【ALB】アルベマールの株価と決算、配当

化学,素材,連続増配

アルベマールは世界最大級のリチウム生産会社です。

世界的なCO2排出削減の流れから電気自動車用のリチウムイオンバッテリーに対する需要が高まり、事業の伸びが期待されています。

チリと米国ではリチウム含有ブライン(高塩分水)からリチウムイオンを回収する技術を用い、豪州の合弁事業ではリシア輝石と呼ばれる火成岩からリチウムを抽出しています。

また、臭素系化学品や石油精製用触媒の大規模な製造も手がけています。

自動車業界だけでなく、石油精製、家電、プラ包装材、金属加工、建築/建設、潤滑油、医薬品、作物保護、食品といった幅広い市場に向けて、約100か国でリチウム(リチウム化合物含む)、臭素系化学品、触媒などの特殊化学品を開発・製造・販売しています。

過去~現在株価

※左目盛り:青線は株価推移(最大20分ディレイ)赤線は200日移動平均線

※右目盛り:緑線は10年国債利回り

※主要指標の単位 時価総額:億ドル、株式数:億、1日の平均取引量:100万ドル


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/15 0.4 0.55% 286.8
2022/6/9 0.4 0.65% 241.8
2022/3/17 0.4 0.8% 196
2021/12/17 0.39 0.68% 230
2021/9/17 0.39 0.69% 227
2021/6/11 0.39 0.93% 170
2021/3/12 0.39 1.01% 157
2020/12/11 0.4 1.15% 139
2020/9/18 0.4 1.63% 98
2020/6/12 0.4 2.08% 77
2020/3/13 0.4 2.35% 68
2019/12/13 0.4 2.39% 67


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2023 24.79 23.68 15.63
2022 20.79 21.14 13.5
Q:22/12 8.28 8.2 4.2
Q:22/9 6.97 6.99 3.71
EPS 予想 結果
22/6 1.63 2.38 0.75 46.0
22/3 1.63 2.38 0.75 46.0
21/12 0.99 1.01 0.02 2.0
21/9 0.77 1.05 0.28 36.4
21/6 0.84 0.89 0.05 6.0
21/3 0.80 1.10 0.30 37.5
20/12 1.10 1.17 0.07 6.4
20/9 0.78 1.09 0.31 39.7
20/6 0.74 0.86 0.12 16.2
20/3 0.82 1.00 0.18 22.0
19/12 1.74 1.73 -0.01 -0.6
19/9 1.49 1.53 0.04 2.7
19/6 1.44 1.56 0.12 8.3
19/3 1.23 1.23 0.00 0.0

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★売上高:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2023 8950 8720 6870
2022 7430 7520 5990
Q:22/12 2600 2600
Q:22/9 2250 2270 1610
売上 予想 結果
22/6 1,020 1,130 110 10.8
22/3 1,020 1,130 110 10.8
21/12 894 894 0 0.0
21/9 770 831 61 7.9
21/6 786 774 -13 -1.6
21/3 758 829 71 9.3
20/12 853 879 26 3.0
20/9 735 747 12 1.7
20/6 710 764 54 7.6
20/3 763 739 -24 -3.1
19/12 1,003 993 -10 -1.0
19/9 899 880 -19 -2.1
19/6 893 885 -8 -0.9
19/3 828 832 4 0.5

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通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

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ALB 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 2467 327 13% 194
09/12 2005 359 18% 178
10/12 2363 331 14% 316
11/12 2869 487 17% 392
12/12 2519 489 19% 312
13/12 2394 433 18% 413
14/12 2446 493 20% 133
15/12 2826 361 13% 335
16/12 2677 736 27% 644
17/12 3072 304 10% 55
18/12 3375 546 16% 694
19/12 3589 719 20% 533
20/12 3129 799 26% 376
21/12 3328 344 10% 124

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

ALB SG(%) EPS DSO
08/12 6% 2.09 48.5
09/12 -19% 1.94 59.9
10/12 18% 3.43 57.9
11/12 21% 4.28 49.8
12/12 -12% 3.47 61.3
13/12 -5% 4.9 75.0
14/12 2% 1.69 64.9
15/12 16% 3 61.1
16/12 -5% 5.68 72.0
17/12 15% 0.49 68.0
18/12 10% 6.34 71.1
19/12 6% 5.02 69.2
20/12 -13% 3.52 69.2
21/12 6% 1.06 76.6

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

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ALB 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 2873 1756 1116 39%
09/12 2772 1518 1253 45%
10/12 3068 1592 1476 48%
11/12 3204 1525 1679 52%
12/12 3437 1505 1932 56%
13/12 3585 1842 1743 49%
14/12 5223 3734 1489 29%
15/12 9598 6197 3401 35%
16/12 8161 4219 3943 48%
17/12 7751 3933 3818 49%
18/12 7582 3823 3759 50%
19/12 9861 5767 4094 42%
20/12 10451 5982 4469 43%
21/12 10974 5169 5806 53%

ROAとROEなど

ALB ROA ROE 流動比率
08/12 7% 17% 269%
09/12 6% 14% 292%
10/12 10% 21% 370%
11/12 12% 23% 338%
12/12 9% 16% 366%
13/12 12% 24% 340%
14/12 3% 9% 294%
15/12 3% 10% 113%
16/12 8% 16% 290%
17/12 1% 1% 206%
18/12 9% 18% 169%
19/12 5% 13% 158%
20/12 4% 8% 122%
21/12 1% 2% 107%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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ALB 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 327 -164 -25
09/12 359 -122 -181
10/12 331 -92 -8
11/12 487 -213 -329
12/12 489 -301 -177
13/12 433 -158 -288
14/12 493 -46 1609
15/12 361 -2161 -478
16/12 736 2920 -1580
17/12 304 -358 -1087
18/12 546 -304 -787
19/12 719 -1664 1043
20/12 799 -864 177
21/12 344 -667 50