MSFT(マイクロソフト):株価·決算·配当

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マイクロソフト(MSFT:Microsoft Corporation)の事業はWindowsやXbox、Surface等の端末をカバーする「モアパーソナルコンピューティング」部門、「Office」「Dynamics」「LinkedIn」等からなる「プロダクティビティ&ビジネスプロセス」部門、「Azure」や従来のサーバ製品(「SQL Server」等)をカバーする「インテリジェントクラウド」部門に分かれています。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

MSFTの製品とサービスの概要は以下の通りです。

★Windows:PCのソフトを稼働させるOS(Operating System)

★Office:世界標準となった業務用ソフト。近年はOffice365でサブスクリプションモデルを導入。

★Surface:MSFT製のタブレットPC

★Xbox:ゲームのハードウェア。

★Dynamics:企業向けの業務用アプリ製品群。

★LinkedIn:世界最大のビジネス特化SNS。

★SQL Server:データベース管理システム

★Azure:クラウドコンピューティングのプラットフォーム

かつてのWindows一本槍ではなく、クラウドやAIに注力し、多様なツールを充実させているのです。

その事業はソフトウエアの開発と製造、ライセンス供与、販売とサポート、クラウドサービス(主にAzure)、ゲーム事業(Xbox)等が中心で、OSやサーバー、アプリ、インターネットとイントラネット等をカバーしています。

【事業構成】

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【地域別売上高】

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株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を更新。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


銘柄比較については関連記事(【AAPL/MSFT】アップルとマイクロソフトを比較する)を参照

配当利回りと配当金

年平均の配当利回りや配当成長率、配当性向、年間の一株配当($)、平均株価、通年EPSの動向を見てみます。

配当 平均株価 年EPS
平均利回り 成長率 配当性向 年計
2023 0.89% 10% 29% 2.79 312.2 9.68
2022 0.95% 10% 26% 2.54 267.5 9.65
2021 0.84% 10% 29% 2.30 272.4 8.05
2020 1.11% 11% 36% 2.09 188.7 5.76
2019 1.50% 10% 37% 1.89 126.2 5.06
2018 1.79% 8% 81% 1.72 96.3 2.13
2017 2.36% 8% 49% 1.59 67.3 3.25
2016 2.92% 14% 57% 1.47 50.4 2.56
2015 3.11% 12% 87% 1.29 41.5 1.48
2014 3.13% 19% 44% 1.15 36.7 2.63
2013 3.55% 17% 38% 0.97 27.3 2.58
2012 3.42% 22% 42% 0.83 24.3 2
2011 3.29% 24% 25% 0.68 20.7 2.69
2010 2.62% 6% 26% 0.55 21 2.1
2009 2.97% 13% 32% 0.52 17.5 1.62
2008 2.32% 12% 25% 0.46 19.8 1.87


四半期決算 予想:結果

マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を更新してみます。
なお、MSFTのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

決算の予想:結果のグラフについては関連記事(マイクロソフト(MSFT)決算:予想と結果 売上&EPS)を参照

★ガイダンス

(「22/12」は22/12決算で出したGD。P&B=プロダクティビティ&ビジネスプロセス、IC=インテリジェントクラウド、MPC=モアパーソナルコンピューティング)

予想 GD計 P&B IC MPC
23/12 60.7B 60.5B 19.45B 26.15B 14.9B
23/9 54.53B 54.3B 18.15B 23.45B 12.7B
23/6 54.94B 54.3B 18.15B 23.45B 12.7B
23/3 54.87B 55.3B 18.05B 23.75B 13.5B
22/12 53B 51B 17.05B 21.85B 12.1B
22/9 56.3B 52.85B 16.75B 21.4B 14.7B
22/6 52.8B 51.9B 16.6B 20.9B 14.4B
22/3 52.85B 52.4~53.2B 16.65~16.9B 21.1~21.35B 14.65~14.95B
21/12 48.22B 48.5~49.3B 15.6~15.85B 18.75~19B 14.15~14.45B
21/9 50.81B 50.15~51.05B 15.7~15.95B 18.1~18.35B 16.35~16.75B
21/6 42.54B 43.3~44.2B 14.5~14.75B 16.4~16.65B 12.4~12.8B
21/3 43B 43.6~44.5B 13.8~14.05B 16.2~16.45B 13.6~14B
20/12 39B 40.35~41.25B 13.35~13.6B 14.7~14.95B 12.3~12.7B
20/9 40.5B 39.5~40.4B 12.75~13B 13.55~13.8B 13.2~13.6B
20/6 35.95B 35.15~36.05B 11.65~11.9B 12.55~12.8B 10.95~11.35B
20/3 36.7B 35.85~36.8B 11.65~11.95B 12.9~13.15B 11.3~11.7B
19/12 34.1B 34.1~34.9B 11.5~11.7B 11.85~12.05B 10.75~11.15B
19/9 36B 35.15~35.95B 11.3~11.5B 11.25~11.45B 12.6~13B


