HD:ホームデポの株価·配当·決算
ホームデポ(The Home Depot Inc)は世界首位のホームセンターです。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
HDは住宅リフォーム向け建設資材、家具、ガーデニング用品などを取り扱う大型小売店チェーンを展開しています。
北米で2300以上の店舗を構え(米国2000店以上)、店頭には3.5万点、オンラインで100万点もの商品をそろえています。
プロ向けだけでなく、一般向け(日曜大工市場)を開拓しているのは、米国は中古住宅販売が盛んで、家に異常が見つかったら自分で直すことが多いからです。
近年、事業は堅調で株価の伸びも好調でした。ただ、その業績は、住宅市場の影響を受けることに注意が必要です。
15年には住宅メンテナンス大手「インターライン・ブランズ」を買収しました。
【事業別売上比】(四捨五入のため累計が100%超のケースあり)
(*インドアG=インドアガーデン、アウトドアG=アウトドアガーデン)
年/月 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 |
インドアG | 10% | 10% | 10% | 11% | 10% |
電化製品 | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% |
木材 | 8% | 8% | 7% | 9% | 9% |
電気/照明 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
工具 | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% |
塗料 | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% |
アウトドアG | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
配管 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
建材 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
キッチン&バス | 7% | 7% | 7% | 6% | 7% |
フローリング | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% |
家電/日用品 | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% |
木工製品 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
装飾/収納 | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% |
売上は米国が9割で、プエルトリコ、米領バージン諸島、グアム、カナダ、メキシコにも進出(2012年には中国の店舗を閉鎖)しています。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/11/30 | 1.9 | 2.35% | 324 |
2022/8/31 | 1.9 | 2.55% | 288.4 |
2022/6/1 | 1.9 | 2.39% | 297.2 |
2022/3/9 | 1.9 | 2.16% | 317.2 |
2021/12/1 | 1.65 | 1.65% | 400.4 |
2021/9/1 | 1.65 | 1.99% | 323.6 |
2021/6/2 | 1.65 | 2.01% | 313.2 |
2021/3/10 | 1.65 | 2.31% | 266.2 |
2020/12/2 | 1.5 | 2.21% | 271.1 |
2020/9/2 | 1.5 | 2.04% | 287.2 |
2020/6/3 | 1.5 | 2.28% | 251 |
2020/3/11 | 1.5 | 2.62% | 212.9 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
8/1 | 2.37 | 0.9 | 38 | 47 |
9/1 | 1.34 | 0.9 | 67.2 | 50.3 |
10/1 | 1.57 | 0.9 | 57.3 | 65.6 |
11/1 | 2.01 | 0.94 | 46.8 | 47 |
12/1 | 2.47 | 1.04 | 42.1 | 42.1 |
13/1 | 3 | 1.16 | 38.7 | 41.1 |
14/1 | 3.76 | 1.56 | 41.5 | 39.5 |
15/1 | 4.71 | 1.88 | 39.9 | 40.9 |
16/1 | 5.46 | 2.36 | 43.2 | 41.9 |
17/1 | 6.45 | 2.76 | 42.8 | 43.1 |
18/1 | 7.29 | 3.56 | 48.8 | 46.6 |
19/1 | 9.73 | 4.12 | 42.3 | 43.5 |
20/1 | 10.25 | 5.44 | 53.1 | 50.8 |
21/1 | 11.94 | 6 | 50.3 | 50.6 |
22/1 | 15.53 | 6.6 | 42.5 | 43.1 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)
★EPS:予想と結果
予想 | 12/19 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 16.96 | 17.03 | 17.34 |
2023 | 16.68 | 16.64 | 16.57 |
Q:23/4 | 4.13 | 4.14 | 4.26 |
Q:23/1 | 3.29 | 3.3 | 3.33 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/10 | 4.12 | 4.24 | 0.12 | 2.9 |
22/7 | 4.94 | 5.05 | 0.11 | 2.2 |
22/4 | 3.68 | 4.09 | 0.41 | 11.1 |
22/1 | 3.17 | 3.21 | 0.04 | 1.3 |
21/10 | 3.40 | 3.92 | 0.52 | 15.3 |
21/7 | 4.43 | 4.53 | 0.10 | 2.3 |
21/4 | 3.08 | 3.86 | 0.78 | 25.3 |
21/1 | 2.62 | 2.65 | 0.03 | 1.1 |
20/10 | 3.02 | 3.18 | 0.16 | 5.3 |
20/7 | 3.71 | 4.02 | 0.31 | 8.4 |
20/4 | 2.26 | 2.08 | -0.18 | -8.0 |
20/1 | 2.10 | 2.28 | 0.18 | 8.6 |
19/10 | 2.52 | 2.53 | 0.01 | 0.4 |
19/7 | 3.08 | 3.17 | 0.09 | 2.9 |
19/4 | 2.18 | 2.27 | 0.09 | 4.1 |
19/1 | 2.16 | 2.25 | 0.09 | 4.2 |
18/10 | 2.26 | 2.51 | 0.25 | 11.1 |
18/7 | 2.84 | 3.05 | 0.21 | 7.4 |
18/4 | 2.05 | 2.08 | 0.03 | 1.5 |
★売上高:予想と結果
予想 | 12/19 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 159300 | 159130 | 160220 |
2023 | 157620 | 157610 | 156550 |
Q:23/4 | 39290 | 39260 | – |
