【EIDO/IDX】インドネシアETFの株価と配当

2020年2月18日

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インドネシアETFを比較してみます。

【EIDO】と【IDX】のETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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【EIDO】iシェアーズMSCIインドネシアETF

  • MSCIインドネシアインベスタブルマーケット指数に連動する
  • 約80企業に投資。
  • 銀行や通信企業などに数多く投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
EIDO 初値 終値 上昇率
2019 24.8 25.7 3%
2018 28.6 24.8 -13%
2017 24.3 28.4 17%
2016 20.8 24.1 16%
2015 27.2 20.9 -23%
2014 22.9 27.4 20%
2013 30.4 22.8 -25%
2012 29.8 30.3 2%
2011 29.5 29.3 -1%
2010   29.1

【IDX】ヴァンエックベクトル・インドネシアインデックスETF

  • MVISインドネシア・インデックスに連動。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
IDX 初値 終値 上昇率
2019 21.9 22.6 3%
2018 25 21.8 -13%
2017 21.4 24.8 16%
2016 18.1 21.2 18%
2015 24.3 18.4 -24%
2014 21.3 24.3 14%
2013 28.8 21.3 -26%
2012 29.1 28.6 -1%
2011 29.4 28.5 -3%
2010 21.1 29.1 38%
2009   20.7

インドネシアETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から19/12/31までの伸び率
  EIDO IDX
19年~ 3% 3%
18年~ -10% -10%
17年~ 6% 6%
16年~ 24% 25%
15年~ -6% -7%
14年~ 12% 6%
13年~ -16% -21%
12年~ -14% -22%
11年~ -13% -23%
10年~ 7%
09年~

インドネシアETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル(B)単位です。

  EIDO IDX
1/2株価 25.7 22.6
2/15株価 24.1 21
株価上昇率 -6.30% -6.99%
52週高値 27.2 23.9
52週安値 22.2 19.7
EPS
PER
利回り 0.37% 2.23%
経費率 0.59% 0.57%
時価総額(B) 0.5 0

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EIDOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 0.05 1.80% 25.4
2019/6/18 0.41 1.81% 25.4
2018/12/19 0.05 2.01% 24.5
2018/6/20 0.45 1.99% 24
2017/12/20 0.03 1.33% 27.1
2017/6/22 0.33 1.31% 27.1
2016/12/23 0.03 1.22% 22.8
2016/6/24 0.25 1.30% 22.4
2015/12/21 0.04 1.68% 20.7
2015/6/29 0.31 1.67% 22.9
2014/12/17 0.08 1.39% 26
2014/6/27 0.29 1.38% 25.9

IDXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.47 2.08% 22.7
2018/12/21 0.48 2.22% 21.4
2017/12/19 0.46 1.92% 24
2016/12/21 0.26 1.28% 20.4
2015/12/23 0.45 2.42% 18.5
2014/12/24 0.5 2.08% 24.2
2013/12/26 0.72 3.50% 20.5
2012/12/27 0.51 1.81% 28.1
       

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

  EIDO IDX
巨大企業 53% 41%
大企業 23% 38%
中企業 18% 20%
小企業 6% 1%
零細企業 0%

セクター別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

  EIDO IDX
情報技術 0%
通信 13% 10%
エネルギー 4% 8%
資本財 3% 2%
消費財 9% 10%
金融 39% 30%
素材 10% 14%
不動産 4% 4%
ヘルスケア 2% 4%
必需品 14% 16%
公益事業 1% 2%

組入れ上位10銘柄

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/11/13時点)

EIDO IDX
BBCA 17% BBRI 8%
BBRI 12% BBCA 8%
TLKM:ID 10% TLK 7%
ASII 7% BMRI 7%
BMRI 5% ASII 6%
UNVR 4% BBNI 5%
BBNI 3% CPIN 4%
CPIN 3% UNVR 4%
BRPT 2% BRPT 3%
SMGR 2% INTP 3%
top10 64% top10 56%