トランプ政権と米国株投資

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【SPGI】S&Pグローバルの株価と決算、配当

更新日:

S&Pグローバル(S&P Global Inc.)は、「スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)」のブランド名で行う信用格付けで有名な金融情報サービス会社です。

世界の資本やコモディティ市場を対象に格付けやベンチマーク、分析情報を顧客に提供しています。「JDパワー・アンド・アソシエイツ」の名で市場調査も行っています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)

19/1/2株価169.3
19/2/1株価193.8
株価上昇率14.50%
52週高値217.3
52週安値156.7
EPS6.35
PER30.51
配当(利回り)2.00 (1.04%)
時価総額(億$)486
株式数(億)2.5

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。


その株価の推移を1年ごとに見てみましょう 。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
SPGI

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

169.7

159

214.8

169.9

0%

2017

108.4

108.4

172.6

169.4

56%

2016

96.6

80.8

127.6

107.5

11%

2015

89.8

85.4

108.6

98.6

10%

2014

77.4

72

93.7

89

15%

2013

55.6

42.7

78.2

78.2

41%

2012

45.6

42.4

56.7

54.7

20%

2011

36.7

35.4

45.6

45

23%

2010

33.9

27

39.3

36.4

7%

2009

23.2

17.4

34.8

33.5

44%

2008

43.9

18.6

45.9

23.2

-47%

★2:各年初から2018/12/31までの伸び率
18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

13年~

0%

57%

76%

89%

120%

206%

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

-

273%

363%

401%

633%

287%

-

配当利回りと配当性向

次に、年ごとの配当金と配当性向の推移をモーニングスター(MS)社のデータで見てみます。

★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★MS社は非GAAPのEPSで配当性向を試算。GAAP基準のEPS試算〔=単純計算〕の箇所は筆者挿入。

年/月

EPS

配当

配当性向

(GAAP)

単純計算

MS試算

2008/12

2.51

0.88

35.1

35.1

2009/12

2.33

0.9

38.6

38.6

2010/12

2.65

0.94

35.5

35.4

2011/12

3

1

33.3

35.6

2012/12

1.53

1.02

66.7

43

2013/12

4.91

1.12

22.8

37.3

2014/12

-0.42

1.2

-285.7

35.9

2015/12

4.21

1.32

31.4

?

2016/12

7.94

1.44

18.1

20.7

2017/12

5.78

1.64

28.4

23.4

四半期ごとの配当も見てみます。

権利落ち日

1株配当

配当利回り

当日株価

2018/11/28

0.5

1.0%

203.14

2018/08/28

0.5

1.0%

197.2

2018/05/29

0.5

0.9%

193.3

2018/02/26

0.5

1.0%

165.83

2017/11/28

0.41

1.1%

151.99

2017/08/28

0.41

1.1%

140.21

2017/05/26

0.41

1.2%

130.82

2017/02/24

0.41

1.3%

118.4

2016/11/28

0.36

1.2%

121.57

2016/08/26

0.36

1.3%

110.39

2016/05/26

0.36

1.5%

90.11

2016/02/25

0.36

1.4%

96.88

2015/11/25

0.33

1.4%

96.27

四半期決算(予想と実値)

さらに、決算を見ていきます。まずはロイターが調べた四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます(2018/11/18、売上単位は100万ドル)。

ロイター予想値

売上予想

平均

上限

下限

期間

2019

6673

6793

6518

通年

2018

6346

6455

6266

通年

3-19

1630

1666

1562

4半期

12-18

1620

1688

1544

4半期

売上

予想

結果

9-18

1586

1546

40

2.51

6-18

1599

1609

10

0.65

3-18

1531

1567

36

2.35

12-17

1497

1589

92

6.13

9-17

1453

1513

60

4.13

EPS予想

平均

上限

下限

期間

2019

9.3

9.56

8.69

通年

2018

8.51

8.56

8.36

通年

3-19

2.2

2.31

2.05

4半期

12-18

2.23

2.39

2.08

4半期

EPS

予想

結果

9-18

2.04

2.11

0.07

3.48

6-18

2.13

2.17

0.04

1.97

3-18

1.96

2

0.04

1.96

12-17

1.61

1.85

0.24

14.76

9-17

1.53

1.71

0.18

11.43

※決算予想では米国会計基準(GAAP)とは異なる「非GAAP基準」の数値が多用されています。これは各社が経営実態を踏まえて調整した数値です(売上とEPSの数値が後述のGAAP基準での数値と異なる場合は、非GAAP基準の数値)。

四半期決算(GAAP基準)

GAAP基準での四半期会計の実績は以下の通りでした

SPGI

売上高

営業利益

純利益

EPS

09-2017

1513

649

414

1.61

12-2017

1588

654

262

1.02

03-2018

1567

711

491

1.93

06-2018

1609

672

461

1.82

09-2018

1546

704

495

1.95

(以下、次節の通年決算も含めて、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます。

損益計算(売上、純利益等)

売上高

営業CF

同マージン

純利益

2008/12

6355

1178

18.5%

799

2009/12

5870

1330

22.7%

731

2010/12

3639

704

19.3%

828

2011/12

3954

924

23.4%

911

2012/12

4270

730

17.1%

437

2013/12

4702

782

16.6%

1376

2014/12

5051

1209

23.9%

-115

2015/12

5313

356

6.7%

1156

2016/12

5661

1560

27.6%

2106

2017/12

6063

2016

33.3%

1496

※同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%以上あれば優良な数値。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPS、ROAとROE

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合

EPS

ROA

ROE

単位

$

2008/12

2.51

12.9

55.4

2009/12

2.33

11.6

46.7

2010/12

2.65

12.3

40.8

2011/12

3

13.5

49

2012/12

1.53

6.5

38.4

2013/12

4.91

21

133.1

2014/12

-0.42

-1.8

-12.9

2015/12

4.21

15.5

339

2016/12

7.94

25

499.1

2017/12

5.78

16.5

219.8

バランスシート

総資産

総負債

株主資本

自己資本率

2008/12

6080

4727

1353

22.3%

2009/12

6475

4546

1929

29.8%

2010/12

7047

4755

2292

32.5%

2011/12

6620

5036

1584

23.9%

2012/12

7052

6212

840

11.9%

2013/12

6061

4717

1344

22.2%

2014/12

6773

6234

539

8.0%

2015/12

8183

7940

243

3.0%

2016/12

8669

7968

701

8.1%

2017/12

9425

8657

768

8.1%

 

キャッシュフロー

営業CF

投資CF

財務CF

フリーCF

2008/12

1178

-433

-622

1047

2009/12

1330

-279

-335

1238

2010/12

704

-386

-530

643

2011/12

924

-271

-1660

832

2012/12

730

-246

-905

634

2013/12

782

-130

-1743

665

2014/12

1209

-65

-462

1117

2015/12

356

-2525

1349

217

2016/12

1560

1205

-1696

1445

2017/12

2016

-209

-1507

1893

 

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