新興国ETFの株価と配当(EEM/GMF/IEMG/SPEM)

海外ETF

新興国ETFの銘柄を比較してみます。

新興国ETFとは

【EEM】iシェアーズMSCIエマージングマーケットETF

  • MSCI TRエマージング・マーケッツ・インデックスのパフォーマンスに連動する
  • 1000以上の新興国の大型・中型株を保有。
  • 保有銘柄の構成比率を見ると、中国が3割、台湾、インド、韓国は1割以上。
  • TSMとサムスンで1割を占める。

【GMF】SPDR S&Pアジアパシフィック新興国株式ETF

  • S&Pア ジア太平洋新興国市場BMIインデックスに連動する
  • アジア太平洋新興地域の新興国市場の企業が含まれる。
  • 国別に見た投資比率は中国が4割。台湾とインドが2割以上。

【IEMG】iシェアーズ・コアMSCIエマージングマーケットETF

  • MSCIエマージングマーケッツ・インベスタブルマーケットインデックスに連動
  • 構成銘柄は2300以上で、金融、テクノロジー、消費財、素材、通信などが多い。
  • 国別比率は中国が3割、台湾とインド、韓国が1割以上。

【SPEM】SPDRポートフォリオS&P新興国市場ETF

  • S&P新興国BMI指数に連動する
  • 1500以上の新興 国銘柄に投資。
  • 組み入れ比率は、金融が2割以上、消費財、情報技術も1割以上。
  • 中国が3割以上、台湾やインドは2割近くの比率。

過去~現在株価

※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル



配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EEMの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/9 0.36 2.55% 41.6
2021/12/13 0.7 2.51% 48.6
2021/6/10 0.2 0.77% 55.5
2020/12/14 0.52 1.5% 49.9
2020/6/15 0.23 2.95% 39.3
2019/12/16 0.93 2.83% 43.9
2019/6/17 0.31 2.19% 41
2018/12/18 0.58 2.23% 39.1
2018/6/19 0.29 2.25% 43.9
2017/12/19 0.7 1.94% 45.8
2017/6/21 0.19 1.43% 41.1
2016/12/22 0.4 1.94% 34.1

GMFの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/6/21 0.7 3.32% 102.9
2021/12/20 2.72 3.28% 117
2021/6/21 0.6 0.89% 132
2020/12/21 1.11 1.35% 124.3
2020/6/22 0.57 1.79% 99.6
2019/12/23 1.22 1.75% 103.1
2019/6/24 0.59 2.12% 97.1
2018/12/25 1.47 2.3% 86.2
2018/6/17 0.52 1.81% 105
2017/12/17 1.38 1.75% 101.9
2017/6/19 0.4 1.98% 91.5
2016/12/19 1.41 2.5% 74.7

IEMGの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/6/9 0.6 3.92% 51
2021/12/13 1.4 3.58% 59.3
2021/6/10 0.5 1.39% 67.3
2020/12/14 0.72 1.93% 60
2020/6/15 0.44 3.5% 46.8
2019/12/16 1.2 3.22% 52.5
2019/6/17 0.49 2.74% 49.2
2018/12/18 0.86 2.76% 47.2
2018/6/19 0.44 2.66% 53.1
2017/12/19 0.97 2.42% 55.2
2017/6/21 0.36 1.91% 49.7
2016/12/22 0.59 2.33% 41.4

SPEMの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/6/21 0.46 4.18% 34.9
2021/12/20 1 3.77% 40.1
2021/6/21 0.4 1.55% 45
2020/12/21 0.51 1.96% 41.3
2020/6/22 0.3 3.03% 33.7
2019/12/23 0.72 2.96% 37.4
2019/6/24 0.38 2.29% 35.6
2018/12/25 0.44 2.4% 31.6
2018/6/18 0.32 1.65% 36.1
2017/12/17 0.28 1.16% 36.9
2017/6/19 0.15 0.91% 33.3


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別投資比率

(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)

EEM
中国 31%
台湾 15%
インド 14%
韓国 12%
ブラジル 5%
サウジ 5%
南ア 3%
メキシコ 2%
インドネシア 2%
タイ 2%
TOP10 91%
GMF

IEMG
中国 44% 中国 29%
インド 23% 台湾 15%
台湾 22% インド 15%
マレーシア 3% 韓国 12%
タイ 3% ブラジル 5%
インドネシア 3% サウジ 4%
香港 1% 南ア 4%
フィリピン 1% メキシコ 2%
米国 0% タイ 2%
パキスタン 0% インドネシア 2%
TOP10 100% TOP10 91%
SPEM
中国 34%
インド 18%
台湾 17%
ブラジル 6%
サウジ 4%
南ア 4%
メキシコ 2%
インドネシア 2%
マレーシア 2%
タイ 2%
TOP10 91%

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)

EEM GMF
大企業 89.8% 83.7%
中企業 9.9% 13.3%
小企業 0.3% 2.4%
零細企業 0% 0.7%
IEMG SPEM
大企業 78.9% 78.2%
中企業 16.2% 14.7%
小企業 4.7% 4.6%
零細企業 0.2% 2.5%
その他 0% 0%

セクター別の比率

(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)

EEM GMF
情報技術 19.2% 19.7%
通信 10.9% 9.9%
エネルギー 5% 4.7%
資本財 5.6% 6.6%
消費財 14.2% 17.3%
金融 8.3% 6.5%
素材 21% 18.1%
不動産 2.1% 2.1%
ヘルスケア 4.2% 4.9%
必需品 5.9% 6.2%
公益事業 2.1% 1.5%
IEMG SPEM
情報技術 19% 15.1%
通信 10.1% 9.8%
エネルギー 4.7% 4.5%
資本財 6.9% 6.8%
消費財 13.9% 14%
金融 8.7% 9.1%
素材 19.8% 21.1%
不動産 2.7% 2.7%
ヘルスケア 4.8% 4.6%
必需品 6% 6.5%
公益事業 2.3% 2.1%