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【ABX】バリックゴールドの株価と決算、配当

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バリック・ゴールド (Barrick Gold Corporation) は産金大手企業です。

米州、豪州、アフリカ等で鉱山運営と開発プロジェクトを展開しています。

カナダや米国、ドミニカ共和国、ペルー、チリ、アルゼンチン、タンザニア、ザンビア、オーストラリア、パプアニューギニア、サウジアラビアなどに鉱山を保有し、金や銅の生産・販売などを手がけています。

米ネバダ州のコルテッツ鉱山、ゴールドストライク鉱山、ドミニカのプエビロ・ビエホ鉱山などが代表格ですが、14年~15年には豪州の「Plutonic」「Kanowna」「Kowal」鉱山を売却し、パプアニューギニアの合弁事業を整理(売却)しました。

そのほか、15年にはサウジで合弁会社を設立しています。

ABXは金鉱株では代表格なので、金価格上昇を期待するのなら、たまにウォッチングをしてもよいのかもしれません。

【ABX】バリックゴールドの指標

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まず、ブルームバーグのサイトでこの銘柄の指標を見てみます(2018/8/23閲覧)。

  • 株価52週レンジ:9.72 - 18.35
  • 1年トータルリターン:-38.49%
  • 年初来リターン:-28.27%
  • 株価収益率(PER) :23.35
  • 1年1株当り利益 (EPS) :0.44
  • 時価総額:121億1200万ドル
  • 発行済株式数:11億67万株
  • 株価売上高倍率(PSR) :1.57
  • 直近配当利回り(税込):1.16%

【ABX】バリックゴールドの株価推移

次に、株価の推移を見てみます。

青線が株価推移。赤線が100日間の移動平均線です。

さらに、年ごとに株価の伸び率を見てみましょう。

★表1:2008年初から18年9月7日までの株価推移(※18年終値は9/7のデータ)

ABX 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 43.0 5.9 55.6 10.1 -76.6%
2018 14.7 9.8 15.2 10.1 -31.6%
2017 16.0 13.6 20.5 14.5 -9.6%
2016 7.7 7.6 23.2 16.0 107.5%
2015 10.5 5.9 13.5 7.4 -29.7%
2014 18.0 10.2 21.2 10.8 -40.3%
2013 35.9 13.8 35.5 17.6 -50.9%
2012 46.3 32.1 49.8 35.0 -24.4%
2011 53.9 43.0 55.6 45.3 -16.0%
2010 40.7 34.0 54.8 53.2 30.7%
2009 36.0 26.0 47.9 39.4 9.4%
2008 43.0 18.1 53.6 36.8 -14.5%

08年初から株を持ち続けていた場合、18年9月7日で4分の1以下(-76%)になります。

さらに、これを「09年初から持ち続けていた場合・・・、10年初から・・・」というふうに数値化すると、表2の通りになります。

★表2:各年初から18年9月7日までの株価伸び率

18~ 17~ 16~ 15~ 14~
-31.6% -37.2% 30.5% -4.3% -44.2%
13~ 12~ 11~ 10~ 09~
-72.0% -78.3% -81.4% -75.3% -72.1%

今の株価は非常に低く、ここ10年初の株価と現在地を比べると、ほとんどがマイナスになります。

金鉱株は普通の株価と違った動きを見せるので、バリックゴールドの株価をロイターのサイトでSP500の株価伸び率と比べてみます。

米国株が値上がりした2012年以降と2016年以降に株価が下落しています。

現在は、非常に低調な株価ですが、08年~12年までは株価が高めです。

金価格に連動するので、有事に株価が上がり、米国市場が好調の時に下がっています。

最近は妙に下がっていますが、一応、非常時にヘッジになる可能性を持つ銘柄ではあります。

【ABX】バリックゴールドの決算と配当

最後に、決算の数字を見てみます。

(売上と利益、資産と負債、資本とキャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『2018新年号米国株四半期速報』やバリックゴールド決算など)

四半期決算と配当:2016~2018年

売上高 純利益 EPS 配当
2016/6 2012 138 0.12 0.02
2016/9 2297 175 0.15 0.02
2016/12 2319 425 0.36 0.02
2017/3 1993 679 0.58 0.03
2017/6 2160 1084 0.93 0.03
2017/9 1993 -11 -0.01 0.03
2017/12 2228 -314 -0.27 0.03
2018/3 1790 192 0.14 0.03
2018/6 1712 -94 -0.08 0.03

通年決算:2008~2017年

売上高 営業利益 純利益 EPS
2008/12 7613 2350 785 0.89
2009/12 8136 -3083 -4274 -4.73
2010/12 11001 5265 3582 3.59
2011/12 14236 7191 4484 4.48
2012/12 14394 6239 -538 -0.54
2013/12 12527 3980 -10366 -10.14
2014/12 10239 2522 -2907 -2.5
2015/12 9029 1519 -2838 -2.44
2016/12 8558 2530 655 0.56
2017/12 8374 2417 1438 1.23

配当余力など::2008~2017年

営業CF フリーCF 配当性向 配当
2008/12 2206 430 44.9 0.4
2009/12 -2322 -4673 0.4
2010/12 4127 804 13.9 0.44
2011/12 5315 342 11.6 0.51
2012/12 5439 -930 0.75
2013/12 4239 -1262 0.5
2014/12 2296 -136 0.2
2015/12 2794 1081 0.14
2016/12 2640 1514 0.08
2017/12 2065 669 5.9 0.12

利益率など:2008~2017年

粗利率 営業利益率 ROA ROE
2008/12 51.3 30.9 3.4 5.14
2009/12 53.2 -37.9 -16.68 -28.17
2010/12 53.1 47.9 10.84 19.19
2011/12 56.2 50.5 10.91 21.14
2012/12 49.6 43.3 -1.38 -2.94
2013/12 41.5 31.8 -24.47 -58.6
2014/12 33.3 24.6 -8.15 -24.45
2015/12 23.5 16.8 -9.43 -32.57
2016/12 36.8 29.6 2.54 8.67
2017/12 36.7 28.9 5.69 16.7

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/12 37448 23915 13533 36.1%
2014/12 33879 23632 10247 30.2%
2015/12 26308 19130 7178 27.3%
2016/12 25264 17329 7935 31.4%
2017/12 25308 16022 9286 36.7%

自己資本率は3割以上。流動資産と流動負債の比率は良好です。

流動資産 流動負債 非流動資産 非流動負債
2013/12 6212 2884 31236 21031
2014/12 6150 2560 27729 21072
2015/12 5468 1847 20840 17283
2016/12 4874 1819 20390 15510
2017/12 4684 1747 20624 14275

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/12 4239 -5237 1342 -1262
2014/12 2296 -1950 -60 -136
2015/12 2794 250 -3275 1081
2016/12 2640 -412 -2297 1514
2017/12 2065 -337 -1886 669

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