C3AIの株価と決算

AI(人工知能),SaaS(クラウド+サブスク),情報技術,米新興株特選

シースリーエーアイ(C3.ai)はビリオネアのトム・シーベルが設立した企業向けAIのプラットフォームをサブスクリプション方式で提供する企業です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

C3AIのソフトがカバーしているのは、予知保全や不正検知、センサーネットワークの健全化、供給ネットワークの最適化、エネルギー管理、マネーロンダリングの防止、顧客エンゲージメントなど、広範な領域にわたっています。

現在、企業向けのAIソフトウェアを提供する企業が乱立し、使いにくいAIプラットフォームがあふれかえっていますが、C3AIは、この状況を、汎用性の高いプラットフォームを提供することで解決しようとしています。

草創期のPCの世界ではOSが乱立しており、最後にはウィンドウズかマックという形に整理されましたが、現在のAIプラットフォーム市場は乱戦状態が続き、その乱立がユーザーにある種の不便さをもたらしています。

そのため、これを解決することで、シーベルは、かつてのゲイツのようなメジャープレイヤーとなることを狙っているわけです。

CSAIのプラットフォームに関しては、第三者機関による比較検証で、同じ開発作業がAMZNのAWSの26分の1、MSFTのAzureの18分の1で可能になるとの結果が報告されています。

かなりの優れものらしく、ORCLで活躍した前歴を持つシーベルのカリスマ性もあって、C3AIはBtoBでの業績拡大が期待されています。

すでに米空軍等の公的機関、MMMやシェル等の大企業が採用しており、モデルケースとしてはエネルギー大手のBKR(ベーカーヒューズ)が注目されています。

そこで、この記事ではC3AIの決算や業績などを整理し、その将来性を探ってみたいと思います。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を更新。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


四半期決算 予想:結果

マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を更新してみます。
なお、AIのIRページ(四半期決算)はこちら

(※Q=四半期決算、予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

決算の予想:結果のグラフについては関連記事(シースリーエーアイ(AI)決算:予想と結果 売上&EPS)を参照

★売上高:予想と結果

※21Q4の売上ガイダンスは数字記載がないので通年ガイダンスからQ1、Q2、Q3の値を引いて算出。

Q:予想 Q:結果 FY:予想 FY:結果
24/1 84 82~86 306 306~310
23/10 78 74~78 308 295~320
23/7 74 72~76.5 309 295~320
23/4 72 70~72.5 317 295~320
23/1 70 70~72 261 264~266
22/10 67 63~65 261 255~270
22/7 72 60~62 310 255~270
22/4 72 65~67 334 308~316
22/1 72 81~82 250 251~252
21/10 66 66~58 246 248~251
21/7 56 56~58 245 243~247
21/4 51 50~52 240 243~247
21/1 48 50~51 177 181~182


業績:財務情報

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、AIのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

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AI 売上高 売上成長 営業CF 純利益
19/3 92 -35 -33
20/3 157 71% -61 -69
21/3 183 17% -38 -56
22/3 253 38% -86 -192
23/3 267 6% -116 -269

★一株当たり指標(EPS等)

次に、一株当たりで見た指標を見てみます。
※SPS:売上高÷株式数
※CFPS:営業キャッシュフロー÷株式数
※EPS:純利益÷株式発行数
※CFPS/SPS=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。
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AI SPS CFPS EPS CFPS/SPS
19/3 3.68 -1.4 -1.32 -38%
20/3 4.41 -1.72 -1.94 -39%
21/3 2.71 -0.56 -0.83 -21%
22/3 2.42 -0.82 -1.84 -34%
23/3 2.43 -1.06 -2.45 -43%

バランスシート

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AI 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
19/3 267 433 -166 -62%
20/3 305 488 -183 -60%
21/3 1196 135 1061 89%
22/3 1171 181 990 85%
23/3 1103 173 930 84%

★ROAとROEなど

AI ROA ROE 負債比率 流動比率
19/3 -12% 20% -261% 482%
20/3 -23% 38% -267% 347%
21/3 -5% -5% 13% 942%
22/3 -16% -19% 18% 706%
23/3 -24% -29% 19% 653%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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AI 営業CF 投資CF 財務CF
19/3 -35 -96 54
20/3 -61 -124 120
21/3 -38 -767 887
22/3 -86 317 6
23/3 -116 59 1