【IYK/IYC】消費関連ETF  財とサービスのどちらに投資する?

セクターETF

消費財・サービスセクターETFのうち、「財」に関わる企業に投資するETFと、「サービス」に関わる企業に投資するETFを比較してみます。

ブラックロック社の【IYK】(iシェアーズ米国消費財ETF)と【IYC】(iシェアーズ米国消費者サービスETF)を取り上げ、株価の推移、配当、ポートフォリオ等を見てみます。

この2つのETFは消費財セクターの企業を中心に投資しますが、他の企業等も含んでいるので、実際は、分散投資のレンジがかなり広くなっています。

そのため、「消費財・サービスセクター」への投資に特化するバンガードやステートストリートのETFとは別枠で紹介することにしました。

消費財/サービスETFとは

【IYK】iシェアーズ米国消費財ETF

  • ダウ・ジョーンズ米国非景気循環セクター指数に連動する。
  • 消費財ETFと言いながらも、実際は必需品セクターの銘柄が多い
  • 投資先にTSLAやGM等の大型耐久財を扱う企業を含む

【IYC】iシェアーズ米国コンシューマー・サービシズETF

  • ダウ・ジョーンズ米国消費サービス・キャップト指数に連動する。
  • ネット系ではAMZN、リアルではMCDやSBUXのように「サービス」を提供する米国企業に分散投資する(NFLXやCMCSA等、消費財セクター以外の企業を含む)。
  • セクター別の投資比率は消費関連サービスが7割以上。

過去~現在株価

※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル



配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

IYKの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/9 0.8 1.68% 194.9
2022/3/24 0.77 1.37% 198
2021/12/13 1.18 1.59% 192.8
2021/9/26 0.79 1.42% 183.4
2021/6/10 0.48 1.31% 179.7
2021/3/25 0.52 1.38% 173.5
2020/12/14 0.65 1.47% 167.1
2020/9/23 0.78 1.84% 144
2020/6/15 0.44 2.03% 126.7
2020/3/25 0.59 2.91% 102.6
2019/12/16 0.84 2.24% 131.6
2019/9/24 0.7 2.25% 124.2

IYCの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/9 0.09 0.5% 61.8
2022/3/24 0.09 0.5% 74.5
2021/12/13 0.04 0.5% 81.9
2021/9/26 0.11 0.73% 79.7
2021/6/10 0.08 1.06% 76.1
2021/3/25 0.09 0.61% 74.4
2020/12/14 0.14 0.89% 68.9
2020/9/23 0.06 1.29% 60.4
2020/6/15 0.17 1.89% 54.7
2020/3/25 0.25 2.5% 43.8
2019/12/16 0.31 1.81% 56.3
2019/9/24 0.31 1.66% 54.2


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)

IYK IYC
大企業 81.6% 73.3%
中企業 16.8% 22.1%
小企業 1.6% 4.6%
零細企業 0% 0%

セクター別保有比率

IYK IYC
情報技術 0% 1.8%
通信 0% 12.8%
エネルギー 0% 0%
資本財 0.1% 2.9%
消費財 0.5% 68.4%
素材 2% 0%
金融 0% 0%
不動産 0% 0%
ヘルスケア 9.3% 0%
必需品 87.8% 14%
公益事業 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。

IYC IYK
AMZN 10% TSLA 16.9%
HD 7.4% PG 10.4%
DIS 5% KO 6.5%
NFLX 5% PEP 6.4%
CMCSA 4.6% NKE 6.3%
WMT 4.5% PM 4.8%
COST 4.5% MO 2.8%
MCD 4% MDLZ 2.6%
LOW 3.2% EL 2.4%
SBUX 3.1% CL 2%
TOP10 51.4% TOP10 60.9%