A:アジレントテクノロジーの株価·決算·配当
アジレントテクノロジー(Agilent Technologies)は、ライフサイエンスと化学分析に強みを持つ分析機器の大手メーカーです。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
Aは1999年にHPから分社・独立し、通信やエレクトロニクス、ライフサイエンス、化学分析産業向けにバイオ分析と電子計測のソリューションを提供。
2014年にはライフサイエンスと化学分析機器に特化。電子計測機器事業がキーサイト・テクノロジー社に分かれ、独立しました。
化学物の測定用のガスクロマトグラフでは世界首位で、売上高の3割が米国、7割が米国外で計上されています。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/4/3 | 0.23 | – | – |
2023/1/2 | 0.23 | 0.57% | 149.7 |
2022/10/3 | 0.21 | 0.65% | 126.4 |
2022/7/4 | 0.21 | 0.68% | 119.2 |
2022/4/4 | 0.21 | 0.59% | 134.8 |
2022/1/3 | 0.21 | 0.51% | 156.5 |
2021/10/4 | 0.19 | 0.51% | 152.4 |
2021/7/5 | 0.19 | 0.51% | 148.8 |
2021/4/5 | 0.19 | 0.58% | 130 |
2021/1/4 | 0.19 | 0.62% | 118.9 |
2021/10/4 | 0.19 | 0.5% | 152.4 |
2021/7/5 | 0.19 | 0.5% | 148.8 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
12/10 | 3.27 | 0.3 | 9.2 | 25.3 |
13/10 | 2.13 | 0.46 | 21.6 | 16.4 |
14/10 | 1.62 | 0.53 | 32.7 | 25.2 |
15/10 | 1.2 | 0.4 | 33.3 | 25.3 |
16/10 | 1.4 | 0.46 | 32.9 | 30.9 |
17/10 | 2.1 | 0.53 | 25.2 | 26.3 |
18/10 | 0.97 | 0.59 | 60.8 | 63.6 |
19/10 | 3.37 | 0.66 | 19.6 | 19.2 |
20/10 | 2.3 | 0.72 | 31.3 | 31.7 |
21/10 | 3.94 | 0.78 | 19.8 | 23.7 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、AのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。
★EPS:予想と結果
予想 | 5/21 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 6.29 | 6.29 | 6.31 |
2023 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |
Q:23/7 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
Q:23/4 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/4 | 1.26 | 1.27 | 0.01 | 0.8 |
23/1 | 1.30 | 1.37 | 0.07 | 5.4 |
22/10 | 1.39 | 1.53 | 0.14 | 10.1 |
22/7 | 1.21 | 1.34 | 0.13 | 10.7 |
22/4 | 1.12 | 1.13 | 0.01 | 0.9 |
22/1 | 1.18 | 1.21 | 0.03 | 2.5 |
21/10 | 1.18 | 1.21 | 0.03 | 2.5 |
21/7 | 0.99 | 1.10 | 0.11 | 11.1 |
21/4 | 0.83 | 0.97 | 0.14 | 16.9 |
21/1 | 0.89 | 1.06 | 0.17 | 19.1 |
20/10 | 0.93 | 0.98 | 0.05 | 5.4 |
20/7 | 0.66 | 0.78 | 0.12 | 18.2 |
20/4 | 0.61 | 0.70 | 0.09 | 14.8 |
20/1 | 0.90 | 1.04 | 0.14 | 15.6 |
19/10 | 0.85 | 0.89 | 0.04 | 4.7 |
19/7 | 0.72 | 0.76 | 0.04 | 5.6 |
19/4 | 0.72 | 0.71 | -0.01 | -1.4 |
19/1 | 0.73 | 0.76 | 0.03 | 4.1 |
18/10 | 0.74 | 0.81 | 0.07 | 9.5 |
18/7 | 0.63 | 0.67 | 0.04 | 6.3 |
18/4 | 0.64 | 0.65 | 0.01 | 1.6 |
★売上高:予想と結果
予想 | 5/21 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 7570 | 7580 | 7510 |
2023 | 7090 | 7090 | 7010 |
Q:23/7 | 1770 | 1770 | – |
Q:23/4 | 1670 | 1670 | 1650 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/4 | 1,670 | 1,720 | 50 | 3.0 |
23/1 | 1,700 | 1,760 | 60 | 3.5 |
22/10 | 1,760 | 1,850 | 90 | 5.1 |
22/7 | 1,640 | 1,720 | 80 | 4.9 |
22/4 | 1,610 | 1,600 | -10 | -0.6 |
22/1 | 1,650 | 1,670 | 20 | 1.2 |
21/10 | 1,660 | 1,660 | 0 | 0.0 |
21/7 | 1,540 | 1,580 | 40 | 2.6 |
21/4 | 1,400 | 1,530 | 130 | 9.3 |
21/1 | 1,440 | 1,550 | 110 | 7.6 |
20/10 | 1,400 | 1,480 | 80 | 5.7 |
20/7 | 1,210 | 1,260 | 50 | 4.1 |
20/4 | 1,210 | 1,240 | 30 | 2.5 |
20/1 | 1,350 | 1,357 | 7 | 0.5 |
