CCL:カーニバルの株価·決算·配当
カーニバル (Carnival Corporation) は豪華客船の運航会社です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
CCLは北米と豪州(NAA)、欧州とアジア(EAA)という2つの事業セグメントを持ち、多様なブランド名でクルーズを催行。
★NAA:カーニバルクルーズライン、プリンセスクルーズ、ホランドアメリカライン、P&Oクルーズ、シーボーン
★EAA:コスタクルーズ、アイダクルーズ、P&Oクルーズ、キュナード
新型肺炎の感染が起き、日本で有名になったダイヤモンドプリンセス号は、このうち「プリンセスクルーズ」が運営しています。
2020年には業績が壊滅状態になりましたが、FRBの赤字企業の救済策の恩恵を受け、何とか息をつなぐことができました。
2021年に経済が再稼働するにつれ、業績回復が期待されていますが、ワクチンはまだ全世界に普及していないので、国際クルーズラインの回復はまだ厳しいかもしれません。
しかし、景気循環の恩恵を受ける銘柄の筆頭なので、CCLは投資家の期待を集めています。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/2/20 | 0.5 | 4.71% | 42.5 |
2019/11/21 | 0.5 | 4.65% | 43 |
2019/8/22 | 0.5 | 4.43% | 45.1 |
2019/5/23 | 0.5 | 3.88% | 51.6 |
2019/2/21 | 0.5 | 3.43% | 58.3 |
2018/11/22 | 0.5 | 3.25% | 60 |
2018/8/23 | 0.5 | 3.03% | 61 |
2018/5/24 | 0.5 | 2.73% | 64.2 |
2018/2/21 | 0.45 | 2.3% | 69.6 |
2017/8/24 | 0.4 | 2.2% | 68.2 |
2017/5/25 | 0.4 | 2.31% | 62.8 |
2017/2/23 | 0.35 | 2.5% | 55.9 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/11 | 2.9 | 1.6 | 55.2 | 41.3 |
09/11 | 2.24 | 0 | 0 | |
10/11 | 2.47 | 0.4 | 16.2 | 16.2 |
11/11 | 2.42 | 1 | 41.3 | 41.3 |
12/11 | 1.67 | 1 | 59.9 | 59.9 |
13/11 | 1.36 | 1 | 73.5 | 70.4 |
14/11 | 1.56 | 1 | 64.1 | 55.6 |
15/11 | 2.26 | 1.1 | 48.7 | 58.3 |
16/11 | 3.72 | 1.35 | 36.3 | 40.3 |
17/11 | 3.59 | 1.6 | 44.6 | 40.8 |
18/11 | 4.44 | 1.95 | 43.9 | 42.5 |
19/11 | 4.32 | 2 | 46.3 | 45.1 |
20/11 | -13.2 | 0.5 | -3.8 | |
21/11 | -8.46 | 0 | 0 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 2/27 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 0.89 | 0.93 | 0.89 |
2023 | -0.1 | -0.07 | 0.02 |
Q:23/5 | -0.28 | -0.28 | -0.27 |
Q:23/2 | -0.61 | -0.6 | -0.59 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/11 | -0.87 | -0.59 | 0.28 | 32.2 |
22/8 | -0.13 | -0.59 | -0.46 | -353.8 |
22/5 | -1.09 | -1.61 | -0.52 | -47.7 |
22/2 | -0.89 | -1.66 | -0.77 | -86.5 |
21/11 | -1.54 | -1.72 | -0.18 | -11.7 |
21/8 | -1.47 | -1.75 | -0.28 | -19.0 |
21/5 | -1.60 | -1.80 | -0.20 | -12.5 |
21/2 | -1.54 | -1.79 | -0.25 | -16.2 |
20/11 | -1.94 | -2.02 | -0.08 | -4.1 |
20/8 | -2.20 | -2.19 | 0.01 | 0.5 |
20/5 | -1.52 | -3.30 | -1.78 | -117.1 |
20/2 | 0.28 | 0.22 | -0.06 | -21.4 |
19/11 | 0.51 | 0.62 | 0.11 | 21.6 |
19/8 | 2.53 | 2.63 | 0.10 | 4.0 |
19/5 | 0.62 | 0.66 | 0.04 | 6.5 |
19/2 | 0.44 | 0.49 | 0.05 | 11.4 |
18/11 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.0 |
18/8 | 2.32 | 2.36 | 0.04 | 1.7 |
18/5 | 0.59 | 0.68 | 0.09 | 15.3 |
★売上高:予想と結果
予想 | 2/27 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 23430 | 23430 | 23460 |
2023 | 20990 | 20990 | 21130 |
Q:23/5 | 4830 | 4830 | 4870 |
Q:23/2 | 4330 | 4330 | 4370 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/11 | 3,910 | 3,840 | -70 | -1.8 |
22/8 | 4,900 | 4,310 | -590 | -12.0 |
22/5 | 2,620 | 2,400 | -220 | -8.4 |
22/2 | 2,300 | 1,620 | -680 | -29.6 |
21/11 | 1,340 | 1,290 | -50 | -3.7 |
21/8 | 720 | 546 | -174 | -24.2 |
21/5 | 193 | 50 | -143 | -74.1 |
21/2 | 197 | 26 | -171 | -86.8 |
20/11 | 94 | 34 | -60 | -63.8 |
20/8 | 81 | 31 | -50 | -61.7 |
20/5 | 810 | 700 | -110 | -13.6 |
