【FNV】フランコネバダの株価と決算、配当

素材,金・金鉱株

フランコネバダは、カナダの資源採掘権取得および投資会社です。

米国、カナダ、メキシコ、南アフリカなど、地理的に安全な国での貴金属と卑金属、石油・天然ガス等の権利と採掘権に対して投資を行っています。

主に金、銀、白金などに関して投資しますが、実際に鉱山の操業、プロジェクト開発、探鉱などは行いません。

ポートフォリオを商品別、収益別、プロジェクト段階別に分け、分散投資を行っています。

過去~現在株価

※左目盛り:青線は株価推移(最大20分ディレイ)赤線は200日移動平均線

※右目盛り:緑線は10年国債利回り

※主要指標の単位 時価総額:億ドル、株式数:億、1日の平均取引量:100万ドル


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/14 0.32 1.03% 122.6
2022/6/15 0.32 0.89% 138.8
2022/3/16 0.32 0.79% 154.3
2021/12/9 0.3 0.88% 131.1
2021/9/16 0.3 0.83% 139.4
2021/6/10 0.3 0.75% 154.8
2021/3/11 0.26 0.98% 118.7
2020/12/3 0.3 0.91% 132.4
2020/9/10 0.3 0.82% 146.4
2020/6/11 0.3 0.92% 130.3
2020/3/12 0.3 1.25% 95.7
2019/12/5 0.3 1.12% 98.1


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2023 3.67 3.68 3.83
2022 3.78 3.8 3.91
Q:22/12 0.92 0.92 0.98
Q:22/9 0.92 0.92 0.99
EPS 予想 結果
22/6 0.98 1.02 0.04 4.1
22/3 0.98 0.93 -0.05 -5.1
21/12 0.86 0.86 0.00 0.0
21/9 0.85 0.87 0.02 2.4
21/6 0.94 0.96 0.02 2.1
21/3 0.80 0.84 0.04 5.0
20/12 0.69 0.85 0.16 23.2
20/9 0.61 0.80 0.19 31.1
20/6 0.47 0.48 0.01 2.1
20/3 0.55 0.58 0.03 5.5
19/12 0.49 0.59 0.10 20.4
19/9 0.45 0.54 0.09 20.0
19/6 0.30 0.34 0.04 13.3
19/3 0.28 0.35 0.07 25.0

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★売上高:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2023 1340 1330 1370
2022 1360 1350 1380
Q:22/12 330 330
Q:22/9 341 341 341
売上 予想 結果
22/6 348 352 4 1.1
22/3 337 339 2 0.6
21/12 323 328 5 1.5
21/9 320 316 -4 -1.3
21/6 337 347 10 3.0
21/3 306 309 3 1.0
20/12 267 305 38 14.2
20/9 242 280 38 15.6
20/6 208 195 -13 -6.0
20/3 236 241 4 1.9
19/12 236 258 22 9.3
19/9 224 236 12 5.2
19/6 176 171 -6 -3.1
19/3 165 180 15 9.1

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通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

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FNV 売上高 営業CF 同マージン 純利益
11/12 411 288 70% -7
12/12 427 306 72% 103
13/12 401 249 62% 12
14/12 442 267 60% 107
15/12 444 314 71% 25
16/12 610 471 77% 122
17/12 675 489 72% 195
18/12 653 475 73% 139
19/12 844 618 73% 344
20/12 1020 804 79% 326
21/12 1300 955 73% 734

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

FNV SG(%) EPS DSO
11/12 -0.05 70.2
12/12 4% 0.72 71.3
13/12 -6% 0.08 71.0
14/12 10% 0.7 59.5
15/12 0% 0.16 53.6
16/12 37% 0.69 42.5
17/12 11% 1.06 35.6
18/12 -3% 0.75 42.2
19/12 29% 1.83 42.3
20/12 21% 1.71 33.4
21/12 27% 3.83 44.9

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

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FNV 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
11/12 2901 67 2834 98%
12/12 3244 95 3149 97%
13/12 3045 81 2964 97%
14/12 3467 61 3406 98%
15/12 3674 511 3163 86%
16/12 4222 75 4147 98%
17/12 4788 83 4706 98%
18/12 4932 300 4632 94%
19/12 5281 218 5062 96%
20/12 5593 149 5444 97%
21/12 6210 185 6025 97%

ROAとROEなど

FNV ROA ROE 流動比率
11/12 0% 0% 2066%
12/12 3% 3% 1548%
13/12 0% 0% 1785%
14/12 3% 3% 3312%
15/12 1% 1% 1321%
16/12 3% 3% 961%
17/12 4% 4% 2727%
18/12 3% 3% 714%
19/12 7% 7% 522%
20/12 6% 6% 1248%
21/12 12% 12% 1747%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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FNV 営業CF 投資CF 財務CF
11/12 288 -225 324
12/12 306 -659 180
13/12 249 -1 -94
14/12 267 -816 395
15/12 314 -1106 374
16/12 471 -690 322
17/12 489 -501 240
18/12 475 -989 78
19/12 618 -436 -120
20/12 804 -309 -92
21/12 955 -765 -180