【CRWD】クラウドストライクの株価と決算

2020年1月28日

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クラウドストライク(CrowdStrike)は、クラウドを通じて次世代のネットセキュリティーを提供する企業です。

顧客企業で起きたハッキング事例などの分析結果をクラウドを通じて他の顧客にもシェアする独自のセキュリティシステム(をつくっています。

この場合、顧客数が増えれば増えるほど、データベースも豊かになっていくので、多様な脅威に対抗できるようになるので、その将来性が期待されているわけです。

業務形態はサブスクリプション形式なので、SaaSでの次世代ネットセキュリティ企業として注目されています。

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主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)

2019/06/12 63.5
2020/01/24 59.3
株価上昇率 -6.69%
52週高値 101.9
52週安値 44.6
EPS -0.86
PER
配当利回り
時価総額(億$) 126
株式数(億) 1.1

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

2019年の株価の推移を見てみましょう。

CRWD 初値 終値 上昇率

四半期決算(2019予想など)

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。

(※英語版ヤフーファイナンスから取得。下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載)。

EPS:予想と結果

予想 1/25 1月前 2月前
Y:2021 -0.18 -0.18 -0.35
Y:2020 -0.53 -0.53 -0.63
Q:20/4 -0.08 -0.08 -0.11
Q:20/1 -0.08 -0.08 -0.11
EPS 予想 結果
19/10 -0.12 -0.07 0.05 41.7
19/7 -0.22 -0.18 0.04 18.2

売上高:予想と結果

予想 1/25 1月前 2月前
Y:2021 682 0 0
Y:2020 467 0 0
Q:20/4 150 0 0
Q:20/1 138 0 0
売上 予想 結果
19/10 118 125 7 5.9
19/7 104 108 4 3.8

決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

CRWD 売上高 営業CF 同マージン 純利益
18/1 119 -59 -50% -137
19/1 250 -23 -9% -141
20/1 ? ? ? ?

*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや売上高成長率など

SG EPS DSO
18/1 125% -0.83 183
19/1 110% -0.8 111
20/1 ? ? ?

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)

※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

CRWD 総資産 総負債 自己資本 自己資本率
18/1 218 587 -369 -169%
19/1 433 359 75 17%
20/1 ? ? ? ?

ROAや流動比率など

ROA 流動比率 当座比率
単位 倍率 倍率
18/1 -64.9 0.93 0.76
19/1 -41.9 1.18 1.01
20/1 ? ? ?

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合

★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

★流動比率=当座資産÷流動負債 ※同上

キャッシュフロー

CRWD 営業CF 投資CF 財務CF
18/1 -59 -28 127
19/1 -23 -142 190
20/1 ? ? ?