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シェブロンの株価と決算、配当

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シェブロン(CVX)は石油メジャーの一つです。

CVXの事業構成は川上(石油・天然ガスの探査・開発など)が25.7%、川下(精製・販売など)が73.4%を占め、地域別売上高は、米国が43.5%、米国以外が56.5%です(2016年12月時点)。

幅広く石油事業を展開しています。

世界各地に鉱区を保有しており、石油換算の確認埋蔵量は111億2200万バレル(カザフスタン23% 、オーストラリア20%、米国18%)。

地域別の生産比率で見ると、アジア33.6%、米国31.8 % 、アフリカ17.3%。北米や欧州ではシェール鉱区の開発も行っています。

川下の製油所数は10カ所(関連会社含む)あり、その累計精製能力は、1日当たり約180万バレル相当。1日当たり販売量は世界全体で267万バレルを超える規模です。

今回は、石油メジャーの一角を占めるCVXの株価チャートと最近の指標を見ていきます。

シェブロンの株価推移

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まず、2018年のシェブロンの株価をロイターのサイトで見てみます。

【年初来チャート】

次に5年間の株価推移を見てみます。

【5年チャート】

15年には資源安で株価下落⇒16年以降に株価回復基調⇒17年に下落。その後、減産合意などで持ち直し⇒18年初に上昇、2月以降に下落、4月頃に回復。

落ち着かない動きになっています。

長期で見ても、上がり下がりの激しさが目立ちます。

【長期チャート】

このチャートで見る限り、短期の株価変動に一喜一憂するのではなく、底値で見極めて買い、しぶとく持ち続けるべき銘柄だと言えそうです。

シェブロンの指標

次に、ブルームバーグのサイトでこの銘柄の指標を見てみます(2018/5/20閲覧)。

  • 株価52週レンジ:102.55~133.88
  • 1年トータルリターン:24.68%
  • 年初来リターン:2.13%
  • 株価収益率(PER) :28.81
  • 1年1株当り利益 (EPS) :4.44
  • 時価総額:2443億3500万ドル
  • 発行済株式数:19億1100万株
  • 株価売上高倍率(PSR) :1.81
  • 直近配当利回り(税込):3.5%

シェブロンの決算と配当

次に、決算の数字を見てみます。

まず、四半期ベースの業績は以下のように推移しています。

(営業利益と純利益の単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は、シェブロン決算、亜州IR株式会社の『米国株四半期速報』等)

四半期決算と配当:2015~2018年

売上高 純利益 EPS 配当
2015/3 32,315 2567 1.37 1.07
2015/6 36829 571 0.30 1.07
2015/9 32767 2037 1.09 1.07
2015/12 28014 -588 -0.31 1.07
2016/3 23070 -725 -0.39 1.07
2016/6 27844 -1470 -0.78 1.07
2016/9 29159 1283 0.68 1.08
2016/12 30142 415 0.22 1.08
2017/3 31524 2682 1.41 1.08
2017/6 32877 1450 0.77 1.08
2017/9 33892 1952 1.03 1.08
2017/12 36381 3111 1.64 1.12
2018/3 35968 1.9 1.12

最近は業績が回復してきています。

通年決算と配当:2008~2017年

売上高 純利益 EPS 配当
2008/12 267639 23931 11.67 2.53
2009/12 168320 10483 5.24 2.66
2010/12 198198 19024 9.48 2.84
2011/12 244371 26895 13.44 3.09
2012/12 230590 26179 13.32 3.51
2013/12 220156 21423 11.09 3.9
2014/12 200494 19241 10.14 4.21
2015/12 129925 4587 2.45 4.28
2016/12 110215 -497 -0.27 4.29
2017/12 134674 9195 4.85 4.32

最後にキャッシュフロー等の財務情報を見てみます。

財務情報:2015~2017年

15/12 16/12 17/12
総資産 264540 260078 253806
自己資本 152716 145556 148124
自己資本比率 57.73 55.97 58.36
有利子負債 38549 46126 38763
営業CF 19456 12846 20515
投資CF -23808 -16852 -8201
財務CF 2815 25 -14554
フリーCF -10935 -1087 7806

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