【GOLD】バリックゴールドの株価と決算、配当

2019年5月26日

広告

バリックゴールド (Barrick Gold Corporation) はカナダの産金大手企業です。

(*ティッカーシンボルはABXからGOLDに変更されました)

米州、豪州、アフリカ等で鉱山運営と開発プロジェクトを展開しています。

カナダや米国、ドミニカ共和国、ペルー、チリ、アルゼンチン、タンザニア、ザンビア、オーストラリア、パプアニューギニア、サウジアラビアなどに鉱山を保有し、金や銅の生産・販売などを手がけています。

米ネバダ州のコルテッツ鉱山、ゴールドストライク鉱山、ドミニカのプエビロ・ビエホ鉱山などが代表格ですが、14年~15年には豪州の「Plutonic」「Kanowna」「Kowal」鉱山を売却し、パプアニューギニアの合弁事業を整理(売却)しました。

そのほか、15年にはサウジで合弁会社を設立しています。

ABXは金鉱株では代表格なので、金価格上昇を期待するのなら、たまにウォッチングをしてもよいのかもしれません。

広告

バリックゴールドの指標

まず、この銘柄の指標を見てみます

1/2株価 18.6
4/26株価 17.5
株価上昇率 -6.0%
52週高値 19.5
52週安値 12.5
EPS -1.79
PER #N/A
配当(利回り) 0.28 (2.07%)
時価総額(億$) 307
株式数(億) 17.5

バリックゴールドの株価推移

次に、株価の推移を見てみます。

青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線です。

その株価伸び率を見てみます。

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は4/26)
ABX 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 18.6 15.6 19.4 17.5 -6%
2018 14.7 9.8 18.9 18.4 25%
2017 16 13.6 20.5 14.5 -10%
2016 7.7 7.6 23.2 16 108%
2015 10.5 5.9 13.5 7.4 -30%
2014 18 10.2 21.2 10.8 -40%
2013 35.9 13.8 35.5 17.6 -51%
2012 46.3 32.1 49.8 35 -24%
2011 53.9 43 55.6 45.3 -16%
2010 40.7 34 54.8 53.2 31%
2009 36 26 47.9 39.4 9%
2008 43 18.1 53.6 36.8 -14%
★2:各年初から2019/4/26までの伸び率
19年~ 18年~ 17年~ 16年~ 15年~ 14年~
-6% 19% 9% 127% 67% -3%
13年~ 12年~ 11年~ 10年~ 09年~ 08年~
-51% -62% -68% -57% -51% -59%

今の株価は非常に低く、他の年初の株価と現在値を比べると、ほとんどがマイナスになります。

金鉱株は普通の株価と違った動きを見せるので、バリックゴールドの株価をロイターのサイトでSP500の株価伸び率と比べてみます。

米国株が値上がりした2012年以降と2016年以降に株価が下落しています。

現在は、非常に低調な株価ですが、09年~11年にかけて株価が上がっていました。

SP500とは違う独自の株価推移をたどっています。

バリックゴールドの配当余力

※モーニングスター社(MS社)のデータを整理

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
09/12 -4.73 0.4 -8.5 ?
10/12 3.59 0.44 12.3 13.9
11/12 4.48 0.51 11.4 11.6
12/12 -0.54 0.75 -138.9 ?
13/12 -10.14 0.5 -4.9 ?
14/12 -2.5 0.2 -8.0 ?
15/12 -2.44 0.14 -5.7 ?
16/12 0.56 0.08 14.3 ?
17/12 1.23 0.12 9.8 5.9
18/12 -1.32 0.19 -14.4 ?

バリックゴールドの通年決算

最後に、決算の数字を見てみます。

売上と営業CFマージン、純利益

売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 7613 2206 29% 785
09/12 8136 -2322 -29% -4274
10/12 10924 4127 38% 3274
11/12 14312 5315 37% 4484
12/12 14547 5439 37% -665
13/12 12511 4239 34% -10366
14/12 10239 2296 22% -2907
15/12 9029 2794 31% -2838
16/12 8558 2640 31% 655
17/12 8374 2065 25% 1438
18/12 7243 1765 24% -1545

※同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%以上あれば優良な数値。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

営業利益率とEPSなど

営業利益率 EPS DSO
12-13 35.5 -10.14 7.4
12-14 24.6 -2.5 7.66
12-15 16.8 -2.44 5.26
12-16 29.4 0.56 3.97
12-17 28.9 1.23 4.79
12-18 19 -1.32 4.69

※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
13/12 37448 23915 13533 36.1%
14/12 33879 23632 10247 30.2%
15/12 26308 19130 7178 27.3%
16/12 25264 17329 7935 31.4%
17/12 25308 16022 9286 36.7%
18/12 22631 15038 7593 33.6%

ROAやROEなど

ROA ROE 流動比率
単位 倍率
13/12 -24.5 -58.6 2.15
14/12 -8.2 -24.5 2.4
15/12 -9.4 -32.6 2.96
16/12 2.5 8.7 2.68
17/12 5.7 16.7 2.68
18/12 -6.5 -18.3 2.38

キャッシュフロー

営業CF 投資CF 財務CF
13/12 4239 -5237 1342
14/12 2296 -1950 -60
15/12 2794 250 -3275
16/12 2640 -412 -2297
17/12 2065 -337 -1886
18/12 1765 -1494 -925