【INTU】インテュイットの株価と決算、配当
インテュイット(Intuit Inc.)は会計ソフトの大手企業です。
中小企業などの決済や給与管理、税務を処理するソフトを提供し、個人向けにも資産管理を助けるツールを提供。
QuickBooksはオンラインで中小企業などの税務を処理し、TurboTaxは個人の確定申告を助けます(個人向けにはMintという資産管理ツールもある)。
いずれも、その売上は米国で計上されています。
20年2月に与信管理をてがけるクレジットカーマの買収を発表しました。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 640 |
5/20株価 | 367.8 |
株価上昇率 | -42.54% |
52週高値 | 716.9 |
52週安値 | 339.4 |
β値 | 1.15 |
EPS | 7.84 |
PER | 46.92 |
配当利回り | 0.73% |
時価総額(億$) | 1040 |
株式数(億) | 2.8 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||
INTU | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2022 | 640 | 367.8 | -43% |
2021 | 379.7 | 643.2 | 69% |
2020 | 261.1 | 379.9 | 46% |
2019 | 191.5 | 261.9 | 37% |
2018 | 158.2 | 196.9 | 24% |
2017 | 114.3 | 157.8 | 38% |
2016 | 94.2 | 114.6 | 22% |
2015 | 92.5 | 96.5 | 4% |
2014 | 75.7 | 92.2 | 22% |
2013 | 60.3 | 76.3 | 27% |
2012 | 53.2 | 59.5 | 12% |
2011 | 49.7 | 52.6 | 6% |
2010 | 31 | 49.3 | 59% |
2009 | 23.8 | 30.7 | 29% |
2008 | 31.1 | 23.8 | -23% |
★2:各年初から22/05/20までの伸び率 | |||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ |
-43% | -3% | 41% | 92% |
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ |
132% | 222% | 290% | 298% |
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ |
386% | 510% | 591% | 640% |
10年~ | 09年~ | 08年~ | |
1086% | 1445% | 1083% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/4/10 | 0.68 | 0.54% | 482.8 |
2022/1/9 | 0.68 | 0.44% | 567.6 |
2021/10/10 | 0.68 | 0.44% | 531.1 |
2021/7/11 | 0.59 | 0.43% | 503.9 |
2021/4/11 | 0.59 | 0.51% | 417.6 |
2021/1/10 | 0.59 | 0.6% | 374.5 |
2020/10/11 | 0.59 | 0.64% | 341.8 |
2020/7/9 | 0.53 | 0.69% | 307.9 |
2020/4/12 | 0.53 | 0.82% | 252.1 |
2020/1/9 | 0.53 | 0.73% | 274.9 |
2019/10/9 | 0.53 | 0.73% | 264 |
2019/7/9 | 0.47 | 0.69% | 270.7 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
12/7 | 2.6 | 0.6 | 23.1 | 83.9 |
13/7 | 2.83 | 0.85 | 30 | 30.8 |
14/7 | 3.12 | 0.76 | 24.4 | 25.4 |
15/7 | 1.28 | 1 | 78.1 | 83.9 |
16/7 | 3.69 | 1.2 | 32.5 | 40.6 |
17/7 | 3.78 | 1.36 | 36 | 37.7 |
18/7 | 5.09 | 1.56 | 30.6 | 33.1 |
19/7 | 5.89 | 1.88 | 31.9 | 33 |
20/7 | 6.92 | 2.12 | 30.6 | 40.6 |
21/7 | 7.56 | 2.36 | 31.2 | 29.2 |
四半期決算(2022予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。)。
EPS:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 13.78 | 13.82 | 13.83 |
Y:2022 | 11.66 | 11.68 | 11.68 |
Q:22/7 | 0.96 | 1.05 | 1.04 |
Q:22/4 | 7.58 | 7.47 | 7.48 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/1 | 1.85 | 1.55 | -0.30 | -16.2 |
21/10 | 0.99 | 1.53 | 0.54 | 54.5 |
21/7 | 1.68 | 1.97 | 0.29 | 17.3 |
21/4 | 6.47 | 6.07 | -0.40 | -6.2 |
21/1 | 0.91 | 0.68 | -0.23 | -25.3 |
20/10 | 0.37 | 0.94 | 0.57 | 154.1 |
20/7 | 1.05 | 1.81 | 0.76 | 72.4 |
20/4 | 4.60 | 4.49 | -0.11 | -2.4 |
20/1 | 1.02 | 1.16 | 0.14 | 13.7 |
19/10 | 0.25 | 0.41 | 0.16 | 40.0 |
19/7 | -0.15 | -0.09 | 0.06 | -40.0 |
19/4 | 5.40 | 5.55 | 0.15 | 2.8 |
19/1 | 0.86 | 1.00 | 0.14 | 16.3 |
18/10 | 0.11 | 0.29 | 0.18 | 163.6 |
18/7 | 0.23 | 0.32 | 0.09 | 39.1 |
18/4 | 4.68 | 4.82 | 0.14 | 3.0 |
売上高:予想と結果
予想 | 516 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 14200 | 14190 | 14210 |
Y:2022 | 12320 | 12310 | 12310 |
