【CYBR】サイバーアークソフトウェアの株価と決算

2019年10月14日

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サイバーアーク・ソフトウェアはイスラエル発の世界的なサイバーセキュリティー企業です。

企業や公的機関などにサイバーセキュリティを提供。そのソフトウェアは、サイバー攻撃のライフサイクルを破壊し、特権アカウントの保護・管理と監視やアクセス制御を可能にしています。

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主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます（指標と株価はgooglefinance関数から取得）

1/2株価 72.9
10/11株価 104.4
株価上昇率 43.2%
52週高値 148.7
52週安値 64.7
EPS 1.27
PER 82.2
配当利回り –
時価総額(億$） 39
株式数(億) 0.4

株価推移（チャートと伸び率）

次に、株価の推移を見てみます（青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線）。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は10/10）
CYBR 初値 終値 上昇率
2019 72.9 104.4 43%
2018 41.6 74.1 78%
2017 46 41.4 -10%
2016 44 45.5 3%
2015 39.8 45.1 13%
2014 25.3 39.7 57%
★2：各年初から19/10/10までの伸び率
19年～ 18年～ 17年～ 16年～
43% 151% 127% 137%
15年～ 14年～ 13年～ 12年～
162% 313% – –

四半期決算（2019予想など）

さらに、ロイターが調べた四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。

（※下記図表では、Y=年度決算、Q＝四半期決算、日／月＝データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載）。

EPS：予想と結果

予想 10/7 1月前 2月前
Y：2020 2.61 2.6 2.55
Y：2019 2.3 2.3 2.17
Q：19/12 0.69 0.68 0.7
Q：19/9 0.47 0.47 0.44
EPS 予想 結果 差 ％
19/6 0.47 0.59 0.12 25.5
19/3 0.41 0.56 0.15 36.6
18/12 0.61 0.89 0.28 45.9
18/9 0.27 0.48 0.21 77.8
18/6 0.24 0.36 0.12 50
18/3 0.21 0.32 0.11 51.4
         

売上高：予想と結果

予想 10/7 1月前 2月前
Y：2020 502 498 498
Y：2019 423 419 419
Q：19/12 124 125 124
Q：19/9 103 101 101
予想 結果 差 ％
19/6 97 100 3 3.1
19/3 92 96 4 4.3
18/12 97 109 13 13.5
18/9 79 85 6 7.6
18/6 73 78 5 6.9
18/3 69 72 2 3.6
         

決算予想と結果では米国会計基準（GAAP）とは違う「非GAAP基準」の数値（各社が経営実態を踏まえて調整した数値）が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算（GAAP基準）

最後に、通年決算の数字を見てみます（以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS＝希薄化後EPS）。

損益計算（売上、純利益等）

CYBR 売上高 営業CF 同ﾏｰｼﾞﾝ 純利益
14/12 103 23 22% 10
15/12 161 59 37% 26
16/12 217 56 26% 28
17/12 262 81 31% 16
18/12 343 130 38% 47
19/12

＊同ﾏｰｼﾞﾝ＝営業ｷｬｯｼｭﾌﾛｰﾏｰｼﾞﾝ。15%もあれば優良。通常、売上高＞営業CF＞純利益となる。営業CF＜純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや売上高成長率など

CYBR SG(%) EPS DSO
14/12 56% 0.34 56.7
15/12 56% 0.73 45.0
16/12 35% 0.78 45.3
17/12 21% 0.44 54.8
18/12 31% 1.27 49.9
19/12  

※SG（セールスグロース）：売上高成長率（前年度比）

※DSO（ﾃﾞｲｽﾞ･ｾｰﾙｽ･ｱｳﾄｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）：売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

CYBR 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
14/12 211 56 155 73%
15/12 334 88 247 74%
16/12 403 107 296 73%
17/12 503 149 354 70%
18/12 674 207 467 69%
19/12

ROAとROEなど

CYBR ROA ROE 流動比率
14/12 5% 6% 474%
15/12 8% 11% 403%
16/12 7% 9% 401%
17/12 3% 5% 342%
18/12 7% 10% 337%
19/12  

★ROA=当期純利益÷総資産　※総資産を用いて企業があげた利益の割合

★ROE＝当期純利益÷自己資本　※投下資本に対して企業があげた利益の割合

★流動比率＝流動資産÷流動負債　※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

CYBR 営業CF 投資CF 財務CF
14/12 23 -51 90
15/12 59 -7 58
16/12 56 -122 4
17/12 81 -95 3
18/12 130 -49 18
19/12

 

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Posted by 投資猫