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【JPM】JPモルガンの株価と決算、配当

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JPモルガン・チェースは総資産、収益力、時価総額で世界屈指の規模を誇る総合金融グループです。

投資銀行、証券取引、資金決済、証券管理、資産運用、プライベートバンキング、コマーシャルバンキング、コンシューマーコミュニティバンキングなどの金融サービスをてがけています。

「JPモルガン」ブランドは機関投資家向け事業、「チェース」ブランドは中小企業、個人向け事業を展開しています。

(地域別売上高を見ると、8割近くが北米、残りの2割が他の地域)

社史を見ると、2000年に商業銀行チェース・マンハッタンと投資銀行J.P.モルガンが合併し、JPモルガンが誕生しました。その後、04年にバンク・ワンを吸収合併。08年には、ベア・スターンズ(証券会社)を買収し、ワシントン・ミューチュアル(米貯蓄金融機関・当時破綻した)の資産と負債を引き継いでいます。

ダウ平均にも名を連ねるJPMの株価チャートと最近の指標を見ていきましょう。

【JPM】JPモルガン・チェースの株価推移

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まず、近年のJPモルガン・チェースの株価をロイターのサイトで見てみます。

【5年チャート】

2016年初に底値をつけ、トランプ大統領当選後に株価が大きく上がりました。

それ以降は右肩上がりになり、18年に下がっています。

もっと長期で見てみます。

【長期チャート】

サブプライムショックでの株価下落が他の銀行株よりも少なかったことは重要なポイントです。

JPMは、ここ20年ぐらい、大きな危機を上手に乗り切ってきました。

他の銀行株の上がり下がりに比べると、安定感に好感が持てます。

【JPM】JPモルガン・チェースの指標

次に、ブルームバーグのサイトでこの銘柄の指標を見てみます(2018/6/17閲覧)。

  • 株価52周レンジ : 86.02~119.33
  • 1年トータルリターン : 27.89%
  • 年初来リターン : 0.9%
  • 株価収益率(PER) : 14.06
  • 1年1株当り利益 (EPS) : 7.67
  • 時価総額 (億ドル) : 3673
  • 発行済株式数 (億株) : 34
  • 株価売上高倍率(PSR) : 3.2
  • 直近配当利回り(税込) : 2.08%

1年トータルリターンが27%。グッドパフォーマンスです。

他の金融系のダウ銘柄と比べてみると、伸び率は抜きんでています。

【JPM】JPモルガン・チェースの決算と配当

次に、決算の数字を見てみます。

営業利益と純利益の単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『2018新年号米国株四半期速報』とJPモルガン・チェース決算

【四半期決算:2015~2017】

売上高 純利益 EPS
2015/3 24066 5914 1.45
2015/6 23812 6290 1.54
2015/9 22780 6804 1.68
2015/12 22885 5434 1.32
2016/3 23239 5520 1.35
2016/6 24380 6200 1.55
2016/9 24673 6286 1.58
2016/12 23376 6727 1.71
2017/3 24675 6448 1.65
2017/6 25470 7029 1.82
2017/9 25326 6732 1.76
2017/12 25450 4232 1.07

四半期決算の推移を見ると、17年最後の四半期は純利益が下がっています。

純利益が前年同期比で37%減(42.3億ドル=約4710億円)となったのは、トランプ政権の税制改革に伴う会計処理のためです。

利益が一時的に減りますが、長期的には減税の恩恵が期待されます。

【通年決算:2013~2017】

売上高 純利益 EPS 1株配当
2013/12 97367 17886 4.34 1.44
2014/12 95112 21745 5.29 1.58
2015/12 93543 24442 6 1.72
2016/12 95668 24733 6.19 1.88
2017/12 99624 24441 6.31 2.12

【財務情報:2015~2017】

15/12 16/12 17/12
総資産 2351698 2490972 2533600
自己資本 221505 228122 229625
自己資本比率 9.42 9.16 9.06
有利子負債 577065 592752 567864
営業CF 73466 20196 -2501
投資CF 106980 -114949 -10283
財務CF -187511 98721 14642
現金同等物 6775 4637 1246

2018年にドッド・フランク法の改正がどうなるかが気になるところです。

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