ASMLホールディングの株価·決算·配当
ASMLホールディング(ASML Holding N.V.)はオランダの半導体製造装置メーカーです(ADRで米国上場)。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
ASMLは高精度の半導体製造に不可欠なフォトリソグラフィシステムの主要メーカーです。
フォトリソグラフィは、フォトマスクから半導体ウェハに回路パターンを露光する際に光源を用いる過程ですが、ASMLは、この技術においてほぼ独占的な地位を占めています。
この技術革新は、チップメーカーがシリコンの領域上のトランジスタ数を増やすために不可欠なので、7ナノメートルの半導体製造競争の高まりの中で、ASMLの需要が伸び続けることが期待されているわけです。
欧州の半導体製造装置企業の雄ともいえるASMLの株価と決算等を見てみましょう。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/5/1 | 1.84 | – | – |
2023/2/6 | 1.47 | 1.22% | 662 |
2022/11/3 | 1.34 | 0.95% | 439.9 |
2022/8/4 | 1.4 | 0.68% | 588.5 |
2022/5/3 | 3.9 | 0.89% | 570.7 |
2021/11/2 | 2.09 | 0.43% | 812 |
2021/5/3 | 1.87 | 0.51% | 654.4 |
2020/11/2 | 1.4 | 0.78% | 365.2 |
2020/4/26 | 1.46 | 0.9% | 291.8 |
2019/11/4 | 1.17 | 1.29% | 273.2 |
2019/4/28 | 2.34 | 1.13% | 207.2 |
2018/4/29 | 1.69 | 0.88% | 191.8 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 1.42 | 0.37 | 26.1 | 9.2 |
09/12 | -0.65 | 0.27 | -41.5 | |
10/12 | 4.04 | 0.28 | 6.9 | |
11/12 | 5.68 | 0.54 | 9.5 | 9.2 |
12/12 | 3.45 | 12.46 | 361.2 | 22.3 |
13/12 | 3.11 | 0.71 | 22.8 | 29.2 |
14/12 | 3.62 | 0.84 | 23.2 | 19.4 |
15/12 | 3.56 | 0.81 | 22.8 | 21.3 |
16/12 | 3.81 | 1.14 | 29.9 | 36.3 |
17/12 | 5.55 | 1.27 | 22.9 | 25.2 |
18/12 | 7.18 | 1.4 | 19.5 | 24.8 |
19/12 | 6.89 | 3.51 | 50.9 | 39.4 |
20/12 | 9.69 | 2.86 | 29.5 | 30 |
21/12 | 16.97 | 3.96 | 23.3 | 20.7 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 2/27 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 24.54 | 23.52 | 23.93 |
2023 | 20.44 | 19.46 | 19.74 |
Q:22/6 | 4.89 | 4.84 | 5.46 |
Q:23/3 | 4.54 | 4.91 | 5.01 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 4.71 | 5.02 | 0.31 | 6.6 |
22/9 | 4.01 | 4.20 | 0.19 | 4.7 |
22/6 | 3.81 | 3.63 | -0.18 | -4.7 |
22/3 | 1.79 | 1.88 | 0.09 | 5.0 |
21/12 | 4.28 | 4.98 | 0.70 | 16.4 |
21/9 | 4.79 | 4.97 | 0.18 | 3.8 |
21/6 | 2.93 | 2.97 | 0.04 | 1.4 |
21/3 | 3.07 | 3.86 | 0.79 | 25.7 |
20/12 | 2.97 | 3.91 | 0.94 | 31.6 |
20/9 | 2.64 | 2.99 | 0.35 | 13.3 |
20/6 | 2.25 | 2.04 | -0.21 | -9.3 |
20/3 | 1.17 | 1.03 | -0.14 | -12.0 |
19/12 | 2.96 | 3.02 | 0.06 | 2.0 |
19/9 | 1.60 | 1.62 | 0.02 | 1.3 |
19/6 | 1.09 | 1.27 | 0.18 | 16.5 |
19/3 | 0.54 | 0.94 | 0.40 | 74.1 |
★売上高:予想と結果
予想 | 2/27 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 31580 | 30530 | – |
2023 | 28520 | 27340 | 27140 |
Q:22/6 | 7000 | 6630 | – |
Q:23/3 | 6840 | 6820 | 6730 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 6,790 | 7,010 | 220 | 3.2 |
22/9 | 5,930 | 5,660 | -270 | -4.6 |
22/6 | 5,590 | 5,570 | -20 | -0.4 |
22/3 | 3,860 | 3,840 | -20 | -0.5 |
21/12 | 5,840 | 5,660 | -180 | -3.1 |
21/9 | 6,300 | 6,100 | -200 | -3.2 |
21/6 | 4,920 | 4,740 | -180 | -3.7 |
21/3 | 4,810 | 5,250 | 440 | 9.1 |
20/12 | 4,500 | 5,150 | 650 | 14.4 |
20/9 | 4,360 | 4,650 | 290 | 6.7 |
20/6 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.0 |
20/3 | 2,830 | 2,690 | -140 | -4.9 |
19/12 | 4,340 | 4,520 | 180 | 4.1 |
