【MRVL】マーベルテクノロジーの株価と決算
マーベルテクノロジーは、データストレージやネットワーク、通信向けの集積回路(IC)の設計を行うバミューダの半導体メーカーです。
システム・オン・チップ(SoC)のアナログIC、ミックスドシグナルIC、デジタル信号処理、埋込みマイクロプロセッサを設計・開発しています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 88 |
6/28株価 | 45.3 |
株価上昇率 | -48.5% |
52週高値 | 93.9 |
52週安値 | 43.7 |
β値 | 1.27 |
EPS | -0.6 |
PER | – |
配当利回り | |
時価総額(億$) | 385 |
株式数(億) | 8.5 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/28株価) | |||
MRVL | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2022 | 88 | 45.3 | -49% |
2021 | 47.8 | 87.5 | 49% |
2020 | 27 | 47.5 | 43% |
2019 | 15.9 | 26.6 | 17% |
2018 | 21.7 | 16.2 | 25% |
2017 | 13.9 | 21.5 | 11% |
2016 | 8.7 | 13.9 | 31% |
2015 | 14.5 | 8.8 | 8% |
2014 | 14.4 | 14.5 | -7% |
2013 | 7.5 | 14.4 | 26% |
2012 | 14.1 | 7.3 | 10% |
2011 | 18.7 | 13.9 | 9% |
2010 | 21 | 18.6 | 15% |
2009 | 6.7 | 20.8 | 41% |
2008 | 13.9 | 6.7 | -18% |
★2:各年初から22/06/28までの伸び率 | |||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ |
-49% | -5% | 68% | 185% |
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ |
109% | 226% | 421% | 213% |
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ |
215% | 504% | 221% | 142% |
10年~ | 09年~ | 08年~ | |
116% | 576% | 226% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/7/7 | 0.06 | – | – |
2022/4/7 | 0.06 | 0.37% | 65.7 |
2022/1/6 | 0.06 | 0.28% | 85.5 |
2021/10/10 | 0.06 | 0.37% | 64.6 |
2021/7/8 | 0.06 | 0.43% | 56.3 |
2021/4/8 | 0.06 | 0.48% | 50.4 |
2020/12/22 | 0.06 | 0.51% | 47.2 |
2020/10/11 | 0.06 | 0.54% | 44.7 |
2020/7/12 | 0.06 | 0.63% | 38.1 |
2020/4/2 | 0.06 | 1.06% | 22.7 |
2019/12/25 | 0.06 | 0.9% | 26.6 |
2019/10/9 | 0.06 | 1.03% | 23.3 |
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 予想 | 2月前 |
Y:2024 | 2.96 | 2.89 | 2.89 |
Y:2023 | 2.33 | 2.29 | 2.29 |
Q:22/10 | 0.61 | 0.59 | 0.6 |
Q:22/7 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/4 | 0.51 | 0.52 | 0.01 | 2.0 |
22/1 | 0.48 | 0.50 | 0.02 | 4.2 |
21/10 | 0.38 | 0.43 | 0.05 | 13.2 |
21/7 | 0.31 | 0.34 | 0.03 | 9.7 |
21/4 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 7.4 |
21/1 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.0 |
20/10 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.0 |
20/7 | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 5.0 |
20/4 | 0.14 | 0.18 | 0.04 | 28.6 |
20/1 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 6.3 |
19/10 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.0 |
19/7 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 6.7 |
19/4 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 6.7 |
19/1 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.0 |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2024 | 7300 | 7250 | 7220 |
Y:2023 | 6190 | 6100 | 6100 |
Q:22/10 | 1580 | – | – |
Q:22/7 | 1520 | 1490 | 1490 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/4 | 1,430 | 1,450 | 20 | 1.4 |
