超高配当ETFを比較する（ZMLP／YYY／REMX／IHD／DEM）

2020年1月13日

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超高配当ETFの銘柄を比較してみます。

この記事では、以下のETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

  • 【ZMLP】ディレクションザックスMLP高配当ETF
  • 【YYY】アンプリファイ・ハイインカムETF
  • 【REMX】ヴァンエックベクトルレアアース／ストラテジックメタルズETF
  • 【IHD】ボヤ新興国市場高配当株ファンド
  • 【DEM】ウィズダムツリー新興国市場高配当ファンド

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【ZMLP】ディレクションザックスMLP高配当ETF

  • Zacks MLP Indexに連動。上場インフラファンドのMLP（マスターリミテッドパートナーシップ）で構成された指数に合わせて投資するETFです
  • MLPというのは、天然資源の探査や採掘、精製や運搬などを収益源とする共同投資事業です。ざっくり言えば、不動産の賃料収入から組成されたREITの仕組みを、天然資源にあてはめたようなものだと言えます。当然、高配当なのでハイリスク投資になります。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/31）
ZMLP 初値 終値 上昇率
2019 11.8 12 2%
2018 16.1 11.9 -26%
2017 18.9 16 -15%
2016 17.5 18.9 8%
2015 33.3 17.4 -48%

【YYY】アンプリファイ・ハイインカムETF

  • ISEハイ・インカム・インデックスに連動。
  • 高配当ファンドやハイイールド債、ジャンク債などに投資。
  • 2013年までは【SNDS】（Sustainable North America n Oil ETF)と称していました。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/31）
YYY 初値 終値 上昇率
2019 16.1 17.8 11%
2018 19.5 16.1 -18%
2017 18.7 19.5 5%
2016 17.8 18.6 5%
2015 21.8 17.9 -18%
2014 23.2 21.7 -7%

【REMX】ヴァンエックベクトルレアアース／ストラテジックメタルズETF

  • MVISレアアース／ストラテジック・メタルズインデックスに連動。
  • 構成銘柄は米国、中国、豪州の鉱山会社など。名前の通り、レアアースなどが投資先です。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/31）
REMX 初値 終値 上昇率
2019 13.4 13.4 0%
2018 30.6 13.6 -56%
2017 17.2 30.1 75%
2016 13.3 17 28%
2015 25.3 13.4 -47%
2014 35.9 25.2 -30%
2013 54.2 35.8 -34%
2012 61.2 52.6 -14%
2011 97.4 59.7 -39%

【IHD】ボヤ新興国市場高配当株ファンド

  • 中国や韓国、台湾などの新興国の有力企業を中心に、インカムゲインおよびキャピタルゲインの組み合わせでトー タルリターンを目指す。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/31）
IHD 初値 終値 上昇率
2019 7.3 8 10%
2018 8.9 7.3 -18%
2017 7.5 8.9 19%
2016 7.2 7.5 3%
2015 10.4 7.4 -29%
2014 11.7 10.4 -11%
2013 14.9 11.8 -21%
2012 13.4 14.6 10%

【DEM】ウィズダムツリー新興国市場高配当ファンド

  • ウィズダムツリー新興国株式指数に連動。
  • 新興国の高利回りの企業などに投資

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/31）
DEM 初値 終値 上昇率
2019 39.6 45.8 16%
2018 45.9 40.2 -12%
2017 37.8 45.4 20%
2016 30.8 37.3 21%
2015 42.2 31.6 -25%
2014 50.2 42.2 -16%
2013 57.7 51 -12%
2012 52.1 57.2 10%
2011 60.1 51.3 -15%
2010 50.5 59.7 18%
2009 32.6 49.7 52%
2008 52.6 32.5 -38%

超高配当ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から19/12/31までの伸び率
ZMLP YYY REMX IHD DEM
19年～ 2% 11% 0% 10% 16%
18年～ -26% -9% -56% -11% 0%
17年～ -37% -4% -22% 7% 21%
16年～ -31% 1% 1% 10% 49%
15年～ -64% -18% -47% -23% 8%
14年～ – -23% -63% -32% -9%
13年～ – – -75% -46% -21%
12年～ – – -78% -40% -12%
11年～ – – -86% – -24%
10年～ – – – – -9%
09年～ – – – – 40%
08年～ – – – – -13%

