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【MS】モルガンスタンレーの株価と決算、配当

更新日:

モルガン・スタンレー(Morgan Stanley)は銀行持株会社です。

子会社を通じて、投資銀行、証券、資産運用などの金融サービスを世界各国で提供しています。

銀行業務と証券業務の兼業を禁じたグラス・スティーガル法(1933年施行)により、モルガン商会の証券部門はモルガンスタンレー、銀行部門はJPモルガンに分かれました。

MSは、個人と法人、投資銀行などを対象にした国際的な証券業務を手がけ、グローバルな資産運用事業も展開しています。

リーマン・ショック後には、2008年に銀行持株会社へ移行し、三菱UFJフィナンシャル・グループと資本提携しており、日本持株会社のモルガン・スタンレー・ホールディングスは、MSに議決権ベースで51%、三菱UFJモルガン・スタンレー証券にも40%の出資を行っています。

【MS】モルガンスタンレーを指標で見ると・・・

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まず、9/7時点の主な指標を見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 52.76
  • 9/7株価 : 48.22
  • 年初来の株価上昇率 : -8.61%
  • 52週高値 : 59.38
  • 52週安値 : 43.84
  • EPS(1株利益) : 4.48
  • PER(株価収益率) : 10.76
  • 配当利回り : 2.49%
  • 配当成長率(5年比) : 35.10%
  • 時価総額(億$) : 841
  • 株式数(億) : 17.4

【MS】モルガンスタンレーの株価推移

次に、株価の推移を見てみます。


青線が株価推移。赤線が100日間の移動平均線です。

さらに、年ごとに株価の伸び率を見てみましょう。

★表1:2008年初から18年9月7日までの株価推移(※18年終値は9/7のデータ)

MS 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 53.0 9.2 58.9 48.2 -9.0%
2018 52.8 46.7 58.9 48.2 -8.7%
2017 43.1 40.7 53.9 52.5 21.7%
2016 30.7 21.7 43.7 42.3 37.6%
2015 39.1 31.0 40.5 31.8 -18.6%
2014 31.3 28.5 39.0 38.8 24.0%
2013 20.2 19.6 31.6 31.4 55.2%
2012 15.8 12.4 21.2 19.1 21.0%
2011 27.6 12.5 31.0 15.1 -45.2%
2010 30.7 22.8 32.9 27.2 -11.4%
2009 16.0 13.1 35.7 29.6 85.0%
2008 53.0 9.2 53.0 16.0 -69.7%

08年初から株を持ち続けていた場合、18年9月7日で-9%になります。

これを「09年初から持ち続けていた場合・・・、10年初から・・・」というふうに数値化すると、表2の通りになります。

★表2:各年初から18年9月7日までの株価伸び率

18~ 17~ 16~ 15~ 14~
-8.7% 11.9% 57.1% 23.3% 54.1%
13~ 12~ 11~ 10~ 09~
138.7% 205.2% 74.7% 57.1% 201.4%

サブプライムショックの影響で08年は株価が7割も下がったので、09年初から株を持ち続けている場合は3倍(201%増)にまで株価が上がっています。

【MS】モルガンスタンレーの決算と配当

最後に決算の数字を見てみます。

(収益、利益、資産、負債、資本、CFの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源はモーニングスターHPとモルガンスタンレー決算)

四半期決算と配当:2017~2018年

総収益 純利益 EPS 配当
2017/6 10333 1757 0.87 0.2
2017/9 10232 1781 0.93 0.25
2017/12 10554 643 0.28 0.25
2018/3 12335 2668 1.45 0.25
2018/6 12389 2437 1.3 0.25

通年決算と配当:2008~2017年

総収益 純利益 EPS 配当
2008/12 24739 1707 1.45 1.08
2009/12 23434 1346 -0.77 0.42
2010/12 29814 4703 2.63 0.2
2011/12 30594 4110 1.23 0.2
2012/12 24643 68 -0.02 0.2
2013/12 30782 2932 1.36 0.2
2014/12 32469 3467 1.6 0.35
2015/12 33263 6127 2.9 0.55
2016/12 32711 5979 2.92 0.7
2017/12 35852 6111 3.07 0.9

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/12 832702 763672 65921 7.92%
2014/12 801510 729406 70900 8.85%
2015/12 787465 711281 75182 9.55%
2016/12 814949 737772 76050 9.33%
2017/12 851733 773267 77391 9.09%

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF 投資CF 財務CF 現金同等物
2013/12 35553 -24461 2633 60427
2014/12 1131 -35324 23143 47029
2015/12 3674 -19995 24365 54083
2016/12 2447 -19508 7424 43381
2017/12 -4505 -12391 16261 80395

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