | 33% | 39510 |
15/9 | 233715 | 81266 | 35% | 53394 |
16/9 | 215639 | 66231 | 31% | 45687 |
17/9 | 229234 | 64225 | 28% | 48351 |
18/9 | 265595 | 77434 | 29% | 59531 |
19/9 | 260174 | 69391 | 27% | 55256 |
20/9 | 274515 | 80674 | 29% | 57411 |
21/9 | 365817 | 104038 | 28% | 94680 |
– | – | – | – | – |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
AAPL | SG | EPS | DSO |
08/9 | 53% | 0.24 | 23.6 |
09/9 | 14% | 0.32 | 43 |
10/9 | 52% | 0.54 | 55.5 |
11/9 | 66% | 0.99 | 39.5 |
12/9 | 45% | 1.58 | 43.6 |
13/9 | 9% | 1.42 | 44.1 |
14/9 | 7% | 1.61 | 54.4 |
15/9 | 28% | 2.31 | 47.4 |
16/9 | -8% | 2.08 | 49.6 |
17/9 | 6% | 2.3 | 56.8 |
18/9 | 16% | 2.98 | 67.3 |
19/9 | -2% | 2.97 | 64.3 |
20/9 | 6% | 3.28 | 49.8 |
21/9 | 33% | 5.61 | 51.4 |
– | – | – | – |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
AAPL | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/9 | 36171 | 13874 | 22297 | 62% |
09/9 | 47501 | 15861 | 31640 | 67% |
10/9 | 75183 | 27392 | 47791 | 64% |
11/9 | 116371 | 39756 | 76615 | 66% |
12/9 | 176064 | 57854 | 118210 | 67% |
13/9 | 207000 | 83451 | 123549 | 60% |
14/9 | 231839 | 120292 | 111547 | 48% |
15/9 | 290345 | 170990 | 119355 | 41% |
16/9 | 321686 | 193437 | 128249 | 40% |
17/9 | 375319 | 241272 | 134047 | 36% |
18/9 | 365725 | 258578 | 107147 | 29% |
19/9 | 338516 | 248028 | 90488 | 27% |
20/9 | 323888 | 258549 | 65339 | 20% |
21/9 | 351002 | 287912 | 63090 | 18% |
– | – | – | – | – |
ROAとROEなど
AAPL | ROA | ROE | 流動比率 |
08/9 | 17% | 27% | 264% |
09/9 | 17% | 26% | 274% |
10/9 | 19% | 29% | 201% |
11/9 | 22% | 34% | 161% |
12/9 | 24% | 35% | 150% |
13/9 | 18% | 30% | 168% |
14/9 | 17% | 35% | 108% |
15/9 | 18% | 45% | 111% |
16/9 | 14% | 36% | 135% |
17/9 | 13% | 36% | 128% |
18/9 | 16% | 56% | 112% |
19/9 | 16% | 61% | 154% |
20/9 | 18% | 88% | 136% |
21/9 | 27% | 150% | 107% |
– | – | – | – |
★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
AAPL | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/9 | 9596 | -8189 | 1116 |
09/9 | 10159 | -17434 | 663 |
10/9 | 18595 | -13854 | 1257 |
11/9 | 37529 | -40419 | 1444 |
12/9 | 50856 | -48227 | -1698 |
13/9 | 53666 | -33774 | -16379 |
14/9 | 59713 | -22579 | -37549 |
15/9 | 81266 | -56274 | -17716 |
16/9 | 66231 | -45977 | -20890 |
17/9 | 64225 | -46446 | -17974 |
18/9 | 77434 | 16066 | -87876 |
19/9 | 69391 | 45896 | -90976 |
20/9 | 80674 | -4289 | -86820 |
21/9 | 104038 | -14545 | -93353 |
– | – | – | – |
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