NEM:ニューモントマイニングの株価·決算·配当
ニューモントマイニング(Newmont Mining Corporation)は世界でトップの座を争う産金企業です。ライバル企業のGOLD(バリックゴールド)とともに金鉱株の代表銘柄となっています。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
NEMは19年にカナダのゴールドコープを買収してできた企業で、北米のほかオーストラリアやガーナ、南米にも拠点を構えています。
売上の9割以上は金ですが、2~3%の規模で銀や銅、亜鉛も生産。
金鉱株にとって重要なAISC(All-In Sustaining Costs:探鉱・採掘、精製等にかかる全コスト。金価格-AISCが利益になる)は、NEMの2021Q1決算では1オンスあたり970ドル(全生産拠点での平均値)で見積もられています。
地域別に売上高を見ると、7~8割は英国が占めています。
年/月 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
英国 | 82% | 74% | 69% |
英国以外 | 18% | 26% | 31% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/3/8 | 0.4 | 4.86% | 42.2 |
2022/12/7 | 0.55 | 4.66% | 47.2 |
2022/9/7 | 0.55 | 5.19% | 42.4 |
2022/6/1 | 0.55 | 3.27% | 67.3 |
2022/3/9 | 0.55 | 2.7% | 76 |
2021/12/8 | 0.55 | 3.11% | 56.4 |
2021/9/8 | 0.55 | 2.52% | 57.6 |
2021/6/2 | 0.55 | 1.64% | 72.7 |
2021/3/3 | 0.55 | 1.95% | 55.3 |
2020/12/10 | 0.4 | 1.57% | 59.2 |
2020/9/9 | 0.25 | 1.14% | 68.2 |
2020/6/3 | 0.25 | 1.2% | 56 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 1.83 | 0.4 | 21.9 | 17 |
09/12 | 2.66 | 0.4 | 15 | 14.9 |
10/12 | 4.55 | 0.5 | 11 | 10.8 |
11/12 | 0.73 | 1 | 137 | 17 |
12/12 | 3.61 | 1.4 | 38.8 | 37 |
13/12 | -5.09 | 1.23 | -24.2 | |
14/12 | 1.02 | 0.23 | 22.5 | |
15/12 | 0.43 | 0.1 | 23.3 | 10.6 |
16/12 | -1.18 | 0.13 | -11 | 62.5 |
17/12 | -0.21 | 0.25 | -119 | 150 |
18/12 | 0.64 | 0.56 | 87.5 | |
19/12 | 3.81 | 0.56 | 14.7 | 16.9 |
20/12 | 3.51 | 1.04 | 29.6 | 26.7 |
21/12 | 1.46 | 2.2 | 150.7 | 83.3 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)
★EPS:予想と結果
予想 | 2/27 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 1.97 | – | – |
2023 | 1.85 | – | – |
Q:22/6 | 0.48 | – | – |
Q:23/3 | 0.45 | – | – |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 0.45 | 0.44 | -0.01 | -2.2 |
22/9 | 0.50 | 0.27 | -0.23 | -46.0 |
22/6 | 0.68 | 0.46 | -0.22 | -32.4 |
22/3 | 0.89 | 0.69 | -0.20 | -22.5 |
21/12 | 0.77 | 0.60 | -0.17 | -22.1 |
21/9 | 0.73 | 0.60 | -0.13 | -17.8 |
21/6 | 0.76 | 0.83 | 0.07 | 9.2 |
21/3 | 0.79 | 0.74 | -0.05 | -6.3 |
20/12 | 0.95 | 1.06 | 0.11 | 11.6 |
20/9 | 0.85 | 0.86 | 0.01 | 1.2 |
20/6 | 0.31 | 0.32 | 0.01 | 3.2 |
20/3 | 0.42 | 0.40 | -0.02 | -4.8 |
19/12 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | – |
19/9 | 0.39 | 0.36 | -0.03 | -7.7 |
19/6 | 0.23 | 0.12 | -0.11 | -47.8 |
19/3 | 0.28 | 0.33 | 0.05 | 17.9 |
18/12 | 0.25 | 0.40 | 0.15 | 60.0 |
18/9 | 0.19 | 0.33 | 0.14 | 73.7 |
18/6 | 0.24 | 0.26 | 0.02 | 8.3 |
18/3 | 0.33 | 0.35 | 0.02 | 6.1 |
★売上高:予想と結果
予想 | 12/19 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 11790 | – | – |
2023 | 11760 | – | – |
Q:22/6 | 2890 | – | – |
Q:23/3 | 3020 | – | – |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 3,090 | 3,200 | 110 | 3.6 |
22/9 | 2,850 | 2,630 | -220 | -7.7 |
22/6 | 3,040 | 3,060 | 20 | 0.7 |
22/3 | 3,980 | 3,020 | -960 | -24.1 |
21/12 | 3,380 | 3,390 | 10 | 0.3 |
21/9 | 3,150 | 2,900 | -250 | -7.9 |
21/6 | 3,180 | 3,065 | -115 | -3.6 |
21/3 | 3,210 | 2,870 | -340 | -10.6 |
20/12 | 3,470 | 3,380 | -90 | -2.6 |
20/9 | 3,290 | 3,170 | -120 | -3.6 |
20/6 | 2,400 | 2,365 | -35 | -1.5 |
20/3 | 2,700 | 2,580 | -120 | -4.4 |
