ECL:エコラボの株価·決算·配当
エコラボ(Ecolab Inc.)は衛生・清掃業務用品を扱う大手企業です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
ECLは清掃、殺菌、害虫駆除に関わる業務用品を生産。メンテナンス・サービスやシステム管理サービス、水処理や汚染管理などの業務も手掛けています。
世界170ヵ国以上の食品サービス、食品加工、ホスピタリティ、ヘルスケア、 工業、石油・ガス企業などに幅広く製品やサービスを提供しています。
2011年には水処理システム・メーカーである米ナルコ・ホールディングを買収しました。
事業構成は以下の通り。
(*G=グローバルの略)
年/月 | 20/12 | 21/12 |
Gインダストリアル | 51% | 50% |
Gインスティテューショナル | 30% | 31% |
Gヘルスケア | 10% | 9% |
その他 | 9% | 9% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/3/20 | 0.53 | – | – |
2022/12/19 | 0.53 | 1.46% | 141.2 |
2022/9/19 | 0.51 | 1.28% | 159.8 |
2022/6/20 | 0.51 | 1.36% | 148.2 |
2022/3/14 | 0.51 | 1.2% | 165 |
2021/12/13 | 0.51 | 0.84% | 231.4 |
2021/9/13 | 0.48 | 0.85% | 224.5 |
2021/6/14 | 0.48 | 0.89% | 213.2 |
2021/3/15 | 0.48 | 0.88% | 215.4 |
2020/12/14 | 0.48 | 0.87% | 217 |
2020/9/14 | 0.47 | 0.92% | 204.9 |
2020/6/15 | 0.47 | 0.94% | 199.9 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 1.8 | 0.53 | 29.4 | 32.8 |
09/12 | 1.74 | 0.57 | 32.8 | 33.1 |
10/12 | 2.23 | 0.64 | 28.7 | 28.7 |
11/12 | 1.91 | 0.72 | 37.7 | 32.8 |
12/12 | 2.35 | 0.83 | 35.3 | 35.3 |
13/12 | 3.16 | 0.96 | 30.4 | 30.7 |
14/12 | 3.93 | 1.16 | 29.5 | 29.3 |
15/12 | 3.32 | 1.34 | 40.4 | 35.4 |
16/12 | 4.14 | 1.42 | 34.3 | 38.9 |
17/12 | 5.12 | 1.52 | 29.7 | 33.4 |
18/12 | 4.88 | 1.69 | 34.6 | 30 |
19/12 | 5.33 | 1.85 | 34.7 | 35.3 |
20/12 | -4.2 | 1.89 | -45 | 45.8 |
21/12 | 3.91 | 1.95 | 49.9 | 49 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、ECLのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 5.8 | 5.81 | 5.8 |
2023 | 4.94 | 4.96 | 4.93 |
Q:23/6 | 1.18 | 1.19 | 1.18 |
Q:23/3 | 0.86 | 0.87 | 0.86 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 0.86 | 0.88 | 0.02 | 2.3 |
22/12 | 1.25 | 1.27 | 0.02 | 1.6 |
22/9 | 1.31 | 1.30 | -0.01 | -0.8 |
22/6 | 1.09 | 1.10 | 0.01 | 0.9 |
22/3 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.0 |
21/12 | 1.31 | 1.28 | -0.03 | -2.3 |
21/9 | 1.38 | 0.99 | -0.39 | -28.3 |
21/6 | 1.20 | 0.99 | -0.21 | -17.5 |
21/3 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.0 |
20/12 | 1.25 | 1.23 | -0.02 | -1.6 |
20/9 | 1.13 | 1.15 | 0.02 | 1.8 |
20/6 | 0.85 | 0.65 | -0.20 | -23.5 |
20/3 | 1.06 | 1.13 | 0.07 | 6.6 |
19/12 | 1.33 | 1.42 | 0.09 | 6.8 |
19/9 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.0 |
19/6 | 1.41 | 1.42 | 0.01 | 0.7 |
19/3 | 1.02 | 1.03 | 0.01 | 1.0 |
18/12 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.0 |
18/9 | 1.54 | 1.53 | -0.01 | -0.6 |
18/6 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.0 |
18/3 | 0.89 | 0.91 | 0.02 | 2.2 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 15910 | 15910 | 15920 |
2023 | 15170 | 15180 | 15160 |
Q:23/6 | 3800 | 3800 | 3800 |
Q:23/3 | 3480 | 3470 | 3480 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 3,480 | 3,570 | 90 | 2.6 |
22/12 | 3,700 | 3,670 | -30 | -0.8 |
22/9 | 3,660 | 3,670 | 10 | 0.3 |
22/6 | 3,510 | 3,580 | 70 | 2.0 |
22/3 | 3,200 | 3,270 | 70 | 2.2 |
21/12 | 3,290 | 3,370 | 80 | 2.4 |
21/9 | 3,270 | 3,320 | 50 | 1.5 |
21/6 | 3,110 | 3,160 | 50 | 1.6 |
21/3 | 2,885 | 2,885 | 0 | 0.0 |
20/12 | 3,110 | 3,070 | -40 | -1.3 |
20/9 | 3,000 | 3,020 | 20 | 0.7 |
20/6 | 2,840 | 2,690 | -150 | -5.3 |
