【X】ユナイテッドステイツスチールの株価と決算、配当

インフラ,素材,コモディティ銘柄 (個別株)

ユナイテッドステイツスチールは米国の製鉄会社です。

その事業は、平圧延部門、USSE部門、管状製品部門の三つで構成されています。

鉄鋼製品を製造業や資源業界の市場に販売。

主な製品は平板や鋼板、ブリキ、圧延板、スパイラル鋼管などです。

子会社を通じて、米国だけでなく、カナダやスロバキア、セルビアで精鋼所を操業しています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 24.1
6/29株価 18.5
株価上昇率 -23.07%
52週高値 39.3
52週安値 18
β値 2
EPS 17.3
PER 1.1
配当利回り 1.03%
時価総額(億$) 48
株式数(億) 2.6

株価推移(チャート)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価)
X 初値 終値 上昇率
2022 24.1 18.5 -23%
2021 17.2 23.8 38%
2020 11.6 16.8 45%
2019 17.8 11.4 -36%
2018 35.6 18.2 -49%
2017 33.7 35.2 4%
2016 7.9 33 318%
2015 27.2 8 -71%
2014 30 26.7 -11%
2013 25.2 29.5 17%
2012 27.4 23.9 -13%
2011 59.3 26.5 -55%
2010 56.4 58.4 4%
2009 37.7 55.1 46%
2008 121.5 37.2 -69%
★2:各年初から22/6/29までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
-23% 8% 60% 4%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
-48% -45% 135% -32%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
-38% -26% -32% -69%
10年~ 09年~ 08年~
-67% -51% -85%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/5/8 0.05 0.44% 27.2
2022/2/6 0.05 0.32% 22.2
2021/11/8 0.05 0.3% 26.9
2021/8/9 0.01 0.11% 27
2021/5/10 0.01 0.07% 27.5
2021/2/8 0.01 0.06% 16.8
2020/11/9 0 0% 10.5
2020/8/10 0 1.27% 7.9
2020/5/11 0 2.44% 8.2
2020/2/10 0 3.33% 9
2019/11/13 0.1 2.99% 13.4
2019/8/14 0.1 3.45% 11.6


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 3.34 3.45 3.81
Y:2022 11.07 11.49 11.3
Q:22/9 3.11 3.48 2.8
Q:22/6 3.27 3.1 3.04
EPS 予想 結果
22/3 2.95 3.05 0.10 3.4
21/12 4.41 3.64 -0.77 -17.5
21/9 4.85 5.36 0.51 10.5
21/6 3.08 3.37 0.29 9.4
21/3 0.91 1.08 0.17 18.7
20/12 -0.65 -0.27 0.38 58.5
20/9 -1.40 -1.21 0.19 13.6
20/6 -2.79 -2.67 0.12 4.3
20/3 -0.82 -0.73 0.09 11.0
19/12 -1.07 -0.64 0.43 40.2
19/9 -0.25 -0.21 0.04 16.0
19/6 0.39 0.45 0.06 15.4
19/3 0.19 0.47 0.28 147.4
18/12 1.83 1.82 -0.01 -0.5
18/9 1.73 1.79 0.06 3.5
18/6 1.12 1.46 0.34 30.4
18/3 0.30 0.32 0.02 6.7

★売上高:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 16370 16390 16470
Y:2022 21790 21990 21040
Q:22/9 5160 5580
Q:22/6 5740 5960 5740
売上 予想 結果
22/3 5,220 5,230 10 0.2
21/12 5,350 5,620 270 5.0
21/9 5,750 5,960 210 3.7
21/6 4,570 5,030 460 10.1
21/3 3,670 3,660 -10 -0.3
20/12 2,510 2,560 50 2.0
20/9 2,170 2,340 170 7.8
20/6 1,880 2,090 210 11.2
20/3 2,790 2,750 -40 -1.4
19/12 2,760 2,820 60 2.2
19/9 3,050 3,070 20 0.7
19/6 3,430 3,550 120 3.5
19/3 3,360 3,500 140 4.2
18/12 3,770 3,690 -80 -2.1
18/9 3,670 3,730 60 1.6
18/6 3,470 3,610 140 4.0
18/3 3,140 3,150 10 0.3



通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

X 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 23754 1745 7% 2112
09/12 11048 -61 -1% -1401
10/12 17374 -379 -2% -482
11/12 19884 168 1% -53
12/12 19328 1135 6% -124
13/12 17424 405 2% -1645
14/12 17507 1553 9% 102
15/12 11574 360 3% -1642
16/12 10261 754 7% -440
17/12 12250 826 7% 387
18/12 14178 938 7% 1115
19/12 12937 682 5% -630
20/12 9741 138 1% -1165
21/12 20275 4090 20% 4174

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

X SG(%) EPS DSO
08/12 41% 17.96 0.0
09/12 -53% -10.42 58.8
10/12 57% -3.36 46.2
11/12 14% -0.37 44.6
12/12 -3% -0.86 39.5
13/12 -10% -11.37 45.2
14/12 0% 0.69 40.5
15/12 -34% -11.24 33.5
16/12 -11% -2.81 44.4
17/12 19% 2.19 41.1
18/12 16% 6.25 42.7
19/12 -9% -3.67 33.2
20/12 -25% -5.92 37.2
21/12 108% 14.88 37.6

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

X 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 16087 11192 4895 30%
09/12 15422 10443 4979 32%
10/12 15350 11498 3852 25%
11/12 16073 12572 3501 22%
12/12 15217 11739 3478 23%
13/12 13143 9767 3376 26%
14/12 12013 8213 3800 32%
15/12 9167 6730 2437 27%
16/12 9160 6885 2275 25%
17/12 9862 6541 3321 34%
18/12 10982 6779 4203 38%
19/12 11608 7515 4093 35%
20/12 12059 8180 3879 32%
21/12 17816 8713 9103 51%

ROAとROEなど

X ROA ROE 流動比率
08/12 13% 43% 0%
09/12 -9% -28% 203%
10/12 -3% -13% 169%
11/12 0% -2% 158%
12/12 -1% -4% 184%
13/12 -13% -49% 187%
14/12 1% 3% 163%
15/12 -18% -67% 182%
16/12 -5% -19% 187%
17/12 4% 12% 171%
18/12 10% 27% 151%
19/12 -5% -15% 145%
20/12 -10% -30% 167%
21/12 23% 46% 186%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

X 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 1745 -1032 -305
09/12 -61 -374 938
10/12 -379 -583 335
11/12 168 -813 477
12/12 1135 -602 -373
13/12 405 -384 4
14/12 1553 -427 -341
15/12 360 -510 -408
16/12 754 -315 332
17/12 826 -386 -415
18/12 938 -963 -515
19/12 682 -1958 1177
20/12 138 -563 1581
21/12 4090 -840 -2747