【SRE】センプラエナジーの株価と決算、配当

公益事業,米国個別株,高配当銘柄

センプラエナジー (Sempra Energy) は米国、メキシコ、南米諸国で活動する電カ・ガス事業の持株会社です。

サンディエゴに本拠地を置き、子会社を通して、発電、天然ガス輸送、天然ガスのパイプライン・貯蔵施設の運営、および風力発電プロジェクトの運営を手掛けています。

その中核を担うのは、カリフォルニア・ユーティリティ傘下にあるサンディエゴ・ガス&エレクトリックやサウザンカリフォルニア・ガスカンパニーなどです。

20年6月、チリとペルーの事業売却を終え、北米での事業に専念する体制を整えました。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/4株価 127.2
10/15株価 128.4
株価上昇率 0.92%
52週高値 144.9
52週安値 114.7
β値 0.64
EPS 6.84
PER 18.77
配当利回り 3.44%
時価総額(億$) 410
株式数(億) 3.2

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/15株価)
SRE 初値 終値 上昇率
2021 127.2 128.4 1%
2020 151.3 127.4 -16%
2019 108 151.5 40%
2018 107.2 108.2 1%
2017 100.9 106.9 6%
2016 93.2 100.6 8%
2015 111.8 94 -16%
2014 89.6 111.4 24%
2013 72 89.8 25%
2012 55.7 70.9 27%
2011 52.7 55 4%
2010 56.4 52.5 -7%
2009 42.7 56 31%
2008 62 42.6 -31%
★2:各年初から21/10/15までの伸び率
21年~ 20年~ 19年~ 18年~
1% -15% 19% 20%
17年~ 16年~ 15年~ 14年~
27% 38% 15% 43%
13年~ 12年~ 11年~ 10年~
78% 131% 144% 128%
09年~ 08年~
201% 107%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/23 1.1 3.28% 129
2021/7/6 1.1 3.18% 133.4
2021/3/24 1.1 3.22% 129
2020/12/17 1.05 3.17% 131.7
2020/9/24 1.05 3.54% 115.7
2020/6/25 1.05 3.43% 117.3
2020/3/19 1.05 3.95% 100
2019/12/29 0.97 2.56% 150.9
2019/9/19 0.97 2.7% 140.8
2019/7/4 0.97 2.69% 138.2
2019/3/21 0.97 2.9% 125.9
2018/12/30 0.9 3.34% 107.3

配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。

★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
08/12 4.43 1.37 30.9 30.9
09/12 4.52 1.56 34.5 34.5
10/12 2.86 1.56 54.5 52.3
11/12 5.51 1.92 34.8 33
12/12 3.48 2.4 69 68.9
13/12 4.01 2.52 62.8 61.3
14/12 4.63 2.64 57 57.1
15/12 5.37 2.8 52.1 54.2
16/12 5.46 3.02 55.3 55
17/12 1.01 3.29 325.7 71.3
18/12 3.42 3.58 104.7
19/12 7.29 3.87 53.1 45.1
20/12 12.88 4.18 32.5 63.2


四半期決算(2020予想など)

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。)。

EPS:予想と結果

予想 10/11 1月前 2月前
Y:2022 8.44 8.46 8.46
Y:2021 8.17 8.13 8.11
Q:21/12 2 1.99 2.06
Q:21/9 1.63 1.63 1.59
EPS 予想 結果 %
21/6 1.61 1.63 0.02 1.2
21/3 2.71 2.95 0.24 8.9
20/12 1.56 1.9 0.34 21.8
20/9 1.52 1.31 -0.21 -13.8
20/6 1.5 1.65 0.15 10.0
20/3 2.26 3.08 0.82 36.3
19/12 1.48 1.55 0.07 4.7
19/9 1.47 1.5 0.03 2
19/6 1.16 1.1 -0.06 -5.2
19/3 1.68 1.92 0.24 14.3
18/12 1.46 1.56 0.1 6.8
18/9 1.13 1.23 0.1 8.8
18/6 1.19 1.35 0.16 13.4
18/3 1.62 1.43 -0.19 -11.7

graph

売上高:予想と結果

予想 10/11 1月前 2月前
Y:2022 12520 12540 12440
Y:2021 12070 12070 12010
Q:21/12 3560 3600
Q:21/9 2840 2850 2850
売上 予想 結果
21/6 2560 2740 180 7.0
21/3 3250 3260 10 0.3
20/12 3360 3170 -190 -5.7
20/9 2560 2640 80 3.1
20/6 2550 2530 -20 -0.8
20/3 3090 3030 -60 -1.9
19/12 3740 2943 -797 -21.3
19/9 2800 2964 164 5.9
19/6 2318 2230 -88 -3.8
19/3 3144 2898 -246 -7.8
18/12 3039 3221 182 6
18/9 2711 2940 229 8.4
18/6 2643 2564 -79 -3
18/3 3239 2962 -277 -8.6

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通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

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SRE 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 10758 1191 11% 1113
09/12 8106 1875 23% 1119
10/12 9003 2154 24% 709
11/12 10036 1867 19% 1331
12/12 9647 2018 21% 859
13/12 10557 1784 17% 1001
14/12 11035 2161 20% 1161
15/12 10231 2898 28% 1349
16/12 10183 2311 23% 1370
17/12 9640 3625 38% 256
18/12 10102 3516 35% 924
19/12 10829 3088 29% 2055
20/12 11370 2591 23% 3764

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや売上成長率など

SRE SG(%) EPS DSO
08/12 -6% 4.43 82.5
09/12 -25% 4.52 42.2
10/12 11% 2.86 37.7
11/12 11% 5.51 38
12/12 -4% 3.48 44.3
13/12 9% 4.01 42.4
14/12 5% 4.63 42.2
15/12 -7% 5.37 45
16/12 0% 5.46 47.9
17/12 -5% 1.01 43.9
18/12 5% 3.42 43.7
19/12 7% 7.29 46.3
20/12 5% 12.88 45.6

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

graph

SRE 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 26400 18091 8309 31%
09/12 28512 19261 9251 32%
10/12 30283 21045 9238 31%
11/12 33249 23071 10178 31%
12/12 36499 25816 10683 29%
13/12 37244 25394 11850 32%
14/12 39651 27551 12100 31%
15/12 41150 28571 12579 31%
16/12 47786 32545 15241 32%
17/12 50454 35314 15140 30%
18/12 60638 41390 19248 32%
19/12 65665 43860 21805 33%
20/12 66623 41689 24934 37%

ROAとROEなど

SRE ROA ROE 流動比率
08/12 4% 13% 69%
09/12 4% 12% 59%
10/12 2% 8% 89%
11/12 4% 13% 56%
12/12 2% 8% 87%
13/12 3% 8% 91%
14/12 3% 10% 83%
15/12 3% 11% 63%
16/12 3% 9% 52%
17/12 1% 2% 50%
18/12 2% 5% 48%
19/12 3% 9% 36%
20/12 6% 15% 66%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

SRE 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 1191 -2386 858
09/12 1875 -2672 576
10/12 2154 -1283 -69
11/12 1867 -3070 534
12/12 2018 -3158 1355
13/12 1784 -1689 338
14/12 2161 -3342 854
15/12 2898 -2868 -176
16/12 2311 -4835 2502
17/12 3625 -4885 1192
18/12 3516 -12470 8850
19/12 3088 -4593 1475
20/12 2591 553 -2373