【A】アジレントテクノロジーの株価と決算、配当
アジレントテクノロジーは、ライフサイエンスと化学分析に強みを持つ分析機器の大手メーカーです。
1999年にHPから分社・独立し、通信やエレクトロニクス、ライフサイエンス、化学分析産業向けにバイオ分析と電子計測のソリューションを提供。
2014年にはライフサイエンスと化学分析機器に特化。電子計測機器事業がキーサイト・テクノロジー社に分かれ、独立しました。
化学物の測定用のガスクロマトグラフでは世界首位で、売上高の3割が米国、7割が米国外で計上されています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 159 |
5/20株価 | 125.1 |
株価上昇率 | -21.3% |
52週高値 | 179.6 |
52週安値 | 112.6 |
β値 | 1.06 |
EPS | 3.94 |
PER | 31.76 |
配当利回り | 0.7% |
時価総額(億$) | 376 |
株式数(億) | 3 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||
A | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||
2022 | 159 | 125.1 | -21% | |||||||||||||
2021 | 118.9 | 159.7 | 34% | |||||||||||||
2020 | 85.9 | 118.5 | 38% | |||||||||||||
2019 | 66.5 | 85.3 | 28% | |||||||||||||
2018 | 67.4 | 67.5 | 0% | |||||||||||||
2017 | 45.9 | 67 | 46% | |||||||||||||
2016 | 41.1 | 45.6 | 11% | |||||||||||||
2015 | 41.2 | 41.8 | 1% | |||||||||||||
2014 | 40.8 | 40.9 | 0% | |||||||||||||
2013 | 30.2 | 40.9 | 35% | |||||||||||||
2012 | 25.6 | 29.3 | 14% | |||||||||||||
2011 | 29.7 | 25 | -16% | |||||||||||||
2010 | 22.5 | 29.6 | 32% | |||||||||||||
2009 | 11.2 | 22.2 | 98% | |||||||||||||
2008 | 26.2 | 11.2 | -57% | |||||||||||||
★2:各年初から22/5/20までの伸び率 | ||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||
-21% | 5% | 46% | 88% | |||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | |||||||||||||
86% | 173% | 204% | 204% | |||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | |||||||||||||
207% | 314% | 389% | 321% | |||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | ||||||||||||||
456% | 1017% | 378% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/4/4 | 0.21 | 0.6% | 134.8 |
2022/1/3 | 0.21 | 0.51% | 156.5 |
2021/10/4 | 0.19 | 0.51% | 152.4 |
2021/7/5 | 0.19 | 0.51% | 148.8 |
2021/4/5 | 0.19 | 0.58% | 130 |
2021/1/4 | 0.19 | 0.62% | 118.9 |
2021/10/4 | 0.19 | 0.5% | 152.4 |
2021/7/5 | 0.19 | 0.5% | 148.8 |
2021/4/5 | 0.19 | 0.56% | 130 |
2021/1/4 | 0.19 | 0.62% | 118.9 |
2020/6/29 | 0.18 | 0.81% | 87.3 |
2020/3/30 | 0.18 | 0.95% | 72.7 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
12/10 | 3.27 | 0.3 | 9.2 | 25.3 |
13/10 | 2.13 | 0.46 | 21.6 | 16.4 |
14/10 | 1.62 | 0.53 | 32.7 | 25.2 |
15/10 | 1.2 | 0.4 | 33.3 | 25.3 |
16/10 | 1.4 | 0.46 | 32.9 | 30.9 |
17/10 | 2.1 | 0.53 | 25.2 | 26.3 |
18/10 | 0.97 | 0.59 | 60.8 | 63.6 |
19/10 | 3.37 | 0.66 | 19.6 | 19.2 |
20/10 | 2.3 | 0.72 | 31.3 | 31.7 |
21/10 | 3.94 | 0.78 | 19.8 | 23.7 |
四半期決算(2022予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
EPS:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 5.13 | 4.98 | 4.92 |
Y:2022 | 4.62 | 4.48 | 4.45 |
Q:22/7 | 1.13 | 1.09 | – |
Q:22/4 | 1.07 | 1.03 | – |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/1 | 1.18 | 1.21 | 0.03 | 2.5 |
21/10 | 1.18 | 1.21 | 0.03 | 2.5 |
21/7 | 0.99 | 1.10 | 0.11 | 11.1 |
21/4 | 0.83 | 0.97 | 0.14 | 16.9 |
21/1 | 0.89 | 1.06 | 0.17 | 19.1 |
20/10 | 0.93 | 0.98 | 0.05 | 5.4 |
20/7 | 0.66 | 0.78 | 0.12 | 18.2 |
20/4 | 0.61 | 0.70 | 0.09 | 14.8 |
20/1 | 0.90 | 1.04 | 0.14 | 15.6 |
19/10 | 0.85 | 0.89 | 0.04 | 4.7 |
19/7 | 0.72 | 0.76 | 0.04 | 5.6 |
19/4 | 0.72 | 0.71 | -0.01 | -1.4 |
19/1 | 0.73 | 0.76 | 0.03 | 4.1 |
18/10 | 0.74 | 0.81 | 0.07 | 9.5 |
18/7 | 0.63 | 0.67 | 0.04 | 6.3 |
18/4 | 0.64 | 0.65 | 0.01 | 1.6 |