Q:22/7 | 2110 | 2120 | 2120 |
Q:22/4 | 5510 | 5500 | 5500 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/1 | 2,730 | 2,670 | -60 | -2.2 |
21/10 | 1,810 | 2,010 | 200 | 11.0 |
21/7 | 2,320 | 2,560 | 240 | 10.3 |
21/4 | 4,410 | 4,170 | -240 | -5.4 |
21/1 | 1,780 | 1,580 | -200 | -11.2 |
20/10 | 1,210 | 1,320 | 110 | 9.1 |
20/7 | 1,570 | 1,820 | 250 | 15.9 |
20/4 | 3,000 | 3,010 | 10 | 0.3 |
20/1 | 1,680 | 1,700 | 20 | 1.2 |
19/10 | 1,120 | 1,170 | 50 | 4.5 |
19/7 | 960 | 990 | 30 | 3.1 |
19/4 | 3,230 | 3,270 | 40 | 1.2 |
19/1 | 1,470 | 1,500 | 30 | 2.0 |
18/10 | 970 | 1,020 | 50 | 5.2 |
18/7 | 950 | 990 | 40 | 4.2 |
18/4 | 2,850 | 2,920 | 70 | 2.5 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
INTU | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/7 | 2993 | 830 | 28% | 477 |
09/7 | 3109 | 812 | 26% | 447 |
10/7 | 3403 | 998 | 29% | 574 |
11/7 | 3449 | 1013 | 29% | 634 |
12/7 | 3808 | 1246 | 33% | 792 |
13/7 | 3946 | 1366 | 35% | 858 |
14/7 | 4243 | 1446 | 34% | 907 |
15/7 | 4192 | 1589 | 38% | 365 |
16/7 | 4694 | 1460 | 31% | 979 |
17/7 | 5196 | 1599 | 31% | 985 |
18/7 | 6025 | 2112 | 35% | 1329 |
19/7 | 6784 | 2324 | 34% | 1557 |
20/7 | 7679 | 2414 | 31% | 1826 |
21/7 | 9633 | 3250 | 34% | 2062 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
INTU | SG(%) | EPS | DSO |
08/7 | 12% | 1.41 | 22.9 |
09/7 | 4% | 1.35 | 23.7 |
10/7 | 9% | 1.77 | 17.4 |
11/7 | 1% | 2 | 25.7 |
12/7 | 10% | 2.6 | 18.7 |
13/7 | 4% | 2.83 | 17.8 |
14/7 | 8% | 3.12 | 12.9 |
15/7 | -1% | 1.28 | 15.2 |
16/7 | 12% | 3.69 | 10 |
17/7 | 11% | 3.78 | 11.7 |
18/7 | 16% | 5.09 | 8.3 |
19/7 | 13% | 5.89 | 8.2 |
20/7 | 13% | 6.92 | 7.7 |
21/7 | 25% | 7.56 | 19.5 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
INTU | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/7 | 4667 | 2594 | 2073 | 44% |
09/7 | 4826 | 2269 | 2557 | 53% |
10/7 | 5198 | 2377 | 2821 | 54% |
11/7 | 5110 | 2494 | 2616 | 51% |
12/7 | 4684 | 1940 | 2744 | 59% |
13/7 | 5486 | 1955 | 3531 | 64% |
14/7 | 5201 | 2123 | 3078 | 59% |
15/7 | 4968 | 2636 | 2332 | 47% |
16/7 | 4250 | 3089 | 1161 | 27% |
17/7 | 4068 | 2714 | 1354 | 33% |
18/7 | 5134 | 2318 | 2816 | 55% |
19/7 | 6283 | 2534 | 3749 | 60% |
20/7 | 10931 | 5825 | 5106 | 47% |
21/7 | 15516 | 5647 | 9869 | 64% |
ROAとROEなど
INTU | ROA | ROE | 流動比率 |
08/7 | 10% | 23% | 121% |
09/7 | 9% | 17% | 182% |
10/7 | 11% | 20% | 188% |
11/7 | 12% | 24% | 125% |
12/7 | 17% | 29% | 120% |
13/7 | 16% | 24% | 187% |
14/7 | 17% | 29% | 184% |
15/7 | 7% | 16% | 147% |
16/7 | 23% | 84% | 72% |
17/7 | 24% | 73% | 73% |
18/7 | 26% | 47% | 139% |
19/7 | 25% | 42% | 183% |
20/7 | 17% | 36% | 226% |
21/7 | 13% | 21% | 194% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
INTU | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/7 | 830 | -87 | -586 |
09/7 | 812 | -432 | -110 |
10/7 | 998 | -997 | -467 |
11/7 | 1013 | 497 | -1006 |
12/7 | 1246 | -225 | -1344 |
13/7 | 1366 | -485 | -262 |
14/7 | 1446 | -49 | -1551 |
15/7 | 1589 | -182 | -1422 |
16/7 | 1460 | 371 | -1999 |
17/7 | 1599 | -17 | -1632 |
18/7 | 2112 | -532 | -639 |
19/7 | 2324 | -635 | -965 |
20/7 | 2414 | -97 | 2034 |
21/7 | 3250 | -3965 | -3176 |