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【AMAT】アプライドマテリアルズの株価と決算、配当

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アプライドマテリアルズは半導体製造装置を扱う大手企業です。

世界各国の半導体メーカーに半導体ウエハー製造装置とそれに関連した部品の開発・製造・販売を行っています(アプライドマテリアルズのグローバルサービスも売上の2割を占めている)。

半導体装置以外では、大型ガラス基板用の薄膜装置、太陽電池の製造装置を生産しており、半導体、ディスプレー、太陽電池関連のメーカーに自動化ソフトウエア・ソリューションも提供しています。

生産拠点は米国、中国、 イスラエル、シンガポール、ドイツ、台湾などにあり、欧州、北米、アジアに販売と顧客サポートの拠点を構えています。

2011 年にはバリアン・セミコンダクターを買収。

2013年には東京エレクトロンとの経営統合での合意がなされたものの、15年には撤回されました。

その事業を部門別で見ると、以下の売上比率になります(:17年8月期の売上比率)。

  • 半導体システム:65.5%
  • アプライドグローバルサービス:20.8%
  • ディスプレーと周辺市場:13.1%

地域別に売上比率を見ると、アジアが8割以上を占めています。

  • 韓国:27.9%
  • 台湾:22.6%
  • 中国:18.9%
  • 日本:10.4%
  • 東南アジア:4.4%

米国は10.1%、欧州は5.6%程度です。

【AMAT】アプライドマテリアルズの株価推移

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ロイターのサイトで見ると、16年~17年に上昇した株価が18年に下がっています。

【AMAT】アプライドマテリアルズの指標

次に、ブルームバーグのサイトでこの銘柄の指標を見てみます(2018/8/5閲覧)。

  • 株価52週レンジ : 41.94~62.4
  • 1年トータルリターン : 15.17%
  • 年初来リターン : -4.46%
  • 株価収益率(PER) : 11.91
  • 1年1株当り利益 (EPS) (USD) : 410.00%
  • 時価総額 (億ドル) : 492
  • 発行済株式数 (億) : 10
  • 株価売上高倍率(PSR) : 3.12
  • 直近配当利回り(税込) : 1.64%

【AMAT】アプライドマテリアルズの決算と配当

次に、決算の数字を見てみます。

(売上と利益、資産と負債、資本とキャッシュフロー〔=CF〕などの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『米国株四半期速報』やアプライドマテリアルズ決算など)

四半期決算と配当:2015~2018年

売上高 純利益 EPS 配当
2015/4 2442 364 0.29 0.1
2015/7 2490 329 0.27 0.1
2015/10 2368 336 0.28 0.1
2016/1 2257 286 0.25 0.1
2016/4 2450 320 0.29 0.1
2016/7 2821 505 0.46 0.1
2016/10 3297 610 0.56 0.1
2017/1 3278 703 0.65 0.1
2017/4 3546 824 0.76 0.1
2017/7 3744 925 0.85 0.1
2017/10 3969 982 0.91 0.1
2018/1 4204 135 0.13 0.1
2018/4 4567 1129 1.09 0.2

通年決算:2008~2017年

売上高 営業利益 純利益 EPS
2008/10 8129 1352 961 0.7
2009/10 5014 -238 -305 -0.23
2010/10 9549 1630 938 0.7
2011/10 10517 2341 1926 1.45
2012/10 8719 1000 109 0.09
2013/10 7509 780 256 0.21
2014/10 9072 1490 1072 0.87
2015/10 9659 1604 1377 1.12
2016/10 10825 2152 1721 1.54
2017/10 14537 3868 3434 3.17

配当余力など:2008~2017年

営業CF フリーCF 配当性向 配当
2008/10 1710 1423 34.2 0.24
2009/10 333 84 - 0.24
2010/10 1723 1554 55.6 0.26
2011/10 2426 2217 20.7 0.3
2012/10 1851 1689 377.8 0.34
2013/10 623 426 - 0.38
2014/10 1800 1559 49.4 0.4
2015/10 1163 948 38.1 0.4
2016/10 2466 2213 31.5 0.4
2017/10 3609 3264 14.2 0.4

利益率など:2008~2017年

粗利率 営業利益率 ROA ROE
2008/10 42.4 16.6 8.91 12.58
2009/10 28.5 -4.7 -2.98 -4.2
2010/10 38.9 17.1 9.14 12.82
2011/10 41.5 22.3 15.53 23.58
2012/10 38 11.5 0.84 1.36
2013/10 39.8 10.4 2.12 3.57
2014/10 42.4 16.4 8.5 14.34
2015/10 40.9 16.6 9.67 17.79
2016/10 41.7 19.9 11.51 23.21
2017/10 44.9 26.6 20.2 41.46

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/10 12043 4955 7088 58.9%
2014/10 13174 5306 7868 59.7%
2015/10 15308 7695 7613 49.7%
2016/10 14588 7371 7217 49.5%
2017/10 19419 10070 9349 48.1%

自己資本率は5割前後。流動資産と流動負債の比率も良好です。流動資産は流動負債の2倍(13年)⇒3倍(17年)へと増えています。

流動資産 流動負債 非流動資産 非流動負債
2013/10 5642 2443 6401 2512
2014/10 6967 2823 6207 2483
2015/10 9261 3798 6047 3897
2016/10 8353 3632 6235 3739
2017/10 12918 4115 6501 5955

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/10 623 215 -519 426
2014/10 1800 -161 -348 1559
2015/10 1163 -281 913 948
2016/10 2466 -425 -3432 2213
2017/10 3609 -2526 521 3264

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