BK:バンクオブニューヨークメロンの株価·配当·決算

仮想通貨,米国個別株,金融,バフェット銘柄

バンク・オブ・ニューヨークメロン(The Bank of New York Mellon)は世界最大の信託銀行グループの持ち株会社です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

BKはニューヨーク銀行(建国の父祖ハミルトンがつくった)と実業家のアンドリュー・メロンがつくったメロン・フィナンシャルが合併し、「バンク・オブ・ニューヨーク・メロン」となりました。

世界35カ国、100以上の市場で活動を展開しています。

【地域別売上高】(※EMEA=欧州+中東+アフリカ)

年/月 18/12 19/12 20/12 21/12
米国 63% 65% 63% 52%
米国以外 37% 35% 37% 38%

証券管理部門の預かり資産は41兆ドルを超え、約2.2兆ドルを運用しています。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/10/26 0.37 3.48% 40.8
2022/7/24 0.37 3.25% 42.7
2022/4/27 0.34 3.14% 42.4
2022/1/30 0.34 2.22% 58.5
2021/10/31 0.34 2.2% 59.2
2021/7/26 0.34 2.53% 50.3
2021/4/27 0.31 2.55% 48.6
2021/1/31 0.31 3.11% 39.8
2020/10/27 0.31 3.48% 35.6
2020/10/27 0.31 3.48% 35.6
2020/7/26 0.31 3.43% 36.2
2020/4/27 0.31 3.36% 36.9

配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
08/12 1.2 0.96 80 20.4
09/12 -1.16 0.51 -44
10/12 2.06 0.36 17.5 17
11/12 2.03 0.48 23.6 20.4
12/12 1.73 0.52 30.1 25.6
13/12 1.73 0.58 33.5 30.8
14/12 2.15 0.66 30.7 26.5
15/12 2.71 0.68 25.1 35.7
16/12 3.15 0.72 22.9 23.6
17/12 3.72 0.86 23.1 23.8
18/12 4.04 1.04 25.7 23.3
19/12 4.51 1.18 26.2 29.9
20/12 3.83 1.24 32.4 27.3
21/12 4.14 1.3 31.4 32.3


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 11/6 1月前 2月前
2023 4.66 4.73 4.75
2022 3.53 4.16 4.17
Q:23/3 1.01 1.06 1.01
Q:22/12 1.17 1.14 1.15
EPS 予想 結果 %
22/9 1.10 1.21 0.11 10.0
22/6 1.12 1.15 0.03 2.7
22/3 0.85 0.86 0.01 1.2
21/12 1.01 1.01 0.00 0.0
21/9 1.01 1.04 0.03 3.0
21/6 1.00 1.13 0.13 13.0
21/3 0.87 0.97 0.10 11.5
20/12 0.91 0.96 0.05 5.5
20/9 0.94 0.98 0.04 4.3
20/6 0.91 1.01 0.10 11.0
20/3 0.90 1.05 0.15 16.7
19/12 0.99 1.01 0.02 2.0
19/9 0.99 1.07 0.08 8.1
19/6 0.95 1.01 0.06 6.3
19/3 0.96 0.94 -0.02 -2.1
18/12 0.92 0.99 0.07 7.6
18/9 1.04 1.06 0.02 1.9
18/6 1.02 1.03 0.01 1.0
18/3 0.96 1.10 0.14 14.6

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★売上高:予想と結果

予想 11/6 1月前 2月前
2023 17210 17270 17310
2022 16670 16610 16600
Q:23/3 4180
Q:22/12 4220 4230 4230
売上 予想 結果
22/9 4,200 4,280 80 1.9
22/6 4,170 4,250 80 1.9
22/3 3,970 3,930 -40 -1.0
21/12 3,980 4,020 40 1.0
21/9 3,950 4,040 90 2.3
21/6 3,880 3,960 80 2.1
21/3 3,850 3,920 70 1.8
20/12 3,830 3,840 10 0.3
20/9 3,830 3,850 20 0.5
20/6 3,890 4,010 120 3.1
20/3 3,860 4,110 250 6.5
19/12 4,680 3,990 -690 -14.7
19/9 3,910 3,860 -50 -1.3
19/6 3,920 3,920 0 0.0
19/3 4,000 3,900 -100 -2.5
18/12 4,030 4,010 -20 -0.5
18/9 4,150 4,070 -80 -1.9
18/6 4,140 4,140 0 0.0
18/3 4,050 4,180 130 3.2

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業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)

損益計算(売上、純利益等)

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BK 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 16238 2914 18% 1386
09/12 8247 3781 46% -1367
10/12 14420 4050 28% 2495
11/12 15334 2211 14% 2480
12/12 15144 1629 11% 2389
13/12 15391 -642 -4% 2002
14/12 16046 4484 28% 2451
15/12 15494 4127 27% 3010
16/12 15674 6267 40% 3425
17/12 16617 4667 28% 3872
18/12 19213 5996 31% 4070
19/12 20822 96 0% 4254
20/12 16940 5038 39% 3417
21/12 13313 2838 21% 3552

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

BK SG EPS DSO
08/12 10% 1.2
09/12 -49% -1.16
10/12 75% 2.05
11/12 6% 2.03
12/12 -1% 2.03
13/12 2% 1.73
14/12 4% 2.15
15/12 -3% 2.71
16/12 1% 3.15
17/12 6% 3.72
18/12 16% 4.04
19/12 8% 4.51
20/12 -38% 3.83
21/12 -21% 4.14

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

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BK 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 237512 209423 28089 12%
09/12 212224 183221 29003 14%
10/12 247259 214194 33065 13%
11/12 325266 291179 34087 10%
12/12 358990 321726 37264 10%
13/12 374516 336236 38280 10%
14/12 385303 346829 38474 10%
15/12 393780 355005 38775 10%
16/12 333469 294040 39429 12%
17/12 371758 330191 41567 11%
18/12 362873 322134 40739 11%
19/12 381508 339923 41585 11%
20/12 469633 423689 45944 10%
21/12 444438 401047 43391 10%

ROAとROEなど

BK ROA ROE 流動比率
08/12 1% 5% 85%
09/12 -1% -5% 71%
10/12 1% 8% 70%
11/12 1% 7% 74%
12/12 1% 6% 71%
13/12 1% 5% 73%
14/12 1% 6% 68%
15/12 1% 8% 71%
16/12 1% 9% 66%
17/12 1% 9% 70%
18/12 1% 10% 70%
19/12 1% 10% 70%
20/12 1% 7% 69%
21/12 1% 8% 0%

★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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BK 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 2914 -55975 51753
09/12 3781 23088 -27973
10/12 4050 -14937 10790
11/12 2211 -80178 78765
12/12 1629 -29387 28288
13/12 -642 -13200 15621
14/12 4484 -11675 7829
15/12 4127 -19787 15185
16/12 6267 50284 -59050
17/12 4667 -32705 26778
18/12 5996 3299 -8098
19/12 96 -10548 9459
20/12 5038 -78455 75508
21/12 2838 19672 -21962