【IWM／VTWO】ラッセル2000連動ETFの株価と配当

米国ETF,ｲﾝﾃﾞｯｸｽ投資

ラッセル2000に連動するETFを比較してみます。

(※ラッセル2000は約2000の米国の小口株で構成される指数）

IWM（iシェアーズ ラッセル 2000 ETF ）とVTWO（バンガード・ラッセル2000）の情報を整理してみましょう。

主な指標で見ると･･

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はｸﾞｰｸﾞﾙﾌｧｲﾅﾝｽ関数等）。

IWM VTWO
1/3株価 223.7 90.2
5/20株価 176.1 71.1
株価上昇率 -21.29% -21.15%
52週高値 244.5 98.8
52週安値 168.9 68.2
総資産(億$) 533 59
利回り 1.17% 1.37%
経費率 0.24% 0.1%

【IWM】iシェアーズ ラッセル 2000 ETF

  • ラッセル2000指数に連動する。米国の中・小型株を保有。
  • ラッセル3000のうち時価総額が下位の2000銘柄に投資。上位10銘柄で5%以下なので、個別銘柄の騰落には左右されにくい構成。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は5/20株価)
IWM 初値 終値 上昇率
2022 223.7 176.1 -21%
2021 196.1 225.3 15%
2020 166.7 196.1 18%
2019 132.2 165.7 25%
2018 153.2 133.9 -13%
2017 136.5 152.5 12%
2016 110.6 134.9 22%
2015 120.1 112.6 -6%
2014 115.1 119.6 4%
2013 86.3 115.4 34%
2012 75.7 84.3 11%
2011 78.9 73.8 -6%
2010 63.3 78.2 24%
2009 49.7 62.4 26%
2008 76.1 49.2 -35%


【VTWO】バンガード・ラッセル2000

  • ラッセル2000に連動する
  • セクター別投資比率や規模別の投資比率はIWMに酷似。ヘルスケアが2割で資本財、消費財、情報技術が後に続く構成

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は5/20株価)
VTWO 初値 終値 上昇率
2022 90.2 71.1 -21%
2021 79.7 91.2 14%
2020 66.9 79.1 18%
2019 53.1 66.6 26%
2018 61.5 53.7 -13%
2017 54.7 61.2 12%
2016 44.3 54 22%
2015 48 45.1 -6%
2014 45.9 47.8 4%
2013 34.4 46 34%
2012 30 33.5 12%
2011 31.2 29.3 -6%


ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から22/5/20までの伸び率
IWM VTWO
22年～ -21% -21%
21年～ -10% -11%
20年～ 6% 6%
19年～ 33% 34%
18年～ 15% 16%
17年～ 29% 30%
16年～ 59% 61%
15年～ 47% 48%
14年～ 53% 55%
13年～ 104% 107%
12年～ 133% 137%
11年～ 123%
10年～ 178%
09年～ 254%
08年～ 131%


配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

IWMの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/13 0.67 1.39% 216
2021/9/26 0.68 2.29% 223.1
2021/6/10 0.35 2.06% 229.3
2021/3/25 1.31 1.45% 391.1
2020/12/14 1.61 1.62% 364.4
2020/9/23 1.51 2.09% 323.8
2020/6/15 1.26 2.2% 306.9
2020/3/25 1.53 2.94% 247.5
2019/12/16 2.48 2.15% 319.3
2019/9/24 1.48 1.69% 297.5
2019/6/17 1.78 1.67% 289.7
2019/3/20 1.13 1.53% 283.4

VTWOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/16 0.47 2.5% 86
2021/9/29 0.23 4.96% 89.2
2021/6/29 0.17 4.81% 92.6
2021/3/28 0.15 4.79% 88.9
2021/3/21 1.28 1.43% 389.5
2020/12/20 1.58 1.54% 369.2
2020/9/20 1.34 1.72% 330.7
2020/6/21 1.37 1.86% 308.6
2020/3/22 1.41 2.53% 228.8
2019/12/22 1.57 1.75% 320.7
2019/9/22 1.38 1.84% 298.3
2019/6/23 1.43 1.84% 294


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

（出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧）

IWM VTWO
大企業 0.2% 0%
中企業 5.9% 5.5%
小企業 62.1% 61.8%
零細企業 31.8% 32.7%

セクター別構成比率

各銘柄の構成比率は以下の通りです（出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧）

IWM VTWO
情報技術 13.5% 13.5%
通信 3.4% 3.5%
ｴﾈﾙｷﾞｰ 7.1% 6.4%
資本財 15.3% 14.9%
消費財 10% 9.4%
素材 3.8% 3.7%
金融 14.7% 14.3%
不動産 9.4% 8.9%
ヘルスケア 15.4% 16.2%
必需品 4.3% 4%
公益事業 2.4% 2.3%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧）

IWM VTWO
OVV 0.4% AMC 0.8%
BJ 0.3% NTLA 0.3%
EGP 0.3% ARWR 0.3%
SYNA 0.3% OVV 0.3%
THC 0.3% CROX 0.3%
TTEK 0.3% IIVI 0.3%
M 0.3% LSCC 0.3%
WSC 0.3% SGMS 0.3%
SAIA 0.3% DNLI 0.2%
AMC 0.3% STAA 0.2%
TOP10 3.2% TOP10 3.1%