JPM:JPモルガンチェースの株価·決算·配当

ダウ30銘柄,金融,銀行株,高配当銘柄

JPモルガンチェース(JPMorgan Chase & Co.)は総資産、収益力、時価総額で世界屈指の規模を誇る総合金融グループです。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

世界60カ国以上に営業拠点を持ち、大企業や富裕層、機関投資家や政府等を対象にして、投資銀行業務や資産管理・運用、プライベートバンキングなどをてがけています。

(IPOに強いGSやMSに比べるとJPMは債券部門に強みを持つ)

「JPモルガン」ブランドは機関投資家向け事業、「チェース」ブランドは企業、個人向け事業を展開しています。

主に四分野で事業が構成されています(※長いので、表内ではカッコ内のアルファベットで表記します)。

★コンシューマー&コミュニティバンキンク(C&CB)
★コーポレイト&インベストメントバンキング(C&IB)
★アセット&ウェルスマネジメント(A&WM)
★コマーシャルバンキング(CB)

【事業構成】

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※累計すると100%を超えますが、例年、事業重複について-2~-4%程度の調整分が計上されています。

【地域別売上高】

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※EMEA=欧州+中東アフリカ

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を更新。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。

1~3年もののチャートについては関連記事(JPM(JPモルガン) 株価·チャート)を参照

銘柄比較については関連記事(JPM/BAC:JPモルガンとバンクオブアメリカを比較)を参照

配当利回りと配当金

年平均の配当利回りや配当成長率、配当性向、年間の一株配当($)、平均株価、通年EPSの動向を見てみます。

配当 平均株価 年EPS
平均利回り 成長率 配当性向 年計
2023 2.86% 1% 25% 4.05 141.7 16.23
2022 3.28% 8% 33% 4.00 122 12.09
2021 2.56% 3% 24% 3.70 144.3 15.36
2020 3.76% 9% 41% 3.60 95.8 8.88
2019 3.33% 33% 31% 3.30 99.1 10.72
2018 2.65% 22% 28% 2.48 93.6 9
2017 2.68% 11% 32% 2.04 76.2 6.31
2016 3.47% 10% 30% 1.84 53 6.19
2015 3.35% 8% 28% 1.68 50.1 6
2014 3.51% 47% 29% 1.56 44.5 5.29
2013 2.75% -8% 24% 1.06 38.6 4.34
2012 4.05% 44% 22% 1.15 28.4 5.2
2011 2.90% 300% 18% 0.80 27.6 4.48
2010 0.71% -62% 5% 0.20 28 3.96
2009 2.16% -63% 23% 0.53 24.5 2.26
2008 5.57% 6% 113% 1.52 27.3 1.35


四半期決算 予想:結果

マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を更新してみます。

なお、JPMのIRページ(四半期決算)はこちら

(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

決算の予想:結果のグラフについては関連記事(JPモルガン(JPM)決算:予想と結果 売上&EPS)を参照


業績:財務情報

通期の売上(銀行なので粗利が売上に相当)、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、JPMのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

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JPM 粗利 粗利成長 営業CF 純利益
08/12 67252 -6% 43500 4742
09/12 100434 49% 52352 8774
10/12 102694 2% 61196 15764
11/12 97234 -5% 62911 17568
12/12 97031 0% 64729 19877
13/12 97367 0% 70467 16557
14/12 95112 -2% 61274 20077
15/12 93543 -2% 59014 22651
16/12 96569 3% 56672 22834
17/12 100705 4% 59515 22567
18/12 108783 8% 63148 30709
19/12 115720 6% 65269 34642
20/12 119951 4% 66656 27410
21/12 121649 1% 71343 46503
22/12 128695 6% 76140 35892
23/12 158104 23% 87172 47760

★一株当たり指標(EPS等)

次に、一株当たりで見た指標を見てみます。
※SPS:売上高÷株式数
※CFPS:営業キャッシュフロー÷株式数
※EPS:純利益÷株式発行数
※CFPS/SPS=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。
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JPM SPS CFPS EPS CFPS/SPS
08/12 19.15 12.38 1.35 65%
09/12 25.87 13.48 2.26 52%
10/12 25.8 15.37 3.96 60%
11/12 24.8 16.04 4.48 65%
12/12 25.38 16.93 5.2 67%
13/12 25.52 18.47 4.34 72%
14/12 25.06 16.14 5.29 64%
15/12 24.78 15.63 6 63%
16/12 26.18 15.36 6.19 59%
17/12 28.16 16.64 6.31 59%
18/12 31.88 18.51 9 58%
19/12 35.81 20.2 10.72 56%
20/12 38.86 21.59 8.88 56%
21/12 40.18 23.56 15.36 59%
22/12 43.35 25.65 12.09 59%
23/12 53.73 29.62 16.23 55%

バランスシート

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JPM 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 2175052 2008168 166884 8%
09/12 2031989 1866624 165365 8%
10/12 2117605 1941499 176106 8%
11/12 2265792 2082219 183573 8%
12/12 2359141 2155072 204069 9%
13/12 2415689 2204511 211178 9%
14/12 2572274 2340547 231727 9%
15/12 2351698 2104125 247573 11%
16/12 2490972 2236782 254190 10%
17/12 2533600 2277907 255693 10%
18/12 2622532 2366017 256515 10%
19/12 2687379 2426049 261330 10%
20/12 3386071 3106717 279354 8%
21/12 3743567 3449440 294127 8%
22/12 3665743 3373411 292332 8%
23/12 3875393 3547515 327878 8%

★ROAとROEなど

JPM ROA ROE 純利益率 負債比率
08/12 0% 3% 7% 1203%
09/12 0% 5% 9% 1129%
10/12 1% 9% 15% 1102%
11/12 1% 10% 18% 1134%
12/12 1% 10% 20% 1056%
13/12 1% 8% 17% 1044%
14/12 1% 9% 21% 1010%
15/12 1% 9% 24% 850%
16/12 1% 9% 24% 880%
17/12 1% 9% 22% 891%
18/12 1% 12% 28% 922%
19/12 1% 13% 30% 928%
20/12 1% 10% 23% 1112%
21/12 1% 16% 38% 1173%
22/12 1% 12% 28% 1154%
23/12 1% 15% 30% 1082%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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JPM 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 23930 -283671 246999
09/12 122797 29355 -153079
10/12 -3752 54002 -49217
11/12 95932 -170752 107706
12/12 25079 -119825 87707
13/12 107953 -150501 28324
14/12 36593 -165636 118228
15/12 73466 106980 -187511
16/12 21884 -89202 98271
17/12 -10827 28249 14642
18/12 15614 -199420 34158
19/12 4092 -52059 32987
20/12 -79910 -261912 596645
21/12 78084 -129344 275993
22/12 107119 -137819 -126257
23/12 12974 67643 -25571