【CMG】チポトレメキシカングリルの株価と決算
チポトレメキシカングリル(Chipotle Mexican Grill)はトルティーヤで肉や野菜などを巻いた「ブリトー」が人気メニューのファストフード・チェーンです。
豚肉や有機野菜など、高品質で新鮮な素材の使用を前面に押し出し、タコスやブリトー、サラダ、チップス、サルサなどを中心にして、飲料やアルコール類も提供。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 1740 |
5/20株価 | 1294.1 |
株価上昇率 | -25.63% |
52週高値 | 1958.6 |
52週安値 | 1233.3 |
β値 | 1.3 |
EPS | 24.05 |
PER | 53.8 |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 362 |
株式数(億) | 0.3 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMG | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1740 | 1294.1 | -26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1386.7 | 1748.3 | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 840 | 1386.7 | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 427.8 | 837.1 | 96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 290.9 | 431.8 | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 379.1 | 289 | -24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 468.7 | 377.3 | -19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 686 | 479.9 | -30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 530 | 684.5 | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 304.3 | 532.8 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 343.7 | 297.5 | -13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 215.3 | 337.7 | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 89.6 | 212.7 | 137% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 61.9 | 88.2 | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 147.1 | 62 | -58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/05/20までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-26% | -7% | 54% | 203% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345% | 241% | 176% | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144% | 325% | 277% | 501% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1344% | 1991% | 780% |
四半期決算(2021予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
EPS:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 42.49 | 41.51 | 41.46 |
Y:2022 | 31.98 | 31.42 | 31.42 |
Q:22/9 | 8.82 | 8.78 | 8.79 |
Q:22/6 | 9.1 | 8.73 | 8.77 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 5.64 | 5.70 | 0.06 | 1.1 |
21/12 | 5.26 | 5.58 | 0.32 | 6.1 |
21/9 | 6.32 | 7.02 | 0.70 | 11.1 |
21/6 | 6.49 | 7.46 | 0.97 | 14.9 |
21/3 | 4.89 | 5.36 | 0.47 | 9.6 |
20/12 | 3.73 | 3.48 | -0.25 | -6.7 |
20/9 | 3.40 | 3.76 | 0.36 | 10.6 |
20/6 | 0.35 | 0.40 | 0.05 | 14.3 |
20/3 | 2.90 | 3.08 | 0.18 | 6.2 |
19/12 | 2.75 | 2.86 | 0.11 | 4.0 |
19/9 | 3.22 | 3.82 | 0.60 | 18.6 |
19/6 | 3.76 | 3.99 | 0.23 | 6.1 |
19/3 | 3.01 | 3.40 | 0.39 | 13.0 |
18/12 | 1.40 | 1.72 | 0.32 | 22.9 |
18/9 | 2.00 | 2.16 | 0.16 | 8.0 |
18/6 | 2.80 | 2.87 | 0.07 | 2.5 |
18/3 | 1.57 | 2.13 | 0.56 | 35.7 |
売上高:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 10010 | 9880 | 9850 |
Y:2022 | 8810 | 8690 | 8670 |
Q:22/9 | 2250 | – | – |
Q:22/6 | 2240 | 2200 | 2200 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 2,010 | 2,020 | 10 | 0.5 |
21/12 | 1,960 | 1,960 | 0 | 0.0 |
