トランプ政権と米国株投資

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【ANTM】アンセムの株価と決算、配当

更新日:

アンセム(Anthem Inc.)は全米二位の医療保険会社です。

一般診療、歯科・眼科、処方薬についての医療費給付、生命保険や障害保険の給付、メディケアプランの提供などを手掛けています。

具体的には、中小企業や個人、マネジド ケア、メディケイド、メディケアの各市場向けにネットワークベースの管理医療型医療保険プランを提供しているのです。

(※PPO:提携機関ネットワーク、HMO:健康保険維持機構、Point of Service:ネットワーク内外で診察・治療の選択が可能、その他には定額払い保険、消費者主導型プランなど)

この記事では、ANTMの最近の指標と株価チャート、業績等を見ていきます。

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主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)

19/1/2株価258.4
19/2/1株価303.3
株価上昇率17.4%
52週高値306
52週安値215.5
EPS14.2
PER21.36
配当(利回り)3.00 (0.99%)
時価総額(億$)784
株式数(億)2.6

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。


その株価の推移を1年ごとに見てみましょう 。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
ANTM

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

225

215.6

296.3

262.6

17%

2017

144.5

142.8

235

225

56%

2016

137.7

117.2

147.7

143.8

4%

2015

126.7

123.3

171

139.4

10%

2014

92

84.3

129.2

125.7

37%

2013

61.1

58.9

93.9

92.4

51%

2012

67.5

52.9

73.8

60.9

-10%

2011

57.1

57

81.8

66.3

16%

2010

58.7

47.4

68.1

56.9

-3%

2009

42.3

30.1

60.4

58.3

38%

2008

87.8

29.4

89.3

42.1

-52%

★2:各年初から2018/12/31までの伸び率
18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

13年~

17%

82%

91%

107%

185%

330%

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

-

289%

360%

347%

521%

199%

-

配当利回りと配当性向

次に、配当金と配当性向の推移をモーニングスター(MS)社のデータで見てみます。

★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★MS社は非GAAPのEPSで配当性向を試算。GAAP基準のEPS試算〔=単純計算〕の箇所は筆者挿入。

年/月

EPS

配当

配当性向

(GAAP)

単純計算

MS試算

2011/12

7.25

1

13.8

9.8

2012/12

8.18

1.15

14.1

14.1

2013/12

8.2

1.5

18.3

15.3

2014/12

8.99

1.75

19.5

20.6

2015/12

9.38

2.5

26.7

22

2016/12

9.21

2.6

28.2

30.1

2017/12

14.35

2.7

18.8

23.9

四半期ごとの配当も見てみます。

権利落ち日

1株配当

配当利回り

当日株価

2018/12/05

0.75

1.0%

292.9

2018/09/10

0.75

1.1%

262.6

2018/06/08

0.75

1.3%

228.3

2018/03/09

0.75

1.2%

232.8

2017/12/05

0.7

1.2%

223.49

2017/09/08

0.7

1.4%

193.85

2017/06/09

0.65

1.4%

186.92

2017/03/10

0.65

1.6%

166.41

2016/12/05

0.65

1.8%

144.09

2016/09/09

0.65

2.0%

126.89

2016/06/10

0.65

1.9%

131.52

2016/03/10

0.65

1.8%

137.81

四半期決算(予想と実値)

さらに、決算を見ていきます。まずはロイターが調べた四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます(2018/11/18、売上単位は100万ドル)。

ロイター予想値

売上予想

平均

上限

下限

期間

2019

22851

24206

22203

通年

2018

23367

23637

23171

通年

3-19

5563

5821

5422

4半期

12-18

5857

6143

5741

4半期

売上

予想

結果

9-18

5770

5904

134

2.32

6-18

5734

6059

325

5.67

3-18

5429

5554

125

2.31

12-17

5828

5802

26

0.45

9-17

5756

5773

17

0.29

EPS予想

平均

上限

下限

期間

2019

14.54

15.25

13.26

通年

2018

14.23

14.38

14.09

通年

3-19

3.64

3.83

3.35

4半期

12-18

3.28

3.55

3.15

4半期

EPS

予想

結果

9-18

3.45

3.69

0.24

6.92

6-18

3.54

3.83

0.29

8.1

3-18

3.23

3.47

0.24

7.27

12-17

3.03

2.89

0.14

4.67

9-17

3.11

3.27

0.16

5.14

※決算予想では米国会計基準(GAAP)とは異なる「非GAAP基準」の数値が多用されています。これは各社が経営実態を踏まえて調整した数値です(売上とEPSの数値が後述のGAAP基準での数値と異なる場合は、非GAAP基準の数値)。

四半期決算(GAAP基準)

GAAP基準での四半期会計の実績は以下の通りでした

ANTM

売上高

営業利益

純利益

EPS

09-2017

22426

1269

747

2.80

12-2017

22680

571

1231

4.66

03-2018

22538

1984

1313

4.99

06-2018

22944

1694

1053

3.98

09-2018

23251

1429

960

3.62

(以下、次節の通年決算も含めて、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます。

損益計算(売上、純利益等)

売上高

営業CF

同マージン

純利益

2008/12

61251

2535

4.1%

2490

2009/12

65028

3039

4.7%

4745

2010/12

58802

1417

2.4%

2887

2011/12

60710

3374

5.6%

2646

2012/12

61711

2745

4.4%

2656

2013/12

71024

3052

4.3%

2489

2014/12

73874

3369

4.6%

2569

2015/12

79157

4212

5.3%

2560

2016/12

84863

3270

3.9%

2470

2017/12

90039

4185

4.6%

3843

※同マージン=営業キャッシュフローマージン。15~35%程度あれば優良な数値。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

バランスシート

総資産

総負債

株主資本

自己資本率

2008/12

48403

26972

21432

44.3%

2009/12

52125

27262

24863

47.7%

2010/12

50167

26354

23813

47.5%

2011/12

52163

28875

23288

44.6%

2012/12

58955

35153

23803

40.4%

2013/12

59575

34809

24765

41.6%

2014/12

61676

37425

24251

39.3%

2015/12

61718

38674

23044

37.3%

2016/12

65083

39983

25100

38.6%

2017/12

70540

44037

26503

37.6%

EPS、ROAとROE

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合

EPS

ROA

ROE

単位

$

2008/12

4.76

5.0

11.2

2009/12

9.88

9.4

20.5

2010/12

6.94

5.6

11.9

2011/12

7.25

5.2

11.2

2012/12

8.18

4.8

11.3

2013/12

8.2

4.2

10.3

2014/12

8.99

4.2

10.5

2015/12

9.38

4.1

10.8

2016/12

9.21

3.9

10.3

2017/12

14.35

5.7

14.9

キャッシュフロー

営業CF

投資CF

財務CF

フリーCF

2008/12

2535

616

-3736

2203

2009/12

3039

3003

-3403

2661

2010/12

1417

-1272

-3169

966

2011/12

3374

-942

-2019

2859

2012/12

2745

-4552

2089

2200

2013/12

3052

-2234

-1718

2445

2014/12

3369

-975

-1823

2743

2015/12

4212

-1152

-3093

3609

2016/12

3270

-514

-799

2687

2017/12

4185

-5082

427

3395

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