【FANG】ダイヤモンドバックエナジーの株価と決算、配当

エネルギー

ダイヤモンドバックエナジーは独立系の石油・天然ガス会社です。

テキサス州西部にあるパーミアン盆地で陸上油田・天然ガス田の買収、開発、探鉱を行っています。

クリアフォークやスプラベリー、ウルフキャンプ、クライン、ストラウン、アトカ層を中心に活動しています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 107.6
6/29株価 122.3
株価上昇率 13.67%
52週高値 162.2
52週安値 65.9
β値 2.2
EPS 15.2
PER 8.1
配当利回り 2.25%
時価総額(億$) 217
株式数(億) 1.8

株価推移(チャート)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価)
FANG 初値 終値 上昇率
2022 107.6 122.3 14%
2021 49 107.9 120%
2020 93.4 48.4 -48%
2019 90.6 92.9 3%
2018 125 92.7 -26%
2017 102.5 126.3 23%
2016 66.5 101.1 52%
2015 60.2 66.9 11%
2014 52.6 59.8 14%
2013 19.5 52.9 171%
2012 17.8 19.1 7%
★2:各年初から22/6/29までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
14% 150% 31% 35%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
-2% 19% 84% 103%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
133% 527% 587%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/5/11 3.05 3.59% 125.3
2022/3/3 0.6 1.38% 134.1
2021/11/11 0.5 1.61% 108.8
2021/8/12 0.45 2.08% 79.4
2021/5/13 0.4 2.1% 76.2
2021/3/4 0.4 1.97% 81.3
2020/11/12 0.4 5.05% 31.7
2020/8/13 0.4 3.14% 44.6
2020/5/14 0.4 3.14% 38.2
2020/3/3 0.4 1.62% 61.8
2019/11/15 0.2 0.91% 77.1
2019/8/16 0.2 0.62% 97.3


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 22.45 20.77 18.78
Y:2022 25.1 23.64 21.81
Q:22/9 6.97 6.49 5.76
Q:22/6 6.49 6.22 5.56
EPS 予想 結果
22/3 4.51 5.20 0.69 15.3
21/12 3.38 3.63 0.25 7.4
21/9 2.77 2.94 0.17 6.1
21/6 2.19 2.40 0.21 9.6
21/3 1.79 2.30 0.51 28.5
20/12 0.84 0.82 -0.02 -2.4
20/9 0.36 0.62 0.26 72.2
20/6 0.03 0.15 0.12 400.0
20/3 1.30 1.45 0.15 11.5
19/12 1.82 1.93 0.11 6.0
19/9 1.71 1.47 -0.24 -14.0
19/6 1.75 1.70 -0.05 -2.9
19/3 1.35 1.39 0.04 3.0
18/12 1.61 1.21 -0.40 -24.8
18/9 1.72 1.67 -0.05 -2.9
18/6 1.64 1.59 -0.05 -3.0
18/3 1.59 1.64 0.05 3.1

★売上高:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 8730 8290 7610
Y:2022 9530 9180 8300
Q:22/9 2520 2370
Q:22/6 2410 2330 2180
売上 予想 結果
22/3 1,950 2,410 460 23.6
21/12 1,680 2,020 340 20.2
21/9 1,500 1,910 410 27.3
21/6 1,330 1,680 350 26.3
21/3 1,020 1,180 160 15.7
20/12 770 770 0 0.0
20/9 710 720 10 1.4
20/6 590 430 -160 -27.1
20/3 970 900 -70 -7.2
19/12 1,090 1,100 10 0.9
19/9 1,040 980 -60 -5.8
19/6 1,040 1,020 -20 -1.9
19/3 890 860 -30 -3.4
18/12 650 630 -20 -3.1
18/9 520 540 20 3.8
18/6 480 530 50 10.4
18/3 450 480 30 6.7


決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

FANG 売上高 営業CF 同マージン 純利益
10/12 27 5 19% 8
11/12 49 31 63% 0
12/12 75 50 67% -37
13/12 208 156 75% 55
14/12 496 356 72% 194
15/12 447 417 93% -551
16/12 527 332 63% -165
17/12 1205 889 74% 482
18/12 2176 1565 72% 846
19/12 3964 2739 69% 240
20/12 2813 2118 75% -4517
21/12 6797 3944 58% 2182

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

FANG SG(%) EPS DSO
10/12 108% 0.36
11/12 81% 0 129.5
12/12 53% -0.99 72.1
13/12 177% 1.29 68.9
14/12 138% 3.64 72.2
15/12 -10% -8.74 64.5
16/12 18% -2.2 83.2
17/12 129% 4.94 70.2
18/12 81% 8.06 65.8
19/12 82% 1.47 58.4
20/12 -29% -28.59 56.7
21/12 142% 12.3 36.0

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

FANG 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
10/12
11/12 264 135 129 49%
12/12 607 145 462 76%
13/12 1522 676 846 56%
14/12 3095 1110 1985 64%
15/12 2751 642 2109 77%
16/12 5350 1331 4018 75%
17/12 7771 2189 5582 72%
18/12 21596 7429 14167 66%
19/12 23531 8625 14906 63%
20/12 17619 7815 9804 56%
21/12 22898 9653 13245 58%

ROAとROEなど

FANG ROA ROE 流動比率
10/12
11/12 0% 0% 73%
12/12 -6% -8% 63%
13/12 4% 7% 51%
14/12 6% 10% 94%
15/12 -20% -26% 77%
16/12 -3% -4% 857%
17/12 6% 9% 62%
18/12 4% 6% 91%
19/12 1% 2% 69%
20/12 -26% -46% 49%
21/12 10% 16% 101%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

FANG 営業CF 投資CF 財務CF
10/12 5 -55 52
11/12 31 -81 53
12/12 50 -183 153
13/12 156 -940 774
14/12 356 -1482 1140
15/12 417 -895 468
16/12 332 -1310 2625
17/12 889 -3132 689
18/12 1565 -3503 2041
19/12 2739 -3888 1062
20/12 2118 -2101 -37
21/12 3944 -1539 -1841