HII:ハンティントンインガルスの株価·決算·配当
ハンティントンインガルス・インダストリーズ(Huntington Ingalls Industries Inc.)は海軍系の軍事企業です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
HIIは2011年にNOC(ノースロップグラマン)から分社独立して以来、米軍艦艇の約7割を建造。米海軍と米沿岸警備隊のために船の設計と建造、整備、点検を手がけています。
その事業は、駆逐艦や強襲揚陸艦などをつくるインガルス造船と、原子力潜水艦や空母をつくるニューポートニュース造船(※原子力船部門)、技術部門の三つに分かれています。
【事業構成】(※調整=事業重複の削除分)
年 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
原子力造船 | 58% | 56% | 58% | 58% | 60% | 60% |
通常造船 | 34% | 33% | 32% | 29% | 29% | 27% |
技術 | 10% | 13% | 12% | 15% | 14% | 16% |
調整 | -1% | -1% | -2% | -2% | -2% | -2% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/2/23 | 1.24 | 2.23% | 217.3 |
2022/11/24 | 1.24 | 2.07% | 230.4 |
2022/8/25 | 1.18 | 1.95% | 241.6 |
2022/5/26 | 1.18 | 2.21% | 211.5 |
2022/2/24 | 1.18 | 2.42% | 192 |
2021/11/25 | 1.18 | 2.43% | 189.2 |
2021/8/26 | 1.14 | 2.18% | 204.4 |
2021/5/27 | 1.14 | 2.01% | 215.6 |
2021/2/25 | 1.14 | 2.31% | 183.2 |
2020/11/26 | 1.14 | 2.25% | 188.1 |
2020/8/27 | 1.03 | 2.69% | 153.4 |
2020/5/28 | 1.03 | 1.97% | 200.7 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
12/12 | 2.91 | 0.1 | 3.4 | 19.1 |
13/12 | 5.18 | 0.5 | 9.7 | 9.1 |
14/12 | 6.86 | 1 | 14.6 | 10.5 |
15/12 | 8.36 | 1.7 | 20.3 | 19.1 |
16/12 | 12.14 | 2.1 | 17.3 | 22.2 |
17/12 | 10.46 | 2.52 | 24.1 | 18.1 |
18/12 | 19.09 | 3.02 | 15.8 | 18.5 |
19/12 | 13.26 | 3.61 | 27.2 | 23.5 |
20/12 | 17.14 | 4.23 | 24.7 | 28.3 |
21/12 | 13.5 | 4.6 | 34.1 | 27.4 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、HIIのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 16.71 | 16.71 | 16.37 |
2023 | 14.18 | 14.18 | 13.95 |
Q:23/6 | 3.53 | 3.53 | 3.49 |
Q:23/3 | 2.9 | 2.89 | 2.82 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 2.90 | 3.23 | 0.33 | 11.4 |
22/12 | 3.29 | 3.07 | -0.22 | -6.7 |
22/9 | 3.42 | 3.44 | 0.02 | 0.6 |
22/6 | 3.35 | 4.44 | 1.09 | 32.5 |
22/3 | 3.19 | 3.50 | 0.31 | 9.7 |
21/12 | 2.97 | 2.99 | 0.02 | 0.7 |
21/9 | 2.99 | 3.65 | 0.66 | 22.1 |
21/6 | 2.50 | 3.20 | 0.70 | 28.0 |
21/3 | 2.63 | 3.68 | 1.05 | 39.9 |
20/12 | 4.56 | 6.15 | 1.59 | 34.9 |
20/9 | 4.13 | 5.45 | 1.32 | 32.0 |
20/6 | 4.17 | 1.30 | -2.87 | -68.8 |
20/3 | 4.52 | 4.23 | -0.29 | -6.4 |
19/12 | 4.24 | 4.36 | 0.12 | 2.8 |
19/9 | 3.63 | 3.74 | 0.11 | 3.0 |
19/6 | 3.56 | 3.07 | -0.49 | -13.8 |
19/3 | 3.27 | 2.85 | -0.42 | -12.8 |
18/12 | 4.54 | 4.94 | 0.40 | 8.8 |
18/9 | 4.10 | 5.29 | 1.19 | 29.0 |
18/6 | 4.10 | 5.40 | 1.30 | 31.7 |
18/3 | 4.05 | 3.48 | -0.57 | -14.1 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 11260 | 11260 | 11260 |
2023 | 10890 | 10890 | 10890 |
Q:23/6 | 2700 | 2700 | 2700 |
Q:23/3 | 2600 | 2600 | 2600 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 2,600 | 2,670 | 70 | 2.7 |
22/12 | 2,690 | 2,810 | 120 | 4.5 |
22/9 | 2,690 | 2,630 | -60 | -2.2 |
22/6 | 2,620 | 2,660 | 40 | 1.5 |
22/3 | 2,520 | 2,580 | 60 | 2.4 |
21/12 | 2,660 | 2,680 | 20 | 0.8 |
21/9 | 2,380 | 2,340 | -40 | -1.7 |
21/6 | 2,170 | 2,230 | 60 | 2.8 |
21/3 | 2,220 | 2,280 | 60 | 2.7 |
