AVGO:ブロードコムの株価·配当·決算
5G,メタバース,半導体,情報技術,高成長銘柄,高配当銘柄
ブロードコム(Broadcom Inc)は半導体デバイスの開発や設計、販売を手がける大手企業です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
ブロードコムの以前の社名はアバゴ・テクノロジーズ(そのため社名とティッカーに不一致感がある)
アバゴ・テクノロジーズは2016年にブロードコム・コーポレーションを買収し、この事業統合後に社名をプロードコムとしました。
(ブロードコムはUCLA教授のヘンリ・サミュエリと学生のヘンリ・ニコラスが1991年にロサンゼルスで創業した企業。98年にNASDAQに上場した)。
年次報告書によれば、その売上比率は以下の通り。
年/月 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 |
半導体 | 99% | 91% | 77% | 72% | 74% |
インフラS | – | 8% | 23% | 28% | 26% |
IP | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |
地域別に売上比率を見ると、中国が最大になっています。
年/月 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 |
中国 | 54% | 49% | 36% | 33% |
中国以外 | 46% | 51% | 64% | 67% |
米中貿易戦争が起きた後でも、まだかなり高い水準です。
ブロードコムはファブレス企業(工場を持たない製造業)の典型なので、実際の製造は外注ですが、その範囲は非常に多岐にわたります。
企業や都市向けの高速ネットワーク、SOHOネットワーク向け製品、イーサネット向け製品。無線LANの送受信IC、マイクロプロセッサ、ケーブルモデム、DSL、サーバ、ホームネットワーク用のルーター、スイッチなど、高速暗号コプロセッサ、デジタルビデオレコーダ用プロセッサ、Bluetooth送受信機、無線LAN送受信機、衛星放送対応TV用チューナー、スイッチ用ハードウェア・・・書いているとキリがありません。
(※2020年にはシマンテックの法人向け事業を買収し、ソフトウェアの強化を図る模様)
近年にはQCOM(クアルコム)買収を大統領令で阻止されたことが世の中の耳目を引きました(安全保障上、半導体技術の流出が懸念されていた)。
中国での売上が大きい企業なので、米中貿易戦争の影響を注視する必要があります。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/9/21 | 4.1 | 3.4% | 482.1 |
2022/6/21 | 4.1 | 3.16% | 503.8 |
2022/3/21 | 4.1 | 2.56% | 601.3 |
2021/12/21 | 4.1 | 2.31% | 646.2 |
2021/9/21 | 3.6 | 2.93% | 491 |
2021/6/21 | 3.6 | 3.02% | 464.6 |
2021/3/21 | 3.6 | 2.89% | 474.5 |
2020/12/20 | 3.6 | 3.07% | 434.6 |
2020/9/21 | 3.25 | 3.7% | 351.8 |
2020/6/21 | 3.25 | 4.1% | 302.8 |
2020/3/22 | 3.25 | 6.14% | 192.2 |
2019/12/22 | 3.25 | 3.51% | 319 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
11/10 | 2.19 | 0.35 | 16 | 78.2 |
12/10 | 2.25 | 0.56 | 24.9 | 24.9 |
13/10 | 2.19 | 0.8 | 36.5 | 34 |
14/10 | 0.99 | 1.13 | 114.1 | 78.2 |
15/10 | 4.85 | 1.55 | 32 | 38.6 |
16/10 | -4.86 | 1.94 | -39.9 | |
17/10 | 4.02 | 4.08 | 101.5 | 272.5 |
18/10 | 28.44 | 7 | 24.6 | 23.2 |
19/10 | 6.43 | 10.6 | 164.9 | 134.7 |
20/10 | 6.33 | 13 | 205.4 | 232.6 |
21/10 | 15 | 14.4 | 96 | 104 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)
★EPS:予想と結果
予想 | 12/19 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 43.29 | 43.45 | 43.45 |
2023 | 40.73 | 40.51 | 40.51 |
Q:23/4 | 9.8 | 9.81 | 9.81 |
Q:23/1 | 10.18 | 10.17 | 10.17 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/10 | 10.28 | 10.45 | 0.17 | 1.7 |
22/7 | 9.56 | 9.73 | 0.17 | 1.8 |
22/4 | 8.70 | 9.07 | 0.37 | 4.3 |
22/1 | 8.08 | 8.39 | 0.31 | 3.8 |
21/10 | 7.74 | 7.81 | 0.07 | 0.9 |
21/7 | 6.88 | 6.96 | 0.08 | 1.2 |
21/4 | 6.42 | 6.62 | 0.20 | 3.1 |
21/1 | 6.56 | 6.61 | 0.05 | 0.8 |
20/10 | 6.25 | 6.35 | 0.10 | 1.6 |
20/7 | 5.24 | 5.40 | 0.16 | 3.1 |
20/4 | 5.13 | 5.14 | 0.01 | 0.2 |
20/1 | 5.33 | 5.25 | -0.08 | -1.5 |
19/10 | 5.35 | 5.39 | 0.04 | 0.7 |
19/7 | 5.13 | 5.16 | 0.03 | 0.6 |
19/4 | 5.16 | 5.21 | 0.05 | 1.0 |
19/1 | 5.23 | 5.55 | 0.32 | 6.1 |
18/10 | 5.58 | 5.85 | 0.27 | 4.8 |
18/7 | 4.83 | 4.98 | 0.15 | 3.1 |
18/4 | 4.76 | 4.88 | 0.12 | 2.5 |
★売上高:予想と結果
予想 | 12/19 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 36440 | 35060 | 35060 |
2023 | 35150 | 33180 | 33180 |
Q:23/4 | 8580 | – | – |
Q:23/1 | 8900 | 8820 | 8820 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/10 | 8,900 | 8,930 | 30 | 0.3 |
22/7 | 8,410 | 8,460 | 50 | 0.6 |