19/9 | 3,370 | 3,260 | -110 | -3.3 |
19/6 | 2,920 | 2,880 | -40 | -1.4 |
19/3 | 2,410 | 2,500 | 90 | 3.7 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
損益計算(売上、純利益等)
ASML | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 4345 | 413 | 10% | 474 |
09/12 | 2226 | 136 | 6% | -210 |
10/12 | 5986 | 1331 | 22% | 1309 |
11/12 | 7871 | 3020 | 38% | 2081 |
12/12 | 6085 | 905 | 15% | 1474 |
13/12 | 6967 | 1400 | 20% | 1349 |
14/12 | 7785 | 1363 | 18% | 1591 |
15/12 | 6982 | 2249 | 32% | 1540 |
16/12 | 7519 | 1843 | 25% | 1629 |
17/12 | 10232 | 2033 | 20% | 2395 |
18/12 | 12925 | 3629 | 28% | 3061 |
19/12 | 13238 | 3670 | 28% | 2903 |
20/12 | 15968 | 5286 | 33% | 4059 |
21/12 | 22018 | 12832 | 58% | 6960 |
22/12 | 22308 | 8942 | 40% | 5926 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
ASML | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | -17% | 1.42 | |
09/12 | -49% | -0.65 | 91.2 |
10/12 | 169% | 4.04 | 91 |
11/12 | 31% | 5.68 | 62 |
12/12 | -23% | 3.45 | 67.1 |
13/12 | 14% | 3.11 | 78.5 |
14/12 | 12% | 3.62 | 77.8 |
15/12 | -10% | 3.56 | 62.9 |
16/12 | 8% | 3.81 | 61.6 |
17/12 | 36% | 5.55 | 73.8 |
18/12 | 26% | 7.18 | 70.3 |
19/12 | 2% | 6.89 | 72.6 |
20/12 | 21% | 9.69 | 78.9 |
21/12 | 38% | 16.97 | 82.6 |
22/12 | 1% | 14.89 | 115.2 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
ASML | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 5795 | 2869 | 2925 | 50% |
09/12 | 5198 | 2723 | 2475 | 48% |
10/12 | 8570 | 4556 | 4014 | 47% |
11/12 | 10528 | 5348 | 5181 | 49% |
12/12 | 9531 | 4300 | 5230 | 55% |
13/12 | 15294 | 6099 | 9195 | 60% |
14/12 | 16223 | 6236 | 9986 | 62% |
15/12 | 14763 | 5448 | 9315 | 63% |
16/12 | 19040 | 8173 | 10867 | 57% |
17/12 | 20567 | 8500 | 12067 | 59% |
18/12 | 23782 | 10034 | 13748 | 58% |
19/12 | 25345 | 11242 | 14103 | 56% |
20/12 | 31148 | 15309 | 15838 | 51% |
21/12 | 35766 | 23769 | 11997 | 34% |
22/12 | 38246 | 28963 | 9283 | 24% |
ROAとROEなど
ASML | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 8% | 16% | 295% |
09/12 | -4% | -8% | 263% |
10/12 | 15% | 33% | 224% |
11/12 | 20% | 40% | 256% |
12/12 | 15% | 28% | 280% |
13/12 | 9% | 15% | 245% |
14/12 | 10% | 16% | 247% |
15/12 | 10% | 17% | 248% |
16/12 | 9% | 15% | 261% |
17/12 | 12% | 20% | 270% |
18/12 | 13% | 22% | 278% |
19/12 | 11% | 21% | 258% |
20/12 | 13% | 26% | 241% |
21/12 | 19% | 58% | 148% |
22/12 | 15% | 64% | 128% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
ASML | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 413 | -382 | -271 |
09/12 | 136 | -137 | -102 |
10/12 | 1331 | -239 | 114 |
11/12 | 3020 | -556 | -1381 |
12/12 | 905 | -1440 | -702 |
13/12 | 1400 | -489 | -150 |
14/12 | 1363 | -22 | -1234 |
15/12 | 2249 | -1288 | -926 |
16/12 | 1843 | -3528 | 2173 |
17/12 | 2033 | -1367 | -1367 |
18/12 | 3629 | -580 | -2036 |
19/12 | 3670 | -1296 | -1918 |
20/12 | 5286 | -1545 | -860 |
21/12 | 12832 | -85 | -11703 |
22/12 | 8942 | -1084 | -7521 |