【EIDO／IDX】インドネシアETFの株価と配当

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インドネシアETFを比較してみます。

【EIDO】と【IDX】のETFの概要と株価伸び率などを整理し、ポートフォリオなどを見てみます。

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インドネシアETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です）。

  EIDO IDX
1/2株価 25.7 22.6
7/24株価 19.1 17.3
株価上昇率 -26% -24%
52週高値 26.6 23.4
52週安値 11.9 10.5
EPS #N/A #N/A
PER #N/A #N/A
利回り 1.97% 2.74%
経費率 0.59% 0.57%
資産総額 303M 28.3M

【EIDO】iシェアーズMSCIインドネシアETF

  • MSCIインドネシアインベスタブルマーケット指数に連動する
  • 約80企業に投資。
  • 銀行や通信企業などに数多く投資

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は7/24株価)
EIDO 初値 終値 上昇率
2020 25.7 19.1 -26%
2019 24.8 25.7 3%
2018 28.6 24.8 -13%
2017 24.3 28.4 17%
2016 20.8 24.1 16%
2015 27.2 20.9 -23%
2014 22.9 27.4 20%
2013 30.4 22.8 -25%
2012 29.8 30.3 2%
2011 29.5 29.3 -1%

【IDX】ヴァンエックベクトル・インドネシアインデックスETF

  • MVISインドネシア・インデックスに連動。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は7/24株価)
IDX 初値 終値 上昇率
2020 22.6 17.3 -24%
2019 21.9 22.6 3%
2018 25 21.8 -13%
2017 21.4 24.8 16%
2016 18.1 21.2 18%
2015 24.3 18.4 -24%
2014 21.3 24.3 14%
2013 28.8 21.3 -26%
2012 29.1 28.6 -1%
2011 29.4 28.5 -3%
2010 21.1 29.1 38%

インドネシアETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から20/7/24までの伸び率
  EIDO IDX
20年～ -26% -24%
19年～ -23% -21%
18年～ -33% -31%
17年～ -22% -19%
16年～ -8% -4%
15年～ -30% -29%
14年～ -17% -19%
13年～ -37% -40%
12年～ -36% -41%
11年～ -35% -41%
10年～ #DIV/0! -18%

配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EIDOの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.18 1.22% 18.9
2019/12/17 0.05 1.81% 25.4
2019/6/18 0.41 1.81% 25.4
2018/12/19 0.05 2.04% 24.5
2018/6/20 0.45 2.00% 24
2017/12/20 0.03 1.33% 27.1
2017/6/22 0.33 1.33% 27.1
2016/12/23 0.03 0.18% 22.8
2016/6/24 0.01 1.12% 22.4
2016/6/24 0.24 1.25% 22.4
2015/12/23 0.04 1.65% 21.2
2015/6/29 0.31 1.70% 22.9

IDXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.47 2.08% 22.7
2018/12/21 0.48 2.22% 21.4
2017/12/19 0.46 1.92% 24
2016/12/21 0.26 1.28% 20.4
2015/12/23 0.45 2.42% 18.5
2014/12/24 0.5 2.08% 24.2
2013/12/26 0.72 3.50% 20.5
2012/12/27 0.51 1.81% 28.1
       

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

（出所はfidelity.com。2020/7/1閲覧）

  EIDO IDX
Large 80% 87%
Mid 14% 12%
Small 4% 1%
Micro 1% #N/A
Other 1% 0%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます（出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧）。

  EIDO IDX
情報技術 0% 0%
通信 14% 11%
ｴﾈﾙｷﾞｰ 4% 5%
資本財 3% 4%
消費財 9% 11%
素材 10% 17%
金融 38% 23%
不動産 4% 4%
ﾍﾙｽｹｱ 3% 5%
必需品 15% 21%
公益事業 1% 1%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧）。

EIDO IDX
BBCA 18% BBCA 8%
BBRI 11% TLK 7%
TLKM 11% BBRI 7%
ASII 6% ASII 6%
BMRI 5% UNVR 6%
UNVR 4% CPIN 5%
CPIN 3% BMRI 5%
BRPT 3% BRPT 4%
KLBF 3% KLBF 4%
SMGR 2% SMGR 4%
TOP10 65% TOP10 54%

全投稿, 海外ETF

Posted by 投資猫