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【NEM】ニューモントマイニングの株価と決算、配当

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ニューモント・マイニング(Newmont Mining Corporation)はコロラド州デンバーに事業本部を置く鉱山会社です。

米国や豪州、ガーナ、ペルー、スリナムなどで鉱山の買収、探査、開発を行っています。

保有する金の推定埋蔵量は6850万オンス。主要事業は金と銅の生産・販売ですが、売上の96%を金が占めています。

17年12月の売上比率は以下の通り。

  • 北米(金):37.2%
  • 豪州(金):26.6%
  • アフリカ(金):14.1%
  • 南米(金):17.9%
  • 銅:4.3%

この記事では、NEMの情報を整理します。

【NEM】ニューモントマイニングの指標

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まず、9/7時点の主要指標を見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 37.87
  • 9/7株価 : 30.13
  • 年初来の株価上昇率 : -20.44%
  • 52週高値 : 42.04
  • 52週安値 : 29.85
  • EPS(1株利益) : 1.54
  • PER(株価収益率) : 19.54
  • 配当利回り : 1.86%
  • 配当成長率(5年比) : -29.15%
  • 時価総額(億$) : 161
  • 株式数(億) : 5.3

【NEM】ニューモントマイニングの株価推移

次に、株価の推移を見てみます。


青線が株価推移。赤線が100日間の移動平均線です。

さらに、年ごとに株価の伸び率を見てみましょう。

★表1:2008年初から18年9月7日までの株価推移(※18年終値は9/7のデータ)

NEM 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 49.7 15.6 72.1 30.1 -39.4%
2018 37.9 30.1 41.9 30.1 -20.5%
2017 34.1 31.9 39.6 37.5 10.0%
2016 18.4 16.3 45.9 34.1 85.2%
2015 18.7 15.6 27.7 18.0 -3.8%
2014 23.5 17.8 27.1 18.9 -19.6%
2013 47.3 22.5 46.9 23.0 -51.3%
2012 61.4 43.4 64.0 46.4 -24.4%
2011 61.9 50.4 72.1 60.0 -3.1%
2010 48.9 42.9 64.9 61.4 25.6%
2009 40.1 35.0 55.8 47.3 18.0%
2008 49.7 21.5 56.2 40.7 -18.1%

08年初から株を持ち続けていた場合、18年9月7日で5分の3(-39%)になります。

さらに、これを「09年初から持ち続けていた場合・・・、10年初から・・・」というふうに数値化すると、表2の通りになります。

★表2:各年初から18年9月7日までの株価伸び率

18~ 17~ 16~ 15~ 14~
-20.5% -11.6% 63.8% 61.1% 28.2%
13~ 12~ 11~ 10~ 09~
-36.3% -50.9% -51.3% -38.4% -24.9%

今の株価は非常に低く、ここ10年初の株価と現在地を比べると、ほとんどがマイナスになります。

金鉱株は普通の株価と違った動きを見せるので、バリックゴールドの株価をロイターのサイトでSP500の株価伸び率と比べてみます。

紫色の線がS&P500の伸び率です。2013年以降、米国株が伸びていくとNEMの株価は下がっていき、現在はやや持ち直しました。

現在は、非常に低調な株価ですが、08年~12年までは株価が高めです。

最近は妙に下がっていますが、一応、非常時にヘッジになる可能性を持つ銘柄ではあります。

【NEM】ニューモントマイニングの決算と配当

最後に、決算の数字を見てみます。

(売上と利益、資産と負債、資本とキャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『2018新年号米国株四半期速報』やニューモントマイニング決算など)

四半期決算と配当:2016~2018年

売上高 純利益 EPS 配当
2016/6 1669 23 0.04 0.025
2016/9 1791 -358 -0.67 0.025
2016/12 1789 -344 -0.65 0.05
2017/3 1659 46 0.09 0.05
2017/6 1875 177 0.33 0.05
2017/9 1879 206 0.38 0.075
2017/12 1935 -527 -0.98 0.075
2018/3 1817 169 0.36 0.14
2018/6 1662 292 0.54 0.14

通年決算:2008~2017年

売上高 営業利益 純利益 EPS
2008/12 6124 1585 831 1.83
2009/12 7705 3052 1297 2.66
2010/12 9540 4191 2277 4.55
2011/12 10358 4190 366 0.73
2012/12 9964 3273 1802 3.61
2013/12 8414 794 -2534 -5.09
2014/12 6819 1059 508 1.02
2015/12 6085 566 220 0.43
2016/12 6711 1009 -627 -1.18
2017/12 7348 1309 -98 -0.18

配当余力など::2008~2017年

営業CF フリーCF 配当性向 配当
2008/12 1292 -583 22 0.4
2009/12 2947 1178 14.9 0.4
2010/12 3167 1765 10.8 0.5
2011/12 3584 797 17 1
2012/12 2372 -838 37 1.4
2013/12 1543 -357 1.23
2014/12 1438 328 0.23
2015/12 2145 744 10.6 0.1
2016/12 2786 1653 62.5 0.13
2017/12 2335 1469 150 0.25

利益率など:2008~2017年

粗利率 営業利益率 ROA ROE
2008/12 50.4 25.9 5.43 11.65
2009/12 61 39.6 6.8 14.57
2010/12 51.5 43.9 9.5 18.94
2011/12 49.5 40.5 1.38 2.79
2012/12 43.2 32.8 6.33 13.57
2013/12 17.9 9.4 -9.05 -20.59
2014/12 24.2 15.5 2.05 4.98
2015/12 20.5 9.3 0.88 2.03
2016/12 23.4 15 -2.71 -5.68
2017/12 25.6 17.8 -0.47 -0.92

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/12 24764 14623 10141 41%
2014/12 24916 14642 10274 41.2%
2015/12 25182 13832 11350 45.1%
2016/12 21031 10310 10721 51%
2017/12 20563 9954 10609 51.6%

自己資本率は4割以上。流動資産と流動負債の比率は良好です。

流動資産 流動負債 非流動資産 非流動負債
2013/12 4874 2740 19890 11883
2014/12 5439 2198 19477 12444
2015/12 4983 1416 20199 12416
2016/12 4677 1750 16354 8560
2017/12 5066 1395 15497 8559

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/12 1543 -1313 -212 -357
2014/12 1438 -507 -65 328
2015/12 2145 -2041 296 744
2016/12 2786 -80 -1801 1653
2017/12 2335 -961 -864 1469

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