20/12 | 2,410 | 2,760 | 350 | 14.5 |
20/9 | 2,200 | 2,310 | 110 | 5.0 |
20/6 | 2,140 | 2,030 | -110 | -5.1 |
20/3 | 2,120 | 2,260 | 140 | 6.6 |
19/12 | 2,340 | 2,410 | 70 | 3.0 |
19/9 | 2,230 | 2,220 | -10 | -0.4 |
19/6 | 2,120 | 2,190 | 70 | 3.3 |
19/3 | 1,940 | 2,080 | 140 | 7.2 |
18/12 | 2,080 | 2,200 | 120 | 5.8 |
18/9 | 1,890 | 2,080 | 190 | 10.1 |
18/6 | 1,880 | 2,020 | 140 | 7.4 |
18/3 | 1,730 | 1,870 | 140 | 8.1 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、HIIのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
HII | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
09/12 | 6292 | -88 | -1% | 124 |
10/12 | 6723 | 359 | 5% | 131 |
11/12 | 6575 | 528 | 8% | -100 |
12/12 | 6708 | 332 | 5% | 146 |
13/12 | 6820 | 236 | 3% | 261 |
14/12 | 6957 | 755 | 11% | 338 |
15/12 | 7020 | 861 | 12% | 404 |
16/12 | 7068 | 822 | 12% | 573 |
17/12 | 7441 | 814 | 11% | 479 |
18/12 | 8176 | 914 | 11% | 836 |
19/12 | 8899 | 896 | 10% | 549 |
20/12 | 9361 | 1093 | 12% | 696 |
21/12 | 9524 | 760 | 8% | 544 |
22/12 | 10676 | 766 | 7% | 579 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
HII | 売上成長 | EPS | DSO |
09/12 | 0% | 2.54 | |
10/12 | 7% | 2.68 | 39.5 |
11/12 | -2% | -2.05 | 39.5 |
12/12 | 2% | 2.91 | 49.2 |
13/12 | 2% | 5.18 | 60.1 |
14/12 | 2% | 6.86 | 54.5 |
15/12 | 1% | 8.36 | 55.8 |
16/12 | 1% | 12.14 | 60.1 |
17/12 | 5% | 10.46 | 21 |
18/12 | 10% | 19.09 | 15.4 |
19/12 | 9% | 13.26 | 19.1 |
20/12 | 5% | 17.14 | 22.1 |
21/12 | 2% | 13.5 | 24.6 |
22/12 | 12% | 14.44 | 27.6 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
HII | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
09/12 | ||||
10/12 | 5203 | 3785 | 1418 | 27% |
11/12 | 6069 | 5210 | 859 | 14% |
12/12 | 6392 | 5725 | 667 | 10% |
13/12 | 6225 | 4704 | 1521 | 24% |
14/12 | 6239 | 4874 | 1365 | 22% |
15/12 | 6024 | 4534 | 1490 | 25% |
16/12 | 6352 | 4699 | 1653 | 26% |
17/12 | 6374 | 4616 | 1758 | 28% |
18/12 | 6383 | 4867 | 1516 | 24% |
19/12 | 7031 | 5443 | 1588 | 23% |
20/12 | 8157 | 6256 | 1901 | 23% |
21/12 | 10627 | 7819 | 2808 | 26% |
22/12 | 10857 | 7368 | 3489 | 32% |
ROAとROEなど
HII | ROA | ROE | 流動比率 |
09/12 | |||
10/12 | 3% | 9% | 59% |
11/12 | -2% | -12% | 165% |
12/12 | 2% | 22% | 179% |
13/12 | 4% | 17% | 192% |
14/12 | 5% | 25% | 194% |
15/12 | 7% | 27% | 179% |
16/12 | 9% | 35% | 159% |
17/12 | 8% | 27% | 158% |
18/12 | 13% | 55% | 95% |
19/12 | 8% | 35% | 94% |
20/12 | 9% | 37% | 110% |
21/12 | 5% | 19% | 115% |
22/12 | 5% | 17% | 95% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
HII | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
09/12 | -88 | -178 | 266 |
10/12 | 359 | -189 | -170 |
11/12 | 528 | -197 | 584 |
12/12 | 332 | -162 | -28 |
13/12 | 236 | -81 | -169 |
14/12 | 755 | -437 | -371 |
15/12 | 861 | -141 | -816 |
16/12 | 822 | -653 | -343 |
17/12 | 814 | -349 | -484 |
18/12 | 914 | -476 | -899 |
19/12 | 896 | -627 | -434 |
20/12 | 1093 | -759 | 103 |
21/12 | 760 | -1954 | 1309 |
22/12 | 766 | -268 | -658 |