21/9 | 1,940 | 1,950 | 10 | 0.5 |
21/6 | 1,880 | 1,890 | 10 | 0.5 |
21/3 | 1,740 | 1,740 | 0 | 0.0 |
20/12 | 1,610 | 1,610 | 0 | 0.0 |
20/9 | 1,590 | 1,600 | 10 | 0.6 |
20/6 | 1,310 | 1,365 | 55 | 4.2 |
20/3 | 1,420 | 1,410 | -10 | -0.7 |
19/12 | 1,400 | 1,440 | 40 | 2.9 |
19/9 | 1,380 | 1,404 | 24 | 1.7 |
19/6 | 1,407 | 1,434 | 27 | 1.9 |
19/3 | 1,265 | 1,308 | 43 | 3.4 |
18/12 | 1,194 | 1,225 | 31 | 2.6 |
18/9 | 1,234 | 1,225 | -9 | -0.7 |
18/6 | 1,259 | 1,267 | 8 | 0.6 |
18/3 | 1,147 | 1,148 | 1 | 0.1 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
CMG | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 1332 | 199 | 15% | 78 |
09/12 | 1518 | 261 | 17% | 127 |
10/12 | 1836 | 289 | 16% | 179 |
11/12 | 2270 | 411 | 18% | 215 |
12/12 | 2731 | 420 | 15% | 278 |
13/12 | 3215 | 529 | 16% | 327 |
14/12 | 4108 | 682 | 17% | 445 |
15/12 | 4501 | 683 | 15% | 476 |
16/12 | 3904 | 355 | 9% | 23 |
17/12 | 4476 | 468 | 10% | 176 |
18/12 | 4865 | 622 | 13% | 177 |
19/12 | 5586 | 722 | 13% | 350 |
20/12 | 5985 | 664 | 11% | 356 |
21/12 | 7547 | 1282 | 17% | 653 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
CMG | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 23% | 2.36 | 1.2 |
09/12 | 14% | 3.95 | 1.1 |
10/12 | 21% | 5.64 | 5.8 |
11/12 | 24% | 6.76 | 1.3 |
12/12 | 20% | 8.75 | 3.5 |
13/12 | 18% | 10.47 | 3.1 |
14/12 | 28% | 14.13 | 4.6 |
15/12 | 10% | 15.1 | 7.8 |
16/12 | -13% | 0.77 | 4.3 |
17/12 | 15% | 6.17 | 4.1 |
18/12 | 9% | 6.31 | 4.7 |
19/12 | 15% | 12.38 | 7.1 |
20/12 | 7% | 12.52 | 23.6 |
21/12 | 26% | 22.9 | 9.4 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
CMG | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 825 | 202 | 623 | 76% |
09/12 | 962 | 258 | 703 | 73% |
10/12 | 1122 | 311 | 811 | 72% |
11/12 | 1425 | 381 | 1044 | 73% |
12/12 | 1669 | 423 | 1246 | 75% |
13/12 | 2009 | 471 | 1538 | 77% |
14/12 | 2527 | 515 | 2012 | 80% |
15/12 | 2725 | 597 | 2128 | 78% |
16/12 | 2026 | 624 | 1402 | 69% |
17/12 | 2046 | 681 | 1364 | 67% |
18/12 | 2266 | 824 | 1441 | 64% |
19/12 | 5105 | 3422 | 1683 | 33% |
20/12 | 5983 | 3963 | 2020 | 34% |
21/12 | 6653 | 4356 | 2297 | 35% |
ROAとROEなど
CMG | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 9% | 13% | 274% |
09/12 | 13% | 18% | 291% |
10/12 | 16% | 22% | 330% |
11/12 | 15% | 21% | 318% |
12/12 | 17% | 22% | 293% |
13/12 | 16% | 21% | 334% |
14/12 | 18% | 22% | 358% |
15/12 | 17% | 22% | 291% |
16/12 | 1% | 2% | 185% |
17/12 | 9% | 13% | 194% |
18/12 | 8% | 12% | 181% |
19/12 | 7% | 21% | 161% |
20/12 | 6% | 18% | 173% |
21/12 | 10% | 28% | 158% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
CMG | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 199 | -232 | -30 |
09/12 | 261 | -67 | -62 |
10/12 | 289 | -190 | -95 |
11/12 | 411 | -210 | -24 |
12/12 | 420 | -355 | -144 |
13/12 | 529 | -428 | -100 |
14/12 | 682 | -519 | -67 |
15/12 | 683 | -464 | -386 |
16/12 | 355 | 327 | -836 |
17/12 | 468 | -87 | -286 |
18/12 | 622 | -388 | -167 |
19/12 | 722 | -292 | -202 |
20/12 | 664 | -433 | -105 |
21/12 | 1282 | -522 | -549 |