【IWM/VTWO】ラッセル2000連動ETFの株価と配当

ラッセル2000に連動するETFを比較してみます。

(※ラッセル2000は約2000の米国の小口株で構成される指数)

IWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF )とVTWO(バンガード・ラッセル2000)の情報を整理してみましょう。

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。

IWM VTWO
1/4株価 196.1 79.7
5/14株価 221 89.1
株価上昇率 12.71% 11.82%
52週高値 234.5 94.7
52週安値 121.5 47.2
EPS
PER
利回り 0.9% 0.9%
経費率 0.24% 0.1%

【IWM】iシェアーズ ラッセル 2000 ETF

  • ラッセル2000指数に連動する。米国の中・小型株を保有。
  • ラッセル3000のうち時価総額が下位の2000銘柄に投資。上位10銘柄で5%以下なので、個別銘柄の騰落には左右されにくい構成。
  • 運用する資産総額は687億ドル程度(2021/4/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は5/14株価)
IWM 初値 終値 上昇率
2021 196.1 221 13%
2020 166.7 196.1 18%
2019 132.2 165.7 25%
2018 153.2 133.9 -13%
2017 136.5 152.5 12%
2016 110.6 134.9 22%
2015 120.1 112.6 -6%
2014 115.1 119.6 4%
2013 86.3 115.4 34%
2012 75.7 84.3 11%
2011 78.9 73.8 -6%
2010 63.3 78.2 24%
2009 49.7 62.4 26%
2008 76.1 49.2 -35%

【VTWO】バンガード・ラッセル2000

  • ラッセル2000に連動する
  • セクター別投資比率や規模別の投資比率はIWMに酷似。ヘルスケアが2割で資本財、消費財、情報技術が後に続く構成
  • 運用する資産総額は52億ドル程度(2021/4/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は5/14株価)
VTWO 初値 終値 上昇率
2021 79.7 91.2 14%
2020 66.9 79.1 18%
2019 53.1 66.6 26%
2018 61.5 53.7 -13%
2017 54.7 61.2 12%
2016 44.3 54 22%
2015 48 45.1 -6%
2014 45.9 47.8 4%
2013 34.4 46 34%
2012 30 33.5 12%
2011 31.2 29.3 -6%


ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/5/14までの伸び率
IWM VTWO
21年~ 13% 14%
20年~ 33% 33%
19年~ 67% 68%
18年~ 44% 45%
17年~ 62% 63%
16年~ 100% 101%
15年~ 84% 86%
14年~ 92% 94%
13年~ 156% 159%
12年~ 192% 197%
11年~ 180% 186%
10年~ 249%
09年~ 345%
08年~ 190%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

IWMの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/25 0.4 0.94% 216.7
2020/12/14 0.59 1.08% 189.9
2020/9/23 0.57 1.43% 144.1
2020/6/15 0.47 1.44% 141
2020/3/25 0.42 1.9% 110
2019/12/16 0.6 1.27% 163.9
2019/9/24 0.54 1.28% 152.4
2019/6/17 0.53 1.22% 152.2
2019/3/20 0.41 1.26% 153.3
2018/12/17 0.47 1.37% 137
2018/9/26 0.45 1.18% 168
2018/7/4 0.6 1.11% 170

VTWOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/28 0.31 1.84% 88.9
2020/12/17 0.68 1.85% 79.2
2020/9/13 0.33 2.42% 60
2020/6/25 0.33 2.88% 56.5
2020/3/26 0.13 3.45% 47.2
2019/12/16 0.67 2.48% 65.8
2019/9/26 0.51 2.66% 61.3
2019/6/23 0.33 2.63% 61.9
2019/3/25 0.13 2.92% 60.4
2018/12/13 0.67 3.17% 57.2
2018/9/26 0.51 2.36% 67.4
2018/6/28 0.46 2.36% 65.6


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/4/10閲覧)

IWM VTWO
大企業 0% 0%
中企業 12% 12%
小企業 59% 59%
零細企業 29% 29%

セクター別構成比率

各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2021/4/10閲覧)

IWM VTWO
情報技術 13.3% 13.3%
通信 2.8% 2.8%
エネルギー 2.6% 2.6%
資本財 16.3% 16.3%
消費財 13.5% 13.5%
素材 4.1% 4.1%
金融 14.4% 14.5%
不動産 7.1% 7.1%
ヘルスケア 19.5% 19.5%
必需品 3.6% 3.6%
公益事業 2.7% 2.7%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/4/10閲覧)

IWM VTWO
PENN 0.6% PENN 0.6%
CZR 0.6% CZR 0.6%
PLUG 0.5% PLUG 0.5%
DAR 0.4% DAR 0.4%
NVAX 0.4% NVAX 0.4%
GME 0.4% GME 0.4%
LAD 0.4% LAD 0.4%
RUN 0.3% RUN 0.3%
BLDR 0.3% BLDR 0.3%
RH 0.3% RH 0.3%
TOP10 4.2% TOP10 4.2%