トランプ政権と米国株投資

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【NUE】ニューコアの株価と決算、配当

更新日:

ニューコア(Nucor Corporation)は米国最大の鉄鋼メーカーです。

2016年12月の粗鋼生産量は世界12位の規模を誇っており、鋼板や棒鋼、鉄鋼品などを製造。炭素鋼、合金鋼、鋼製継手、鋼甲板、冷間仕上鋼、鋼球、軸受鋼、鉄製ユニット構造システムなどを手がけています(非鉄金属のほか、合金鉄の供給、鉄と非鉄スクラップの処理も行う)

小規模電炉で効率的な生産を進めており、イリノイ州とミズーリ州に小型製鉄所を建設する予定です。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)

19/1/2株価50.9
19/2/1株価61.5
株価上昇率20.90%
52週高値69.8
52週安値49.8
EPS3.55
PER17.32
配当(利回り)1.60 (2.61%)
時価総額(億$)188
株式数(億)3.1

株価推移(チャートと伸び率)

株価の推移は以下の通りです(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。


その株価の推移を1年ごとに見てみましょう 。

1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31
NUE

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

64.2

50

70.2

51.8

-19%

2017

59.7

53.5

64.7

63.6

6%

2016

39.6

34.9

66.8

59.5

50%

2015

49.2

37

49.8

40.3

-18%

2014

53.3

46.6

58.1

49.1

-8%

2013

44.1

42.2

54.6

53.4

21%

2012

40.5

34.4

45.4

43.2

7%

2011

44.2

30.9

48.9

39.6

-10%

2010

47.4

36.4

49.9

43.8

-8%

2009

47

30.7

49.8

46.7

-1%

2008

59.3

25.5

82.1

46.2

-22%

2:各年初から2018/12/31までの伸び率
18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

13年~

-19%

-13%

31%

5%

-3%

17%

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

-

28%

17%

9%

10%

-13%

-

配当利回りと配当性向

次に、年ごとの配当金と配当性向の推移をモーニングスター(MS)社のデータで見てみます。

★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★MS社は非GAAPのEPSで配当性向を試算。GAAP基準のEPS試算〔=単純計算〕の箇所は筆者挿入。

年/月

EPS

配当

配当性向

(GAAP)

単純計算

MS試算

2008/12

5.98

1.51

25.3

25.3

2009/12

-0.94

1.41

-150

?

2010/12

0.42

1.44

342.9

343.4

2011/12

2.45

1.45

59.2

73.2

2012/12

1.58

1.46

92.4

92.6

2013/12

1.52

1.47

96.7

103.5

2014/12

2.11

1.48

70.1

70.5

2015/12

0.25

1.49

596

76.4

2016/12

2.48

1.5

60.5

93.8

2017/12

4.1

1.51

36.8

44.5

四半期ごとの配当も見てみます。

権利落ち日

1株配当

配当利回り

当日株価

2018/12/31

0.4

2.4%

63.5

2018/09/28

0.38

2.4%

62.5

2018/06/29

0.38

2.5%

61.09

2018/03/29

0.38

2.4%

63.58

2017/12/29

0.38

2.7%

56.04

2017/09/29

0.3775

2.6%

57.87

2017/06/30

0.3775

2.5%

59.72

2017/03/31

0.3775

2.5%

59.52

2016/12/30

0.377

3.0%

49.45

2016/09/30

0.375

3.0%

49.41

2016/06/30

0.375

3.2%

47.3

2016/03/31

0.375

3.7%

40.3

2015/12/31

0.375

4.0%

37.55

四半期決算(予想と実値)

