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ディズニー株 いくらが買い時?

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ウォルト・ディズニー(DIS)は言わずと知れたエンターテイメント大手企業です。

メディア・ネットワーク部門は、米3大放送局の一つである「ABC 」、スポーツ専門チャンネル「ESPN」、アニメ専門の「ディズニー・チャンネル」などを運営しています。

パーク・リゾート部門は「ディズニーランド」などのテーマパークを世界各地で展開。

スタジオ・エンターテインメント部門はアニメ・実写映画の制作、音楽出版を手掛けています。

2012年に「スター・ウォーズ」の映画制作会社ルーカスフィルムを買収。近年には、メジャーリーグのビデオストリーミングを手掛る「BAMTech, LLC」の75%の株を保有し、動画配信サービスに本格参入しました。

今回は、DISの株価チャートと最近の指標を見ていきます。

ディズニー株【DIS】をチャートで見ると・・・

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まず、近年のウォルト・ディズニーの株価を同社のHPで見てみます。

【5年チャート】

株価はかなり上がり下がりしています。

【長期チャート】

長期で見ると、2015年までは大きく株価が伸びましたが、近年は伸び悩んでいるようです。

ディズニー株の主な指標

次に、ブルームバーグのサイトでこの銘柄の指標を見てみます(2018/6/17閲覧)。

  • 株価52周レンジ : 96.2~113.19
  • 1年トータルリターン : 4.78%
  • 年初来リターン : 1.25%
  • 株価収益率(PER) : 17.1
  • 1年1株当り利益 (EPS) : 6.37
  • 時価総額: 1618億3300万ドル
  • 発行済株式数:14億8700万株
  • 株価売上高倍率(PSR) : 2.92
  • 直近配当利回り(税込) : 1.54%

1年トータルリターンが4%。あまりぱっとしない結果です。

ディズニー株:決算と配当

次に、決算の数字を見てみます。

(売上と利益、資産と負債、資本とキャッシュフローの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『米国株四半期速報』と東洋経済社の『米国会社四季報』とウォルト・ディズニー決算など)

四半期決算と配当:2015~2017

売上高 純利益 EPS 配当
2015/3 12461 2108 1.23 0.66
2015/6 13101 2483 1.45 -
2015/9 13512 1609 0.95 0.71
2015/12 15244 2880 1.73 -
2016/3 12969 2143 1.3 0.71
2016/6 14277 2597 1.59 -
2016/9 13142 1771 1.1 0.78
2016/12 14784 2479 1.55 -
2017/3 13336 2388 1.5 0.78
2017/6 14238 2366 1.51 -
2017/9 12779 1747 1.13 0.84
2017/12 15351 4423 2.91 -

17年12月は売上、純利益ともに増額となりました。

通年決算:2008~2017年

売上高 営業利益 純利益 EPS
2008/9 37843 7443 4427 2.28
2009/9 36149 5697 3307 1.76
2010/9 38063 6726 3963 2.03
2011/9 40893 7781 4807 2.52
2012/9 42278 8863 5682 3.13
2013/9 45041 9450 6136 3.38
2014/9 48813 11540 7501 4.26
2015/9 52465 13224 8382 4.9
2016/9 55632 14358 9391 5.73
2017/9 55137 13873 8980 5.69

配当余力:2008~2017年

営業CF フリーCF 配当性向 配当
2008/9 5446 3860 15.3 0.35
2009/9 5064 3311 19.9 0.35
2010/9 6578 4468 17.2 0.35
2011/9 6994 3435 15.9 0.4
2012/9 7966 4182 19.8 0.6
2013/9 9452 6656 22.7 0.75
2014/9 9780 6469 20.6 0.86
2015/9 10909 6644 37.6 1.81
2016/9 13213 8440 25.4 1.42
2017/9 12343 8720 27.6 1.56

利益率など:2008~2017年

粗利率 営業利益率 ROA ROE
2008/9 19.7 19.7 7.17 14.04
2009/9 15.8 15.8 5.27 10.01
2010/9 17.7 17.7 5.99 11.12
2011/9 19 19 6.8 12.84
2012/9 44.5 21 7.73 14.73
2013/9 44.4 21 7.86 14.41
2014/9 45.9 23.6 9.07 16.6
2015/9 45.9 25.2 9.73 18.73
2016/9 46.1 25.8 10.42 21.39
2017/9 45 25.2 9.56 21.23

全体的には売上高も純利益も良好です。

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/12 81241 35812 45429 55.9%
2014/12 84186 39228 44958 53.4%
2015/12 88182 43657 44525 50.5%
2016/12 92033 48768 43265 47.0%
2017/12 95789 54474 41315 43.1%

自己資本率は5割から4割に下がっています。

流動資産と流動負債などの数値も見てみます。

流動資産 流動負債 非流動資産 非流動負債
2013/12 14109 11704 67132 24108
2014/12 15176 13292 69010 25936
2015/12 16758 16334 71424 27323
2016/12 16966 16842 75067 31926
2017/12 15889 19595 79900 34879

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/12 9452 -4676 -4214 6656
2014/12 9780 -3345 -6710 6469
2015/12 10909 -4245 -5514 6644
2016/12 13213 -5758 -6991 8440
2017/12 12343 -4111 -8959 8720

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