ASMLホールディングの株価·決算·配当

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ASMLホールディング(ASML Holding N.V.)はオランダの半導体製造装置メーカーです(ADRで米国上場)。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

ASMLは高精度の半導体製造に不可欠なフォトリソグラフィシステムの主要メーカーです。

フォトリソグラフィは、フォトマスクから半導体ウェハに回路パターンを露光する際に光源を用いる過程ですが、ASMLは、この技術においてほぼ独占的な地位を占めています。

この技術革新は、チップメーカーがシリコンの領域上のトランジスタ数を増やすために不可欠なので、7ナノメートルの半導体製造競争の高まりの中で、ASMLの需要が伸び続けることが期待されているわけです。

欧州の半導体製造装置企業の雄ともいえるASMLの株価と決算等を見てみましょう。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/11/3 1.34 1.21% 439.9
2022/8/4 1.4 0.79% 588.5
2022/5/3 3.9 1.18% 570.7
2021/11/2 2.09 0.43% 812
2021/5/3 1.87 0.51% 654.4
2020/11/2 1.4 0.78% 365.2
2020/4/26 1.46 0.9% 291.8
2019/11/4 1.17 1.29% 273.2
2019/4/28 2.34 1.13% 207.2
2018/4/29 1.69 0.88% 191.8
2017/5/1 1.31 0.98% 132.9
2016/5/4 1.21 1.29% 93.8

配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
08/12 1.42 0.37 26.1 9.2
09/12 -0.65 0.27 -41.5
10/12 4.04 0.28 6.9
11/12 5.68 0.54 9.5 9.2
12/12 3.45 12.46 361.2 22.3
13/12 3.11 0.71 22.8 29.2
14/12 3.62 0.84 23.2 19.4
15/12 3.56 0.81 22.8 21.3
16/12 3.81 1.14 29.9 36.3
17/12 5.55 1.27 22.9 25.2
18/12 7.18 1.4 19.5 24.8
19/12 6.89 3.51 50.9 39.4
20/12 9.69 2.86 29.5 30
21/12 16.97 3.96 23.3 20.7


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 11/28 1月前 2月前
2023 19.37 19.84 20.58
2022 14.02 14.21 15.37
Q:23/3 4.91 5.2 5.26
Q:22/12 4.44 4.75 4.95
EPS 予想 結果 %
22/9 4.01 4.20 0.19 4.7
22/6 3.81 3.63 -0.18 -4.7
22/3 1.79 1.88 0.09 5.0
21/12 4.28 4.98 0.70 16.4
21/9 4.79 4.97 0.18 3.8
21/6 2.93 2.97 0.04 1.4
21/3 3.07 3.86 0.79 25.7
20/12 2.97 3.91 0.94 31.6
20/9 2.64 2.99 0.35 13.3
20/6 2.25 2.04 -0.21 -9.3
20/3 1.17 1.03 -0.14 -12.0
19/12 2.96 3.02 0.06 2.0
19/9 1.60 1.62 0.02 1.3
19/6 1.09 1.27 0.18 16.5
19/3 0.54 0.94 0.40 74.1

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★売上高:予想と結果

予想 11/28 1月前 2月前
2023 26540 26540 25760
2022 21510 21510 21600
Q:23/3 6600 6600
Q:22/12 6480 6480 6590
売上 予想 結果
22/9 5,930 5,660 -270 -4.6
22/6 5,590 5,570 -20 -0.4
22/3 3,860 3,840 -20 -0.5
21/12 5,840 5,660 -180 -3.1
21/9 6,300 6,100 -200 -3.2
21/6 4,920 4,740 -180 -3.7
21/3 4,810 5,250 440 9.1
20/12 4,500 5,150 650 14.4
20/9 4,360 4,650 290 6.7
20/6 3,800 3,800 0 0.0
20/3 2,830 2,690 -140 -4.9
19/12 4,340 4,520 180 4.1
19/9 3,370 3,260 -110 -3.3
19/6 2,920 2,880 -40 -1.4
19/3 2,410 2,500 90 3.7

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業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)

損益計算(売上、純利益等)

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ASML 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 4345 413 10% 474
09/12 2226 136 6% -210
10/12 5986 1331 22% 1309
11/12 7871 3020 38% 2081
12/12 6085 905 15% 1474
13/12 6967 1400 20% 1349
14/12 7785 1363 18% 1591
15/12 6982 2249 32% 1540
16/12 7519 1843 25% 1629
17/12 10232 2033 20% 2395
18/12 12925 3629 28% 3061
19/12 13238 3670 28% 2903
20/12 15968 5286 33% 4059
21/12 22018 12832 58% 6960

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

ASML SG EPS DSO
08/12 -17% 1.42
09/12 -49% -0.65 91.2
10/12 169% 4.04 91
11/12 31% 5.68 62
12/12 -23% 3.45 67.1
13/12 14% 3.11 78.5
14/12 12% 3.62 77.8
15/12 -10% 3.56 62.9
16/12 8% 3.81 61.6
17/12 36% 5.55 73.8
18/12 26% 7.18 70.3
19/12 2% 6.89 72.6
20/12 21% 9.69 78.9
21/12 38% 16.97 82.6

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

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ASML 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 5795 2869 2925 50%
09/12 5198 2723 2475 48%
10/12 8570 4556 4014 47%
11/12 10528 5348 5181 49%
12/12 9531 4300 5230 55%
13/12 15294 6099 9195 60%
14/12 16223 6236 9986 62%
15/12 14763 5448 9315 63%
16/12 19040 8173 10867 57%
17/12 20567 8500 12067 59%
18/12 23782 10034 13748 58%
19/12 25345 11242 14103 56%
20/12 31148 15309 15838 51%
21/12 35766 23769 11997 34%

ROAとROEなど

ASML ROA ROE 流動比率
08/12 8% 16% 295%
09/12 -4% -8% 263%
10/12 15% 33% 224%
11/12 20% 40% 256%
12/12 15% 28% 280%
13/12 9% 15% 245%
14/12 10% 16% 247%
15/12 10% 17% 248%
16/12 9% 15% 261%
17/12 12% 20% 270%
18/12 13% 22% 278%
19/12 11% 21% 258%
20/12 13% 26% 241%
21/12 19% 58% 148%

★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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ASML 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 413 -382 -271
09/12 136 -137 -102
10/12 1331 -239 114
11/12 3020 -556 -1381
12/12 905 -1440 -702
13/12 1400 -489 -150
14/12 1363 -22 -1234
15/12 2249 -1288 -926
16/12 1843 -3528 2173
17/12 2033 -1367 -1367
18/12 3629 -580 -2036
19/12 3670 -1296 -1918
20/12 5286 -1545 -860
21/12 12832 -85 -11703