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【CVX】シェブロンの株価と決算、配当

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シェブロン(CVX)は石油メジャーの一つです。

CVXの事業構成は川上(石油・天然ガスの探査・開発など)が25.7%、川下(精製・販売など)が73.4%を占め、地域別売上高は、米国が43.5%、米国以外が56.5%です(2016年12月時点)。

幅広く石油事業を展開しています。

世界各地に鉱区を保有しており、石油換算の確認埋蔵量は111億2200万バレル(カザフスタン23% 、オーストラリア20%、米国18%)。

地域別の生産比率で見ると、アジア33.6%、米国31.8 % 、アフリカ17.3%。北米や欧州ではシェール鉱区の開発も行っています。

川下の製油所数は10カ所(関連会社含む)あり、その累計精製能力は、1日当たり約180万バレル相当。1日当たり販売量は世界全体で267万バレルを超える規模です。

今回は、石油メジャーの一角を占めるCVXの株価チャートと最近の指標を見ていきます。

シェブロンの指標

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まず、9/7時点の主要指標のデータは以下の通りです(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 125.71
  • 9/7株価 : 114.6
  • 年初来の株価上昇率 : -8.84%
  • 52週高値 : 133.88
  • 52週安値 : 108.02
  • EPS(1株利益) : 5.28
  • PER(株価収益率) : 21.71
  • 配当利回り : 3.91%
  • 配当成長率(5年比) : 4.24%
  • 時価総額(億$) : 2196
  • 株式数(億) : 19.2

シェブロンの株価推移

次に、株価の推移を見てみます。

青線が株価推移。オレンジ線が100日間の移動平均線です。

その株価の推移を1年ごとに見てみましょう。

★表1:2008年初から18年9月7日までの株価推移(※18年終値は9/7のデータ)

CVX 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 94.3 56.5 134.9 114.6 21.5%
2018 125.7 109.1 133.6 114.6 -8.8%
2017 118.4 103.0 126.0 125.2 5.7%
2016 89.5 79.0 118.8 117.7 31.5%
2015 111.6 70.0 112.8 90.0 -19.4%
2014 124.5 100.9 134.9 112.2 -9.9%
2013 110.3 109.3 127.8 124.9 13.2%
2012 108.7 96.4 118.0 108.1 -0.5%
2011 91.7 89.9 109.7 106.4 16.0%
2010 78.2 67.3 91.6 91.3 16.7%
2009 74.2 56.5 79.6 77.0 3.8%
2008 94.3 57.8 103.1 74.0 -21.6%

08年初から株を持ち続けていた場合、9月7日で約21%増なので、伸び率はあまり高くありません。

毎年の株価もプラスとマイナスが出ていますが、上記データで見ると、+のほうが多くなっています。

これを「09年初から持ち続けていた場合・・・、10年初から・・・」というふうに数値化すると、表2の通りになります。

★表2:各年初から18年9月7日までの株価伸び率

18~ 17~ 16~ 15~ 14~
-8.8% -3.2% 28.0% 2.7% -8.0%
13~ 12~ 11~ 10~ 09~
3.9% 5.4% 25.0% 46.5% 54.4%

サブプライムショック後の09年初から、この銘柄を持ち始めた人は、本年9月7日時点で54%程度の株価増になります。

過去の株価推移を見ると、15年には資源安で株価下落⇒16年以降に株価回復基調⇒17年に下落。その後、減産合意などで持ち直し⇒18年初に上昇、2月以降に下落、4月頃に回復。

落ち着かない動きになっています。

長期で見ても、上がり下がりの激しさが目立ちますが、短期の株価変動に一喜一憂するのではなく、底値で見極めて買い、しぶとく持ち続けるべき銘柄だと言えそうです。

シェブロンの決算と配当

最後に、決算の数字を見てみます。

((売上と利益、資産と負債、資本とキャッシュフローの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源はシェブロン決算、亜州IR株式会社の『米国株四半期速報』等)

四半期決算と配当:2015~2018年

売上高 純利益 EPS 配当
2015/3 32315 2567 1.37 1.07
2015/6 36829 571 0.3 1.07
2015/9 32767 2037 1.09 1.07
2015/12 28014 -588 -0.31 1.07
2016/3 23070 -725 -0.39 1.07
2016/6 27844 -1470 -0.78 1.07
2016/9 29159 1283 0.68 1.08
2016/12 30142 415 0.22 1.08
2017/3 31524 2682 1.41 1.08
2017/6 32877 1450 0.77 1.08
2017/9 33892 1952 1.03 1.08
2017/12 36381 3111 1.64 1.12
2018/3 35968 3638 1.9 1.12
2018/6 40491 3409 1.78 1.12

最近は業績が回復してきています。

通年決算:2008~2017年

売上高 営業利益 純利益 EPS
2008/12 267639 37691 23931 11.67
2009/12 168320 7131 10483 5.24
2010/12 198198 25375 19024 9.48
2011/12 244371 38299 26895 13.44
2012/12 230590 35013 26179 13.32
2013/12 220156 27213 21423 11.09
2014/12 200494 19726 19241 10.14
2015/12 129925 -3710 4587 2.45
2016/12 110215 -6216 -497 -0.27
2017/12 134674 2480 9195 4.85

配当余力:2008~2017年

営業CF フリーCF 配当性向 配当
2008/12 29632 9966 21.6 2.53
2009/12 19373 -470 50.8 2.66
2010/12 31359 11747 30 2.84
2011/12 41098 14598 22.2 3.09
2012/12 38812 7874 26.4 3.51
2013/12 35002 -2983 31.1 3.9
2014/12 31475 -3932 38.1 4.21
2015/12 19456 -10048 92.8 4.28
2016/12 12846 -5263 - 4.29
2017/12 20515 7111 126 4.32

利益率など:2008~2017年

粗利率 営業利益率 ROA ROE
2008/12 28.2 14.1 15.44 29.23
2009/12 25.4 4.2 6.44 11.74
2010/12 34.6 12.8 10.89 19.31
2011/12 33.4 15.7 13.64 23.75
2012/12 33.1 15.2 11.83 20.3
2013/12 32.4 12.4 8.8 15
2014/12 31.9 9.8 7.4 12.65
2015/12 30.1 -2.9 1.72 2.98
2016/12 28.5 -5.6 -0.19 -0.33
2017/12 29.4 1.8 3.58 6.26

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/12 253753 104640 149113 58.8%
2014/12 266026 110998 155028 58.3%
2015/12 266103 113387 152716 57.4%
2016/12 260078 114522 145556 56.0%
2017/12 253806 105682 148124 58.4%

自己資本率は約6割。流動資産と流動負債などの数値も見てみます。

流動資産 流動負債 非流動資産 非流動負債
2013/12 50250 33018 203503 71622
2014/12 42232 31926 223794 79072
2015/12 35347 26464 230756 86923
2016/12 29619 31785 230459 82737
2017/12 28560 27737 225246 77945

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/12 35002 -35609 -3821 -2983
2014/12 31475 -29893 -4999 -3932
2015/12 19456 -23808 2815 -10048
2016/12 12846 -16852 25 -5263
2017/12 20515 -8201 -14554 7111

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