【BK】バンク・オブ・ニューヨークメロンの株価と決算、配当
バンク・オブ・ニューヨークメロン(The Bank of New York Mellon)は世界最大の信託銀行グループの持ち株会社です。
米国建国の父祖の一人であるハミルトンがつくったニューヨーク銀行と実業家のアンドリュー・メロンがつくったメロン・フィナンシャルが合併し、「バンク・オブ・ニューヨーク・メロン」となりました。
世界35カ国、100以上の市場で活動を展開しています。
【地域別売上高】(※EMEA=欧州+中東+アフリカ)
年/月 | 18/12 | 19/12 |
米国 | 63% | 65% |
EMEA | 10% | 8% |
英国 | 16% | 16% |
アジア太平洋 | 7% | 7% |
その他 | 4% | 4% |
証券管理部門の預かり資産は37兆ドルを超え、約2兆ドルを運用しています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
21/1/4株価 | 42.5 |
21/1/22株価 | 41.9 |
株価上昇率 | -1.34% |
52週高値 | 47.6 |
52週安値 | 26.4 |
β値 | 1.07 |
EPS | 3.84 |
PER | 10.93 |
配当利回り | 2.93% |
時価総額(億$) | 372 |
株式数(億) | 8.9 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/22株価) | ||||||||||||||||
BK | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||
2021 | 42.5 | 41.9 | -1% | |||||||||||||
2020 | 50.5 | 42.4 | -16% | |||||||||||||
2019 | 46.6 | 50.3 | 8% | |||||||||||||
2018 | 54.3 | 47.1 | -13% | |||||||||||||
2017 | 48 | 53.9 | 12% | |||||||||||||
2016 | 40.3 | 47.4 | 18% | |||||||||||||
2015 | 40.8 | 41.2 | 1% | |||||||||||||
2014 | 34.3 | 40.6 | 18% | |||||||||||||
2013 | 26.3 | 34.9 | 33% | |||||||||||||
2012 | 20.4 | 25.7 | 26% | |||||||||||||
2011 | 30.5 | 19.9 | -35% | |||||||||||||
2010 | 28.2 | 30.2 | 7% | |||||||||||||
2009 | 28.4 | 28 | -1% | |||||||||||||
2008 | 48.8 | 28.3 | -42% | |||||||||||||
★2:各年初から21/1/22までの伸び率 | ||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | |||||||||||||
-1% | -17% | -10% | -23% | |||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | |||||||||||||
-13% | 4% | 3% | 22% | |||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | |||||||||||||
59% | 106% | 37% | 49% | |||||||||||||
09年~ | 08年~ | |||||||||||||||
48% | -14% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/10/28 | 0.31 | 3.64% | 34.1 |
2020/7/27 | 0.31 | 3.46% | 35.8 |
2020/4/28 | 0.31 | 3.32% | 37.4 |
2020/1/27 | 0.31 | 2.69% | 45.1 |
2019/10/28 | 0.31 | 2.52% | 46.9 |
2019/7/29 | 0.31 | 2.46% | 46.8 |
2019/4/29 | 0.28 | 2.27% | 49.4 |
2019/1/28 | 0.28 | 2.02% | 53.4 |
2018/10/30 | 0.28 | 2.22% | 46.9 |
2018/7/31 | 0.28 | 1.87% | 53.5 |
2018/5/1 | 0.24 | 1.77% | 54.2 |
2018/1/30 | 0.24 | 1.6% | 56.7 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 1.2 | 0.96 | 80.0 | 78.6 |
09/12 | -1.16 | 0.51 | -44.0 | |
10/12 | 2.06 | 0.36 | 17.5 | 17 |
11/12 | 2.03 | 0.48 | 23.6 | 20.4 |
12/12 | 1.73 | 0.52 | 30.1 | 25.6 |
13/12 | 1.73 | 0.58 | 33.5 | 30.8 |
14/12 | 2.15 | 0.66 | 30.7 | 26.5 |
15/12 | 2.71 | 0.68 | 25.1 | 35.7 |
16/12 | 3.15 | 0.72 | 22.9 | 23.6 |
17/12 | 3.72 | 0.86 | 23.1 | 23.8 |
18/12 | 4.0 | 1.0 | 25.7 | 23.3 |
19/12 | 4.5 | 1.2 | 26.2 | 29.9 |
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/20 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 4.03 | 3.92 | 3.87 |
Y:2020 | 3.95 | 3.94 | 3.94 |
Q:21/3 | 0.93 | 0.91 | 0.9 |
Q:20/12 | 0.91 | 0.9 | 0.89 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 0.91 | 0.96 | 0.05 | 5.5 |
20/9 | 0.94 | 0.98 | 0.04 | 4.3 |
20/6 | 0.91 | 1.01 | 0.1 | 11.0 |
20/3 | 0.88 | 1.05 | 0.17 | 19.3 |
19/12 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0.0 |
19/9 | 0.99 | 1.07 | 0.08 | 8.1 |
19/6 | 0.95 | 1.01 | 0.06 | 6.3 |
