RTX:レイセオンテクノロジーズの株価·決算·配当

資本財,軍事株

レイセオンテクノロジーズ(Raytheon Technologies Corporation)は軍事大手のレイセオンと航空宇宙系の複合企業であるユナイテッドテクノロジーが合併し、誕生しました。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

UTXは軍用・民用の双方で用いられる「航空機エンジン」や「飛行システム」に強みを持ち、RTNはミサイルや電子戦/精密誘導システム等で優れていたので、この双方を握ったRTXは、LMT(ロッキードマーチン)と並ぶ国防大手の双璧となりました。

「プラット&ホイットニー」は軍用/商用エンジン製造(関連製品含む)を手がけ、「コリンズ・エアロスペース」は多角的な航空宇宙製品・サービスを展開。

そのほか、RTNから引き継いだミサイルシステムやセンサー事業等も保有しています(※90年代以降、軍では「指揮(Command)」「統制(Control)」「通信(Communication)」「コンピューター(Computer)」の4Cと「情報(Intelligence)」「監視(Surveillance)」「偵察(Reconnaissance)」の役割が拡大。レイセオンはこの部門を強化してきた)。

航空システムとミサイルという、現代戦の中核を担うRTXは、米国軍事を支える重要企業なので、今後の発展が期待されています。

地域別売上高(20/12時点)で見ると米国が85.8%、欧州が6.5%、アジア太平洋が2.8%、その他が4.9%なので、米国政府からの受注がニュースの注目点となります。

【事業構成】

★コリンズ・エアロスペース(旧UTX)

★プラット&ホイットニー(P&W:旧UTX)

★レイセオンインテリジェンス&スペース(RI&S)

★レイセオンミサイル&ディフェンス(RM&D)

(※以下、事業重複により各事業の総計は100%を超えます。重複調整分は年1~5%程度です。)

【事業構成】

graph

【地域別売上高】

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を更新。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。

銘柄比較については以下を参照

関連記事1(LMTとRTXを比較:ロッキードマーチンとレイセオンテクノロジーズ

関連記事2(BAとRTXを比較:ボーイングとレイセオンテクノロジーズ

配当利回りと配当金

年平均の配当利回りや配当成長率、配当性向、年間の一株配当($)、平均株価、通年EPSの動向を見てみます。

配当 平均株価 年EPS
平均利回り 成長率 配当性向 年計
2023 2.62% 7% 104% 2.32 88.4 2.23
2022 2.41% 8% 62% 2.16 89.8 3.5
2021 2.59% 6% 78% 2.00 77.2 2.56
2020 2.56% 2% -73% 1.88 73.3 -2.59
2019 1.57% 4% 29% 1.85 118.2 6.41
2018 1.59% 4% 27% 1.78 112.1 6.5
2017 1.71% 4% 30% 1.71 100.1 5.7
2016 1.94% 2% 27% 1.64 84.4 6.12
2015 1.85% 9% 19% 1.61 87 8.61
2014 1.66% 7% 22% 1.48 89 6.82
2013 1.79% 9% 22% 1.38 77.1 6.25
2012 2.13% 9% 22% 1.27 59.6 5.66
2011 1.98% 10% 21% 1.17 59.2 5.49
2010 2.05% 10% 22% 1.06 51.7 4.74
2009 2.47% 32% 23% 0.96 38.9 4.12
2008 1.88% 15% 17% 0.84 44.7 4.9


四半期決算 予想:結果

マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を更新してみます。
なお、RTXのIRページ(四半期決算)はこちら

(※Q=四半期決算、予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

決算の予想:結果のグラフについては関連記事(レイセオンテクノロジーズ(RTX)決算:予想と結果 売上&EPS)を参照

★ガイダンス

(Y=通年、予=予想。GD=ガイダンス。「22/3」は22/3決算で出したGDを示す)

GD Y:予 Y:EPS Y:予 Y:売上
23/12 5.28 5.25~5.4 74B 78~79B
23/9 4.72 4.98~5.02 69.4B 68.5B
23/6 5.02 4.9~5.05 72.75B 72~73B
23/3 5.02 4.9~5.05 72.42B 72~73B
22/12 5.05 4.9~5.05 72.46B 72~73B
22/9 4.69 4.7~4.8 67.66B 67~67.3B
22/6 4.77 4.6~4.8 68,3B 67.8~68.8B
22/3 4.79 4.6~4.8 69.03B 67.75~68.75B
21/12 4.79 4.6~4.8 69.03B 68.5~69.5B