19/10 | 1,330 | 1,367 | 37 | 2.8 |
19/7 | 1,239 | 1,274 | 35 | 2.8 |
19/4 | 1,268 | 1,238 | -30 | -2.4 |
19/1 | 1,272 | 1,284 | 12 | 0.9 |
18/10 | 1,255 | 1,294 | 39 | 3.1 |
18/7 | 1,197 | 1,203 | 6 | 0.5 |
18/4 | 1,211 | 1,206 | -5 | -0.4 |
– | – | – | – | – |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、AのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
A | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/10 | 5774 | 756 | 13% | 693 |
09/10 | 4481 | 408 | 9% | -31 |
10/10 | 5444 | 718 | 13% | 684 |
11/10 | 6615 | 1260 | 19% | 1012 |
12/10 | 6858 | 1228 | 18% | 1153 |
13/10 | 3894 | 1152 | 30% | 734 |
14/10 | 4048 | 731 | 18% | 549 |
15/10 | 4038 | 512 | 13% | 401 |
16/10 | 4202 | 793 | 19% | 462 |
17/10 | 4472 | 889 | 20% | 684 |
18/10 | 4914 | 1087 | 22% | 316 |
19/10 | 5163 | 1021 | 20% | 1071 |
20/10 | 5339 | 921 | 17% | 719 |
21/10 | 6319 | 1485 | 24% | 1210 |
22/10 | 6848 | 1312 | 19% | 1254 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
A | 売上成長 | EPS | DSO |
08/10 | 7% | 1.87 | 48.7 |
09/10 | -22% | -0.09 | 48.5 |
10/10 | 21% | 1.94 | 58.3 |
11/10 | 22% | 2.85 | 47.5 |
12/10 | 4% | 3.27 | 49.1 |
13/10 | -43% | 2.13 | 84.3 |
14/10 | 4% | 1.62 | 56.4 |
15/10 | 0% | 1.2 | 54.8 |
16/10 | 4% | 1.4 | 54.8 |
17/10 | 6% | 2.1 | 59.1 |
18/10 | 10% | 0.97 | 57.6 |
19/10 | 5% | 3.37 | 65.7 |
20/10 | 3% | 2.3 | 70.1 |
21/10 | 18% | 3.94 | 67.7 |
22/10 | 8% | 4.18 | 74.9 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
A | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/10 | 7007 | 4448 | 2559 | 37% |
09/10 | 7612 | 5098 | 2514 | 33% |
10/10 | 9696 | 6460 | 3236 | 33% |
11/10 | 9057 | 4741 | 4316 | 48% |
12/10 | 10536 | 5351 | 5185 | 49% |
13/10 | 10686 | 5397 | 5289 | 49% |
14/10 | 10815 | 5511 | 5304 | 49% |
15/10 | 7479 | 3309 | 4170 | 56% |
16/10 | 7794 | 3548 | 4246 | 54% |
17/10 | 8426 | 3591 | 4835 | 57% |
18/10 | 8541 | 3970 | 4571 | 54% |
19/10 | 9452 | 4704 | 4748 | 50% |
20/10 | 9627 | 4754 | 4873 | 51% |
21/10 | 10705 | 5316 | 5389 | 50% |
22/10 | 10532 | 5227 | 5305 | 50% |
ROAとROEなど
A | ROA | ROE | 流動比率 |
08/10 | 10% | 27% | 239% |
09/10 | 0% | -1% | 353% |
10/10 | 7% | 21% | 200% |
11/10 | 11% | 23% | 303% |
12/10 | 11% | 22% | 245% |
13/10 | 7% | 14% | 311% |
14/10 | 5% | 10% | 326% |
15/10 | 5% | 10% | 378% |
16/10 | 6% | 11% | 385% |
17/10 | 8% | 14% | 330% |
18/10 | 4% | 7% | 329% |
19/10 | 11% | 23% | 153% |
20/10 | 7% | 15% | 233% |
21/10 | 11% | 22% | 222% |
22/10 | 12% | 24% | 203% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
A | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/10 | 756 | -399 | -774 |
09/10 | 408 | -14 | 657 |
10/10 | 718 | -1174 | 601 |
11/10 | 1260 | 1294 | -1693 |
12/10 | 1228 | -2366 | -37 |
13/10 | 1152 | -248 | -554 |
14/10 | 731 | -230 | -117 |
15/10 | 512 | -400 | -1089 |
16/10 | 793 | -238 | -268 |
17/10 | 889 | -304 | -202 |
18/10 | 1087 | -705 | -797 |
19/10 | 1021 | -1590 | -299 |
20/10 | 921 | -147 | -717 |
21/10 | 1485 | -749 | -696 |
22/10 | 1312 | -338 | -1372 |