【CMG】チポトレメキシカングリルの株価と決算

外食,消費財,米国個別株

チポトレメキシカングリル(Chipotle Mexican Grill)はトルティーヤで肉や野菜などを巻いた「ブリトー」が人気メニューのファストフード・チェーンです。

豚肉や有機野菜など、高品質で新鮮な素材の使用を前面に押し出し、タコスやブリトー、サラダ、チップス、サルサなどを中心にして、飲料やアルコール類も提供。

過去~現在株価

※左目盛り:青線は株価推移(最大20分ディレイ)赤線は200日移動平均線

※右目盛り:緑線は10年国債利回り

※主要指標の単位 時価総額:億ドル、株式数:億、1日の平均取引量:100万ドル


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。

(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2023 42.69 42.62 42.18
2022 32.86 32.83 32.83
Q:22/12 8.69 8.67 8.24
Q:22/9 9.15 9.14 8.71
EPS 予想 結果
22/6 9.04 9.30 0.26 2.9
22/3 5.64 5.70 0.06 1.1
21/12 5.26 5.58 0.32 6.1
21/9 6.32 7.02 0.70 11.1
21/6 6.49 7.46 0.97 14.9
21/3 4.89 5.36 0.47 9.6
20/12 3.73 3.48 -0.25 -6.7
20/9 3.40 3.76 0.36 10.6
20/6 0.35 0.40 0.05 14.3
20/3 2.90 3.08 0.18 6.2
19/12 2.75 2.86 0.11 4.0
19/9 3.22 3.82 0.60 18.6
19/6 3.76 3.99 0.23 6.1
19/3 3.01 3.40 0.39 13.0
18/12 1.40 1.72 0.32 22.9
18/9 2.00 2.16 0.16 8.0
18/6 2.80 2.87 0.07 2.5
18/3 1.57 2.13 0.56 35.7
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★売上高:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2023 9950 9930 10020
2022 8740 8740 8800
Q:22/12 2270 2270
Q:22/9 2230 2230 2250
売上 予想 結果
22/6 2,240 2,210 -30 -1.3
22/3 2,010 2,020 10 0.5
21/12 1,960 1,960 0 0.0
21/9 1,940 1,950 10 0.5
21/6 1,880 1,890 10 0.5
21/3 1,740 1,740 0 0.0
20/12 1,610 1,610 0 0.0
20/9 1,590 1,600 10 0.6
20/6 1,310 1,365 55 4.2
20/3 1,420 1,410 -10 -0.7
19/12 1,400 1,440 40 2.9
19/9 1,380 1,404 24 1.7
19/6 1,407 1,434 27 1.9
19/3 1,265 1,308 43 3.4
18/12 1,194 1,225 31 2.6
18/9 1,234 1,225 -9 -0.7
18/6 1,259 1,267 8 0.6
18/3 1,147 1,148 1 0.1

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通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

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CMG 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 1332 199 15% 78
09/12 1518 261 17% 127
10/12 1836 289 16% 179
11/12 2270 411 18% 215
12/12 2731 420 15% 278
13/12 3215 529 16% 327
14/12 4108 682 17% 445
15/12 4501 683 15% 476
16/12 3904 355 9% 23
17/12 4476 468 10% 176
18/12 4865 622 13% 177
19/12 5586 722 13% 350
20/12 5985 664 11% 356
21/12 7547 1282 17% 653

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

CMG SG(%) EPS DSO
08/12 23% 2.36 1.2
09/12 14% 3.95 1.1
10/12 21% 5.64 5.8
11/12 24% 6.76 1.3
12/12 20% 8.75 3.5
13/12 18% 10.47 3.1
14/12 28% 14.13 4.6
15/12 10% 15.1 7.8
16/12 -13% 0.77 4.3
17/12 15% 6.17 4.1
18/12 9% 6.31 4.7
19/12 15% 12.38 7.1
20/12 7% 12.52 23.6
21/12 26% 22.9 9.4

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

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CMG 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 825 202 623 76%
09/12 962 258 703 73%
10/12 1122 311 811 72%
11/12 1425 381 1044 73%
12/12 1669 423 1246 75%
13/12 2009 471 1538 77%
14/12 2527 515 2012 80%
15/12 2725 597 2128 78%
16/12 2026 624 1402 69%
17/12 2046 681 1364 67%
18/12 2266 824 1441 64%
19/12 5105 3422 1683 33%
20/12 5983 3963 2020 34%
21/12 6653 4356 2297 35%

ROAとROEなど

CMG ROA ROE 流動比率
08/12 9% 13% 274%
09/12 13% 18% 291%
10/12 16% 22% 330%
11/12 15% 21% 318%
12/12 17% 22% 293%
13/12 16% 21% 334%
14/12 18% 22% 358%
15/12 17% 22% 291%
16/12 1% 2% 185%
17/12 9% 13% 194%
18/12 8% 12% 181%
19/12 7% 21% 161%
20/12 6% 18% 173%
21/12 10% 28% 158%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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CMG 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 199 -232 -30
09/12 261 -67 -62
10/12 289 -190 -95
11/12 411 -210 -24
12/12 420 -355 -144
13/12 529 -428 -100
14/12 682 -519 -67
15/12 683 -464 -386
16/12 355 327 -836
17/12 468 -87 -286
18/12 622 -388 -167
19/12 722 -292 -202
20/12 664 -433 -105
21/12 1282 -522 -549