業績:財務情報

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、RTXのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

RTX 売上高 売上成長 営業CF 純利益
08/12 59119 8% 6161 4689
09/12 52425 -11% 5353 3829
10/12 52275 0% 5720 4373
11/12 55754 7% 6460 4979
12/12 57708 4% 6605 5130
13/12 56600 -2% 7314 5721
14/12 57900 2% 6979 6220
15/12 56098 -3% 6755 7608
16/12 57244 2% 6412 5055
17/12 59837 5% 5631 4552
18/12 34701 -42% 2670 5269
19/12 45349 31% 5821 5537
20/12 56587 25% 4334 -3519
21/12 64388 14% 7142 3864
22/12 67074 4% 7168 5197
23/12 68920 3% 7883 3195

★一株当たり指標(EPS等)

次に、一株当たりで見た指標を見てみます。
※SPS:売上高÷株式数
※CFPS:営業キャッシュフロー÷株式数
※EPS:純利益÷株式発行数
※CFPS/SPS=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。
graph

RTX SPS CFPS EPS CFPS/SPS
08/12 61.78 6.44 4.9 10%
09/12 56.41 5.76 4.12 10%
10/12 56.66 6.2 4.74 11%
11/12 61.48 7.12 5.49 12%
12/12 63.67 7.29 5.66 11%
13/12 61.83 7.99 6.25 13%
14/12 63.49 7.65 6.82 12%
15/12 63.49 7.64 8.61 12%
16/12 69.3 7.76 6.12 11%
17/12 74.93 7.05 5.7 9%
18/12 42.81 3.29 6.5 8%
19/12 52.5 6.74 6.41 13%
20/12 41.65 3.19 -2.59 8%
21/12 42.66 4.73 2.56 11%
22/12 45.17 4.83 3.5 11%
23/12 48.1 5.5 2.23 11%

バランスシート

graph

RTX 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 56837 40156 16681 29%
09/12 55762 34763 20999 38%
10/12 58493 36161 22332 38%
11/12 61452 38632 22820 37%
12/12 89409 62340 27069 30%
13/12 90594 57375 33219 37%
14/12 91206 58642 32564 36%
15/12 87484 58640 28844 33%
16/12 89706 60537 29169 33%
17/12 96920 65499 31421 32%
18/12 134211 93601 40610 30%
19/12 139615 95384 44231 32%
20/12 162153 88301 73852 46%
21/12 161404 86740 74664 46%
22/12 158864 84686 74178 47%
23/12 161869 100459 61410 38%

★ROAとROEなど

RTX ROA ROE 負債比率 流動比率
08/12 8% 28% 241% 108%
09/12 7% 18% 166% 113%
10/12 7% 20% 162% 135%
11/12 8% 22% 169% 138%
12/12 6% 19% 230% 124%
13/12 6% 17% 173% 129%
14/12 7% 19% 180% 130%
15/12 9% 26% 203% 118%
16/12 6% 17% 208% 130%
17/12 5% 14% 208% 135%
18/12 4% 13% 230% 113%
19/12 4% 13% 216% 108%
20/12 -2% -5% 120% 121%
21/12 2% 5% 116% 119%
22/12 3% 7% 114% 109%
23/12 2% 5% 164% 103%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

RTX 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 6161 -2336 -2238
09/12 5353 -1104 -4191
10/12 5720 -3150 -3140
11/12 6460 -672 -3983
12/12 6605 -18795 8021
13/12 7314 -1323 -5931
14/12 6979 -1967 -4249
15/12 6755 -2794 -10776
16/12 6412 -2509 -1188
17/12 5631 -3019 -993
18/12 2670 -17259 12209
19/12 5821 -2676 -1913
20/12 4334 3343 -3860
21/12 7142 -1364 -6756
22/12 7168 -2829 -5859
23/12 7883 -3039 -4527