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【GS】ゴールドマンサックスの株価と決算、配当

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ゴールドマンサックス(Goldman Sachs)は世界トップクラスの総合金融グループであり、ダウ平均にも組み入れられています。

富裕層をはじめ、企業、金融機関、政府機関などに金融サービス(投資銀行、証券、資産管理など)を提供しています。

売上構成は、トレーディング等のクライアントサービスが47.3%、投資銀行業務が20.3%、投資管理が20.3%、投資やレンディングが13.3%(16年12月時点)。

政府との関係が緊密で、トランプ政権では、GSの元CEOだったゲーリー・コーン氏が国家経済会議委員長(経済面の大統領補佐官)に、GS幹部だったムニューチン氏が財務長官に就任しています。

(※昔から、元CEOのヘンリー・ポールソン氏(第74代財務長官)など、政界に転身する人は数多い)

トランプ政権成立後は、その期待からか、株価が急騰しましたが、17年に入り、株価の伸びは巡航速度になってきています。

近年の動きでは、2012年の資産リストラや13年の中国工商銀行(ICBC) 株の売却などが特記事項です。

GSの株価チャートと最近の指標を見ていきましょう。

【GS】の株価推移

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まず、ここ3か月のゴールドマンサックスの株価をロイターのサイトで見てみます。

2月から3月にかけて株価は上がり下がりを繰り返しています。

【3か月チャート】

ここ3年を見ると、2016年初に底値をつけ、それ以降は高値を刻んでいます。

【3年チャート】

米国銀行株によくある株価の動き方です。

トランプ政権成立後、16年11月あたりに株価が急騰しました。

【長期チャート】

長期で見ると、サブプライムショックで株価が急落しましたが、現在は、08年よりも高い水準の株価となっています。

GSは上がり下がりの激しい銘柄です。特に、08年~10年までのV字の谷の激しさが目を引きます。

【GS】ゴールドマンサックスの指標

次に、ブルームバーグのサイトでこの銘柄の指標を見てみます(2018/4/14閲覧)。

  • 株価52週レンジ:209.62 - 275.31
  • 1年トータルリターン:16.07%
  • 年初来リターン:0.46%
  • 株価収益率(PER) :12.77
  • 1年1株当り利益 (EPS) :20.03
  • 株価売上高倍率(PSR) :2.43
  • 直近配当利回り(税込):1.17%

【GS】ゴールドマンサックスの決算と配当

次に、決算の数字を見てみます。

まず、四半期ベースの業績は以下のように推移しています。

営業利益と純利益の単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『2018新年号米国株四半期速報』とゴールドマンサックス決算

【四半期決算:2015~2017年】

売上高 純利益 EPS
2015/3 10617 2844 5.94
2015/6 9069 1048 1.98
2015/9 6861 1426 2.9
2015/12 7273 765 1.27
2016/3 6338 1135 2.68
2016/6 7932 1822 3.72
2016/9 8168 2094 4.88
2016/12 8170 2347 5.08
2017/3 8026 2255 5.15
2017/6 7887 1831 3.95
2017/9 8326 2128 5.02
2017/12 7824 -1928 -5.51

17年最後の四半期は純損失を計上しています。

そして、年次決算でも最後の四半期分だけ純利益が減っています。

【通年決算:2014~2017年】

売上高 純利益 EPS
2014/12 34528 8477 17.07
2015/12 33820 6083 12.14
2016/12 30608 7398 16.29
2017/12 32073 4286 9.01

財務上のデータも見てみます(自己資本比率以外の単位は百万ドル)。

【財務情報:2015~2017年】

15/12 16/12 17/12
総資産 861395 860165 916776
自己資本 75528 75690 70390
自己資本比率 8.77 8.8 7.68
有利子負債 379917 377297 428558
営業CF 7870 6900 -17742
投資CF -18574 9270 -29116
財務CF 29118 12102 35198
現金同等物 93439 121711 110051

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