22/4 | 7,910 | 8,100 | 190 | 2.4 |
22/1 | 7,600 | 7,710 | 110 | 1.4 |
21/10 | 7,360 | 7,410 | 50 | 0.7 |
21/7 | 6,760 | 6,780 | 20 | 0.3 |
21/4 | 6,510 | 6,610 | 100 | 1.5 |
21/1 | 6,620 | 6,660 | 40 | 0.6 |
20/10 | 6,430 | 6,470 | 40 | 0.6 |
20/7 | 5,760 | 5,820 | 60 | 1.0 |
20/4 | 5,701 | 5,742 | 41 | 0.7 |
20/1 | 6,000 | 5,860 | -140 | -2.3 |
19/10 | 5,730 | 5,766 | 36 | 0.6 |
19/7 | 5,501 | 5,515 | 14 | 0.3 |
19/4 | 5,678 | 5,517 | -161 | -2.8 |
19/1 | 5,818 | 5,789 | -29 | -0.5 |
18/10 | 5,392 | 5,448 | 56 | 1.0 |
18/7 | 5,071 | 5,066 | -5 | -0.1 |
18/4 | 5,002 | 5,017 | 15 | 0.3 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
損益計算(売上、純利益等)
AVGO | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/10 | 1699 | 208 | 12% | 83 |
09/10 | 1484 | 139 | 9% | -44 |
10/10 | 2093 | 510 | 24% | 415 |
11/10 | 2336 | 726 | 31% | 552 |
12/10 | 2364 | 693 | 29% | 563 |
13/10 | 2520 | 722 | 29% | 552 |
14/10 | 4269 | 1175 | 28% | 263 |
15/10 | 6824 | 2318 | 34% | 1364 |
16/10 | 13240 | 3411 | 26% | -1739 |
17/10 | 17636 | 6551 | 37% | 1692 |
18/10 | 20848 | 8880 | 43% | 12259 |
19/10 | 22597 | 9697 | 43% | 2695 |
20/10 | 23888 | 12061 | 50% | 2663 |
21/10 | 27450 | 13764 | 50% | 6437 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
AVGO | SG | EPS | DSO |
08/10 | 11% | 0.38 | 39.5 |
09/10 | -13% | -0.2 | 45.7 |
10/10 | 41% | 1.69 | 49.7 |
11/10 | 12% | 2.19 | 51.3 |
12/10 | 1% | 2.25 | 52.7 |
13/10 | 7% | 2.19 | 60.5 |
14/10 | 69% | 0.99 | 66.9 |
15/10 | 60% | 4.85 | 54.5 |
16/10 | 94% | -4.86 | 60.1 |
17/10 | 33% | 4.02 | 50.7 |
18/10 | 18% | 28.44 | 58.2 |
19/10 | 8% | 6.43 | 52.6 |
20/10 | 6% | 6.33 | 35.1 |
21/10 | 15% | 15 | 27.5 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
AVGO | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/10 | 1871 | 1091 | 780 | 42% |
09/10 | 1970 | 930 | 1040 | 53% |
10/10 | 2157 | 652 | 1505 | 70% |
11/10 | 2446 | 440 | 2006 | 82% |
12/10 | 2862 | 443 | 2419 | 85% |
13/10 | 3415 | 529 | 2886 | 85% |
14/10 | 10491 | 7248 | 3243 | 31% |
15/10 | 10515 | 5801 | 4714 | 45% |
16/10 | 49966 | 28090 | 21876 | 44% |
17/10 | 54418 | 31232 | 23186 | 43% |
18/10 | 50124 | 23467 | 26657 | 53% |
19/10 | 67493 | 42552 | 24941 | 37% |
20/10 | 75933 | 52059 | 23874 | 31% |
21/10 | 75570 | 50608 | 24962 | 33% |
ROAとROEなど
AVGO | ROA | ROE | 流動比率 |
08/10 | 4% | 11% | 189% |
09/10 | -2% | -4% | 136% |
10/10 | 19% | 28% | 192% |
11/10 | 23% | 28% | 398% |
12/10 | 20% | 23% | 489% |
13/10 | 16% | 19% | 439% |
14/10 | 3% | 8% | 377% |
15/10 | 13% | 29% | 336% |
16/10 | -3% | -8% | 231% |
17/10 | 3% | 7% | 626% |
18/10 | 24% | 46% | 390% |
19/10 | 4% | 11% | 144% |
20/10 | 4% | 11% | 187% |
21/10 | 9% | 26% | 264% |
★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
AVGO | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/10 | 208 | -94 | -210 |
09/10 | 139 | -63 | 183 |
10/10 | 510 | -86 | -335 |
11/10 | 726 | -122 | -336 |
12/10 | 693 | -244 | -194 |
13/10 | 722 | -652 | -169 |
14/10 | 1175 | -5885 | 5329 |
15/10 | 2318 | -241 | -1859 |
16/10 | 3411 | -9840 | 7704 |
17/10 | 6551 | -674 | 2230 |
18/10 | 8880 | -4674 | -11118 |
19/10 | 9697 | -15422 | 6488 |
20/10 | 12061 | -11109 | 1611 |
21/10 | 13764 | -245 | -8974 |
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