OXY:オクシデンタルペトロリアムの株価·決算·配当
オキシデンタルペトロリアム(Occidental Petroleum Corporation)は原油や天然ガスの探鉱や開発、生産などに従事する独立系の石油・ガス会社です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
OXYは19年夏にアナダルコペトロリアムを買収し、事業規模を拡大。米国を主軸にしながらも、中東やアフリカでも石油や天然ガスの探鉱・開発・生産を展開しています。
主要事業の売上はオイル&ガスですが、パイプラインなどの中流工程や化学事業(子会社のOxyChemは苛性カリと塩化カルシウム生産で世界首位)も堅調です。
【事業構成】(※事業重複分があるので100%超過あり)
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
オイル&ガス | 63% | 59% | 66% | 73% | 73% |
中流事業 | 9% | 21% | 20% | 10% | 11% |
化学事業 | 35% | 26% | 20% | 21% | 20% |
三つの事業のバランスがよく、その将来性を期待されていましたが、2020年には原油価格の急落が直撃し、大幅な減配を余儀なくされました。
【地域別売上高】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
米国 | 62% | 65% | 82% | 80% | 88% |
海外 | 38% | 35% | 18% | 21% | 12% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/3/9 | 0.18 | 0.94% | 60.6 |
2022/12/11 | 0.13 | 0.83% | 62.6 |
2022/9/11 | 0.13 | 0.61% | 65.6 |
2022/6/9 | 0.13 | 0.43% | 65.2 |
2022/3/9 | 0.13 | 0.28% | 57.5 |
2021/12/9 | 0.01 | 0.13% | 30.2 |
2021/9/9 | 0.01 | 0.16% | 25.1 |
2021/6/9 | 0.01 | 0.14% | 28.4 |
2021/3/9 | 0.01 | 5.58% | 28.7 |
2020/12/9 | 0.01 | 4.23% | 19.4 |
2020/9/14 | 0.01 | 15.73% | 10.2 |
2020/6/14 | 0.01 | 12.86% | 18.5 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 8.34 | 1.21 | 14.5 | 23.1 |
09/12 | 3.58 | 1.31 | 36.6 | 36.5 |
10/12 | 5.56 | 1.47 | 26.4 | 26.2 |
11/12 | 8.32 | 1.84 | 22.1 | 23.1 |
12/12 | 5.67 | 2.16 | 38.1 | 37.8 |
13/12 | 7.32 | 2.56 | 35 | 42.8 |
14/12 | 0.79 | 2.88 | 364.6 | 39.1 |
15/12 | -10.23 | 2.97 | -29 | |
16/12 | -0.75 | 3.02 | -402.7 | |
17/12 | 1.7 | 3.06 | 180 | 429.5 |
18/12 | 5.39 | 3.1 | 57.5 | 60.7 |
19/12 | -1.22 | 3.14 | -257.4 | 222 |
20/12 | -17.06 | 0.82 | -4.8 | |
21/12 | 1.58 | 0.04 | 2.5 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、OXYのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 5.82 | 6.19 | 6.14 |
2023 | 5.23 | 6.32 | 6.84 |
Q:23/6 | 1.18 | 1.55 | 1.62 |
Q:23/3 | 1.25 | 1.48 | 1.52 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 1.24 | 1.09 | -0.15 | -12.1 |
22/12 | 1.80 | 1.61 | -0.19 | -10.6 |
22/9 | 2.46 | 2.44 | -0.02 | -0.8 |
22/6 | 3.02 | 3.16 | 0.14 | 4.6 |
22/3 | 2.03 | 2.12 | 0.09 | 4.4 |
21/12 | 1.10 | 1.48 | 0.38 | 34.5 |
21/9 | 0.66 | 0.87 | 0.21 | 31.8 |
21/6 | -0.12 | 0.32 | 0.44 | 366.7 |
21/3 | -0.33 | -0.15 | 0.18 | 54.5 |
20/12 | -0.59 | -0.78 | -0.19 | -32.2 |
20/9 | -0.72 | -0.84 | -0.12 | -16.7 |
20/6 | -1.68 | -1.76 | -0.08 | -4.8 |
20/3 | -0.62 | -0.52 | 0.10 | 16.1 |
19/12 | -0.19 | -0.30 | -0.11 | -57.9 |
19/9 | 0.37 | 0.11 | -0.26 | -70.3 |
19/6 | 0.94 | 0.97 | 0.03 | 3.2 |
19/3 | 0.77 | 0.84 | 0.07 | 9.1 |
18/12 | 1.14 | 1.22 | 0.08 | 7.0 |
18/9 | 1.53 | 1.77 | 0.24 | 15.7 |
18/6 | 1.21 | 1.22 | 0.01 | 0.8 |
18/3 | 0.70 | 0.92 | 0.22 | 31.4 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 30690 | 30730 | – |
2023 | 30170 | 31310 | 33330 |
Q:23/6 | 7480 | 7900 | – |
Q:23/3 | 7380 | 7660 | 8330 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 7,370 | 7,230 | -140 | -1.9 |
22/12 | 8,660 | 8,330 | -330 | -3.8 |
22/9 | 9,500 | 9,500 | 0 | 0.0 |
22/6 | 10,260 | 10,680 | 420 | 4.1 |
22/3 | 8,080 | 8,350 | 270 | 3.3 |
21/12 | 7,320 | 7,910 | 590 | 8.1 |
21/9 | 6,550 | 6,790 | 240 | 3.7 |
21/6 | 5,610 | 5,960 | 350 | 6.2 |
21/3 | 4,910 | 5,290 | 380 | 7.7 |
20/12 | 4,320 | 4,160 | -160 | -3.7 |
20/9 | 4,280 | 4,110 | -170 | -4.0 |
