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【COP】コノコフィリップスの株価と決算、配当

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コノコフィリップス(ConocoPhillips)は世界各地で原油、天然ガス(LNG含む)などの探鉱・生産などを手掛けるエネルギー企業です。

2002年にコノコとフィリップス石油が合併してコノコフィリップス社が誕生しました。

2012年に製油事業などの下流部門をフィリップス66として分離し、コノコフィリップス社は探鉱・生産などに特化しています。

この記事では、COPの情報を整理してみます。

主な指標を概観

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まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)

1/2株価55.1
11/20株価64
株価上昇率16.10%
52週高値80.2
52週安値49
EPS5.05
PER12.67
配当(利回り)1.22 (1.91%)
時価総額(億$)737
株式数(億)11.5

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

その株価の推移を1年ごとに見てみましょう 。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は11/20)
COP初値最安最高終値上昇率
201855.15279.96416%
201750.842.556.254.98%
201646.431.952.650.18%
201568.542.269.946.7-32%
201470.361.786.869.1-2%
201359.256.874.370.719%
201256.450.859.6583%
201152.446.561.955.66%
201039.536.151.951.931%
200939.626.842.538.9-2%
200867.731.97339.5-42%
★2:各年初から2018/11/20までの伸び率
18年~17年~16年~15年~14年~13年~
16%26%38%-7%-9%8%
12年~11年~10年~09年~08年~-
13%22%62%62%-5%-

配当利回りと配当性向

株価の次に、10年ほどの配当金と配当性向の推移をモーニングスター(MS)社のデータで見てみます。

  • 配当性向=1株当たり配当÷EPS×100(純利益から配当金を支払っている割合)。
  • MS社は非GAAPのEPSで配当性向を試算。GAAP基準のEPS試算(=単純計算)の箇所は筆者挿入。
  • TTMは11/12時点から過去12カ月で計算した値。
年/月EPS配当配当性向
(GAAP)単純計算MS試算
2008/12-10.731.88マイナス値
2009/122.941.9165.059
2010/127.622.1528.228.2
2011/128.972.6429.432.3
2012/126.722.6439.344.7
2013/127.382.736.639.7
2014/125.512.8451.548
2015/12-3.582.94マイナス値
2016/12-2.911マイナス値
2017/12-0.71.06マイナス値
TTM51.1222.422.4

さらに、四半期ごとの配当も見てみます。

権利落ち日1株配当配当利回り当日株価
2018/10/150.3051.6%73.3
2018/07/230.2851.6%69.98
2018/05/140.2851.6%69.59
2018/02/120.2852.0%53.41
2017/10/160.2652.1%49.72
2017/07/240.2652.5%42.61
2017/05/150.2652.2%47.44
2017/02/140.2652.0%50.14
2016/10/170.252.4%41.1
2016/07/250.253.7%40.24
2016/05/200.254.5%43.58
2016/02/160.257.5%32.76

四半期決算(予想と実値)

最後に、決算を見ていきます。まずはロイターが調べた四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます(2018/11/18、売上単位は100万ドル)。

※決算予想では米国会計基準(GAAP)とは異なる「非GAAP基準」の数値が多用されています(後述のGAAP基準と異なる売上とEPSの数値は非GAAP基準)

ロイター予想値

売上予想平均上限下限期間
2019419764640737557通年
2018392174411437193通年
3-19104601095098534半期
12-18114881574896814半期
売上予想結果
9-189661101655045.21
6-18992892406886.93
3-18884189611201.36
12-1775888736114815.12
9-176454719574111.49
EPS予想平均上限下限期間
20197.547.856.85通年
20186.466.626.32通年
3-191.721.861.644半期
12-181.531.671.384半期
EPS予想結果
9-181.681.780.1015.48
6-181.531.660.130.57
3-181.251.500.2531.76
12-171.121.140.020.00
9-171.231.340.1191.16

四半期決算(GAAP基準)

GAAP基準での四半期会計の実績は以下の通りでした(以下、次節の通年決算も含めて、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

COP売上高営業利益純利益EPS
09-201771959984360.34
12-20178736164415981.27
03-2018896120789000.75
06-20189240285716541.39
09-201810165318618731.59

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます。

損益計算(売上、純利益等)

売上高営業CF同マージン純利益
2008/122469312963212.0%23931
2009/121523901937312.7%10483
2010/12633353135449.5%19024
2011/12660694109562.2%26895
2012/12620043881262.6%26179
2013/12582483500260.1%21423
2014/12555173147556.7%19241
2015/12309351945662.9%4587
2016/12243601284652.7%-497
2017/12325842051563.0%9195

※同マージン=営業キャッシュフローマージン。15~35%程度あれば優良な数値。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

営業利益率EPSDSO
2008/1213.2-10.7321.02
2009/128.02.9430.1
2010/127.27.6227.96
2011/128.68.9722.49
2012/1222.66.7275.03
2013/1222.07.3859.26
2014/1215.55.5153.14
2015/12-18.4-3.5869.89
2016/12-19.6-2.9161.07
2017/128.1-0.748.49
TTM24.4541.15

※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。上記TTMは11/12時点から過去12カ月で計算した値。

バランスシート

総資産総負債株主資本自己資本率
2008/12161165740488711754.1%
2009/12164621720609256156.2%
2010/121847697895810581157.3%
2011/122094748729312218158.3%
2012/122329829515013783259.2%
2013/1225375310332615042759.3%
2014/1226602610983515619158.7%
2015/1226454011065415388658.2%
2016/1226007811335614672256.4%
2017/1225380610448714931958.8%

ROAとROEなど

  • ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業がどれだけの利益を上げたかを見る
  • ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業がどれだけの利益を上げたかを見る
  • 流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る(下表では資本が負債の何倍かを表記)
ROAROE流動比率
単位倍率
2008/12-10.6-23.60.95
2009/123.38.30.89
2010/127.417.31.26
2011/128.018.61.08
2012/126.214.91.38
2013/127.818.31.26
2014/125.913.21.31
2015/12-4.1-9.70.95
2016/12-3.9-9.71.25
2017/12-1.1-2.61.76
TTM8.219.11.99

キャッシュフロー

営業CF投資CF財務CFフリーCF
2008/1229632-17081-104009966
2009/1219373-16572-3546-470
2010/1231354-20915-516511742
2011/1241095-27489-1176914595
2012/1238812-24796-89807874
2013/1235002-35609-3821-2983
2014/1231475-29893-4999-3932
2015/1219456-238082815-10048
2016/1212846-1685225-5263
2017/1220515-8201-145547111

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