売上高:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 6800 | 6580 | 6480 |
Y:2022 | 6390 | 6170 | 6110 |
Q:22/7 | 1570 | 1510 | 1490 |
Q:22/4 | 1540 | 1490 | 1460 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/1 | 1,650 | 1,670 | 20 | 1.2 |
21/10 | 1,660 | 1,660 | 0 | 0.0 |
21/7 | 1,540 | 1,580 | 40 | 2.6 |
21/4 | 1,400 | 1,530 | 130 | 9.3 |
21/1 | 1,440 | 1,550 | 110 | 7.6 |
20/10 | 1,400 | 1,480 | 80 | 5.7 |
20/7 | 1,210 | 1,260 | 50 | 4.1 |
20/4 | 1,210 | 1,240 | 30 | 2.5 |
20/1 | 1,350 | 1,357 | 7 | 0.5 |
19/10 | 1,330 | 1,367 | 37 | 2.8 |
19/7 | 1,239 | 1,274 | 35 | 2.8 |
19/4 | 1,268 | 1,238 | -30 | -2.4 |
19/1 | 1,272 | 1,284 | 12 | 0.9 |
18/10 | 1,255 | 1,294 | 39 | 3.1 |
18/7 | 1,197 | 1,203 | 6 | 0.5 |
18/4 | 1,211 | 1,206 | -5 | -0.4 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
A | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/10 | 5774 | 756 | 13% | 693 |
09/10 | 4481 | 408 | 9% | -31 |
10/10 | 5444 | 718 | 13% | 684 |
11/10 | 6615 | 1260 | 19% | 1012 |
12/10 | 6858 | 1228 | 18% | 1153 |
13/10 | 3894 | 1152 | 30% | 734 |
14/10 | 4048 | 731 | 18% | 549 |
15/10 | 4038 | 512 | 13% | 401 |
16/10 | 4202 | 793 | 19% | 462 |
17/10 | 4472 | 889 | 20% | 684 |
18/10 | 4914 | 1087 | 22% | 316 |
19/10 | 5163 | 1021 | 20% | 1071 |
20/10 | 5339 | 921 | 17% | 719 |
21/10 | 6319 | 1485 | 24% | 1210 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
A | SG(%) | EPS | DSO |
08/10 | 7% | 1.87 | 48.7 |
09/10 | -22% | -0.09 | 48.5 |
10/10 | 21% | 1.94 | 58.3 |
11/10 | 22% | 2.85 | 47.5 |
12/10 | 4% | 3.27 | 49.1 |
13/10 | -43% | 2.13 | 84.3 |
14/10 | 4% | 1.62 | 56.4 |
15/10 | 0% | 1.2 | 54.8 |
16/10 | 4% | 1.4 | 54.8 |
17/10 | 6% | 2.1 | 59.1 |
18/10 | 10% | 0.97 | 57.6 |
19/10 | 5% | 3.37 | 65.7 |
20/10 | 3% | 2.3 | 70.1 |
21/10 | 18% | 3.94 | 67.7 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
A | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/10 | 7007 | 4448 | 2559 | 37% |
09/10 | 7612 | 5098 | 2514 | 33% |
10/10 | 9696 | 6460 | 3236 | 33% |
11/10 | 9057 | 4741 | 4316 | 48% |
12/10 | 10536 | 5351 | 5185 | 49% |
13/10 | 10686 | 5397 | 5289 | 49% |
14/10 | 10815 | 5511 | 5304 | 49% |
15/10 | 7479 | 3309 | 4170 | 56% |
16/10 | 7794 | 3548 | 4246 | 54% |
17/10 | 8426 | 3591 | 4835 | 57% |
18/10 | 8541 | 3970 | 4571 | 54% |
19/10 | 9452 | 4704 | 4748 | 50% |
20/10 | 9627 | 4754 | 4873 | 51% |
ROAとROEなど
A | ROA | ROE | 流動比率 |
08/10 | 10% | 27% | 239% |
09/10 | 0% | -1% | 353% |
10/10 | 7% | 21% | 200% |
11/10 | 11% | 23% | 303% |
12/10 | 11% | 22% | 245% |
13/10 | 7% | 14% | 311% |
14/10 | 5% | 10% | 326% |
15/10 | 5% | 10% | 378% |
16/10 | 6% | 11% | 385% |
17/10 | 8% | 14% | 330% |
18/10 | 4% | 7% | 329% |
19/10 | 11% | 23% | 153% |
20/10 | 7% | 15% | 233% |
21/10 | 11% | 22% | 222% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
A | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/10 | 756 | -399 | -774 |
09/10 | 408 | -14 | 657 |
10/10 | 718 | -1174 | 601 |
11/10 | 1260 | 1294 | -1693 |
12/10 | 1228 | -2366 | -37 |
13/10 | 1152 | -248 | -554 |
14/10 | 731 | -230 | -117 |
15/10 | 512 | -400 | -1089 |
16/10 | 793 | -238 | -268 |
17/10 | 889 | -304 | -202 |
18/10 | 1087 | -705 | -797 |
19/10 | 1021 | -1590 | -299 |
20/10 | 921 | -147 | -717 |
21/10 | 1485 | -749 | -696 |