22/1 | 1,320 | 1,340 | 20 | 1.5 |
21/10 | 1,150 | 1,210 | 60 | 5.2 |
21/7 | 1,070 | 1,080 | 10 | 0.9 |
21/4 | 807 | 832 | 26 | 3.2 |
21/1 | 786 | 798 | 12 | 1.5 |
20/10 | 751 | 750 | -1 | -0.1 |
20/7 | 721 | 727 | 7 | 0.9 |
20/4 | 680 | 694 | 14 | 2.1 |
20/1 | 713 | 718 | 5 | 0.7 |
19/10 | 660 | 662 | 2 | 0.3 |
19/7 | 650 | 657 | 7 | 1.0 |
19/4 | 650 | 662 | 12 | 1.9 |
19/1 | 740 | 745 | 5 | 0.7 |
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
MRVL | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/1 | 2895 | 177 | 6% | -114 |
09/1 | 2951 | 681 | 23% | 147 |
10/1 | 2808 | 812 | 29% | 353 |
11/1 | 3612 | 1194 | 33% | 904 |
12/1 | 3393 | 771 | 23% | 615 |
13/1 | 3169 | 729 | 23% | 307 |
14/1 | 3404 | 448 | 13% | 315 |
15/1 | 3637 | 729 | 20% | 435 |
16/1 | 2602 | 205 | 8% | -811 |
17/1 | 2301 | -358 | -16% | 21 |
18/1 | 2409 | 571 | 24% | 521 |
19/1 | 2866 | 597 | 21% | -179 |
20/1 | 2699 | 360 | 13% | 1584 |
21/1 | 2969 | 817 | 28% | -277 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
MRVL | SG(%) | EPS | DSO |
08/1 | 29% | -0.19 | 41.9 |
09/1 | 2% | 0.23 | 27.5 |
10/1 | -5% | 0.54 | 46.4 |
11/1 | 29% | 1.34 | 46.4 |
12/1 | -6% | 0.99 | 43.8 |
13/1 | -7% | 0.54 | 38 |
14/1 | 7% | 0.63 | 48.6 |
15/1 | 7% | 0.84 | 42.2 |
16/1 | -28% | -1.59 | 45.3 |
17/1 | -12% | 0.04 | 53.2 |
18/1 | 5% | 1.02 | 42.5 |
19/1 | 19% | -0.3 | 62.8 |
20/1 | -6% | 2.34 | 66.6 |
21/1 | 10% | -0.41 | 66 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
MRVL | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/1 | 4551 | 1139 | 3412 | 75% |
09/1 | 4414 | 585 | 3829 | 87% |
10/1 | 5171 | 753 | 4418 | 85% |
11/1 | 6338 | 816 | 5522 | 87% |
12/1 | 5768 | 754 | 5014 | 87% |
13/1 | 5262 | 777 | 4485 | 85% |
14/1 | 5451 | 775 | 4676 | 86% |
15/1 | 5884 | 738 | 5146 | 87% |
16/1 | 5442 | 1302 | 4140 | 76% |
17/1 | 4649 | 621 | 4028 | 87% |
18/1 | 4708 | 567 | 4141 | 88% |
19/1 | 10017 | 2710 | 7306 | 73% |
20/1 | 11133 | 2455 | 8679 | 78% |
21/1 | 10765 | 2329 | 8436 | 78% |
ROAとROEなど
MRVL | ROA | ROE | 流動比率 |
08/1 | -3% | -3% | 258% |
09/1 | 3% | 4% | 381% |
10/1 | 7% | 8% | 447% |
11/1 | 14% | 16% | 579% |
12/1 | 11% | 12% | 522% |
13/1 | 6% | 7% | 425% |
14/1 | 6% | 7% | 436% |
15/1 | 7% | 8% | 525% |
16/1 | -15% | -20% | 241% |
17/1 | 0% | 1% | 461% |
18/1 | 11% | 13% | 561% |
19/1 | -2% | -2% | 219% |
20/1 | 14% | 18% | 217% |
21/1 | -3% | -3% | 150% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
MRVL | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/1 | 177 | -185 | 55 |
09/1 | 681 | -65 | -304 |
10/1 | 812 | -744 | 111 |
11/1 | 1194 | -529 | 77 |
12/1 | 771 | -590 | -1243 |
13/1 | 729 | 179 | -941 |
14/1 | 448 | 75 | -309 |
15/1 | 729 | -369 | -115 |
16/1 | 205 | 202 | -340 |
17/1 | -358 | 162 | -267 |
18/1 | 571 | 40 | -536 |
19/1 | 597 | -1753 | 850 |
20/1 | 360 | 559 | -854 |
21/1 | 817 | -120 | -597 |