【MRVL】マーベルテクノロジーの株価と決算

5G,NASDAQ100 (個別株),SP500 (個別270所収),半導体,情報技術

マーベルテクノロジーは、データストレージやネットワーク、通信向けの集積回路(IC)の設計を行うバミューダの半導体メーカーです。

システム・オン・チップ(SoC)のアナログIC、ミックスドシグナルIC、デジタル信号処理、埋込みマイクロプロセッサを設計・開発しています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

#VALUE!

1/3株価 88
6/28株価 45.3
株価上昇率 -48.5%
52週高値 93.9
52週安値 43.7
β値 1.27
EPS -0.6
PER
配当利回り
時価総額(億$) 385
株式数(億) 8.5

株価推移(チャート)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/28株価)
MRVL 初値 終値 上昇率
2022 88 45.3 -49%
2021 47.8 87.5 49%
2020 27 47.5 43%
2019 15.9 26.6 17%
2018 21.7 16.2 25%
2017 13.9 21.5 11%
2016 8.7 13.9 31%
2015 14.5 8.8 8%
2014 14.4 14.5 -7%
2013 7.5 14.4 26%
2012 14.1 7.3 10%
2011 18.7 13.9 9%
2010 21 18.6 15%
2009 6.7 20.8 41%
2008 13.9 6.7 -18%
★2:各年初から22/06/28までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
-49% -5% 68% 185%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
109% 226% 421% 213%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
215% 504% 221% 142%
10年~ 09年~ 08年~
116% 576% 226%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/7/7 0.06
2022/4/7 0.06 0.37% 65.7
2022/1/6 0.06 0.28% 85.5
2021/10/10 0.06 0.37% 64.6
2021/7/8 0.06 0.43% 56.3
2021/4/8 0.06 0.48% 50.4
2020/12/22 0.06 0.51% 47.2
2020/10/11 0.06 0.54% 44.7
2020/7/12 0.06 0.63% 38.1
2020/4/2 0.06 1.06% 22.7
2019/12/25 0.06 0.9% 26.6
2019/10/9 0.06 1.03% 23.3


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。)。

★EPS:予想と結果

予想 6/12 予想 2月前
Y:2024 2.96 2.89 2.89
Y:2023 2.33 2.29 2.29
Q:22/10 0.61 0.59 0.6
Q:22/7 0.56 0.55 0.55
EPS 予想 結果
22/4 0.51 0.52 0.01 2.0
22/1 0.48 0.50 0.02 4.2
21/10 0.38 0.43 0.05 13.2
21/7 0.31 0.34 0.03 9.7
21/4 0.27 0.29 0.02 7.4
21/1 0.29 0.29 0.00 0.0
20/10 0.25 0.25 0.00 0.0
20/7 0.20 0.21 0.01 5.0
20/4 0.14 0.18 0.04 28.6
20/1 0.16 0.17 0.01 6.3
19/10 0.17 0.17 0.00 0.0
19/7 0.15 0.16 0.01 6.7
19/4 0.15 0.16 0.01 6.7
19/1 0.26 0.25 0.00 0.0



★売上高:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2024 7300 7250 7220
Y:2023 6190 6100 6100
Q:22/10 1580
Q:22/7 1520 1490 1490
売上 予想 結果
22/4 1,430 1,450 20 1.4
22/1 1,320 1,340 20 1.5
21/10 1,150 1,210 60 5.2
21/7 1,070 1,080 10 0.9
21/4 807 832 26 3.2
21/1 786 798 12 1.5
20/10 751 750 -1 -0.1
20/7 721 727 7 0.9
20/4 680 694 14 2.1
20/1 713 718 5 0.7
19/10 660 662 2 0.3
19/7 650 657 7 1.0
19/4 650 662 12 1.9
19/1 740 745 5 0.7

通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

MRVL 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/1 2895 177 6% -114
09/1 2951 681 23% 147
10/1 2808 812 29% 353
11/1 3612 1194 33% 904
12/1 3393 771 23% 615
13/1 3169 729 23% 307
14/1 3404 448 13% 315
15/1 3637 729 20% 435
16/1 2602 205 8% -811
17/1 2301 -358 -16% 21
18/1 2409 571 24% 521
19/1 2866 597 21% -179
20/1 2699 360 13% 1584
21/1 2969 817 28% -277

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

MRVL SG(%) EPS DSO
08/1 29% -0.19 41.9
09/1 2% 0.23 27.5
10/1 -5% 0.54 46.4
11/1 29% 1.34 46.4
12/1 -6% 0.99 43.8
13/1 -7% 0.54 38
14/1 7% 0.63 48.6
15/1 7% 0.84 42.2
16/1 -28% -1.59 45.3
17/1 -12% 0.04 53.2
18/1 5% 1.02 42.5
19/1 19% -0.3 62.8
20/1 -6% 2.34 66.6
21/1 10% -0.41 66

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

MRVL 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/1 4551 1139 3412 75%
09/1 4414 585 3829 87%
10/1 5171 753 4418 85%
11/1 6338 816 5522 87%
12/1 5768 754 5014 87%
13/1 5262 777 4485 85%
14/1 5451 775 4676 86%
15/1 5884 738 5146 87%
16/1 5442 1302 4140 76%
17/1 4649 621 4028 87%
18/1 4708 567 4141 88%
19/1 10017 2710 7306 73%
20/1 11133 2455 8679 78%
21/1 10765 2329 8436 78%

ROAとROEなど

MRVL ROA ROE 流動比率
08/1 -3% -3% 258%
09/1 3% 4% 381%
10/1 7% 8% 447%
11/1 14% 16% 579%
12/1 11% 12% 522%
13/1 6% 7% 425%
14/1 6% 7% 436%
15/1 7% 8% 525%
16/1 -15% -20% 241%
17/1 0% 1% 461%
18/1 11% 13% 561%
19/1 -2% -2% 219%
20/1 14% 18% 217%
21/1 -3% -3% 150%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

MRVL 営業CF 投資CF 財務CF
08/1 177 -185 55
09/1 681 -65 -304
10/1 812 -744 111
11/1 1194 -529 77
12/1 771 -590 -1243
13/1 729 179 -941
14/1 448 75 -309
15/1 729 -369 -115
16/1 205 202 -340
17/1 -358 162 -267
18/1 571 40 -536
19/1 597 -1753 850
20/1 360 559 -854
21/1 817 -120 -597