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【HON】ハネウェルインターナショナルの株価と決算、配当

更新日:

ハネウェルインターナショナル(Honeywell International Inc.)は航空機エンジンや交通システムなどに多角化を図るコングロマリット(複合企業体)。

航空宇宙製品およびサービス、ターボチャージャー、制御・感知・セキュリティ用テクノロジー、自動車用製品、電子・先端材料、特殊ケミカル、精製・石油化学用加工技術、省エネ製品とソリューションを提供。その事業は以下の四部門に分かれています(カッコ内の数字は各部門の利益の比率。2018第2四半期)

  1. 航空宇宙:22.6%
  2. 住居ビル・テクノロジ一:16.8%
  3. 機能材料(パフォーマンスマテリアル)テクノロジー:22.1%
  4. セーフティー&生産性ソリューション:16.5%

1920年に創業し、1985年に上場、本社はニュージャージー州にあります。

1998年にアライドシグナルと合併し、現社名に変更。2016年にはユナイテッド・テクノロジーズと合併を提案したものの、実現には至らず、単独で事業基盤の強化を目指しました。

5か年計画で2018年までにフリーCFの50%を株主還元、50%をM&Aと設備投資に充てる方針を表明。2017年10月には、家庭用製品と交通システム事業の分離上場計画を発表し、18年末までの完了を見込んでいます。

【HON】ハネウェルインターナショナルの指標

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まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 153.82
  • 10/12株価 : 156.2
  • 年初からの上昇率 : 1.5%
  • 52週高値 : 167.72
  • 52週安値 : 139.51
  • EPS : 2.14
  • PER(株価収益率) : 73.02
  • 配当利回り : 2.14%
  • 配当成長率(5年比) : 12.40%
  • 時価総額(億$) : 1160
  • 株式数(億) : 7.4

【HON】ハネウェルインターナショナルの株価推移

次に、株価の推移を見てみます。

青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線です。

年ごとに株価の伸び率を見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は10/12)
HON 初値 最安 最高 終値 上昇率
2018 153.8 142.4 166.4 156.2 1.6%
2017 116.6 116.2 156.0 153.4 31.5%
2016 101.0 95.7 119.2 115.9 14.7%
2015 99.6 91.1 106.7 103.0 3.4%
2014 90.5 84.6 101.4 99.4 9.8%
2013 64.3 64.4 90.9 90.9 41.3%
2012 55.0 52.6 63.9 63.1 14.7%
2011 53.2 41.7 61.7 54.0 1.6%
2010 39.4 36.7 53.4 52.9 34.2%
2009 32.7 23.1 41.1 39.0 19.2%
2008 61.2 23.5 62.1 32.6 -46.7%
★2:各年初から2018/10/12までの伸び率
18年~ 17年~ 16年~ 15年~ 14年~ 13年~
2% 34% 55% 57% 73% 143%
12年~ 11年~ 10年~ 09年~ 08年~ -
184% 194% 296% 378% 155% -

【HON】ハネウェルインターナショナルの決算、配当

最後に、決算の数字を見てみます。

(売上と利益、資産と負債、資本とキャッシュフローの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『2018新年号米国株四半期速報』とハネウェルインターナショナル決算)

4半期決算と配当:2016~2018年

売上高 純利益 EPS 配当
2016/6 9991 1319 1.7 0.595
2016/9 9804 1240 1.6 0.595
2016/12 9985 1034 1.34 0.665
2017/3 9492 1326 1.71 0.665
2017/6 10078 1392 1.8 0.665
2017/9 10121 1348 1.75 0.665
2017/12 10843 -2411 -3.18 0.745
2018/3 10392 1438 1.89 0.745
2018/6 10919 1267 1.68 0.745

通年決算:2008~2017年

売上高 営業利益 純利益 EPS
2008/12 36556 3529 2792 3.76
2009/12 30908 2453 1548 2.05
2010/12 32350 3053 2022 2.59
2011/12 36529 2538 2067 2.61
2012/12 37665 4154 2926 3.69
2013/12 39055 5493 3924 4.92
2014/12 40306 5822 4239 5.33
2015/12 38581 6806 4768 6.04
2016/12 39302 6482 4809 6.2
2017/12 40534 7053 1655 2.14

配当余力:2008~2017年

営業CF フリーCF 配当性向 配当
2008/12 3791 2907 29.3 1.1
2009/12 3946 3337 42.5 1.21
2010/12 4203 3552 46.7 1.21
2011/12 2833 2035 39.9 1.37
2012/12 3517 2633 41.4 1.53
2013/12 4335 3388 40.6 1.68
2014/12 5024 3930 33.8 1.87
2015/12 5454 4381 36.3 2.15
2016/12 5498 4403 37.3 2.45
2017/12 5966 4935 40.3 2.74

利益率など:2008~2017年

粗利率 営業利益率 ROA ROE
2008/12 23.4 9.7 8.06 34.03
2009/12 22.3 7.9 6.02 26.86
2010/12 23.6 9.4 5.48 20.73
2011/12 21.8 6.9 5.32 19.25
2012/12 24.9 11 7.17 24.61
2013/12 27.4 14.1 8.99 25.78
2014/12 28.2 14.4 9.33 24.14
2015/12 30.7 17.6 10.06 26.53
2016/12 30.9 16.5 9.3 25.54
2017/12 32 17.4 2.92 9.03

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/12 45435 27968 17467 38.4%
2014/12 45451 27794 17657 38.8%
2015/12 49316 31033 18283 37.1%
2016/12 54146 34777 19369 35.8%
2017/12 59387 42111 17276 29.1%

流動資産と流動負債の比率も見てみます。

流動資産 流動負債 非流動資産 非流動負債
2013/12 21164 14181 24271 13787
2014/12 22191 14773 23260 13021
2015/12 20053 18371 29263 12662
2016/12 23058 16331 31088 18446
2017/12 26002 18861 33385 23250

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/12 4335 -1959 -433 3388
2014/12 5024 -1876 -2272 3930
2015/12 5454 -6514 102 4381
2016/12 5498 -3342 346 4403
2017/12 5966 -3574 -3516 4935

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