Q:23/1 | 36070 | 36070 | 36030 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/10 | 37960 | 38870 | 910 | 2.4 |
22/7 | 43,360 | 43,790 | 430 | 1.0 |
22/4 | 36,640 | 38,910 | 2,270 | 6.2 |
22/1 | 34,870 | 35,720 | 850 | 2.4 |
21/10 | 35,010 | 36,820 | 1,810 | 5.2 |
21/7 | 40,730 | 41,120 | 390 | 1.0 |
21/4 | 34,960 | 37,500 | 2,540 | 7.3 |
21/1 | 30,350 | 32,260 | 1,910 | 6.3 |
20/10 | 32,040 | 33,540 | 1,500 | 4.7 |
20/7 | 34,530 | 38,050 | 3,520 | 10.2 |
20/4 | 27,540 | 28,260 | 720 | 2.6 |
20/1 | 25,770 | 25,780 | 10 | 0.0 |
19/10 | 27,520 | 27,223 | -297 | -1.1 |
19/7 | 30,947 | 30,839 | -108 | -0.3 |
19/4 | 26,369 | 26,381 | 12 | 0.0 |
19/1 | 26,574 | 26,491 | -83 | -0.3 |
18/10 | 26,262 | 26,302 | 40 | 0.2 |
18/7 | 30,028 | 30,463 | 435 | 1.4 |
18/4 | 25,152 | 24,947 | -205 | -0.8 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
損益計算(売上、純利益等)
HD | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
8/1 | 77349 | 5727 | 7% | 4395 |
9/1 | 71288 | 5528 | 8% | 2260 |
10/1 | 66176 | 5125 | 8% | 2661 |
11/1 | 67997 | 4585 | 7% | 3338 |
12/1 | 70395 | 6651 | 9% | 3883 |
13/1 | 74754 | 6975 | 9% | 4535 |
14/1 | 78812 | 7628 | 10% | 5385 |
15/1 | 83176 | 8242 | 10% | 6345 |
16/1 | 88519 | 9373 | 11% | 7009 |
17/1 | 94595 | 9783 | 10% | 7957 |
18/1 | 100904 | 12031 | 12% | 8630 |
19/1 | 108203 | 13038 | 12% | 11121 |
20/1 | 110225 | 13723 | 12% | 11242 |
21/1 | 132110 | 18839 | 14% | 12866 |
22/1 | 151157 | 16571 | 11% | 16433 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
HD | SG | EPS | DSO |
8/1 | -2% | 2.37 | |
9/1 | -8% | 1.34 | 5 |
10/1 | -7% | 1.57 | 5.3 |
11/1 | 3% | 2.01 | 5.8 |
12/1 | 4% | 2.47 | 6.5 |
13/1 | 6% | 3 | 6.8 |
14/1 | 5% | 3.76 | 6.5 |
15/1 | 6% | 4.71 | 6.5 |
16/1 | 6% | 5.46 | 7.8 |
17/1 | 7% | 6.45 | 7.8 |
18/1 | 7% | 7.29 | 7.1 |
19/1 | 7% | 9.73 | 6.5 |
20/1 | 2% | 10.25 | 7 |
21/1 | 20% | 11.94 | 8.3 |
22/1 | 14% | 15.53 | 8.3 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
HD | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
8/1 | 44324 | 26610 | 17714 | 40% |
9/1 | 41164 | 23387 | 17777 | 43% |
10/1 | 40877 | 21484 | 19393 | 47% |
11/1 | 40125 | 21236 | 18889 | 47% |
12/1 | 40518 | 22620 | 17898 | 44% |
13/1 | 41084 | 23307 | 17777 | 43% |
14/1 | 40518 | 27996 | 12522 | 31% |
15/1 | 39946 | 30624 | 9322 | 23% |
16/1 | 41973 | 35657 | 6316 | 15% |
17/1 | 42966 | 38633 | 4333 | 10% |
18/1 | 44529 | 43075 | 1454 | 3% |
19/1 | 44003 | 45881 | -1878 | -4% |
20/1 | 51236 | 54352 | -3116 | -6% |
21/1 | 70581 | 67282 | 3299 | 5% |
22/1 | 71876 | 73572 | -1696 | -2% |
ROAとROEなど
HD | ROA | ROE | 流動比率 |
8/1 | 10% | 25% | 115% |
9/1 | 5% | 13% | 120% |
10/1 | 7% | 14% | 134% |
11/1 | 8% | 18% | 133% |
12/1 | 10% | 22% | 155% |
13/1 | 11% | 26% | 134% |
14/1 | 13% | 43% | 142% |
15/1 | 16% | 68% | 136% |
16/1 | 17% | 111% | 136% |
17/1 | 19% | 184% | 125% |
18/1 | 19% | 594% | 117% |
19/1 | 25% | -592% | 111% |
20/1 | 22% | -361% | 108% |
21/1 | 18% | 390% | 123% |
22/1 | 23% | -96% | 101% |
★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
HD | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
8/1 | 5727 | 4758 | -10639 |
9/1 | 5528 | -1729 | -3680 |
10/1 | 5125 | -755 | -3503 |
11/1 | 4585 | -1012 | -4451 |
12/1 | 6651 | -1129 | -4048 |
13/1 | 6975 | -1432 | -5034 |
14/1 | 7628 | -1507 | -6652 |
15/1 | 8242 | -1271 | -7071 |
16/1 | 9373 | -2982 | -5787 |
17/1 | 9783 | -1583 | -7870 |
18/1 | 12031 | -2228 | -8870 |
19/1 | 13038 | -2416 | -12420 |
20/1 | 13723 | -2653 | -10834 |
21/1 | 18839 | -10170 | -2983 |
22/1 | 16571 | -2969 | -19120 |