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【GS】ゴールドマンサックスの株価と決算、配当

更新日:

ゴールドマンサックス(Goldman Sachs)は世界トップクラスの総合金融グループであり、ダウ平均にも組み入れられています。

富裕層をはじめ、企業、金融機関、政府機関などに金融サービス(投資銀行、証券、資産管理など)を提供しています。

売上構成は、トレーディング等のクライアントサービスが38%、投資銀行業務が22%、投資やレンディングが21%、投資管理が19%(18年6月時点)。

政府との関係が緊密で、トランプ政権ではGS幹部だったムニューチン氏が財務長官になりました。

(※昔から、元CEOのヘンリー・ポールソン氏(第74代財務長官)など、政界に転身する人は数多い)

トランプ政権成立後は、その期待からか、株価が急騰しましたが、17年に入り、株価の伸びは巡航速度になってきています。

近年の動きでは、2012年の資産リストラや13年の中国工商銀行(ICBC) 株の売却などが特記事項です。

この記事では、GSの指標と株価チャート、決算情報などを見ていきます。

【GS】ゴールドマンサックスの指標

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まず、9/7時点の主要指標を見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 257.77
  • 9/7株価 : 233.91
  • 年初来の株価上昇率 : -9.26%
  • 52週高値 : 275.31
  • 52週安値 : 214.64
  • EPS(1株利益) : 23.75
  • PER(株価収益率) : 9.85
  • 配当利回り : 1.37%
  • 配当成長率(5年比) : 10.38%
  • 時価総額(億$) : 883
  • 株式数(億) : 3.8

【GS】の株価推移

次に、株価の推移を見てみます。


青線が株価推移。赤線が100日間の移動平均線です。

トランプ政権成立後、16年11月あたりに株価が急騰。2018年は株価が下落しています。

GSは上がり下がりの激しい銘柄で、08年~10年までのV字の谷の激しさが目を引きます。

さらに、年ごとに株価の伸び率を見てみましょう。

★表1:2008年初から18年9月7日までの株価推移(※18年終値は9/7のデータ)

GS 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 214.8 52.0 273.4 233.9 8.9%
2018 257.8 220.2 273.4 233.9 -9.3%
2017 242.7 211.3 261.0 254.8 5.0%
2016 175.8 139.5 243.1 239.5 36.2%
2015 195.3 171.9 218.4 180.2 -7.7%
2014 177.0 152.7 196.9 193.8 9.5%
2013 131.3 130.9 177.3 177.3 35.0%
2012 93.0 91.0 129.7 127.6 37.2%
2011 170.6 87.7 175.0 90.4 -47.0%
2010 170.1 131.1 184.9 168.2 -1.1%
2009 84.0 59.2 192.3 168.8 101.0%
2008 214.8 52.0 214.8 84.4 -60.7%

08年初から株を持ち続けていた場合、18年9月7日で9%増になります。

これを「09年初から持ち続けていた場合・・・、10年初から・・・」というふうに数値化すると、表2の通りになります。

★表2:各年初から18年9月7日までの株価伸び率

18~ 17~ 16~ 15~ 14~
-9.3% -3.6% 33.1% 19.8% 32.2%
13~ 12~ 11~ 10~ 09~
78.1% 151.5% 37.1% 37.5% 178.5%

サブプライムショックで株価が6割も下がったので、09年初から株を持ち続けた場合は2.8倍(278%増)にまで株価が上がっています。

【GS】ゴールドマンサックスの決算と配当

最後に決算の数字を見てみます。

(利益、資本、負債、キャッシュフロー〔CF〕等の単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『2018新年号米国株四半期速報』とモーニングスターHP、ゴールドマンサックス決算)

4半期決算と配当:2015~2018年

営業収益 純利益 EPS 配当
2015/3 10617 2844 5.94 0.6
2015/6 9069 1048 1.98 0.65
2015/9 6861 1426 2.9 0.65
2015/12 7273 765 1.27 0.65
2016/3 6338 1135 2.68 0.65
2016/6 7932 1822 3.72 0.65
2016/9 8168 2094 4.88 0.65
2016/12 8170 2347 5.08 0.65
2017/3 8026 2255 5.15 0.65
2017/6 7887 1831 3.95 0.75
2017/9 8326 2128 5.02 0.75
2017/12 7834 -1928 -5.2 0.75
2018/3 10036 2832 6.95 0.75
2018/6 9402 2565 5.98 0.8

通年決算:2009~2017年

営業収益 純利益 EPS フリーCF/営業収益
2009/12 45173 13385 22.13 104.75
2010/12 39161 8354 13.18 -18.86
2011/12 28811 4442 4.51 71.02
2012/12 34163 7475 14.13 34.89
2013/12 34206 8040 15.46 11.22
2014/12 34528 8477 17.07 -24.04
2015/12 33820 6083 12.14 15.16
2016/12 30608 7398 16.29 8.8
2017/12 32073 4286 9.01 -65.25

配当余力など:2009~2017年

営業CF フリーCF 配当 配当性向
2009/12 48875 47319 1.52 6.9
2010/12 -6157 -7384 1.4 10.6
2011/12 21645 20461 1.4 21.6
2012/12 12879 11918 1.77 12.5
2013/12 4543 3837 2.05 12.2
2014/12 -7623 -8301 2.25 12.8
2015/12 6961 5128 2.55 16.4
2016/12 5570 2694 2.6 20.7
2017/12 -17742 -20927 2.9 14.6

利益率や自己資本率:2009~2017

純利益率 ROA ROE 自己資本率
2009/12 26.99 1.44 19.12 8.33
2010/12 19.7 0.88 11.5 8.49
2011/12 8.71 0.27 3.65 7.62
2012/12 21.34 0.78 10.66 8.07
2013/12 22.59 0.84 10.98 8.61
2014/12 23.39 0.91 11.15 9.67
2015/12 16.46 0.65 7.47 10.07
2016/12 23.15 0.82 9.37 10.1
2017/12 11.49 0.41 5.05 8.97

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/12 911507 833040 78467 8.6%
2014/12 856240 773443 82797 9.7%
2015/12 861395 774667 86728 10.1%
2016/12 860165 773272 86893 10.1%
2017/12 916776 834533 82243 9.0%

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/12 4543 -8728 -7351 3837
2014/12 -7623 -14909 18999 -8301
2015/12 6961 -18574 29118 5128
2016/12 5570 9270 13432 2694
2017/12 -17742 -29116 35198 -20927

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