19/3 | 0.96 | 0.94 | -0.02 | -2.1 |
18/12 | 0.92 | 0.99 | 0.07 | 7.6 |
18/9 | 1.04 | 1.06 | 0.02 | 1.9 |
18/6 | 1.02 | 1.03 | 0.01 | 1.0 |
18/3 | 0.96 | 1.1 | 0.14 | 14.4 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/20 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 15480 | 15410 | 15350 |
Y:2020 | 15780 | 15770 | 15770 |
Q:21/3 | 3820 | 3810 | 3800 |
Q:20/12 | 3830 | 3820 | 3810 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 3830 | 3840 | 10 | 0.3 |
20/9 | 3830 | 3850 | 20 | 0.5 |
20/6 | 3890 | 4000 | 110 | 2.8 |
20/3 | 3880 | 4110 | 230 | 5.9 |
19/12 | 3940 | 3988 | 48 | 1.2 |
19/9 | 3910 | 3861 | -49 | -1.3 |
19/6 | 3924 | 3924 | 0 | 0 |
19/3 | 3996 | 3899 | -97 | -2.4 |
18/12 | 4025 | 4007 | -18 | -0.4 |
18/9 | 4151 | 4069 | -82 | -2 |
18/6 | 4140 | 4138 | -2 | 0 |
18/3 | 4047 | 4178 | 131 | 3.2 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
BK | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 16238 | 2914 | 18% | 1386 |
09/12 | 8247 | 3781 | 46% | -1367 |
10/12 | 14420 | 4050 | 28% | 2495 |
11/12 | 15334 | 2211 | 14% | 2480 |
12/12 | 15144 | 1629 | 11% | 2389 |
13/12 | 15391 | -642 | -4% | 2002 |
14/12 | 16046 | 4484 | 28% | 2451 |
15/12 | 15494 | 4127 | 27% | 3010 |
16/12 | 15674 | 6267 | 40% | 3425 |
17/12 | 16617 | 4667 | 28% | 3872 |
18/12 | 19213 | 5996 | 31% | 4070 |
19/12 | 20822 | 96 | 0% | 4254 |
*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率など
BK | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 10% | 1.2 | – |
09/12 | -49% | -1.16 | – |
10/12 | 75% | 2.05 | – |
11/12 | 6% | 2.03 | – |
12/12 | -1% | 2.03 | – |
13/12 | 2% | 1.73 | – |
14/12 | 4% | 2.15 | – |
15/12 | -3% | 2.71 | – |
16/12 | 1% | 3.15 | – |
17/12 | 6% | 3.72 | – |
18/12 | 16% | 4.04 | – |
19/12 | 8% | 4.51 | – |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
BK | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 237512 | 209423 | 28089 | 12% |
09/12 | 212224 | 183221 | 29003 | 14% |
10/12 | 247259 | 214194 | 33065 | 13% |
11/12 | 325266 | 291179 | 34087 | 10% |
12/12 | 358990 | 321726 | 37264 | 10% |
13/12 | 374516 | 336236 | 38280 | 10% |
14/12 | 385303 | 346829 | 38474 | 10% |
15/12 | 393780 | 355005 | 38775 | 10% |
16/12 | 333469 | 294040 | 39429 | 12% |
17/12 | 371758 | 330191 | 41567 | 11% |
18/12 | 362873 | 322134 | 40739 | 11% |
19/12 | 381508 | 339923 | 41585 | 11% |
ROAとROEなど
BK | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 1% | 5% | 85% |
09/12 | -1% | -5% | 71% |
10/12 | 1% | 8% | 70% |
11/12 | 1% | 7% | 74% |
12/12 | 1% | 6% | 71% |
13/12 | 1% | 5% | 73% |
14/12 | 1% | 6% | 68% |
15/12 | 1% | 8% | 71% |
16/12 | 1% | 9% | 66% |
17/12 | 1% | 9% | 70% |
18/12 | 1% | 10% | 70% |
19/12 | 1% | 10% | 70% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
BK | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 2914 | -55975 | 51753 |
09/12 | 3781 | 23088 | -27973 |
10/12 | 4050 | -14937 | 10790 |
11/12 | 2211 | -80178 | 78765 |
12/12 | 1629 | -29387 | 28288 |
13/12 | -642 | -13200 | 15621 |
14/12 | 4484 | -11675 | 7829 |
15/12 | 4127 | -19787 | 15185 |
16/12 | 6267 | 50284 | -59050 |
17/12 | 4667 | -32705 | 26778 |
18/12 | 5996 | 3299 | -8098 |
19/12 | 96 | -10548 | 9459 |