【SRE】センプラエナジーの株価と決算、配当
センプラエナジー (Sempra Energy) は米国、メキシコ、南米諸国で活動する電カ・ガス事業の持株会社です。
サンディエゴに本拠地を置き、子会社を通して、発電、天然ガス輸送、天然ガスのパイプライン・貯蔵施設の運営、および風力発電プロジェクトの運営を手掛けています。
その中核を担うのは、カリフォルニア・ユーティリティ傘下にあるサンディエゴ・ガス&エレクトリックやサウザンカリフォルニア・ガスカンパニーなどです。
20年6月、チリとペルーの事業売却を終え、北米での事業に専念する体制を整えました。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
1/4株価 | 127.2 |
4/9株価 | 134.3 |
株価上昇率 | 5.53% |
52週高値 | 137.5 |
52週安値 | 112.2 |
β値 | 0.63 |
EPS | 6.55 |
PER | 20.5 |
配当利回り | 3.3% |
時価総額(億$) | 406 |
株式数(億) | 3 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/9株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRE | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 127.2 | 134.3 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 151.3 | 127.4 | -16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 108 | 151.5 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 107.2 | 108.2 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 100.9 | 106.9 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 93.2 | 100.6 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 111.8 | 94 | -16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 89.6 | 111.4 | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 72 | 89.8 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 55.7 | 70.9 | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 52.7 | 55 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 56.4 | 52.5 | -7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 42.7 | 56 | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 62 | 42.6 | -31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/4/9までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6% | -11% | 24% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33% | 44% | 20% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87% | 141% | 155% | 138% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214% | 117% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/3/24 | 1.1 | 3.28% | 129 |
2020/12/17 | 1.05 | 3.17% | 131.7 |
2020/9/24 | 1.05 | 3.54% | 115.7 |
2020/6/25 | 1.05 | 3.43% | 117.3 |
2020/3/19 | 1.05 | 3.95% | 100 |
2019/12/29 | 0.97 | 2.56% | 150.9 |
2019/9/19 | 0.97 | 2.7% | 140.8 |
2019/7/4 | 0.97 | 2.69% | 138.2 |
2019/3/21 | 0.97 | 2.9% | 125.9 |
2018/12/30 | 0.9 | 3.34% | 107.3 |
2018/9/20 | 0.9 | 3.07% | 114.3 |
2018/7/1 | 0.9 | 2.96% | 116.1 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 4.43 | 1.37 | 30.9 | 30.9 |
09/12 | 4.52 | 1.56 | 34.5 | 34.5 |
10/12 | 2.86 | 1.56 | 54.5 | 52.3 |
11/12 | 5.51 | 1.92 | 34.8 | 33 |
12/12 | 3.48 | 2.4 | 69.0 | 68.9 |
13/12 | 4.01 | 2.52 | 62.8 | 61.3 |
14/12 | 4.63 | 2.64 | 57.0 | 57.1 |
15/12 | 5.37 | 2.8 | 52.1 | 54.2 |
16/12 | 5.46 | 3.02 | 55.3 | 55 |
17/12 | 1.01 | 3.29 | 325.7 | 71.3 |
18/12 | 3.4 | 3.6 | 104.7 | |
19/12 | 7.3 | 3.9 | 53.1 | 45.1 |
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 3/27 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 8.53 | 8.49 | 8.51 |
Y:2021 | 8.06 | 8.06 | 8.07 |
Q:21/6 | 1.63 | 1.64 | 1.65 |
Q:21/3 | 2.55 | 2.56 | 2.59 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 1.56 | 1.9 | 0.34 | 21.8 |
20/9 | 1.52 | 1.31 | -0.21 | -13.8 |
20/6 | 1.5 | 1.65 | 0.15 | 10.0 |
20/3 | 2.26 | 3.08 | 0.82 | 36.3 |
19/12 | 1.48 | 1.55 | 0.07 | 4.7 |
19/9 | 1.47 | 1.5 | 0.03 | 2.0 |
19/6 | 1.16 | 1.1 | -0.06 | -5.2 |