20/6 | 3,880 | 2,930 | -950 | -24.5 |
20/3 | 5,165 | 6,450 | 1,285 | 24.9 |
19/12 | 6,450 | 6,796 | 346 | 5.4 |
19/9 | 5,570 | 5,871 | 301 | 5.4 |
19/6 | 4,343 | 4,476 | 133 | 3.1 |
19/3 | 4,021 | 4,089 | 68 | 1.7 |
18/12 | 4,487 | 4,802 | 315 | 7.0 |
18/9 | 4,576 | 6,176 | 1,600 | 35.0 |
18/6 | 4,248 | 4,131 | -117 | -2.8 |
18/3 | 3,669 | 3,825 | 156 | 4.3 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、OXYのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
OXY | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 23713 | 10654 | 45% | 6857 |
09/12 | 14814 | 5946 | 40% | 2915 |
10/12 | 19045 | 9566 | 50% | 4524 |
11/12 | 23939 | 12281 | 51% | 6760 |
12/12 | 20100 | 11299 | 56% | 4598 |
13/12 | 20170 | 12778 | 63% | 5890 |
14/12 | 19312 | 11068 | 57% | 616 |
15/12 | 12480 | 3351 | 27% | -7829 |
16/12 | 10090 | 3384 | 34% | -574 |
17/12 | 12508 | 4861 | 39% | 1305 |
18/12 | 17824 | 7669 | 43% | 4131 |
19/12 | 20911 | 7375 | 35% | -985 |
20/12 | 17809 | 3955 | 22% | -15675 |
21/12 | 25956 | 10434 | 40% | 1512 |
22/12 | 36634 | 16810 | 46% | 12421 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
OXY | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | 26% | 8.34 | |
09/12 | -38% | 3.58 | 100.8 |
10/12 | 29% | 5.56 | 96.4 |
11/12 | 26% | 8.32 | 82.3 |
12/12 | -16% | 5.67 | 89.3 |
13/12 | 0% | 7.32 | 102.7 |
14/12 | -4% | 0.79 | 79.5 |
15/12 | -35% | -10.23 | 86.9 |
16/12 | -19% | -0.75 | 144.3 |
17/12 | 24% | 1.7 | 121 |
18/12 | 43% | 5.39 | 100.2 |
19/12 | 17% | -1.22 | 73.9 |
20/12 | -15% | -17.06 | 43.3 |
21/12 | 46% | 1.58 | 59.2 |
22/12 | 41% | 12.4 | 42.7 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
OXY | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 41537 | 14212 | 27325 | 66% |
09/12 | 44229 | 15070 | 29159 | 66% |
10/12 | 52432 | 19948 | 32484 | 62% |
11/12 | 60044 | 22424 | 37620 | 63% |
12/12 | 64210 | 24162 | 40048 | 62% |
13/12 | 69443 | 26071 | 43372 | 62% |
14/12 | 56259 | 21300 | 34959 | 62% |
15/12 | 43409 | 19059 | 24350 | 56% |
16/12 | 43109 | 21612 | 21497 | 50% |
17/12 | 42026 | 21454 | 20572 | 49% |
18/12 | 43854 | 22524 | 21330 | 49% |
19/12 | 107190 | 72958 | 34232 | 32% |
20/12 | 80064 | 61491 | 18573 | 23% |
21/12 | 75036 | 54709 | 20327 | 27% |
22/12 | 72609 | 42524 | 30085 | 41% |
ROAとROEなど
OXY | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 17% | 25% | 117% |
09/12 | 7% | 10% | 163% |
10/12 | 9% | 14% | 167% |
11/12 | 11% | 18% | 145% |
12/12 | 7% | 11% | 130% |
13/12 | 8% | 14% | 134% |
14/12 | 1% | 2% | 168% |
15/12 | -18% | -32% | 137% |
16/12 | -1% | -3% | 132% |
17/12 | 3% | 6% | 112% |
18/12 | 9% | 19% | 134% |
19/12 | -1% | -3% | 125% |
20/12 | -20% | -84% | 107% |
21/12 | 2% | 7% | 123% |
22/12 | 17% | 41% | 115% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
OXY | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 10654 | -9329 | -1510 |
09/12 | 5946 | -5466 | -1033 |
10/12 | 9566 | -9295 | 1083 |
11/12 | 12281 | -9903 | -1175 |
12/12 | 11299 | -12642 | -846 |
13/12 | 12778 | -8044 | -2933 |
14/12 | 11068 | -8470 | -2202 |
15/12 | 3351 | -5423 | 1484 |
16/12 | 3384 | -4743 | -802 |
17/12 | 4861 | -3079 | -2343 |
18/12 | 7669 | -3206 | -3102 |
19/12 | 7375 | -29027 | 22193 |
20/12 | 3955 | -819 | -4516 |
21/12 | 10434 | -1253 | -8572 |
22/12 | 16810 | -4872 | -13715 |