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【DIS】ディズニーの株価と配当、決算

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ウォルト・ディズニー(DIS)は言わずと知れたエンターテイメント大手企業です。

メディア・ネットワーク部門は、米3大放送局の一つである「ABC 」、スポーツ専門チャンネル「ESPN」、アニメ専門の「ディズニー・チャンネル」などを運営しています。

パーク・リゾート部門は「ディズニーランド」などのテーマパークを世界各地で展開。

スタジオ・エンターテインメント部門はアニメ・実写映画の制作、音楽出版を手掛けています。

2012年に「スター・ウォーズ」の映画制作会社ルーカスフィルムを買収。近年には、メジャーリーグのビデオストリーミングを手掛る「BAMTech, LLC」の75%の株を保有し、動画配信サービスに本格参入しました。

今回は、DISの最近の指標と株価チャートを見ていきましょう。

【DIS】ディズニーの主な指標

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まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 108.95
  • 10/12株価 : 112.61
  • 年初からの上昇率 : 3.4%
  • 52週高値 : 118.1
  • 52週安値 : 96.8
  • EPS : 7.93
  • PER(株価収益率) : 14.2
  • 配当利回り : 1.51%
  • 配当成長率(5年比) : 21.06%
  • 時価総額(億$) : 1675
  • 株式数(億) : 14.9

【DIS】ディズニーの株価をチャートで見ると・・・

次に、株価の推移を見てみます。

青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線です。

さらに、年ごとに株価の伸び率を見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は10/12)
DIS 初値 最安 最高 終値 上昇率
2018 109.0 98.5 117.7 112.6 3.3%
2017 105.3 96.9 115.8 107.5 2.1%
2016 103.1 88.9 106.6 104.2 1.1%
2015 94.9 91.0 121.7 105.1 10.7%
2014 76.0 70.0 95.5 94.2 23.9%
2013 50.8 50.6 76.4 76.4 50.4%
2012 38.0 38.3 53.0 49.8 31.0%
2011 37.7 29.0 44.1 37.5 -0.5%
2010 32.5 29.3 38.0 37.5 15.4%
2009 22.8 15.6 32.4 32.3 41.4%
2008 32.3 18.7 35.0 22.7 -29.8%
★2:各年初から2018/10/12までの伸び率
18年~ 17年~ 16年~ 15年~ 14年~ 13年~
3% 7% 9% 19% 48% 122%
12年~ 11年~ 10年~ 09年~ 08年~ -
196% 199% 246% 394% 249% -

DISの株価伸び率をダウ平均と比較

ここで、DISの株価を他のダウ平均の銘柄と比較してみます。

【5年チャート】※DIA(ダウ平均に連動するETF)との伸び率比較

(※以下のデータは2018/10/17時点)

ティッカー 年初来リターン 配当利回り 1株配当
NKE 22.0% 1.07% $0.80
DIS 5.9% 1.48% $1.68
HD 1.0% 2.16% $4.12
MCD -5.7% 2.83% $4.64

DISの伸び率はダウ平均と同じぐらいです。

【DIS】ディズニー:決算と配当

最後に、決算の数字を見てみます。

(売上と利益、資産と負債、資本とキャッシュフローの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『米国株四半期速報』と東洋経済社の『米国会社四季報』とウォルト・ディズニー決算など)

四半期決算と配当:2015~2018

売上高 純利益 EPS 配当
2015/3 12461 2108 1.23 -
2015/6 13101 2483 1.45 0.66
2015/9 13512 1609 0.95 -
2015/12 15244 2880 1.73 0.71
2016/3 12969 2143 1.3 -
2016/6 14277 2597 1.59 0.71
2016/9 13142 1771 1.1 -
2016/12 14784 2479 1.55 0.78
2017/3 13336 2388 1.5 -
2017/6 14238 2366 1.51 0.78
2017/9 12779 1747 1.13 -
2017/12 15351 4423 2.91 0.84
2018/3 14548 2937 1.95 -
2018/6 15228 2916 1.95 0.84

17年12月以降、売上、純利益が良好な業績になってきています。

通年決算:2008~2017年

売上高 営業利益 純利益 EPS
2008/9 37843 7443 4427 2.28
2009/9 36149 5697 3307 1.76
2010/9 38063 6726 3963 2.03
2011/9 40893 7781 4807 2.52
2012/9 42278 8863 5682 3.13
2013/9 45041 9450 6136 3.38
2014/9 48813 11540 7501 4.26
2015/9 52465 13224 8382 4.9
2016/9 55632 14358 9391 5.73
2017/9 55137 13873 8980 5.69

配当余力:2008~2017年

営業CF フリーCF 配当性向 配当
2008/9 5446 3860 15.3 0.35
2009/9 5064 3311 19.9 0.35
2010/9 6578 4468 17.2 0.35
2011/9 6994 3435 15.9 0.4
2012/9 7966 4182 19.8 0.6
2013/9 9452 6656 22.7 0.75
2014/9 9780 6469 20.6 0.86
2015/9 10909 6644 37.6 1.81
2016/9 13213 8440 25.4 1.42
2017/9 12343 8720 27.6 1.56

利益率など:2008~2017年

粗利率 営業利益率 ROA ROE
2008/9 19.7 19.7 7.17 14.04
2009/9 15.8 15.8 5.27 10.01
2010/9 17.7 17.7 5.99 11.12
2011/9 19 19 6.8 12.84
2012/9 44.5 21 7.73 14.73
2013/9 44.4 21 7.86 14.41
2014/9 45.9 23.6 9.07 16.6
2015/9 45.9 25.2 9.73 18.73
2016/9 46.1 25.8 10.42 21.39
2017/9 45 25.2 9.56 21.23

全体的には売上高も純利益も良好です。

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/12 81241 35812 45429 55.9%
2014/12 84186 39228 44958 53.4%
2015/12 88182 43657 44525 50.5%
2016/12 92033 48768 43265 47.0%
2017/12 95789 54474 41315 43.1%

自己資本率は5割から4割に下がっています。

流動資産と流動負債などの数値も見てみます。

流動資産 流動負債 非流動資産 非流動負債
2013/12 14109 11704 67132 24108
2014/12 15176 13292 69010 25936
2015/12 16758 16334 71424 27323
2016/12 16966 16842 75067 31926
2017/12 15889 19595 79900 34879

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/12 9452 -4676 -4214 6656
2014/12 9780 -3345 -6710 6469
2015/12 10909 -4245 -5514 6644
2016/12 13213 -5758 -6991 8440
2017/12 12343 -4111 -8959 8720

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