超高配当ETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ）。時価総額は10億ドル（B）単位です。

ZMLP YYY REMX IHD DEM
2019/1/2 11.8 16.1 13.4 7.3 39.6
2020/1/6 12.4 17.9 13.9 7.9 45.9
株価上昇率 5% 11% 4% 9% 16%
52週高値 17.9 18.3 16.5 8.5 46.6
52週安値 12.3 16.6 11.8 6.8 40.4
利回り 13.48% 8.79% 13.51% 9.83% 10.66%
経費率 0.65% 2.02% 0.61% 1.47% 0.63%
時価総額(B） 0.1 0.2 0.2 0.2 2.2

配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

ZMLPの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.4 13.31% 12
2019/9/25 0.4 12.62% 12.7
2019/6/26 0.4 11.97% 13.4
2019/3/20 0.4 11.76% 13.6
2018/12/28 0.4 13.57% 11.8
2018/9/26 0.4 10.53% 15.2
2018/6/20 0.4 10.70% 15
2018/3/21 0.4 11.29% 14.2
2017/12/20 0.4 10.11% 15.8
2017/9/20 0.4 9.78% 16.4
2017/6/22 0.4 9.83% 16.3
2017/3/23 0.4 8.79% 18.2

YYYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.13 9.46% 17.9
2019/11/25 0.13 9.61% 17.6
2019/10/29 0.13 9.56% 17.7
2019/9/26 0.13 9.52% 17.8
2019/8/27 0.13 9.68% 17.5
2019/7/26 0.13 9.38% 18
2019/6/25 0.13 9.49% 17.8
2019/5/29 0.13 9.67% 17.5
2019/4/26 0.13 9.49% 17.8
2019/3/26 0.13 9.61% 17.6
2019/2/26 0.13 9.58% 17.6
2019/1/29 0.13 9.09% 17.2

REMXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.22 1.64% 13.1
2018/12/21 1.69 12.57% 13.4
2017/12/19 0.87 3.12% 27.9
2016/12/21 0.38 2.22% 17.2
2015/12/23 0.64 4.87% 13.1
2014/12/24 0.39 1.57% 24.7
2013/12/26 0.08 0.23% 35.4
2012/12/27 0.91 1.77% 51.3

IHDの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/31 0.18 9.14% 8
2019/10/2 0.18 10.56% 7
2019/7/2 0.19 9.74% 7.6
2019/4/2 0.19 9.27% 8
2018/12/31 0.19 10.15% 7.3
2018/10/2 0.19 9.51% 7.8
2018/7/3 0.19 7.85% 7.8
2018/4/3 0.19 7.85% 9.4
2017/12/29 0.19 8.31% 8.9
2017/10/4 0.19 7.90% 9.4
2017/7/6 0.19 9.24% 8.5
2017/4/5 0.19 9.78% 8.5

DEMの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.41 4.83% 45.3
2019/9/25 1.15 4.83% 41.6
2019/6/25 0.53 4.55% 44.2
2019/3/27 0.11 4.37% 43.4
2018/12/26 0.23 5.18% 40.1
2018/9/26 1.15 6.50% 43.1
2018/6/26 0.42 4.90% 42.6
2017/12/27 0.29 4.33% 44.7
2017/9/27 0.95 5.76% 42.6
2017/6/28 0.43 4.34% 41.1
2016/12/28 0.27 4.43% 37
2016/9/28 0.81 6.28% 37.8

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

セクター別比率はfidelity.comが出所。投資分野別比率、規模別比率はチャールズシュワブを参照。いずれも2019/12/25時点。

規模別の比率

ZMLP YYY REMX IHD DEM
巨大企業 48% 40% 44% 40% 39%
大企業 40% 31% 23% 39% 34%
中企業 8% 19% 19% 19% 21%
小企業 4% 9% 14% 3% 6%
零細企業 1% 0% 1%

投資分野別の比率

ZMLP YYY REMX IHD DEM
米国株 95 20 16 0 0
世界株 4 5 84 99 100
優先株 1 50 1 1 0
米債券 29
世界債券 5
転換債 5
現金 -4
その他 -9

セクター別の比率

ZMLP YYY REMX IHD DEM
情報技術 89% 99% 100% 22%
通信 8% 31% 22%
エネルギー 4% 99% 12% 18%
資本財 12% 13%
消費財 99% 8% 7%
金融 1% 7% 5%
素材 6% 5%
不動産 6% 4%
ヘルスケア 3% 3%
必需品 3% 2%
公益事業 2% 1%

 

全投稿, 海外ETF, 米国ETF, 高配当銘柄

Posted by 投資猫