【EIDO/IDX】インドネシアETFの株価と配当

海外ETF

firipinn

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数など)。

EIDO IDX
1/3株価 23.2 20.1
5/20株価 23.5 20.5
株価上昇率 1.42% 2.19%
52週高値 25.6 22.4
52週安値 19.8 17.6
総資産(億$) 5 1
利回り 1.31% 1.07%
経費率 0.59% 0.57%

【EIDO】iシェアーズMSCIインドネシアETF

  • MSCIインドネシアインベスタブルマーケット指数に連動する
  • 約80企業に投資。
  • 銀行や通信企業などに数多く投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
EIDO 初値 終値 上昇率
2022 23.2 23.5 1%
2021 24.1 23.2 -4%
2020 25.7 23.4 -9%
2019 24.8 25.7 3%
2018 28.6 24.8 -13%
2017 24.3 28.4 17%
2016 20.8 24.1 16%
2015 27.2 20.9 -23%
2014 22.9 27.4 20%
2013 30.4 22.8 -25%
2012 29.8 30.3 2%
2011 29.5 29.3 -1%


【IDX】ヴァンエックベクトル・インドネシアインデックスETF

  • MVISインドネシア・インデックスに連動。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
IDX 初値 終値 上昇率
2022 20.1 20.5 2%
2021 21.2 20.2 -5%
2020 22.6 20.6 -9%
2019 21.9 22.6 3%
2018 25 21.8 -13%
2017 21.4 24.8 16%
2016 18.1 21.2 18%
2015 24.3 18.4 -24%
2014 21.3 24.3 14%
2013 28.8 21.3 -26%
2012 29.1 28.6 -1%
2011 29.4 28.5 -3%
2010 21.1 29.1 38%


インドネシアETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/5/20までの伸び率
EIDO IDX
22年~ 1% 2%
21年~ -2% -3%
20年~ -8% -9%
19年~ -5% -6%
18年~ -18% -18%
17年~ -3% -4%
16年~ 13% 14%
15年~ -13% -15%
14年~ 3% -4%
13年~ -23% -29%
12年~ -21% -29%
11年~ -20% -30%
10年~ -3%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EIDOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/13 0.16 1.3% 23.1
2021/6/10 0.14 1.39% 22.4
2020/12/14 0.17 1.53% 23.1
2020/6/15 0.18 1.25% 18.3
2019/12/16 0.05 1.81% 25.2
2019/6/17 0.41 1.86% 24.6
2018/12/18 0.05 1.99% 24.7
2018/6/19 0.45 2% 23.8
2017/12/19 0.03 1.31% 27.3
2017/6/21 0.33 1.31% 27.1
2016/12/22 0.03 1.23% 22.7
2016/6/23 0.25 1.22% 24

IDXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/20 0.22 1.12% 19.6
2020/12/21 0.34 1.6% 21.2
2019/12/23 0.47 2.07% 22.7
2018/12/20 0.48 2.2% 21.8
2017/12/18 0.46 1.92% 24
2016/12/20 0.25 1.21% 20.6
2015/12/22 0.45 2.45% 18.4
2014/12/23 0.5 2.09% 23.9


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

EIDO IDX
大企業 77.3% 77.9%
中企業 20.1% 21.2%
小企業 2.6% 0.9%
零細企業 0.1% 0%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

EIDO IDX
情報技術 0% 0%
通信 15% 14%
エネルギー 5.6% 5.9%
資本財 1.9% 1.1%
消費財 6.4% 8.8%
素材 9.4% 20.2%
金融 47.5% 32.1%
不動産 2.7% 2.2%
ヘルスケア 2.6% 2.7%
必需品 7.8% 8.6%
公益事業 0.8% 1%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

EIDO IDX
BBCA 21% BBRI 8%
BBRI 13% BBCA 8%
TLKM 10% BMRI 7%
BMRI 5% TLK 7%
ASII 4% ASII 6%
CPIN 3% CPIN 4%
BBNI 3% MDKA 3%
UNVR 2% BBNI 3%
TBIG 2% BANPU-R 3%
BRPT 2% UNTR 3%
TOP10 63% TOP10 51%

インドネシアの経済力

最後に、インドネシアの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 4976 2859 5.69
2006 5250 3646 5.50
2007 5583 4322 6.35
2008 5919 5102 6.01
2009 6193 5396 4.63
2010 6578 7551 6.22
2011 6984 8930 6.17
2012 7405 9179 6.03
2013 7817 9125 5.56
2014 8208 8908 5.01
2015 8609 8609 4.88
2016 9042 9319 5.03
2017 9500 10156 5.07
2018 9992 10423 5.17
2019 10493 11191 5.02
2020 10276 10584 -2.07

 

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)

1人当りGDP 人口 失業率
2005 2199 22629 7.95
2006 2289 22932 7.55
2007 2403 23237 8.06
2008 2514 23547 7.21
2009 2595 23862 6.11
2010 2720 24183 5.61
2011 2849 24512 5.15
2012 2981 24845 4.47
2013 3104 25181 4.34
2014 3217 25513 4.05
2015 3332 25838 4.51
2016 3457 26156 4.30
2017 3590 26465 3.88
2018 3733 26767 4.40
2019 3877 27063 3.62
2020 3757 27352 4.11