【IWM／VTWO】ラッセル2000連動ETFの株価と配当

米国ETF,ｲﾝﾃﾞｯｸｽ投資

ラッセル2000に連動するETFを比較してみます。

(※ラッセル2000は約2000の米国の小口株で構成される指数）

IWM（iシェアーズ ラッセル 2000 ETF ）とVTWO（バンガード・ラッセル2000）の情報を整理してみましょう。

主な指標で見ると･･

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はｸﾞｰｸﾞﾙﾌｧｲﾅﾝｽ関数等）。

IWM VTWO
1/4株価 196.1 79.7
10/22株価 227.4 91.9
株価上昇率 15.97% 15.27%
52週高値 234.5 94.7
52週安値 151.4 61.2
総資産(億$) 667 62
利回り 0.91% 0.98%
経費率 0.24% 0.1%

【IWM】iシェアーズ ラッセル 2000 ETF

  • ラッセル2000指数に連動する。米国の中・小型株を保有。
  • ラッセル3000のうち時価総額が下位の2000銘柄に投資。上位10銘柄で5%以下なので、個別銘柄の騰落には左右されにくい構成。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は10/22株価)
IWM 初値 終値 上昇率
2021 196.1 227.4 16%
2020 166.7 196.1 18%
2019 132.2 165.7 25%
2018 153.2 133.9 -13%
2017 136.5 152.5 12%
2016 110.6 134.9 22%
2015 120.1 112.6 -6%
2014 115.1 119.6 4%
2013 86.3 115.4 34%
2012 75.7 84.3 11%
2011 78.9 73.8 -6%
2010 63.3 78.2 24%
2009 49.7 62.4 26%
2008 76.1 49.2 -35%


【VTWO】バンガード・ラッセル2000

  • ラッセル2000に連動する
  • セクター別投資比率や規模別の投資比率はIWMに酷似。ヘルスケアが2割で資本財、消費財、情報技術が後に続く構成

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は10/22株価)
VTWO 初値 終値 上昇率
2021 79.7 91.2 14%
2020 66.9 79.1 18%
2019 53.1 66.6 26%
2018 61.5 53.7 -13%
2017 54.7 61.2 12%
2016 44.3 54 22%
2015 48 45.1 -6%
2014 45.9 47.8 4%
2013 34.4 46 34%
2012 30 33.5 12%
2011 31.2 29.3 -6%


ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から21/10/22までの伸び率
IWM VTWO
21年～ 16% 14%
20年～ 36% 37%
19年～ 72% 73%
18年～ 48% 49%
17年～ 67% 68%
16年～ 106% 108%
15年～ 89% 91%
14年～ 98% 100%
13年～ 164% 167%
12年～ 200% 206%
11年～ 188% 195%
10年～ 259%
09年～ 358%
08年～ 199%


配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

IWMの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/26 0.68 1.77% 223.1
2021/6/10 0.35 2.08% 229.3
2021/3/25 1.31 1.45% 391.1
2020/12/14 1.61 1.62% 364.4
2020/9/23 1.51 2.09% 323.8
2020/6/15 1.26 2.2% 306.9
2020/3/25 1.53 2.94% 247.5
2019/12/16 2.48 2.15% 319.3
2019/9/24 1.48 1.69% 297.5
2019/6/17 1.78 1.67% 289.7
2019/3/20 1.13 1.53% 283.4
2018/12/30 0.65 1.78% 249.3

VTWOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/29 0.23 3.65% 89.2
2021/6/29 0.17 4.72% 92.6
2021/3/21 1.28 1.43% 389.5
2020/12/20 1.58 1.54% 369.2
2020/9/20 1.34 1.72% 330.7
2020/6/21 1.37 1.86% 308.6
2020/3/22 1.41 2.53% 228.8
2019/12/22 1.57 1.75% 320.7
2019/9/22 1.38 1.84% 298.3
2019/6/23 1.43 1.84% 294
2019/3/17 1.23 1.86% 281.3
2018/12/23 1.44 2.12% 240.7


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

（出所はfidelity.com。2021/10/14閲覧）

IWM VTWO
大企業 0% 0%
中企業 6% 6%
小企業 62% 62%
零細企業 32% 33%

セクター別構成比率

各銘柄の構成比率は以下の通りです（出所は英語版yahoo finance。2021/10/14閲覧）

IWM VTWO
情報技術 14.2% 13.9%
通信 3.8% 4.1%
ｴﾈﾙｷﾞｰ 3.7% 4.1%
資本財 14.8% 14.4%
消費財 11% 11.1%
素材 3.7% 3.7%
金融 13.8% 13.6%
不動産 8.6% 8.1%
ヘルスケア 20.3% 21.1%
必需品 3.7% 3.6%
公益事業 2.4% 2.3%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2021/10/14閲覧）

IWM VTWO
CZR 0.6% CZR 0.6%
PLUG 0.5% PLUG 0.5%
DAR 0.4% DAR 0.4%
NVAX 0.4% NVAX 0.4%
GME 0.4% GME 0.4%
LAD 0.4% LAD 0.4%
RUN 0.3% RUN 0.3%
BLDR 0.3% BLDR 0.3%
RH 0.3% RH 0.3%
TOP10 4.2% TOP10 4.2%
IWM 0% VTWO 0%