さらに、決算を見ていきます。これはロイターが調べた四半期決算のEPSと売上の予想です(2018/11/18、売上単位は100万ドル)。

予想値

売上予想

平均

上限

下限

期間

2019

24696

25988

21254

通年

2018

25108

25488

24680

通年

3/19

6162

6532

5938

4半期

12/18

6290

6618

5909

4半期

売上

予想

結果

9/18

6630

6742

112

1.69

6/18

6472

6461

11

0.17

3/18

5455

5568

113

2.08

12/17

4831

5092

261

5.4

9/17

5157

5170

13

0.26

EPS予想

平均

上限

下限

期間

2019

6.47

7.95

5.36

通年

2018

7.53

7.7

7.36

通年

3/19

1.73

2.11

1.27

4半期

12/18

2.01

2.23

1.88

4半期

EPS

予想

結果

9/18

2.35

2.33

0.02

0.78

6/18

2.09

2.07

0.02

0.8

3/18

1.1

1.17

0.07

6.18

12/17

0.55

0.65

0.1

17.37

9/17

0.78

0.79

0.01

1.22

※決算予想では米国会計基準(GAAP)とは異なる「非GAAP基準」の数値が多用されています。これは各社が経営実態を踏まえて調整した数値です(売上とEPSの数値が後述のGAAP基準での数値と異なる場合は、非GAAP基準の数値とみられる)。

四半期決算(GAAP基準)

GAAP基準での四半期会計の実績は以下の通りでした。

NUE

売上高

営業利益

純利益

EPS

09-2017

5170

406

266

0.79

12-2017

5092

352

395

1.2

03-2018

5568

543

380

1.1

06-2018

6461

932

714

2.13

09-2018

6742

946

706

2.13

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます(売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

売上高

営業CF

同マージン

純利益

2008/12

23663

2502

10.6%

1824

2009/12

11190

1173

10.5%

-296

2010/12

15845

867

5.5%

132

2011/12

20024

1031

5.1%

776

2012/12

19429

1200

6.2%

503

2013/12

19052

1078

5.7%

486

2014/12

21105

1343

6.4%

677

2015/12

16439

2169

13.2%

79

2016/12

16208

1750

10.8%

794

2017/12

20252

1051

5.2%

1314

※同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%以上あれば優良な数値。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

営業利益率

EPS

DSO

2008/12

14

5.98

21.91

2009/12

-2.5

-0.94

38.24

2010/12

2.9

0.42

29.44

2011/12

7.1

2.45

28.72

2012/12

5.5

1.58

32.11

2013/12

4.9

1.52

33.7

2014/12

6.5

2.11

33.54

2015/12

6.8

0.25

38.32

2016/12

8.8

2.48

33.95

2017/12

9.3

4.1

32.98

※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

総資産

総負債

株主資本

自己資本率

2008/12

13874

5618

8257

59.5%

2009/12

12572

4988

7584

60.3%

2010/12

13922

6591

7331

52.7%

2011/12

14570

6864

7707

52.9%

2012/12

14152

6267

7885

55.7%

2013/12

15203

7293

7910

52.0%

2014/12

15616

7541

8075

51.7%

2015/12

14327

6477

7850

54.8%

2016/12

15224

6969

8255

54.2%

2017/12

15841

6756

9085

57.4%

ROAとROEなど

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いてあげた利益の割合

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※自己資本を用いてあげた利益の割合

★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標〔下表では資本が負債の何倍かを表記〕)

ROA

ROE

流動比率

単位

倍率

2008/12

15.5

28.1

3.45

2009/12

-2.2

-3.8

4.22

2010/12

1

1.9

3.9

2011/12

5.5

10.7

2.8

2012/12

3.5

6.7

2.79

2013/12

3.3

6.4

3.27

2014/12

4.6

9.2

3.07

2015/12

2.4

4.7

4.15

2016/12

5.4

10.4

2.72

2017/12

8.5

15.8

2.42

 

キャッシュフロー

営業CF投資CF財務CFフリーCF
2008/12

2502

-3321

1783

1500

2009/12

1173

-700

-820

794

2010/12

867

-2256

692

553

2011/12

1031

-660

-495

617

2012/12

1200

-204

-1147

304

2013/12

1078

-840

196

-85

2014/12

1343

-1438

-359

711

2015/12

2169

-442

-801

1824

2016/12

1750

-1025

-626

1164

2017/12

1051

-919

-1238

628

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