20/2 | 4,680 | 4,800 | 120 | 2.6 |
19/11 | 4,610 | 4,780 | 170 | 3.7 |
19/8 | 6,210 | 6,530 | 320 | 5.2 |
19/5 | 4,600 | 4,840 | 240 | 5.2 |
19/2 | 4,300 | 4,670 | 370 | 8.6 |
18/11 | 4,460 | 4,460 | 0 | 0.0 |
18/5 | 4,330 | 4,360 | 30 | 0.7 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
損益計算(売上、純利益等)
CCL | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/11 | 14947 | 3391 | 23% | 2324 |
09/11 | 13460 | 3342 | 25% | 1790 |
10/11 | 14469 | 3818 | 26% | 1978 |
11/11 | 15793 | 3766 | 24% | 1912 |
12/11 | 15382 | 2999 | 19% | 1298 |
13/11 | 15456 | 2834 | 18% | 1055 |
14/11 | 15884 | 3430 | 22% | 1216 |
15/11 | 15714 | 4545 | 29% | 1757 |
16/11 | 16389 | 5134 | 31% | 2779 |
17/11 | 17510 | 5322 | 30% | 2606 |
18/11 | 18881 | 5549 | 29% | 3152 |
19/11 | 20825 | 5475 | 26% | 2990 |
20/11 | 5595 | -6301 | -113% | -10236 |
21/11 | 1908 | -4109 | -215% | -9501 |
22/11 | 12168 | -1670 | -14% | -6093 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
CCL | SG(%) | EPS | DSO |
08/11 | 15% | 2.9 | 4.4 |
09/11 | -10% | 2.24 | 9.8 |
10/11 | 7% | 2.47 | 6.3 |
11/11 | 9% | 2.42 | 6.1 |
12/11 | -3% | 1.67 | 6.4 |
13/11 | 0% | 1.36 | 9.6 |
14/11 | 3% | 1.56 | 7.6 |
15/11 | -1% | 2.26 | 7 |
16/11 | 4% | 3.72 | 6.6 |
17/11 | 7% | 3.59 | 6.5 |
18/11 | 8% | 4.44 | 6.9 |
19/11 | 10% | 4.32 | 7.8 |
20/11 | -73% | -13.2 | 17.8 |
21/11 | -66% | -8.46 | 47.1 |
22/11 | 538% | -5.16 | 11.8 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
CCL | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/11 | 33400 | 14302 | 19098 | 57% |
09/11 | 36835 | 14796 | 22039 | 60% |
10/11 | 37490 | 14459 | 23031 | 61% |
11/11 | 38637 | 14805 | 23832 | 62% |
12/11 | 39161 | 15232 | 23929 | 61% |
13/11 | 40104 | 15548 | 24556 | 61% |
14/11 | 39448 | 15244 | 24204 | 61% |
15/11 | 39237 | 15466 | 23771 | 61% |
16/11 | 38881 | 16284 | 22597 | 58% |
17/11 | 40778 | 16562 | 24216 | 59% |
18/11 | 42401 | 17958 | 24443 | 58% |
19/11 | 45058 | 19693 | 25365 | 56% |
20/11 | 53593 | 33038 | 20555 | 38% |
21/11 | 53344 | 41200 | 12144 | 23% |
22/11 | 51703 | 44638 | 7065 | 14% |
ROAとROEなど
CCL | ROA | ROE | 流動比率 |
08/11 | 7% | 12% | 29% |
09/11 | 5% | 8% | 31% |
10/11 | 5% | 9% | 22% |
11/11 | 5% | 8% | 21% |
12/11 | 3% | 5% | 25% |
13/11 | 3% | 4% | 29% |
14/11 | 3% | 5% | 22% |
15/11 | 4% | 7% | 35% |
16/11 | 7% | 12% | 24% |
17/11 | 6% | 11% | 18% |
18/11 | 7% | 13% | 24% |
19/11 | 7% | 12% | 23% |
20/11 | -19% | -50% | 122% |
21/11 | -18% | -78% | 97% |
22/11 | -12% | -86% | 71% |
★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
CCL | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/11 | 3391 | -3255 | -315 |
09/11 | 3342 | -3384 | -93 |
10/11 | 3818 | -3501 | -404 |
11/11 | 3766 | -2646 | -1093 |
12/11 | 2999 | -1772 | -1190 |
13/11 | 2834 | -2056 | -780 |
14/11 | 3430 | -2507 | -1028 |
15/11 | 4545 | -2478 | -942 |
16/11 | 5134 | -3323 | -2591 |
17/11 | 5322 | -3122 | -2452 |
18/11 | 5549 | -3514 | -1460 |
19/11 | 5475 | -5277 | -655 |
20/11 | -6301 | -3240 | 18650 |
21/11 | -4109 | -3543 | 6949 |
22/11 | -1670 | -4767 | 3577 |