【EIDO／IDX】インドネシアETFの株価と配当

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インドネシアETF（【EIDO】と【IDX】）のETFの概要と株価伸び率などを整理し、ポートフォリオなどを見てみます。

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インドネシアETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です）。

EIDO IDX
1/2株価 25.7 22.6
10/30株価 18.3 16.6
株価上昇率 -29% -27%
52週高値 26.6 23.3
52週安値 11.9 10.5
EPS – –
PER – –
利回り 1.93% 2.76%
経費率 0.59% 0.57%

【EIDO】iシェアーズMSCIインドネシアETF

  • MSCIインドネシアインベスタブルマーケット指数に連動する
  • 約80企業に投資。
  • 銀行や通信企業などに数多く投資
  • 運用する資産総額は3億ドル程度（2020/9/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

graph

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は10/30株価)
EIDO 初値 終値 上昇率
2020 25.7 18.3 -29%
2019 24.8 25.7 3%
2018 28.6 24.8 -13%
2017 24.3 28.4 17%
2016 20.8 24.1 16%
2015 27.2 20.9 -23%
2014 22.9 27.4 20%
2013 30.4 22.8 -25%
2012 29.8 30.3 2%
2011 29.5 29.3 -1%

【IDX】ヴァンエックベクトル・インドネシアインデックスETF

  • MVISインドネシア・インデックスに連動。
  • 運用する資産総額は0.4億ドル程度（2020/9/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

graph

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は10/30株価)
IDX 初値 終値 上昇率
2020 22.6 16.6 -27%
2019 21.9 22.6 3%
2018 25 21.8 -13%
2017 21.4 24.8 16%
2016 18.1 21.2 18%
2015 24.3 18.4 -24%
2014 21.3 24.3 14%
2013 28.8 21.3 -26%
2012 29.1 28.6 -1%
2011 29.4 28.5 -3%
2010 21.1 29.1 38%

インドネシアETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から20/10/30までの伸び率
EIDO IDX
20年～ -29% -27%
19年～ -26% -24%
18年～ -36% -34%
17年～ -25% -23%
16年～ -12% -8%
15年～ -33% -32%
14年～ -20% -22%
13年～ -40% -42%
12年～ -39% -43%
11年～ -38% -44%
10年～ – -21%

配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EIDOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.18 1.21% 18.9
2019/12/17 0.05 1.8% 25.4
2019/6/18 0.41 1.81% 25.4
2018/12/19 0.05 2.01% 24.5
2018/6/20 0.45 1.99% 24
2017/12/20 0.03 1.33% 27.1
2017/6/22 0.33 1.31% 27.1
2016/12/23 0.03 1.22% 22.8
2016/6/24 0.25 1.3% 22.4
2015/12/23 0.04 1.64% 21.2
2015/6/29 0.31 1.67% 22.9
2014/12/19 0.08 1.35% 26.9

IDXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.47 2.08% 22.7
2018/12/21 0.48 2.22% 21.4
2017/12/19 0.46 1.92% 24
2016/12/21 0.26 1.28% 20.4
2015/12/23 0.45 2.42% 18.5
2014/12/24 0.5 2.08% 24.2
2013/12/26 0.72 3.5% 20.5
2012/12/27 0.51 1.81% 28.1

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

（出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧）

EIDO IDX
大企業 77% 78%
中企業 17% 21%
その他 1% –
小企業 4% 1%
零細企業 0% –

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます（出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧）。

EIDO IDX
情報技術 0% 0%
通信 14% 13%
ｴﾈﾙｷﾞｰ 3% 4%
資本財 3% 4%
消費財 9% 10%
素材 9% 15%
金融 40% 27%
不動産 4% 3%
ヘルスケア 3% 5%
必需品 15% 18%
公益事業 1% 1%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧）。

EIDO IDX
BBCA 19% BBRI 8%
BBRI 11% BBCA 8%
TLKM 10% TLK 7%
ASII 6% ASII 7%
BMRI 5% BMRI 6%
UNVR 4% UNVR 5%
CPIN 3% CPIN 5%
BBNI 3% BBNI 4%
BRPT 3% INDF 3%
KLBF 2% KLBF 3%
TOP10 64% TOP10 56%

インドネシアの経済力

最後に、インドネシアの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

（※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル ）

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 5712 2859 5.7
2006 6026 3646 5.5
2007 6409 4322 6.3
2008 6794 5102 6.0
2009 7109 5396 4.6
2010 7551 7551 6.2
2011 8017 8930 6.2
2012 8500 9179 6.0
2013 8973 9125 5.6
2014 9422 8908 5.0
2015 9881 8609 4.9
2016 10379 9319 5.0
2017 10905 10156 5.1
2018 11469 10422 5.2
2019 12045 11192 5.0

 

一人当たりGDP／人口／失業率

（＊失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人）

1人当りGDP 人口 失業率
2005 2524 22629 7.9
2006 2628 22932 7.6
2007 2758 23237 8.1
2008 2885 23547 7.2
2009 2979 23862 6.1
2010 3122 24183 5.6
2011 3271 24512 5.2
2012 3421 24845 4.5
2013 3563 25181 4.3
2014 3693 25513 4.0
2015 3824 25838 4.5
2016 3968 26155 4.3
2017 4121 26465 3.9
2018 4285 26766 4.4
2019 4451 27063 3.6

全投稿,海外ETF

Posted by 投資猫