【IWM/VTWO】ラッセル2000連動ETFの株価と配当

米国ETF,インデックス投資

ラッセル2000に連動するETFを比較してみます。

(※ラッセル2000は約2000の米国の小口株で構成される指数)

ラッセル2000連動ETFとは

【IWM】iシェアーズ ラッセル 2000 ETF

  • ラッセル2000指数に連動する。米国の中・小型株を保有。
  • ラッセル3000のうち時価総額が下位の2000銘柄に投資。
  • 上位10銘柄で5%以下。それでも小型株特有の激しいボラティリティに注意。

【VTWO】バンガード・ラッセル2000

  • ラッセル2000に連動する
  • セクター別投資比率や規模別の投資比率はIWMに酷似。
  • ヘルスケアや資本財、金融、情報技術が高め

過去~現在株価

※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル



配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

IWMの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/9 0.49 1.72% 183.6
2021/12/13 0.67 2.36% 216
2021/9/26 0.68 2.27% 223.1
2021/6/10 0.35 2.03% 229.3
2021/3/25 1.31 1.45% 391.1
2020/12/14 1.61 1.62% 364.4
2020/9/23 1.51 2.09% 323.8
2020/6/15 1.26 2.2% 306.9
2020/3/25 1.53 2.94% 247.5
2019/12/16 2.48 2.15% 319.3
2019/9/24 1.48 1.69% 297.5
2019/6/17 1.78 1.67% 289.7

VTWOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/29 0.22 3.03% 68.9
2022/3/24 0.12 5.19% 83.1
2021/12/16 0.47 5.53% 86
2021/9/29 0.23 4.87% 89.2
2021/6/29 0.17 4.87% 92.6
2021/3/21 1.28 1.43% 389.5
2020/12/20 1.58 1.54% 369.2
2020/9/20 1.34 1.72% 330.7
2020/6/21 1.37 1.86% 308.6
2020/3/22 1.41 2.53% 228.8
2019/12/22 1.57 1.75% 320.7
2019/9/22 1.38 1.84% 298.3


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)

IWM VTWO
大企業 0.2% 0%
中企業 5.9% 5.5%
小企業 62.1% 61.8%
零細企業 31.8% 32.7%

セクター別構成比率

各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)

IWM VTWO
情報技術 14.3% 14%
通信 3% 3%
エネルギー 5.4% 5.3%
資本財 14.5% 14.1%
消費財 9.5% 9.3%
素材 3.9% 3.8%
金融 15.6% 15.3%
不動産 8.8% 8.6%
ヘルスケア 16.9% 16.4%
必需品 4.3% 4.2%
公益事業 2.4% 2.3%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)

IWM VTWO
OVV 0.4% AMC 0.8%
BJ 0.3% NTLA 0.3%
EGP 0.3% ARWR 0.3%
SYNA 0.3% OVV 0.3%
THC 0.3% CROX 0.3%
TTEK 0.3% IIVI 0.3%
M 0.3% LSCC 0.3%
WSC 0.3% SGMS 0.3%
SAIA 0.3% DNLI 0.2%
AMC 0.3% STAA 0.2%
TOP10 3.2% TOP10 3.1%