MS:モルガンスタンレーの株価·決算·配当

金融,銀行株,高配当銘柄

モルガンスタンレー(Morgan Stanley)は銀行持株会社です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

子会社を通じて、個人と法人、投資銀行などを対象にした国際的な証券業務を手がけ、グローバルな資産運用事業も展開しています(42か国に事業所を展開)。

社史をたどると、銀行業務と証券業務の兼業を禁じたグラス・スティーガル法(1933年施行)により、モルガン商会の証券部門はモルガンスタンレー、銀行部門はJPモルガンに分離。リーマン・ショック後には、2008年に銀行持株会社へ移行し、三菱UFJフィナンシャル・グループと資本提携しました。

2013年には旧スミス・バーニーの全株を取得。

20年2月にはオンライン証券を手がけるイー・ トレードの買収を発表、オンライン取引を軸にしてリテール拡大や資産運用分野の強化を目指しています。

その事業は以下の三部門で構成されています。

  • 法人および機関投資家向け証券業務(IS:Institutional Securities)
  • 富裕層にファイナシャルプランニング等を提供(WM:Wealth Management)
  • 投資運用サービス:(IM:Investment Management)

【事業構成】

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【地域別売上高】

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株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を更新。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。

銘柄比較については関連記事(KOとPEPを比較:コカコーラとペプシコ)を参照

配当利回りと配当金

年平均の配当利回りや配当成長率、配当性向、年間の一株配当($)、平均株価、通年EPSの動向を見てみます。

配当 平均株価 年EPS
平均利回り 成長率 配当性向 年計
2022 3.51% 40% 48% 2.95 84.1 6.15
2021 2.47% 50% 26% 2.10 85.1 8.03
2020 3.10% 8% 22% 1.40 45.2 6.46
2019 3.30% 18% 25% 1.30 39.4 5.19
2018 2.54% 22% 23% 1.10 43.3 4.73
2017 2.30% 29% 29% 0.90 39.2 3.07
2016 2.81% 27% 24% 0.70 24.9 2.92
2015 1.88% 57% 19% 0.55 29.2 2.9
2014 1.33% 75% 22% 0.35 26.3 1.6
2013 0.98% 0% 15% 0.20 20.5 1.36
2012 1.53% 0% -1000% 0.20 13.1 -0.02
2011 1.18% 0% 16% 0.20 17 1.23
2010 0.95% -53% 8% 0.20 21 2.63
2009 2.07% -60% -56% 0.43 20.8 -0.77
2008 4.12% 10% 78% 1.08 26.2 1.39


四半期決算 予想:結果

マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を更新してみます。
なお、MSのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

決算の予想:結果のグラフについては関連記事(モルガンスタンレー(MS)決算:予想と結果 売上&EPS)を参照


業績:財務情報

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、MSのIRページ(年次報告書)はこちら
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MS 売上高 売上成長 営業CF 純利益
08/12 22140 -16% 73417 1495
09/12 23280 5% -45951 -907
10/12 31230 34% 40614 3594
11/12 32227 3% 15382 2067
12/12 26178 -19% 24759 -30
13/12 32493 24% 35009 2655
14/12 34275 5% 1086 3152
15/12 35155 3% -4463 5671
16/12 34631 -1% 5383 5508
17/12 37945 10% -4505 5588
18/12 40107 6% 7305 8222
19/12 41419 3% 40773 8512
20/12 48198 16% -25231 10500
21/12 59755 24% 33971 14566
22/12 53668 -10% -6397 10540
23/12 54143 1% -33536 8530

★一株当たり指標(EPS等)

次に、一株当たりで見た指標を見てみます。
※SPS:売上高÷株式数
※CFPS:営業キャッシュフロー÷株式数
※EPS:純利益÷株式発行数
※CFPS/SPS=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。
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MS SPS CFPS EPS CFPS/SPS
08/12 20.59 68.26 1.39 332%
09/12 19.76 -39.01 -0.77 -197%
10/12 22.85 29.72 2.63 130%
11/12 19.18 9.15 1.23 48%
12/12 17.45 16.51 -0.02 95%
13/12 16.64 17.93 1.36 108%
14/12 17.4 0.55 1.6 3%
15/12 17.98 -2.28 2.9 -13%
16/12 18.36 2.85 2.92 16%
17/12 20.85 -2.48 3.07 -12%
18/12 23.07 4.2 4.73 18%
19/12 25.25 24.86 5.19 98%
20/12 29.65 -15.52 6.46 -52%
21/12 32.94 18.73 8.03 57%
22/12 31.31 -3.73 6.15 -12%
23/12 32.88 -20.37 5.18 -62%

バランスシート

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MS 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 676764 627308 49456 7%
09/12 771462 718682 52780 7%
10/12 807698 742291 65407 8%
11/12 749898 679820 70078 9%
12/12 780960 715532 65428 8%
13/12 832702 763672 69030 8%
14/12 801510 729406 72104 9%
15/12 787465 711281 76184 10%
16/12 814949 737772 77177 9%
17/12 851733 773267 78466 9%
18/12 853531 772125 81406 10%
19/12 895429 812732 82697 9%
20/12 1115862 1012713 103149 9%
21/12 1188140 1081542 106598 9%
22/12 1180231 1079000 101231 9%
23/12 1193693 1093711 99982 8%

★ROAとROEなど

MS ROA ROE 負債比率 流動比率
08/12 0% 3% 1268% 82%
09/12 0% -2% 1362% 82%
10/12 0% 5% 1135% 79%
11/12 0% 3% 970% 83%
12/12 0% 0% 1094% 82%
13/12 0% 4% 1106% 77%
14/12 0% 4% 1012% 77%
15/12 1% 7% 934% 75%
16/12 1% 7% 956% 78%
17/12 1% 7% 985% 77%
18/12 1% 10% 948% 81%
19/12 1% 10% 983% 75%
20/12 1% 10% 982% 73%
21/12 1% 14% 1015% 78%
22/12 1% 10% 1066% 79%
23/12 1% 9% 1094% 0%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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MS 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 73417 -831 -16984
09/12 -45951 -4472 3024
10/12 40614 -29464 4163
11/12 15382 -10734 -5148
12/12 24759 -12625 -11897
13/12 35009 -24461 2633
14/12 1086 -35324 23143
15/12 -4463 -19995 24154
16/12 5383 -19508 7363
17/12 -4505 -12391 16261
18/12 7305 -22881 24205
19/12 40773 -33561 -11966
20/12 -25231 -37898 83784
21/12 33971 -49897 41547
22/12 -6397 -11632 22714
23/12 -33536 -3084 -2726