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【GS】ゴールドマンサックスの株価と決算、配当

更新日:

ゴールドマンサックス(Goldman Sachs)は世界トップクラスの総合金融グループであり、ダウ平均にも組み入れられています。

富裕層をはじめ、企業、金融機関、政府機関などに金融サービス(投資銀行、証券、資産管理など)を提供しています。

売上構成は、トレーディング等のクライアントサービスが38%、投資銀行業務が22%、投資やレンディングが21%、投資管理が19%(18年6月時点)。

政府との関係が緊密で、トランプ政権ではGS幹部だったムニューチン氏が財務長官になりました。

(※昔から、元CEOのヘンリー・ポールソン氏(第74代財務長官)など、政界に転身する人は数多い)

トランプ政権成立後は、その期待からか、株価が急騰しましたが、17年に入り、株価の伸びは巡航速度になってきています。

近年の動きでは、2012年の資産リストラや13年の中国工商銀行(ICBC) 株の売却などが特記事項です。

この記事では、GSの指標と株価チャート、決算情報などを見ていきます。

【GS】ゴールドマンサックスを指標で見ると・・・

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まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 257.77
  • 10/12株価 : 213.87
  • 年初からの上昇率 : -17.0%
  • 52週高値 : 275.31
  • 52週安値 : 210.95
  • EPS : 12.46
  • PER(株価収益率) : 17.17
  • 配当利回り : 1.50%
  • 配当成長率(5年比) : 10.38%
  • 時価総額(億$) : 807
  • 株式数(億) : 3.8

【GS】ゴールドマンサックスの株価推移

次に、株価の推移を見てみます。

青線が株価推移。オレンジ線が200日間の移動平均線です。

トランプ政権成立後、16年11月あたりに株価が急騰。2018年は株価が下落しています。

GSは上がり下がりの激しい銘柄で、08年~10年までのV字の谷の激しさが目を引きます。

さらに、年ごとに株価の伸び率を見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は10/12)
GS初値最安最高終値上昇率
2018257.8213.0273.4213.9-17.0%
2017242.7211.3261.0254.85.0%
2016175.8139.5243.1239.536.2%
2015195.3171.9218.4180.2-7.7%
2014177.0152.7196.9193.89.5%
2013131.3130.9177.3177.335.0%
201293.091.0129.7127.637.2%
2011170.687.7175.090.4-47.0%
2010170.1131.1184.9168.2-1.1%
200984.059.2192.3168.8101.0%
2008214.852.0214.884.4-60.7%
★2:各年初から2018/10/12までの伸び率
18年~17年~16年~15年~14年~13年~
-17%-12%22%10%21%63%
12年~11年~10年~09年~08年~-
130%25%26%155%0%-

【GS】の株価伸び率をダウ平均と比較

ここで、GSの株価伸び率を他のダウ平均の銘柄と比較してみます。

【5年チャート】※DIA(ダウ平均に連動するETF)との伸び率比較。

ティッカー年初来リターン配当利回り1株配当
JPM0.4%3.01%$3.20
AXP4.3%1.52%$1.56
TRV-8.8%2.50%$3.08
GS-15.1%1.49%$3.20

GSは、おおむねダウ平均のやや下とやや上のあたりを交互に移動しています。

伸び率で見ると、JPMのほうがはるかに高いようです。

【GS】ゴールドマンサックスの決算と配当

最後に決算の数字を見てみます。

(利益、資本、負債、キャッシュフロー〔CF〕等の単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『2018新年号米国株四半期速報』とモーニングスターHP、ゴールドマンサックス決算)

4半期決算と配当:2015~2018年

営業収益純利益EPS配当
2015/31061728445.940.6
2015/6906910481.980.65
2015/9686114262.90.65
2015/1272737651.270.65
2016/3633811352.680.65
2016/6793218223.720.65
2016/9816820944.880.65
2016/12817023475.080.65
2017/3802622555.150.65
2017/6788718313.950.75
2017/9832621285.020.75
2017/127834-1928-5.20.75
2018/31003628326.950.75
2018/6940225655.980.8

通年決算:2009~2017年

営業収益純利益EPSフリーCF/営業収益
2009/12451731338522.13104.75
2010/1239161835413.18-18.86
2011/122881144424.5171.02
2012/1234163747514.1334.89
2013/1234206804015.4611.22
2014/1234528847717.07-24.04
2015/1233820608312.1415.16
2016/1230608739816.298.8
2017/123207342869.01-65.25

配当余力など:2009~2017年

営業CFフリーCF配当配当性向
2009/1248875473191.526.9
2010/12-6157-73841.410.6
2011/1221645204611.421.6
2012/1212879119181.7712.5
2013/12454338372.0512.2
2014/12-7623-83012.2512.8
2015/12696151282.5516.4
2016/12557026942.620.7
2017/12-17742-209272.914.6

利益率や自己資本率:2009~2017

純利益率ROAROE自己資本率
2009/1226.991.4419.128.33
2010/1219.70.8811.58.49
2011/128.710.273.657.62
2012/1221.340.7810.668.07
2013/1222.590.8410.988.61
2014/1223.390.9111.159.67
2015/1216.460.657.4710.07
2016/1223.150.829.3710.1
2017/1211.490.415.058.97

財務情報:2013~2017年

総資産総負債株主資本自己資本率
2013/12911507833040784678.6%
2014/12856240773443827979.7%
2015/128613957746678672810.1%
2016/128601657732728689310.1%
2017/12916776834533822439.0%

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF投資CF財務CFフリーCF
2013/124543-8728-73513837
2014/12-7623-1490918999-8301
2015/126961-18574291185128
2016/1255709270134322694
2017/12-17742-2911635198-20927

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