20/3 | 3,500 | 3,580 | 80 | 2.3 |
19/12 | 3,880 | 3,824 | -56 | -1.4 |
19/9 | 3,890 | 3,818 | -72 | -1.9 |
19/6 | 3,793 | 3,758 | -35 | -0.9 |
19/3 | 3,568 | 3,498 | -70 | -2.0 |
18/12 | 3,765 | 3,901 | 136 | 3.6 |
18/9 | 3,737 | 3,747 | 10 | 0.3 |
18/6 | 3,696 | 3,690 | -6 | -0.2 |
18/3 | 3,383 | 3,471 | 88 | 2.6 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、ECLのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
ECL | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 6138 | 753 | 12% | 448 |
09/12 | 5901 | 695 | 12% | 417 |
10/12 | 6090 | 950 | 16% | 530 |
11/12 | 6799 | 686 | 10% | 463 |
12/12 | 11839 | 1203 | 10% | 704 |
13/12 | 13253 | 1560 | 12% | 968 |
14/12 | 14281 | 1816 | 13% | 1203 |
15/12 | 13545 | 2000 | 15% | 1002 |
16/12 | 13152 | 1940 | 15% | 1229 |
17/12 | 13836 | 2091 | 15% | 1505 |
18/12 | 12222 | 2278 | 19% | 1429 |
19/12 | 12562 | 2421 | 19% | 1559 |
20/12 | 11790 | 1860 | 16% | -1205 |
21/12 | 12733 | 2062 | 16% | 1130 |
22/12 | 14188 | 1788 | 13% | 1092 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
ECL | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | 12% | 1.8 | 57.8 |
09/12 | -4% | 1.74 | 62.9 |
10/12 | 3% | 2.23 | 59.9 |
11/12 | 12% | 1.91 | 112.5 |
12/12 | 74% | 2.35 | 68.6 |
13/12 | 12% | 3.16 | 70.7 |
14/12 | 8% | 3.93 | 67.1 |
15/12 | -5% | 3.32 | 64.4 |
16/12 | -3% | 4.14 | 65 |
17/12 | 5% | 5.12 | 67.8 |
18/12 | -12% | 4.88 | 79.5 |
19/12 | 3% | 5.33 | 69.2 |
20/12 | -6% | -4.15 | 70.4 |
21/12 | 8% | 3.91 | 71 |
22/12 | 11% | 3.81 | 69.4 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
ECL | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 4757 | 3178 | 1579 | 33% |
09/12 | 5021 | 3011 | 2010 | 40% |
10/12 | 4872 | 2739 | 2133 | 44% |
11/12 | 18185 | 12444 | 5741 | 32% |
12/12 | 17572 | 11412 | 6160 | 35% |
13/12 | 19637 | 12227 | 7410 | 38% |
14/12 | 19427 | 12045 | 7382 | 38% |
15/12 | 18642 | 11661 | 6981 | 37% |
16/12 | 18330 | 11359 | 6971 | 38% |
17/12 | 19964 | 12310 | 7654 | 38% |
18/12 | 20075 | 12021 | 8054 | 40% |
19/12 | 20869 | 12143 | 8726 | 42% |
20/12 | 18126 | 11925 | 6201 | 34% |
21/12 | 21206 | 13953 | 7253 | 34% |
22/12 | 21464 | 14205 | 7259 | 34% |
ROAとROEなど
ECL | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 9% | 28% | 117% |
09/12 | 8% | 21% | 145% |
10/12 | 11% | 25% | 141% |
11/12 | 3% | 8% | 170% |
12/12 | 4% | 11% | 160% |
13/12 | 5% | 13% | 135% |
14/12 | 6% | 16% | 111% |
15/12 | 5% | 14% | 93% |
16/12 | 7% | 18% | 142% |
17/12 | 8% | 20% | 134% |
18/12 | 7% | 18% | 127% |
19/12 | 7% | 18% | 133% |
20/12 | -7% | -19% | 175% |
21/12 | 5% | 16% | 132% |
22/12 | 5% | 15% | 130% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
ECL | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 753 | -581 | -236 |
09/12 | 695 | -299 | -398 |
10/12 | 950 | -304 | -462 |
11/12 | 686 | -2024 | 2934 |
12/12 | 1203 | -488 | -1394 |
13/12 | 1560 | -2088 | -293 |
14/12 | 1816 | -848 | -1071 |
15/12 | 2000 | -916 | -1151 |
16/12 | 1940 | -774 | -868 |
17/12 | 2091 | -1727 | -523 |
18/12 | 2278 | -1030 | -1173 |
19/12 | 2421 | -1199 | -1350 |
20/12 | 1860 | -415 | -342 |
21/12 | 2062 | -4580 | 1603 |
22/12 | 1788 | -717 | -837 |