業績:財務情報

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、MSFTのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

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MSFT 売上高 売上成長 営業CF 純利益
08/6 60420 18% 21612 17681
09/6 58437 -3% 19037 14569
10/6 62484 7% 24073 18760
11/6 69943 12% 26994 23150
12/6 73723 5% 31626 16978
13/6 77849 6% 28833 21863
14/6 86833 12% 32502 22074
15/6 93580 8% 29668 12193
16/6 91154 -3% 33325 20539
17/6 96571 6% 39507 25489
18/6 110360 14% 43884 16571
19/6 125843 14% 52185 39240
20/6 143015 14% 60675 44281
21/6 168088 18% 76740 61271
22/6 198270 18% 89035 72738
23/6 211915 7% 87582 72361

★一株当たり指標(EPS等)

次に、一株当たりで見た指標を見てみます。
※SPS:売上高÷株式数
※CFPS:営業キャッシュフロー÷株式数
※EPS:純利益÷株式発行数
※CFPS/SPS=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。
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MSFT SPS CFPS EPS CFPS/SPS
08/6 6.39 2.29 1.87 36%
09/6 6.5 2.12 1.62 33%
10/6 6.99 2.69 2.1 39%
11/6 8.13 3.14 2.69 39%
12/6 8.68 3.73 2 43%
13/6 9.19 3.4 2.58 37%
14/6 10.35 3.87 2.63 37%
15/6 11.36 3.6 1.48 32%
16/6 11.36 4.15 2.56 37%
17/6 12.31 5.04 3.25 41%
18/6 14.19 5.64 2.13 40%
19/6 16.23 6.73 5.06 41%
20/6 18.6 7.89 5.76 42%
21/6 22.08 10.08 8.05 46%
22/6 26.3 11.81 9.65 45%
23/6 28.35 11.72 9.68 41%

バランスシート

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MSFT 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/6 72793 36507 36286 50%
09/6 77888 38330 39558 51%
10/6 86113 39938 46175 54%
11/6 108704 51621 57083 53%
12/6 121271 54908 66363 55%
13/6 142431 63487 78944 55%
14/6 172384 82600 89784 52%
15/6 174472 94389 80083 46%
16/6 193468 121471 71997 37%
17/6 250312 162601 87711 35%
18/6 258848 176130 82718 32%
19/6 286556 184226 102330 36%
20/6 301311 183007 118304 39%
21/6 333779 191791 141988 43%
22/6 364840 198298 166542 46%
23/6 411976 205753 206223 50%

★ROAとROEなど

MSFT ROA ROE 負債比率 流動比率
08/6 24% 49% 101% 145%
09/6 19% 37% 97% 182%
10/6 22% 41% 86% 213%
11/6 21% 41% 90% 260%
12/6 14% 26% 83% 260%
13/6 15% 28% 80% 271%
14/6 13% 25% 92% 250%
15/6 7% 15% 118% 247%
16/6 11% 29% 169% 235%
17/6 10% 29% 185% 292%
18/6 6% 20% 213% 290%
19/6 14% 38% 180% 253%
20/6 15% 37% 155% 252%
21/6 18% 43% 135% 208%
22/6 20% 44% 119% 178%
23/6 18% 35% 100% 179%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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MSFT 営業CF 投資CF 財務CF
08/6 21612 -4587 -12934
09/6 19037 -15770 -7463
10/6 24073 -11314 -13291
11/6 26994 -14616 -8376
12/6 31626 -24786 -9408
13/6 28833 -23811 -8148
14/6 32502 -18833 -8665
15/6 29668 -23001 -9668
16/6 33325 -23950 -8393
17/6 39507 -46781 8408
18/6 43884 -6061 -33590
19/6 52185 -15773 -36887
20/6 60675 -12223 -46031
21/6 76740 -27577 -48486
22/6 89035 -30311 -58876
23/6 87582 -22680 -43935