19/3 | 1.68 | 1.92 | 0.24 | 14.3 |
18/12 | 1.46 | 1.56 | 0.1 | 6.8 |
18/9 | 1.13 | 1.23 | 0.1 | 8.8 |
18/6 | 1.19 | 1.35 | 0.16 | 13.4 |
18/3 | 1.62 | 1.43 | -0.19 | -11.7 |
売上高:予想と結果
予想 | 3/27 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 12420 | 12150 | – |
Y:2021 | 11930 | 11830 | 11840 |
Q:21/6 | 2570 | 2600 | – |
Q:21/3 | 3100 | 3100 | 3150 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 3360 | 3170 | -190 | -5.7 |
20/9 | 2560 | 2640 | 80 | 3.1 |
20/6 | 2550 | 2530 | -20 | -0.8 |
20/3 | 3090 | 3030 | -60 | -1.9 |
19/12 | 3740 | 2943 | -797 | -21.3 |
19/9 | 2800 | 2964 | 164 | 5.9 |
19/6 | 2318 | 2230 | -88 | -3.8 |
19/3 | 3144 | 2898 | -246 | -7.8 |
18/12 | 3039 | 3221 | 182 | 6 |
18/9 | 2711 | 2940 | 229 | 8.4 |
18/6 | 2643 | 2564 | -79 | -3 |
18/3 | 3239 | 2962 | -277 | -8.6 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
SRE | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 10758 | 1191 | 11% | 1113 |
09/12 | 8106 | 1875 | 23% | 1119 |
10/12 | 9003 | 2154 | 24% | 709 |
11/12 | 10036 | 1867 | 19% | 1331 |
12/12 | 9647 | 2018 | 21% | 859 |
13/12 | 10557 | 1784 | 17% | 1001 |
14/12 | 11035 | 2161 | 20% | 1161 |
15/12 | 10231 | 2898 | 28% | 1349 |
16/12 | 10183 | 2311 | 23% | 1370 |
17/12 | 9640 | 3625 | 38% | 256 |
18/12 | 10102 | 3516 | 35% | 924 |
19/12 | 10829 | 3088 | 29% | 2055 |
20/12 | 11370 | 2591 | 23% | 3764 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
SRE | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | -6% | 4.43 | 82.5 |
09/12 | -25% | 4.52 | 42.2 |
10/12 | 11% | 2.86 | 37.7 |
11/12 | 11% | 5.51 | 38 |
12/12 | -4% | 3.48 | 44.3 |
13/12 | 9% | 4.01 | 42.4 |
14/12 | 5% | 4.63 | 42.2 |
15/12 | -7% | 5.37 | 45 |
16/12 | 0% | 5.46 | 47.9 |
17/12 | -5% | 1.01 | 43.9 |
18/12 | 5% | 3.42 | 43.7 |
19/12 | 7% | 7.29 | 46.3 |
20/12 | 5% | 12.88 | 45.6 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
SRE | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 26400 | 18091 | 8309 | 31% |
09/12 | 28512 | 19261 | 9251 | 32% |
10/12 | 30283 | 21045 | 9238 | 31% |
11/12 | 33249 | 23071 | 10178 | 31% |
12/12 | 36499 | 25816 | 10683 | 29% |
13/12 | 37244 | 25394 | 11850 | 32% |
14/12 | 39651 | 27551 | 12100 | 31% |
15/12 | 41150 | 28571 | 12579 | 31% |
16/12 | 47786 | 32545 | 15241 | 32% |
17/12 | 50454 | 35314 | 15140 | 30% |
18/12 | 60638 | 41390 | 19248 | 32% |
19/12 | 65665 | 43860 | 21805 | 33% |
20/12 | 66623 | 41689 | 24934 | 37% |
ROAとROEなど
SRE | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 4% | 13% | 69% |
09/12 | 4% | 12% | 59% |
10/12 | 2% | 8% | 89% |
11/12 | 4% | 13% | 56% |
12/12 | 2% | 8% | 87% |
13/12 | 3% | 8% | 91% |
14/12 | 3% | 10% | 83% |
15/12 | 3% | 11% | 63% |
16/12 | 3% | 9% | 52% |
17/12 | 1% | 2% | 50% |
18/12 | 2% | 5% | 48% |
19/12 | 3% | 9% | 36% |
20/12 | 6% | 15% | 66% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
SRE | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 1191 | -2386 | 858 |
09/12 | 1875 | -2672 | 576 |
10/12 | 2154 | -1283 | -69 |
11/12 | 1867 | -3070 | 534 |
12/12 | 2018 | -3158 | 1355 |
13/12 | 1784 | -1689 | 338 |
14/12 | 2161 | -3342 | 854 |
15/12 | 2898 | -2868 | -176 |
16/12 | 2311 | -4835 | 2502 |
17/12 | 3625 | -4885 | 1192 |
18/12 | 3516 | -12470 | 8850 |
19/12 | 3088 | -4593 | 1475 |
20/12 | 2591 | 553 | -2373 |