【HL】ヘクラマイニングの株価と決算、配当

素材,コモディティ銘柄 (個別株)

ヘクラマイニングは、銀や金、亜鉛、鉛の探査と採掘、生産を行っています。

アラスカ州アドミラルティ島のグリーンズ・クリーク鉱山では金、銀、亜鉛、鉛を採掘。

アイダホ州北部のラッキー・フライデー鉱山では亜鉛と鉛を採掘しています。

事業部門は、グリーンズ・クリーク、ラッキー・フライデー、カーサベラルディ、サン・セバスチャン、ネバダオペレーションで構成されています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 5.1
6/29株価 4.1
株価上昇率 -19.22%
52週高値 7.7
52週安値 4
β値 2.1
EPS 0
PER 129.5
配当利回り 0.57%
時価総額(億$) 22
株式数(億) 5.4

株価推移(チャート)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

#REF!
HL 初値 終値 上昇率
2022 5.1 4.1 -19%
2021 6.8 5.2 -24%
2020 3.5 6.5 86%
2019 2.3 3.4 48%
2018 4 2.4 -40%
2017 5.3 4 -25%
2016 1.9 5.2 174%
2015 2.8 1.9 -32%
2014 3.2 2.8 -13%
2013 6 3.1 -48%
2012 5.4 5.8 7%
2011 11.4 5.2 -54%
2010 6.4 11.3 77%
2009 2.8 6.2 121%
2008 9.5 2.8 -71%
★2:各年初から22/6/29までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
-19% -39% 18% 79%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
3% -22% 117% 47%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
29% -31% -24% -64%
10年~ 09年~ 08年~
-36% 47% -57%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/5/24 0.01 0.69% 4.7
2022/3/8 0.01 0.38% 7
2021/11/19 0.01 0.67% 6
2021/8/23 0.01 0.52% 5.8
2021/5/20 0.01 0.23% 8.7
2021/3/8 0.01 0.18% 5.7


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 0.18 0.15 0.13
Y:2022 0.08 0.1 0.11
Q:22/9 0.02 0.03 0.03
Q:22/6 0.02 0.03 0.03
EPS 予想 結果
22/3 0.04 0.00 -0.04 -100.0
21/12 0.02 0.06 0.04 200.0
21/9 0.02 0.00 -0.02 -100.0
21/6 0.05 0.06 0.01 20.0
21/3 0.04 0.06 0.02 50.0
20/12 0.02 0.02 0.00 0.0
20/9 0.04 0.04 0.00 0.0
20/6 0.00 0.01 0.01
20/3 -0.01 -0.03 -0.02 -200.0
19/12 0.01 0.00 -0.01 -100.0
19/9 0.00 -0.02 -0.02
19/6 -0.05 -0.07 -0.02 -40.0
19/3 -0.02 -0.04 -0.02 -100.0
18/12 -0.05 -0.06 -0.01 -20.0
18/9 -0.02 -0.06 -0.04 -200.0
18/6 0.00 0.01 0.01
18/3 0.01 0.02 0.01 100.0

★売上高:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 807 766 805
Y:2022 784 740 798
Q:22/9 198 198
Q:22/6 191 191 199
売上 予想 結果
22/3 186 187 1 0.5
21/12 200 190 -10 -5.0
21/9 180 190 10 5.6
21/6 220 220 0 0.0
21/3 210 210 0 0.0
20/12 200 190 -10 -5.0
20/9 190 200 10 5.3
20/6 160 170 10 6.3
20/3 150 140 -10 -6.7
19/12 210 230 20 9.5
19/9 180 160 -20 -11.1
19/6 150 130 -20 -13.3
19/3 150 150 0 0.0
18/12 150 140 -10 -6.7
18/9 150 140 -10 -6.7
18/6 140 150 10 7.1
18/3 140 140 0 0.0


決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

HL 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 193 15 8% -67
09/12 313 115 37% 54
10/12 419 198 47% 35
11/12 478 70 15% 151
12/12 321 69 21% 14
13/12 383 27 7% -26
14/12 501 83 17% 17
15/12 444 106 24% -88
16/12 646 225 35% 61
17/12 578 116 20% -29
18/12 567 94 17% -27
19/12 673 121 18% -95
20/12 692 181 26% -10
21/12 807 220 27% 35

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

HL SG(%) EPS DSO
08/12 -13% -0.57
09/12 62% 0.23 32.0
10/12 34% 0.13 32.1
11/12 14% 0.51 15.5
12/12 -33% 0.05 28.4
13/12 19% -0.08 36.8
14/12 31% 0.05 25.4
15/12 -11% -0.23 34.0
16/12 45% 0.16 17.0
17/12 -11% -0.07 20.3
18/12 -2% -0.06 16.6
19/12 19% -0.19 20.8
20/12 3% -0.02 20.7
21/12 17% 0.06 20.2

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

HL 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 989 339 650 66%
09/12 1047 181 865 83%
10/12 1382 420 962 70%
11/12 1396 256 1140 82%
12/12 1378 240 1138 83%
13/12 2232 906 1326 59%
14/12 2262 865 1397 62%
15/12 2222 883 1339 60%
16/12 2372 892 1480 62%
17/12 2345 884 1461 62%
18/12 2704 1013 1691 63%
19/12 114 945 1692 64%
20/12 2700 986 1714 63%
21/12 2729 968 1761 65%

ROAとROEなど

HL ROA ROE 流動比率
08/12 -7% -10%
09/12 5% 6% 399%
10/12 3% 4% 168%
11/12 11% 13% 338%
12/12 1% 1% 298%
13/12 -1% -2% 227%
14/12 1% 1% 348%
15/12 -4% -7% 212%
16/12 3% 4% 230%
17/12 -1% -2% 286%
18/12 -1% -2% 121%
19/12 -4% -6% 153%
20/12 0% -1% 193%
21/12 1% 2% 213%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

HL 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 15 -660 330
09/12 115 -8 -39
10/12 198 -65 46
11/12 70 -80 -7
12/12 69 -118 -26
13/12 27 -475 475
14/12 83 -118 37
15/12 106 -139 -17
16/12 225 -197 -12
17/12 116 -97 -5
18/12 94 -237 -15
19/12 121 -120 33
20/12 181 -93 -19
21/12 220 -107 -33