19/12 | 2,930 | 2,967 | 37 | 1.3 |
19/9 | 2,850 | 2,713 | -137 | -4.8 |
19/6 | 2,390 | 2,257 | -133 | -5.6 |
19/3 | 1,826 | 1,803 | -23 | -1.3 |
18/12 | 1,876 | 2,048 | 172 | 9.2 |
18/9 | 1,792 | 1,726 | -66 | -3.7 |
18/6 | 1,771 | 1,662 | -109 | -6.2 |
18/3 | 1,844 | 1,817 | -27 | -1.5 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
損益計算(売上、純利益等)
NEM | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 6124 | 1293 | 21% | 831 |
09/12 | 7705 | 2947 | 38% | 1297 |
10/12 | 9540 | 3167 | 33% | 2277 |
11/12 | 10358 | 3584 | 35% | 366 |
12/12 | 9964 | 2372 | 24% | 1802 |
13/12 | 8414 | 1543 | 18% | -2534 |
14/12 | 6819 | 1438 | 21% | 508 |
15/12 | 6085 | 2145 | 35% | 220 |
16/12 | 6680 | 2786 | 42% | -629 |
17/12 | 7379 | 2124 | 29% | -114 |
18/12 | 7253 | 1827 | 25% | 341 |
19/12 | 9740 | 2866 | 29% | 2805 |
20/12 | 11497 | 4882 | 42% | 2829 |
21/12 | 12222 | 4279 | 35% | 1166 |
22/12 | 11915 | 3220 | 27% | -429 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
NEM | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 12% | 1.83 | |
09/12 | 26% | 2.66 | 25.6 |
10/12 | 24% | 4.55 | 25.6 |
11/12 | 9% | 0.73 | 21.8 |
12/12 | -4% | 3.61 | 31.5 |
13/12 | -16% | -5.09 | 20.9 |
14/12 | -19% | 1.02 | 25.5 |
15/12 | -11% | 0.43 | 12.9 |
16/12 | 10% | -1.18 | 18.7 |
17/12 | 10% | -0.21 | 11.7 |
18/12 | -2% | 0.64 | 12.8 |
19/12 | 34% | 3.81 | 14 |
20/12 | 18% | 3.51 | 14.3 |
21/12 | 6% | 1.46 | 10.1 |
22/12 | -3% | -0.54 | 11.2 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
NEM | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 15727 | 7066 | 8661 | 55% |
09/12 | 22299 | 9686 | 12613 | 57% |
10/12 | 25663 | 9947 | 15716 | 61% |
11/12 | 26111 | 10340 | 15771 | 60% |
12/12 | 29650 | 12702 | 16948 | 57% |
13/12 | 24607 | 11698 | 12909 | 52% |
14/12 | 24916 | 11827 | 13089 | 53% |
15/12 | 25130 | 10838 | 14292 | 57% |
16/12 | 21031 | 9157 | 11874 | 56% |
17/12 | 20646 | 9127 | 11519 | 56% |
18/12 | 20715 | 9250 | 11465 | 55% |
19/12 | 39974 | 17604 | 22370 | 56% |
20/12 | 41369 | 17524 | 23845 | 58% |
21/12 | 40564 | 18751 | 21813 | 54% |
22/12 | 38482 | 18949 | 19533 | 51% |
ROAとROEなど
NEM | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 5% | 10% | 146% |
09/12 | 6% | 10% | 251% |
10/12 | 9% | 14% | 264% |
11/12 | 1% | 2% | 137% |
12/12 | 6% | 11% | 189% |
13/12 | -10% | -20% | 178% |
14/12 | 2% | 4% | 247% |
15/12 | 1% | 2% | 352% |
16/12 | -3% | -5% | 267% |
17/12 | -1% | -1% | 363% |
18/12 | 2% | 3% | 295% |
19/12 | 7% | 13% | 263% |
20/12 | 7% | 12% | 252% |
21/12 | 3% | 5% | 290% |
22/12 | -1% | -2% | 223% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
NEM | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 1293 | -2157 | 123 |
09/12 | 2947 | -2781 | 2570 |
10/12 | 3167 | -1419 | -915 |
11/12 | 3584 | -5067 | -854 |
12/12 | 2372 | -3264 | 689 |
13/12 | 1543 | -1313 | -212 |
14/12 | 1438 | -507 | -65 |
15/12 | 2145 | -2041 | 302 |
16/12 | 2786 | -74 | -1817 |
17/12 | 2124 | -946 | -668 |
18/12 | 1827 | -1177 | -455 |
19/12 | 2866 | -1226 | -2777 |
20/12 | 4882 | 91 | -1680 |
21/12 | 4279 | -1868 | -2958 |
22/12 | 3220 | -2983 | -2356 |